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基金诊断
大成基金 · 最新净值日期：2026-09-21
净值统计区间：2024-04-08 至 2026-09-21 · 600个真实观测点
以下净值诊断仅依据所取区间，最多600个观测点；区间高点不代表成立以来最高点。未计现金分红，不能视为含分红总回报。
融合同类业绩排名、风险调整后收益、抗风险控制、基金经理评分、第三方机构评级综合打分， 分数越高代表历史表现越突出，仅供参考，不构成投资建议。
81.7
满分 100
🏆 优秀，同类中排名靠前
基于 5 项数据
本站"置信度"指这次评分实际用到了几项数据来源（共5项：同类业绩/风险调整后收益/抗风险控制/基金经理评分/第三方评级），不是统计学意义上的置信区间。本次用到5项，覆盖面较全。
同类业绩排名 权重 35%
98.6
按近1年/近3年/近5年同类净值排名加权（数据来源：第三方基金数据平台），长周期权重更高；样本量取参与计算周期里最大的一期
同类范围：同类4820只基金
风险调整后收益 权重 25%
98.5
夏普比率同类二级分类百分位（数据来源：第三方基金数据平台「风险收益比」）
同类范围：未披露
抗风险控制 权重 15%
14.1
年化波动率与最大回撤同类百分位均值（数据来源：第三方基金数据平台「抗风险波动」）
同类范围：未披露
基金经理评分 权重 15%
83.1
现任基金经理在管基金同类排名加权评分（详见本页「基金经理评分」板块）
同类范围：未披露
第三方机构评级 权重 10%
80.0
晨星/上海证券/招商证券/济安金信星级均值换算（数据来源：天天基金评级总汇）
同类范围：未披露
基于净值历史波动率、估值分位、历史回撤幅度等公开数据的综合判断，仅供投资知识科普参考，不构成投资建议。
定投适配度参考
该基金历史波动较高。是否适合定投，还需要结合资金期限、回撤承受能力、费用、资产质量和用户目标判断。
年化波动率 40.9% · 当前估值分位偏高（历史数据，不代表未来一定下跌），加大投入前建议先确认自己能承受的回撤幅度
回撤位置参考（模型测算，不构成投资建议）
— 距所取区间高点较近，回撤幅度较小
距所取区间高点回撤 34.3%
网格适配度参考
带宽过窄/过宽或数据不足，不适合网格策略
综合结论：波动幅度较大，当前估值分位偏高（历史数据）。是否继续按原计划投入、要不要暂缓加码，取决于你对短期回撤的承受能力，这里不做统一建议。
单位净值 / 日涨跌
4.6738
+1.32%
历史事实记录截至2026-09-21更新频率：日
估值温度（恒生指数）
40.0
温度 63.0/100 · PE分位 59.4% · PB分位 66.7%
回撤位置分
34
— 距所取区间高点较近，回撤幅度较小
距所取区间高点回撤 34.3%
2024-04-08 至 2026-09-21
历史事实记录截至2026-09-21更新频率：日
单位净值·场外申赎口径单位净值：基金官方每日公布的申购/赎回定价依据，遇分红会真实下跌，不含分红再投资还原，不适合直接当作长期收益率的计算依据。
资产配置（2026-06-30）
持有人结构（2026-06-30）
基金规模（2026-06-30）
48.72亿元
环比 345.58%
⚠ 数据口径异常，暂不评价。同一报告期内不同行业的市值反推总规模相差超过10倍，判断为上游把两套不同的行业分类口径（如证监会行业分类与全球行业分类）混在同一份数据里返回，不是本站计算错误，也不是可以四舍五入解释的误差——已阻断展示，避免把数量级不一致的数字摆在同一张表里误导判断。
本期累计买入（2026年2季度）
| 股票 | 金额（万元） | 占净值比例 |
|---|---|---|
| 中际旭创 | 184,662.77 | 107.60% |
| 新易盛 | 183,559.24 | 106.95% |
| 源杰科技 | 170,599.37 | 99.40% |
| 生益科技 | 149,203.45 | 86.94% |
| 建滔集团 | 144,470.71 | 84.18% |
| 兆易创新 | 138,163.89 | 80.50% |
| 中国巨石 | 126,942.53 | 73.96% |
| 天孚通信 | 125,711.05 | 73.25% |
