页面加载中…
页面加载中…
基金诊断
建信基金 · 最新净值日期：2026-09-21
净值统计区间：2024-04-09 至 2026-09-22 · 600个真实观测点
以下净值诊断仅依据所取区间，最多600个观测点；区间高点不代表成立以来最高点。未计现金分红，不能视为含分红总回报。
融合同类业绩排名、风险调整后收益、抗风险控制、基金经理评分、第三方机构评级综合打分， 分数越高代表历史表现越突出，仅供参考，不构成投资建议。
77.1
满分 100
🟢 良好，具备一定配置价值
基于 5 项数据
本站"置信度"指这次评分实际用到了几项数据来源（共5项：同类业绩/风险调整后收益/抗风险控制/基金经理评分/第三方评级），不是统计学意义上的置信区间。本次用到5项，覆盖面较全。
同类业绩排名 权重 35%
87.9
按近1年/近3年/近5年同类净值排名加权（数据来源：第三方基金数据平台），长周期权重更高；样本量取参与计算周期里最大的一期
同类范围：同类4814只基金
风险调整后收益 权重 25%
87.9
夏普比率同类二级分类百分位（数据来源：第三方基金数据平台「风险收益比」）
同类范围：未披露
抗风险控制 权重 15%
27.5
年化波动率与最大回撤同类百分位均值（数据来源：第三方基金数据平台「抗风险波动」）
同类范围：未披露
基金经理评分 权重 15%
74.7
现任基金经理在管基金同类排名加权评分（详见本页「基金经理评分」板块）
同类范围：未披露
第三方机构评级 权重 10%
90.0
晨星/上海证券/招商证券/济安金信星级均值换算（数据来源：天天基金评级总汇）
同类范围：未披露
基于净值历史波动率、估值分位、历史回撤幅度等公开数据的综合判断，仅供投资知识科普参考，不构成投资建议。
定投适配度参考
该基金历史波动较高。是否适合定投，还需要结合资金期限、回撤承受能力、费用、资产质量和用户目标判断。
年化波动率 32.2% · 暂无可比较指数估值数据，无法判断当前定投时机
回撤位置参考（模型测算，不构成投资建议）
— 距所取区间高点较近，回撤幅度较小
距所取区间高点回撤 27.2%
网格适配度参考
带宽过窄/过宽或数据不足，不适合网格策略
综合结论：波动幅度较大，理论上分批投入可以分散择时风险；但缺少可比较指数估值数据，也不清楚你的资金期限和风险承受能力，暂无法判断是否适合、以及现在是不是好时机。
单位净值 / 日涨跌
2.3270
+0.51%
历史事实记录截至2026-09-21更新频率：日
估值温度
该基金非纯指数基金或未匹配到可比较指数，暂不提供估值温度
回撤位置分
27
— 距所取区间高点较近，回撤幅度较小
距所取区间高点回撤 27.2%
2024-04-09 至 2026-09-22
历史事实记录截至2026-09-22更新频率：日
单位净值·场外申赎口径单位净值：基金官方每日公布的申购/赎回定价依据，遇分红会真实下跌，不含分红再投资还原，不适合直接当作长期收益率的计算依据。
资产配置（2026-06-30）
持有人结构（2026-06-30）
基金规模（2026-06-30）
1.47亿元
环比 208.88%
⚠ 数据口径异常，暂不评价。同一报告期内不同行业的市值反推总规模相差超过10倍，判断为上游把两套不同的行业分类口径（如证监会行业分类与全球行业分类）混在同一份数据里返回，不是本站计算错误，也不是可以四舍五入解释的误差——已阻断展示，避免把数量级不一致的数字摆在同一张表里误导判断。
本期累计买入（2026年2季度）
| 股票 | 金额（万元） | 占净值比例 |
|---|---|---|
| 海光信息 | 7,467.6 | 19.92% |
| 中际旭创 | 4,781.61 | 12.76% |
| 中芯国际 | 4,505.97 | 12.02% |
| 新易盛 | 4,505.88 | 12.02% |
| 芯原股份 | 4,394.95 | 11.73% |
| 冰轮环境 | 3,940.55 | 10.51% |
| 亨通光电 | 3,644.98 | 9.72% |
| 兆易创新 | 3,640.01 | 9.71% |
| 寒武纪 | 3,395.11 | 9.06% |
| 中天科技 | 3,114.38 | 8.31% |
| 联讯仪器 | 2,834.38 | 7.56% |
"较同类风险收益比"“较同类抗风险波动”是同类基金里的百分位排名； “年化夏普比率”“年化波动率”是该基金自身的数值，不是排名，数值可以为负、也可能大于100%。
| 周期 | 较同类风险收益比 | 较同类抗风险波动 | 年化波动率 | 年化夏普比率 | 最大回撤 |
|---|---|---|---|---|---|
