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基金诊断
安信基金 · 最新净值日期：2026-09-21
净值统计区间：2024-04-08 至 2026-09-21 · 600个真实观测点
以下净值诊断仅依据所取区间，最多600个观测点；区间高点不代表成立以来最高点。未计现金分红，不能视为含分红总回报。
融合同类业绩排名、风险调整后收益、抗风险控制、基金经理评分、第三方机构评级综合打分， 分数越高代表历史表现越突出，仅供参考，不构成投资建议。
61.0
满分 100
⚪ 中等，建议结合自身需求判断
基于 5 项数据
本站"置信度"指这次评分实际用到了几项数据来源（共5项：同类业绩/风险调整后收益/抗风险控制/基金经理评分/第三方评级），不是统计学意义上的置信区间。本次用到5项，覆盖面较全。
同类业绩排名 权重 35%
59.6
按近1年/近3年/近5年同类净值排名加权（数据来源：第三方基金数据平台），长周期权重更高；样本量取参与计算周期里最大的一期
同类范围：同类4820只基金
风险调整后收益 权重 25%
62.0
夏普比率同类二级分类百分位（数据来源：第三方基金数据平台「风险收益比」）
同类范围：未披露
抗风险控制 权重 15%
59.8
年化波动率与最大回撤同类百分位均值（数据来源：第三方基金数据平台「抗风险波动」）
同类范围：未披露
基金经理评分 权重 15%
64.2
现任基金经理在管基金同类排名加权评分（详见本页「基金经理评分」板块）
同类范围：未披露
第三方机构评级 权重 10%
60.0
晨星/上海证券/招商证券/济安金信星级均值换算（数据来源：天天基金评级总汇）
同类范围：未披露
基于净值历史波动率、估值分位、历史回撤幅度等公开数据的综合判断，仅供投资知识科普参考，不构成投资建议。
定投适配度参考
该基金历史波动中等，定投摊薄成本的效果因具体资金期限和目标而异，不能仅凭波动率判断是否适合定投。
年化波动率 25.5% · 估值处于中性区间，历史数据本身不构成加仓或减仓的理由
回撤位置参考（模型测算，不构成投资建议）
— 距所取区间高点较近，回撤幅度较小
距所取区间高点回撤 13.1%
网格适配度参考
带宽过窄/过宽或数据不足，不适合网格策略
综合结论：综合波动率与估值水平看，这是一个中性状态的历史快照，不构成任何仓位调整的理由或建议。
单位净值 / 日涨跌
1.4606
+2.18%
历史事实记录截至2026-09-21更新频率：日
估值温度（沪深300）
47.8
温度 54.2/100 · PE分位 67.2% · PB分位 41.1%
回撤位置分
13
— 距所取区间高点较近，回撤幅度较小
距所取区间高点回撤 13.1%
2024-04-08 至 2026-09-21
历史事实记录截至2026-09-21更新频率：日
单位净值·场外申赎口径单位净值：基金官方每日公布的申购/赎回定价依据，遇分红会真实下跌，不含分红再投资还原，不适合直接当作长期收益率的计算依据。
资产配置（2026-06-30）
持有人结构（2026-06-30）
基金规模（2026-06-30）
6.91亿元
环比 16.89%
⚠ 数据口径异常，暂不评价。同一报告期内不同行业的市值反推总规模相差超过10倍，判断为上游把两套不同的行业分类口径（如证监会行业分类与全球行业分类）混在同一份数据里返回，不是本站计算错误，也不是可以四舍五入解释的误差——已阻断展示，避免把数量级不一致的数字摆在同一张表里误导判断。
本期累计买入（2026年2季度）
| 股票 | 金额（万元） | 占净值比例 |
|---|---|---|
| 万华化学 | 3,878.69 | 5.51% |
| 中际旭创 | 3,808.67 | 5.41% |
| 立讯精密 | 3,459.02 | 4.91% |
| 建滔集团 | 3,317.28 | 4.71% |
| 中芯国际 | 3,287 | 4.67% |
| 华友钴业 | 2,963.08 | 4.21% |
| 药明合联 | 2,602.51 | 3.70% |
| 沪电股份 | 1,650.36 | 2.34% |
| 泡泡玛特 | 1,558.04 | 2.21% |
| 新易盛 | 1,531.7 | 2.18% |
| 信德新材 | 1,332.44 | 1.89% |
| 债券 | 代码 | 占净值比例 | 持仓市值（万元） |
|---|---|---|---|
| 25国债19 | 019792 | 2.19% | 1,515.74 |
| 26国债01 | 019827 | 1.45% | 1,006.48 |
| 国债2519 | 102317 | 0.73% | 505.25 |
| 国债2601 | 102326 | 0.44% | 301.94 |
"较同类风险收益比"“较同类抗风险波动”是同类基金里的百分位排名； “年化夏普比率”“年化波动率”是该基金自身的数值，不是排名，数值可以为负、也可能大于100%。
| 周期 | 较同类风险收益比 | 较同类抗风险波动 | 年化波动率 | 年化夏普比率 | 最大回撤 |
|---|---|---|---|---|---|
| 近1年 | 62% | 58% | 27.6% | 0.36 | 20.3% |
| 近3年 | 52% | 57% | 24.7% | 0.38 | 25.3% |
| 近5年 | 72% | 64% | 23.5% | 0.06 | 38.6% |
历史任意时点买入并持有满对应时长，测算出的正收益概率与平均收益。
满6个月
52.0%
平均收益 3.14%
满1年
51.0%
平均收益 4.31%
满2年
43.0%
平均收益 2.90%
满3年
39.0%
平均收益 -4.08%