| 建滔积层板 | 121,650.78 | 70.88% |
| 国际复材 | 88,888.76 | 51.79% |
| 普冉股份 | 84,001.11 | 48.94% |
"较同类风险收益比"“较同类抗风险波动”是同类基金里的百分位排名； “年化夏普比率”“年化波动率”是该基金自身的数值，不是排名，数值可以为负、也可能大于100%。
| 周期 | 较同类风险收益比 | 较同类抗风险波动 | 年化波动率 | 年化夏普比率 | 最大回撤 |
|---|---|---|---|---|---|
| 近1年 | 96% | 5% | 49.1% | 1.37 | 41.9% |
| 近3年 | 100% | 7% | 38.0% | 1.50 | 41.9% |
| 近5年 | 99% | 29% | 33.8% | 0.58 | 47.6% |
历史任意时点买入并持有满对应时长，测算出的正收益概率与平均收益。
满6个月
66.0%
平均收益 16.19%
满1年
52.0%
平均收益 34.96%
满2年
54.0%
平均收益 54.01%
满3年
53.0%
平均收益 58.91%
这个概率是怎么算出来的
样本构成：以基金成立起的每一个交易日为起点（不是只取一个时间点），分别往后数够对应的自然日数， 找最近的交易日计算这段区间的收益率——这意味着相邻交易日的持有窗口大量重叠，不是互相独立的样本。
盈利概率算法：计算方法：以基金成立当天交易日及之后每一个交易日（简称“初始交易日”）为基准，向后推365个自然日（730个自然日、1095个自然日），找到最近的交易日（简称“标的交易日”），求初始交易日到标的交易日的周期收益情况。不足365个自然日（730个自然日、1095个自然日）的交易日不计算，超出当前时间时停止计算。 盈利概率=计算的正收益交易日数量/所有计算的交易日数量
平均收益算法：参照盈利概率计算方法。 平均收益=计算的所有交易日收益率的平均数
基金历史业绩不代表未来表现。
| 周期 | 本基金涨幅 | 基准涨幅 | 最大回撤 | 同类排名 |
|---|---|---|---|---|
| 近1月 | 1.95% | -1.72% | -- | 2032/5565 |
| 近3月 | -31.23% | -8.14% | 41.93% | 5424/5459 |
| 近6月 | 42.60% | -0.60% | 41.93% | 267/5222 |
| 近1年 | 68.88% | 0.84% | 41.93% | 162/4820 |
| 近3年 | 297.47% | 23.61% | 41.93% | 25/3725 |
| 近5年 | 161.46% | -6.52% | 47.62% | 13/2223 |
| 年度 | 本基金涨幅 | 基准涨幅 | 最大回撤 | 同类排名 |
|---|---|---|---|---|
| 成立以来 | 367.38% | 17.39% | 48.08% | 246/5643 |
| 今年以来 | 55.26% | -1.95% | 41.93% | 221/5644 |
| 2025 | 123.83% | 17.66% | 23.29% | 25/5118 |
| 2024 | 17.13% | 14.69% | 15.37% | 441/4533 |
| 2023 | -3.55% | -11.38% | 26.89% | 713/4165 |
| 2022 | -33.08% | -21.63% | 36.10% | 3302/3470 |
| 2021 | 18.70% | -5.20% | 22.32% | 425/2604 |
| 2020 |
十大重仓股（2026-06-30 报告期，滞后披露）
股票 89.6% · 债券 --% · 现金 13.0%
| 股票 | 代码 | 行业 | 占净值比例 | 环比仓位 |
|---|---|---|---|---|
| 新易盛 | 300502 | 通信 | 9.51% |
| 深南电路 |
| 79,803.31 |
| 46.50% |
| 亨通光电 | 78,307.2 | 45.63% |
| 东山精密 | 73,516.59 | 42.84% |
| 三环集团 | 62,742.36 | 36.56% |
| 联瑞新材 | 62,467.72 | 36.40% |