| 近1年 | 90% | 18% | 39.4% | 1.04 | 34.4% |
| 近3年 | 89% | 25% | 30.7% | 0.85 | 34.4% |
| 近5年 | 85% | 38% | 26.9% | 0.19 | 48.4% |
历史任意时点买入并持有满对应时长，测算出的正收益概率与平均收益。
满6个月
59.0%
平均收益 9.54%
满1年
56.0%
平均收益 17.36%
满2年
48.0%
平均收益 19.83%
满3年
48.0%
平均收益 10.45%
这个概率是怎么算出来的
样本构成：以基金成立起的每一个交易日为起点（不是只取一个时间点），分别往后数够对应的自然日数， 找最近的交易日计算这段区间的收益率——这意味着相邻交易日的持有窗口大量重叠，不是互相独立的样本。
盈利概率算法：计算方法：以基金成立当天交易日及之后每一个交易日（简称“初始交易日”）为基准，向后推365个自然日（730个自然日、1095个自然日），找到最近的交易日（简称“标的交易日”），求初始交易日到标的交易日的周期收益情况。不足365个自然日（730个自然日、1095个自然日）的交易日不计算，超出当前时间时停止计算。 盈利概率=计算的正收益交易日数量/所有计算的交易日数量
平均收益算法：参照盈利概率计算方法。 平均收益=计算的所有交易日收益率的平均数
基金历史业绩不代表未来表现。
| 周期 | 本基金涨幅 | 基准涨幅 | 最大回撤 | 同类排名 |
|---|---|---|---|---|
| 近1月 | -1.66% | -1.72% | -- | 3567/5562 |
| 近3月 | -21.96% | -8.14% | 34.45% | 4820/5453 |
| 近6月 | 19.66% | -0.60% | 34.45% | 1003/5220 |
| 近1年 | 42.59% | 0.84% | 34.45% | 472/4814 |
| 近3年 | 107.16% | 23.61% | 34.45% | 448/3735 |
| 近5年 | 37.53% | -6.52% | 48.40% | 316/2223 |
| 年度 | 本基金涨幅 | 基准涨幅 | 最大回撤 | 同类排名 |
|---|---|---|---|---|
| 成立以来 | 132.70% | 11.33% | 48.61% | 743/5637 |
| 今年以来 | 34.22% | -1.95% | 34.45% | 538/5638 |
| 2025 | 58.56% | 17.66% | 18.53% | 593/5118 |
| 2024 | -1.23% | 14.69% | 19.16% | 3145/4533 |
| 2023 | -13.88% | -11.38% | 24.27% | 2188/4165 |
| 2022 | -23.91% | -21.63% | 29.44% | 2455/3470 |
| 2021 | 28.94% | -5.20% | 18.66% | 208/2604 |
| 2020 |
十大重仓股（2026-06-30 报告期，滞后披露）
股票 92.3% · 债券 --% · 现金 13.9%
| 股票 | 代码 | 行业 | 占净值比例 | 环比仓位 |
|---|---|---|---|---|
| 中际旭创 | 300308 | 通信 | 8.24% |
| 澜起科技 |
| 2,665.79 |
| 7.11% |
| 卓胜微 | 2,524.72 | 6.74% |
| 腾讯控股 | 2,524.28 | 6.73% |
| 珂玛科技 | 2,518.07 | 6.72% |
| 长川科技 | 2,378.85 | 6.35% |
| 晶方科技 | 2,306.64 | 6.15% |
| 灿芯股份 | 2,304.07 | 6.15% |
| 云铝股份 | 2,288.09 | 6.10% |
| 芯碁微装 | 2,260.12 | 6.03% |
| 新和成 | 2,221.48 | 5.93% |
| 英科医疗 | 2,209.7 | 5.90% |
| 精测电子 | 2,128.5 | 5.68% |
| 北方华创 | 2,086.5 | 5.57% |
| 南亚新材 | 1,988.86 | 5.31% |
| 天准科技 | 1,958.03 | 5.22% |
| 景旺电子 | 1,933.28 | 5.16% |
| 长飞光纤光缆 | 1,929.38 | 5.15% |
| 小鹏集团-W | 1,886.17 | 5.03% |
| 东材科技 | 1,808.37 | 4.82% |
| 英唐智控 | 1,673.01 | 4.46% |
