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基金诊断
同泰基金 · 最新净值日期：2026-09-21
净值统计区间：2024-04-08 至 2026-09-21 · 600个真实观测点
以下净值诊断仅依据所取区间，最多600个观测点；区间高点不代表成立以来最高点。未计现金分红，不能视为含分红总回报。
融合同类业绩排名、风险调整后收益、抗风险控制、基金经理评分、第三方机构评级综合打分， 分数越高代表历史表现越突出，仅供参考，不构成投资建议。
37.0
满分 100
🔴 靠后，建议谨慎
基于 5 项数据
本站"置信度"指这次评分实际用到了几项数据来源（共5项：同类业绩/风险调整后收益/抗风险控制/基金经理评分/第三方评级），不是统计学意义上的置信区间。本次用到5项，覆盖面较全。
同类业绩排名 权重 35%
42.0
按近1年/近3年/近5年同类净值排名加权（数据来源：第三方基金数据平台），长周期权重更高；样本量取参与计算周期里最大的一期
同类范围：同类4814只基金
风险调整后收益 权重 25%
43.1
夏普比率同类二级分类百分位（数据来源：第三方基金数据平台「风险收益比」）
同类范围：未披露
抗风险控制 权重 15%
13.7
年化波动率与最大回撤同类百分位均值（数据来源：第三方基金数据平台「抗风险波动」）
同类范围：未披露
基金经理评分 权重 15%
23.2
现任基金经理在管基金同类排名加权评分（详见本页「基金经理评分」板块）
同类范围：未披露
第三方机构评级 权重 10%
60.0
晨星/上海证券/招商证券/济安金信星级均值换算（数据来源：天天基金评级总汇）
同类范围：未披露
基于净值历史波动率、估值分位、历史回撤幅度等公开数据的综合判断，仅供投资知识科普参考，不构成投资建议。
定投适配度参考
该基金历史波动较高。是否适合定投，还需要结合资金期限、回撤承受能力、费用、资产质量和用户目标判断。
年化波动率 39.1% · 估值处于中性区间，历史数据本身不构成加仓或减仓的理由
回撤位置参考（模型测算，不构成投资建议）
— 距所取区间高点较近，回撤幅度较小
距所取区间高点回撤 17.8%
网格适配度参考
带宽过窄/过宽或数据不足，不适合网格策略
综合结论：综合波动率与估值水平看，这是一个中性状态的历史快照，不构成任何仓位调整的理由或建议。
单位净值 / 日涨跌
1.2235
+1.07%
历史事实记录截至2026-09-21更新频率：日
估值温度（沪深300）
47.8
温度 54.2/100 · PE分位 67.2% · PB分位 41.1%
回撤位置分
18
— 距所取区间高点较近，回撤幅度较小
距所取区间高点回撤 17.8%
2024-04-08 至 2026-09-21
历史事实记录截至2026-09-21更新频率：日
单位净值·场外申赎口径单位净值：基金官方每日公布的申购/赎回定价依据，遇分红会真实下跌，不含分红再投资还原，不适合直接当作长期收益率的计算依据。
资产配置（2026-06-30）
持有人结构（2026-06-30）
基金规模（2026-06-30）
0.13亿元
环比 -17.04%
| 行业类别 | 占净值比例 | 市值（万元） |
|---|---|---|
| 制造业 | 94.99% | 8,970.11 |
| 电力、热力、燃气及水生产和供应业 | 0.05% | 4.25 |
本期累计买入（2026年2季度）
| 股票 | 金额（万元） | 占净值比例 |
|---|---|---|
| 科达利 | 2,143.34 | 18.60% |
| 新泉股份 | 1,858.89 | 16.13% |
| 安培龙 | 1,711.97 | 14.86% |
| 北特科技 | 1,682.58 | 14.60% |
| 高测股份 | 1,681.09 | 14.59% |
| 斯菱智驱 | 1,651.62 | 14.33% |
| 江顺科技 | 1,318.14 | 11.44% |
| 日盈电子 | 1,269.23 | 11.02% |
| 天禄科技 | 1,186.29 | 10.30% |
| 上纬新材 | 1,101.67 | 9.56% |
| 品茗科技 | 1,084.53 | 9.41% |
| 债券 | 代码 | 占净值比例 | 持仓市值（万元） |