| 兴森科技 | 57,948.4 | 33.76% |
| 沪电股份 | 57,927.72 | 33.75% |
| 京东方A | 55,723.66 | 32.47% |
| 澜起科技 | 53,528.8 | 31.19% |
| 德福科技 | 51,293.48 | 29.89% |
| 仕佳光子 | 44,174.75 | 25.74% |
| 长芯博创 | 43,669.33 | 25.44% |
| 鼎泰高科 | 40,370.62 | 23.52% |
| 北方华创 | 38,249.37 | 22.29% |
| 铜冠铜箔 | 37,977.51 | 22.13% |
| 长飞光纤光缆 | 35,870.08 | 20.90% |
| 光迅科技 | 34,601.59 | 20.16% |
| 中微公司 | 33,476.71 | 19.51% |
| 协创数据 | 31,859.35 | 18.56% |
| 联讯仪器 | 29,836.76 | 17.38% |
| 招商轮船 | 29,117.8 | 16.97% |
| 芯碁微装 | 27,065.63 | 15.77% |
| 思源电气 | 27,053.62 | 15.76% |
| 长川科技 | 27,046.72 | 15.76% |
| 金安国纪 | 26,230.84 | 15.28% |
| 大族激光 | 26,186.61 | 15.26% |
| 中钨高新 | 25,965.56 | 15.13% |
| 中芯国际 | 25,479.35 | 14.85% |
| 宏景科技 | 25,060.37 | 14.60% |
| 芯原股份 | 24,106.4 | 14.05% |
| 中材科技 | 23,202.1 | 13.52% |
| 中天科技 | 22,030.66 | 12.84% |
| 剑桥科技 | 21,490.75 | 12.52% |
| 鹏鼎控股 | 21,160.11 | 12.33% |
| 泰金新能 | 19,728.18 | 11.49% |
| 聚辰股份 | 18,942.51 | 11.04% |
| 长飞光纤 | 18,105.41 | 10.55% |
| 汇绿生态 | 17,636.77 | 10.28% |
| 生益电子 | 17,493.06 | 10.19% |
| 胜宏科技 | 17,462.83 | 10.17% |
| 炬光科技 | 16,989.27 | 9.90% |
| 江丰电子 | 16,340.31 | 9.52% |
| 罗博特科 | 15,897.67 | 9.26% |
| 东威科技 | 15,850.1 | 9.24% |
| 华正新材 | 15,122.06 | 8.81% |
| 腾景科技 | 14,739.22 | 8.59% |
| 珂玛科技 | 13,478.76 | 7.85% |
| 杰普特 | 13,100.66 | 7.63% |
| 长光华芯 | 12,411.41 | 7.23% |
| 南亚新材 | 12,026.07 | 7.01% |
| 紫金矿业 | 11,786.26 | 6.87% |
| 江钨装备 | 11,777.68 | 6.86% |
| 寒武纪 | 11,770.65 | 6.86% |
| 光库科技 | 11,354.75 | 6.62% |
| 中集集团 | 10,821.24 | 6.31% |
| 紫金黄金国际 | 10,594.2 | 6.17% |
| 永鼎股份 | 9,209.28 | 5.37% |
| 方邦股份 | 8,952.4 | 5.22% |
| 山东黄金 | 8,458.68 | 4.93% |
| 小鹏集团-W | 8,237.48 | 4.80% |
| 芯源微 | 7,993.62 | 4.66% |
| 香农芯创 | 7,896.38 | 4.60% |
| 浙江龙盛 | 7,259.79 | 4.23% |
| 中芯国际 | 7,009.34 | 4.08% |
| 景旺电子 | 6,719.42 | 3.92% |
| 华峰测控 | 6,616.07 | 3.85% |
| 工业富联 | 6,432.47 | 3.75% |
| 中科飞测 | 6,226.29 | 3.63% |