| 宁德时代 | 1,622.2 | 4.33% |
| 永兴材料 | 1,594.87 | 4.25% |
| 东微半导 | 1,589.64 | 4.24% |
| 芯源微 | 1,587.14 | 4.23% |
| 阿里巴巴-W | 1,561.7 | 4.17% |
| 汽轮科技 | 1,482.92 | 3.96% |
| 天山铝业 | 1,452.55 | 3.88% |
| 神火股份 | 1,442.78 | 3.85% |
| 中国建材 | 1,433.81 | 3.83% |
| 东威科技 | 1,411.8 | 3.77% |
| 富创精密 | 1,394.65 | 3.72% |
| 杭电股份 | 1,388.74 | 3.71% |
| 晶丰明源 | 1,392.39 | 3.71% |
| 同花顺 | 1,374.46 | 3.67% |
| 厦门钨业 | 1,358.53 | 3.62% |
| 三友化工 | 1,336.35 | 3.57% |
| 立昂微 | 1,307.45 | 3.49% |
| 禾元生物 | 1,296.93 | 3.46% |
| 中金黄金 | 1,275.05 | 3.40% |
| 长芯博创 | 1,249.8 | 3.33% |
| 比亚迪股份 | 1,244.02 | 3.32% |
| 中国平安 | 1,209.47 | 3.23% |
| 华友钴业 | 1,186.74 | 3.17% |
| 中国宏桥 | 1,135.52 | 3.03% |
| 麦格米特 | 1,129.02 | 3.01% |
| 日联科技 | 1,115.68 | 2.98% |
| 特发信息 | 1,068.91 | 2.85% |
| 东阳光 | 1,054.67 | 2.81% |
| 三环集团 | 1,046.63 | 2.79% |
| 康方生物 | 1,023.48 | 2.73% |
| 拓荆科技 | 1,013.44 | 2.70% |
| 立讯精密 | 992.71 | 2.65% |
| 君正股份 | 981.09 | 2.62% |
| 建滔集团 | 923.55 | 2.46% |
| 中国巨石 | 853.55 | 2.28% |
| 中船特气 | 837.38 | 2.23% |
| 胜宏科技 | 828.02 | 2.21% |
| 扬杰科技 | 822.03 | 2.19% |
| 工业富联 | 821.15 | 2.19% |
| 鼎胜新材 | 810.75 | 2.16% |
| 凯格精机 | 796.71 | 2.13% |
| 山东黄金 | 793.71 | 2.12% |
| 正帆科技 | 793.51 | 2.12% |
| 天通股份 | 792.58 | 2.11% |
| 大智慧 | 790.91 | 2.11% |
| 汇绿生态 | 786.89 | 2.10% |
| 剑桥科技 | 785.26 | 2.10% |
| 新华保险 | 782.41 | 2.09% |
| 康诺亚-B | 777.89 | 2.08% |
| 指南针 | 749.68 | 2.00% |
| 四方股份 | 749.81 | 2.00% |
本期累计卖出（2026年2季度）
| 股票 | 金额（万元） | 占净值比例 |
|---|---|---|
| 中际旭创 | 5,009.59 | 13.37% |
| 亨通光电 | 4,950.12 | 13.21% |
| 新易盛 | 4,831.72 | 12.89% |
| 芯原股份 | 4,492.53 | 11.99% |
| 中天科技 | 4,192.37 | 11.18% |
| 海光信息 | 4,190.18 | 11.18% |
| 北方华创 | 3,859.29 | 10.30% |
| 长飞光纤光缆 | 3,777.07 | 10.08% |
| 南亚新材 | 3,547.55 | 9.46% |
| 联讯仪器 | 3,534.63 | 9.43% |
| 腾讯控股 | 3,419.87 | 9.12% |
| 四方股份 | 2,933.88 | 7.83% |
| 澜起科技 | 2,906.33 | 7.75% |
| 阿里巴巴-W | 2,889.09 | 7.71% |
| 冰轮环境 | 2,712.81 | 7.24% |
| 拓荆科技 | 2,442.92 | 6.52% |
| 寒武纪 | 2,369.99 | 6.32% |
| 云铝股份 | 2,216.94 | 5.91% |
| 新和成 | 2,132.16 | 5.69% |
| 景旺电子 | 2,106.52 | 5.62% |