|---|---|---|---|
| 26国债01 | 019827 | 4.26% | 402.59 |
"较同类风险收益比"“较同类抗风险波动”是同类基金里的百分位排名； “年化夏普比率”“年化波动率”是该基金自身的数值，不是排名，数值可以为负、也可能大于100%。
| 周期 | 较同类风险收益比 | 较同类抗风险波动 | 年化波动率 | 年化夏普比率 | 最大回撤 |
|---|---|---|---|---|---|
| 近1年 | 34% | 14% | 43.4% | -0.14 | 35.4% |
| 近3年 | 49% | 16% | 36.7% | 0.35 | 35.4% |
| 近5年 | 45% | 11% | 34.8% | -0.15 | 57.8% |
历史任意时点买入并持有满对应时长，测算出的正收益概率与平均收益。
满6个月
51.0%
平均收益 2.51%
满1年
46.0%
平均收益 4.95%
满2年
42.0%
平均收益 4.28%
满3年
37.0%
平均收益 -6.74%
这个概率是怎么算出来的
样本构成：以基金成立起的每一个交易日为起点（不是只取一个时间点），分别往后数够对应的自然日数， 找最近的交易日计算这段区间的收益率——这意味着相邻交易日的持有窗口大量重叠，不是互相独立的样本。
盈利概率算法：计算方法：以基金成立当天交易日及之后每一个交易日（简称“初始交易日”）为基准，向后推365个自然日（730个自然日、1095个自然日），找到最近的交易日（简称“标的交易日”），求初始交易日到标的交易日的周期收益情况。不足365个自然日（730个自然日、1095个自然日）的交易日不计算，超出当前时间时停止计算。 盈利概率=计算的正收益交易日数量/所有计算的交易日数量
平均收益算法：参照盈利概率计算方法。 平均收益=计算的所有交易日收益率的平均数
基金历史业绩不代表未来表现。
| 周期 | 本基金涨幅 | 基准涨幅 | 最大回撤 | 同类排名 |
|---|---|---|---|---|
| 近1月 | 2.79% | -1.72% | -- | 842/5562 |
| 近3月 | -8.56% | -8.14% | 35.41% | 2847/5453 |
| 近6月 | -2.38% | -0.60% | 35.41% | 3406/5220 |
| 近1年 | -4.77% | 0.84% | 35.41% | 3476/4814 |
| 近3年 | 49.74% | 23.61% | 35.41% | 1348/3735 |
| 近5年 | -18.00% | -6.52% | 57.83% | 1510/2223 |
| 年度 | 本基金涨幅 | 基准涨幅 | 最大回撤 | 同类排名 |
|---|---|---|---|---|
| 成立以来 | 22.35% | 18.75% | 60.04% | 2590/5637 |
| 今年以来 | -9.24% | -1.95% | 35.41% | 4576/5638 |
| 2025 | 66.49% | 17.66% | 28.23% | 387/5118 |
| 2024 | -1.50% | 14.69% | 23.76% | 3191/4533 |
| 2023 | -13.94% | -11.38% | 26.13% | 2194/4165 |
| 2022 | -19.96% | -21.63% | 30.96% | 1953/3470 |
| 2021 | -3.52% | -5.20% | 27.84% | 1964/2604 |
| 2020 |
十大重仓股（2026-06-30 报告期，滞后披露）
股票 95.0% · 债券 4.3% · 现金 0.3%
| 股票 | 代码 | 行业 | 占净值比例 | 环比仓位 |
|---|---|---|---|---|
| 天禄科技 | 301045 | 电子 | 11.29% |
| 模塑科技 |
| 920.93 |
| 7.99% |
| 恒勃股份 | 896.16 | 7.78% |
| 科森科技 | 864.78 | 7.51% |
| 锋龙股份 | 851.22 | 7.39% |
| 五洲新春 | 817.34 | 7.09% |
| 田中精机 | 762.07 | 6.61% |