这个概率是怎么算出来的
样本构成：以基金成立起的每一个交易日为起点（不是只取一个时间点），分别往后数够对应的自然日数， 找最近的交易日计算这段区间的收益率——这意味着相邻交易日的持有窗口大量重叠，不是互相独立的样本。
盈利概率算法：计算方法：以基金成立当天交易日及之后每一个交易日（简称“初始交易日”）为基准，向后推365个自然日（730个自然日、1095个自然日），找到最近的交易日（简称“标的交易日”），求初始交易日到标的交易日的周期收益情况。不足365个自然日（730个自然日、1095个自然日）的交易日不计算，超出当前时间时停止计算。 盈利概率=计算的正收益交易日数量/所有计算的交易日数量
平均收益算法：参照盈利概率计算方法。 平均收益=计算的所有交易日收益率的平均数
基金历史业绩不代表未来表现。
| 周期 | 本基金涨幅 | 基准涨幅 | 最大回撤 | 同类排名 |
|---|---|---|---|---|
| 近1月 | -1.12% | -1.72% | -- | 3349/5565 |
| 近3月 | -8.50% | -8.14% | 20.27% | 3093/5459 |
| 近6月 | 15.23% | -0.60% | 20.27% | 1314/5222 |
| 近1年 | 11.55% | 0.84% | 20.27% | 1954/4820 |
| 近3年 | 36.10% | 23.61% | 25.28% | 1876/3725 |
| 近5年 | 15.22% | -6.52% | 38.55% | 678/2223 |
| 年度 | 本基金涨幅 | 基准涨幅 | 最大回撤 | 同类排名 |
|---|---|---|---|---|
| 成立以来 | 56.40% | 11.45% | 44.63% | 1644/5643 |
| 今年以来 | 14.90% | -1.95% | 20.27% | 1479/5644 |
| 2025 | 21.66% | 17.66% | 16.91% | 3128/5118 |
| 2024 | 9.93% | 14.69% | 16.93% | 1202/4533 |
| 2023 | -16.51% | -11.38% | 26.77% | 2680/4165 |
| 2022 | -12.62% | -21.63% | 30.03% | 1106/3470 |
| 2021 | -0.26% | -5.20% | 16.14% | 1560/2604 |
| 2020 |
十大重仓股（2026-06-30 报告期，滞后披露）
股票 94.2% · 债券 4.8% · 现金 2.9%
| 股票 | 代码 | 行业 | 占净值比例 | 环比仓位 |
|---|---|---|---|---|
| 药明康德 | 603259 | 医药生物 | 9.41% |
| 惠泰医疗 |
| 1,280.97 |
| 1.82% |
| 世纪华通 | 1,231.26 | 1.75% |
| 吉利汽车 | 1,185.56 | 1.68% |
| 三生制药 | 1,064.17 | 1.51% |
| 宁德时代 | 1,032.05 | 1.47% |
| 瑞丰新材 | 987.27 | 1.40% |
| 药明康德 | 965.16 | 1.37% |
| 北方华创 | 917.36 | 1.30% |
| 永兴材料 | 902.89 | 1.28% |
本期累计卖出（2026年2季度）
| 股票 | 金额（万元） | 占净值比例 |
|---|---|---|
| 新易盛 | 6,007.23 | 8.53% |
| 中微公司 | 5,587.91 | 7.94% |
| 腾讯控股 | 5,457.63 | 7.75% |
| 翰森制药 | 5,240.97 | 7.45% |
| 泡泡玛特 | 5,024.62 | 7.14% |
| 药明生物 | 3,174.76 | 4.51% |
| 药明康德 | 2,892.1 | 4.11% |
| 华友钴业 | 2,666.1 | 3.79% |
| 宁德时代 | 2,650.72 | 3.77% |
| 雅克科技 | 2,319.65 | 3.30% |
| 建滔集团 | 2,050.23 | 2.91% |
| 世纪华通 | 2,046.78 | 2.91% |
| 阿里巴巴-W | 1,745.28 | 2.48% |
| 信德新材 | 1,730.27 | 2.46% |
| 先声药业 | 1,579.5 | 2.24% |
| 永兴材料 | 1,515.82 | 2.15% |
| 华新建材 | 1,229.34 | 1.75% |
| 立讯精密 | 1,017.33 | 1.45% |
| 吉利汽车 | 992.14 | 1.41% |
| ST人福 | 930.9 | 1.32% |
| 39.87% |
| 27.21% |
| -- |
| 832/1492 |
| 0.41% |
| 新易盛 | 300502 | 通信 | 9.01% | 0.51% |
| 建滔集团 | 00148 | -- | 8.96% | 新增 |
| 宁德时代 | 300750 | 电力设备 | 8.40% | 1.46% |
| 中微公司 | 688012 | -- | 8.11% | 0.75% |
| 中际旭创 | 300308 | 通信 | 7.80% | 新增 |
| 沪电股份 | 002463 | 电子 | 7.74% | 3.46% |
| 立讯精密 | 002475 | 电子 | 6.39% | 新增 |
| 中芯国际 | 00981 | -- | 4.91% | 新增 |
| 万华化学 | 600309 | 基础化工 | 4.37% | 0.42% |