| 灿芯股份 | 2,067.62 | 5.52% |
| 芯源微 | 2,039.56 | 5.44% |
| 英科医疗 | 2,012.95 | 5.37% |
| 美好医疗 | 1,884.34 | 5.03% |
| 立昂微 | 1,876.43 | 5.01% |
| 精测电子 | 1,866.92 | 4.98% |
| 三环集团 | 1,830.29 | 4.88% |
| 兆易创新 | 1,803.76 | 4.81% |
| 东材科技 | 1,804.32 | 4.81% |
| 英唐智控 | 1,742.99 | 4.65% |
| 中船特气 | 1,728.17 | 4.61% |
| 永兴材料 | 1,708.55 | 4.56% |
| 航发动力 | 1,693.59 | 4.52% |
| 厦门钨业 | 1,660.12 | 4.43% |
| 中芯国际 | 1,606.2 | 4.29% |
| 汽轮科技 | 1,608.7 | 4.29% |
| 航发科技 | 1,544.83 | 4.12% |
| 宁德时代 | 1,538.27 | 4.10% |
| 富创精密 | 1,528.5 | 4.08% |
| 航发控制 | 1,485.29 | 3.96% |
| 天山铝业 | 1,452.42 | 3.87% |
| 同花顺 | 1,423.54 | 3.80% |
| 德福科技 | 1,333.01 | 3.56% |
| 中微公司 | 1,323.5 | 3.53% |
| 比亚迪股份 | 1,308.15 | 3.49% |
| 神火股份 | 1,300.75 | 3.47% |
| 中国建材 | 1,258.77 | 3.36% |
| 华康洁净 | 1,241.1 | 3.31% |
| 东微半导 | 1,242.39 | 3.31% |
| 禾元生物 | 1,198.79 | 3.20% |
| 凯格精机 | 1,172.03 | 3.13% |
| 三友化工 | 1,165.67 | 3.11% |
| 长芯博创 | 1,159.88 | 3.09% |
| 中国宏桥 | 1,145.4 | 3.06% |
| 京仪装备 | 1,144.99 | 3.05% |
| 中国平安 | 1,123.38 | 3.00% |
| 阳光电源 | 1,083.05 | 2.89% |
| 中金黄金 | 1,068.8 | 2.85% |
| 英维克 | 1,018.62 | 2.72% |
| 东阳光 | 1,015.14 | 2.71% |
| 东威科技 | 1,003.98 | 2.68% |
| 特发信息 | 997.43 | 2.66% |
| 爱朋医疗 | 987.08 | 2.63% |
| 康方生物 | 965.28 | 2.58% |
| 胜宏科技 | 957.31 | 2.55% |
| 沪电股份 | 932 | 2.49% |
| 鼎胜新材 | 920.82 | 2.46% |
| 日联科技 | 915.07 | 2.44% |
| 菲利华 | 897.67 | 2.39% |
| 康诺亚-B | 883.23 | 2.36% |
| 立讯精密 | 881.98 | 2.35% |
| 杭电股份 | 875.37 | 2.34% |
| 华虹宏力 | 867.81 | 2.32% |
| 广合科技 | 846.64 | 2.26% |
| 华友钴业 | 847.86 | 2.26% |
| 长川科技 | 841.42 | 2.24% |
| 扬杰科技 | 828.95 | 2.21% |
| 天通股份 | 811.53 | 2.17% |
| 新华保险 | 779.85 | 2.08% |
| 正帆科技 | 767.85 | 2.05% |
| 31.01% |
| 27.21% |
| -- |
| 927/1492 |
| 4.79% |
| 冰轮环境 | 000811 | 机械设备 | 7.45% | 新增 |
| 中芯国际 | 00981 | -- | 6.62% | 4.66% |
| 新易盛 | 300502 | 通信 | 6.35% | 2.33% |
| 寒武纪 | 688256 | -- | 5.63% | 2.36% |
| 海光信息 | 688041 | -- | 5.29% | 新增 |
| 芯碁微装 | 688630 | -- | 5.18% | 新增 |
| 兆易创新 | 603986 | 电子 | 4.87% | 1.07% |
| 卓胜微 | 300782 | 电子 | 3.96% | 新增 |
| 晶方科技 | 603005 | 电子 | 3.43% | 0.52% |