| 赛恩斯 | 6,097.5 | 3.55% |
| 新锐股份 | 6,037.55 | 3.52% |
| 德科立 | 5,604.15 | 3.27% |
| 江海股份 | 5,441.89 | 3.17% |
| 杭电股份 | 5,037.01 | 2.93% |
| 德明利 | 4,933.97 | 2.87% |
| 致尚科技 | 4,840.4 | 2.82% |
| 中伟新材 | 4,802.96 | 2.80% |
| 拓荆科技 | 4,737.46 | 2.76% |
| 菲利华 | 4,604.54 | 2.68% |
| 汇成股份 | 4,549.46 | 2.65% |
| 新洁能 | 4,364.19 | 2.54% |
| 山东黄金 | 4,304.06 | 2.51% |
| 龙磁科技 | 4,270.88 | 2.49% |
| 强一股份 | 4,148.31 | 2.42% |
| 精测电子 | 3,971.93 | 2.31% |
| 环旭电子 | 3,909.11 | 2.28% |
| 兴业银锡 | 3,869.82 | 2.25% |
| 华海清科 | 3,840.03 | 2.24% |
| 太辰光 | 3,806.85 | 2.22% |
| 奕瑞科技 | 3,746.51 | 2.18% |
| 阳光电源 | 3,712.24 | 2.16% |
| 英科医疗 | 3,714.12 | 2.16% |
| 阿里巴巴-W | 3,633.11 | 2.12% |
| 上海新阳 | 3,574.93 | 2.08% |
本期累计卖出（2026年2季度）
| 股票 | 金额（万元） | 占净值比例 |
|---|---|---|
| 天孚通信 | 138,665.8 | 80.80% |
| 东山精密 | 101,056.54 | 58.88% |
| 德福科技 | 100,000.74 | 58.27% |
| 铜冠铜箔 | 87,785.74 | 51.15% |
| 亨通光电 | 82,365.34 | 47.99% |
| 源杰科技 | 70,147.38 | 40.87% |
| 长飞光纤光缆 | 61,999.42 | 36.12% |
| 澜起科技 | 59,355.55 | 34.58% |
| 三环集团 | 52,128.49 | 30.37% |
| 国际复材 | 50,488.93 | 29.42% |
| 长芯博创 | 47,419.36 | 27.63% |
| 深南电路 | 45,066.45 | 26.26% |
| 兆易创新 | 42,274.13 | 24.63% |
| 北方华创 | 39,975.93 | 23.29% |
| 仕佳光子 | 39,932.42 | 23.27% |
| 协创数据 | 37,357.71 | 21.77% |
| 中微公司 | 34,560.37 | 20.14% |
| 大族激光 | 34,474.79 | 20.09% |
| 光迅科技 | 32,106.31 | 18.71% |
| 长川科技 | 30,806.95 | 17.95% |
| 招商轮船 | 30,600.69 | 17.83% |
| 宏景科技 | 27,822.21 | 16.21% |
| 思源电气 | 27,469.22 | 16.01% |
| 芯原股份 | 27,295.96 | 15.90% |
| 中芯国际 | 27,005.3 | 15.74% |
| 鹏鼎控股 | 23,241.05 | 13.54% |
| 沪电股份 | 22,835.62 | 13.31% |
| 中天科技 | 21,685.03 | 12.64% |
| 中国巨石 | 21,420.91 | 12.48% |
| 长飞光纤 | 20,750.39 | 12.09% |
| 生益科技 | 20,442.73 | 11.91% |
| 生益电子 | 17,726.27 | 10.33% |
| 汇绿生态 | 17,684.88 | 10.30% |
| 腾景科技 | 17,685.42 | 10.30% |
| 聚辰股份 | 17,664.13 | 10.29% |
| 江丰电子 | 17,236.14 | 10.04% |
| 东威科技 | 16,524.08 | 9.63% |
| 新易盛 | 16,504.28 | 9.62% |
| 胜宏科技 | 16,253.91 | 9.47% |
| 罗博特科 | 15,388.1 | 8.97% |
| 工业富联 | 14,814.61 | 8.63% |
| 南亚新材 | 14,696.88 | 8.56% |
| 炬光科技 | 14,681 | 8.55% |
| 杰普特 | 13,958.03 | 8.13% |
| 长光华芯 | 13,297.54 | 7.75% |
| 永鼎股份 | 12,794.31 | 7.45% |
| 紫金矿业 | 12,772.92 | 7.44% |
| 中材科技 | 11,940.91 | 6.96% |
| 寒武纪 | 11,910.11 | 6.94% |
| 中际旭创 | 11,792.13 | 6.87% |
| 光库科技 | 11,123.59 | 6.48% |
| 上海新阳 | 10,093.37 | 5.88% |
| 德明利 | 9,825.55 | 5.72% |
| 英维克 | 9,455.88 | 5.51% |
| 中集集团 | 9,328.54 | 5.44% |
| 紫金黄金国际 | 9,186.56 | 5.35% |
| 山东黄金 | 8,429.67 | 4.91% |
| 联讯仪器 | 8,407.24 | 4.90% |
| 芯源微 | 8,059.03 | 4.70% |
| 方邦股份 | 8,021.84 | 4.67% |
| 香农芯创 | 7,747.81 | 4.51% |
| 小鹏集团-W | 7,280.32 | 4.24% |
| 浙江龙盛 | 7,152.12 | 4.17% |
| 华峰测控 | 7,098.89 | 4.14% |
| 中芯国际 | 6,982.48 | 4.07% |
| 中钨高新 | 6,577.95 | 3.83% |
| 景旺电子 | 6,461.02 | 3.76% |
| 京东方A | 6,395.61 | 3.73% |
| 菲利华 | 6,257.72 | 3.65% |
| 拓荆科技 | 6,244.41 | 3.64% |
| 江海股份 | 6,238.48 | 3.63% |
| 赛恩斯 | 5,872.32 | 3.42% |
| 中科飞测 | 5,810.86 | 3.39% |
| 新锐股份 | 5,658.9 | 3.30% |
| 鼎泰高科 | 5,518.57 | 3.22% |
| 德科立 | 5,234.02 | 3.05% |
| 兴业银锡 | 4,954.38 | 2.89% |
| 杭电股份 | 4,966.17 | 2.89% |
| 致尚科技 | 4,947.69 | 2.88% |
| 龙磁科技 | 4,707.74 | 2.74% |
| 中伟新材 | 4,584.6 | 2.67% |
| 山东黄金 | 4,405.05 | 2.57% |
| 精测电子 | 4,177.09 | 2.43% |
| 奕瑞科技 | 3,846.54 | 2.24% |
| 强一股份 | 3,753.86 | 2.19% |
| 阿里巴巴-W | 3,695.75 | 2.15% |
| 太辰光 | 3,671.03 | 2.14% |
| 环旭电子 | 3,673.38 | 2.14% |
| 泡泡玛特 | 3,661.85 | 2.13% |
| 英科医疗 | 3,520.93 | 2.05% |
| 49.87% |
| 27.21% |
| -- |
| 671/1492 |
| 0.11% |
| 中际旭创 | 300308 | 通信 | 9.42% | 0.47% |
| 建滔积层板 | 01888 | -- | 8.36% | 新增 |
| 生益科技 | 600183 | 电子 | 8.00% | 1.61% |
| 中国巨石 | 600176 | 建筑材料 | 7.21% | 1.17% |
| 建滔集团 | 00148 | -- | 6.51% | 新增 |
| 源杰科技 | 688498 | -- | 5.73% | 0.56% |
| 兆易创新 | 603986 | 电子 | 4.61% | 新增 |
| 普冉股份 | 688766 | -- | 3.53% | 新增 |
| 沪电股份 | 002463 | 电子 | 3.17% | 2.07% |