| 震裕科技 | 762.11 | 6.61% |
| 富满微 | 724.31 | 6.29% |
| 福赛科技 | 657.99 | 5.71% |
| 汉威科技 | 608.22 | 5.28% |
| 统联精密 | 599.3 | 5.20% |
| 金沃股份 | 587.94 | 5.10% |
| 易天股份 | 586.91 | 5.09% |
| 悦安新材 | 571.93 | 4.96% |
| 千里科技 | 567.87 | 4.93% |
| 华之杰 | 566.48 | 4.92% |
| 国盾量子 | 544.69 | 4.73% |
| 凯迪股份 | 528.51 | 4.59% |
| 兆威机电 | 525.47 | 4.56% |
| 奥比中光 | 514.8 | 4.47% |
| 崧盛股份 | 494.46 | 4.29% |
| 元力股份 | 480.44 | 4.17% |
| 宏微科技 | 480.15 | 4.17% |
| 致尚科技 | 475.32 | 4.13% |
| 长盈精密 | 466.75 | 4.05% |
| 恒立液压 | 459.05 | 3.98% |
| 迅捷兴 | 451.36 | 3.92% |
| 宇瞳光学 | 443.26 | 3.85% |
| 宏远股份 | 441.57 | 3.83% |
| 浙江荣泰 | 439.65 | 3.82% |
| 益方生物 | 421.27 | 3.66% |
| 浙海德曼 | 404.78 | 3.51% |
| 中控技术 | 400.42 | 3.48% |
| 国芯科技 | 377.17 | 3.27% |
| 宁德时代 | 370.72 | 3.22% |
| 汉钟精机 | 369.49 | 3.21% |
| 迈威生物 | 359.7 | 3.12% |
| 亚虹医药 | 355.51 | 3.09% |
| 百利天恒 | 352.08 | 3.06% |
| 气派科技 | 342.53 | 2.97% |
| 华锐精密 | 335.83 | 2.91% |
| 三花智控 | 328 | 2.85% |
| 三祥新材 | 324.4 | 2.82% |
| 泽璟制药 | 299.04 | 2.60% |
| 万向钱潮 | 297.29 | 2.58% |
| 信立泰 | 288.42 | 2.50% |
| 绿的谐波 | 287.43 | 2.49% |
| 浙江龙盛 | 259.64 | 2.25% |
| 泛亚微透 | 237.11 | 2.06% |
| 金宏气体 | 236.69 | 2.05% |
本期累计卖出（2026年2季度）
| 股票 | 金额（万元） | 占净值比例 |
|---|---|---|
| 日盈电子 | 1,971.79 | 17.11% |
| 高测股份 | 1,723.87 | 14.96% |
| 江顺科技 | 1,514.1 | 13.14% |
| 五洲新春 | 1,500.97 | 13.03% |
| 科达利 | 1,319.28 | 11.45% |
| 恒勃股份 | 1,290.04 | 11.20% |
| 品茗科技 | 1,264.15 | 10.97% |
| 上纬新材 | 1,263.92 | 10.97% |
| 国盾量子 | 1,251 | 10.86% |
| 浙江荣泰 | 1,132.6 | 9.83% |
| 北特科技 | 1,112.38 | 9.65% |
| 金沃股份 | 1,101.86 | 9.56% |
| 宏微科技 | 1,020.6 | 8.86% |
| 新泉股份 | 1,005.09 | 8.72% |
| 汉威科技 | 915.46 | 7.95% |
| 长盈精密 | 909.2 | 7.89% |
| 统联精密 | 881.05 | 7.65% |
| 科森科技 | 862.62 | 7.49% |
| 安培龙 | 862.33 | 7.48% |
| 震裕科技 | 825.94 | 7.17% |
| 致尚科技 | 783.5 | 6.80% |
| 富满微 | 767.08 | 6.66% |
| 斯菱智驱 | 751.37 | 6.52% |
| 田中精机 | 697.59 | 6.05% |
| 天禄科技 | 670.35 | 5.82% |
| 睿能科技 | 637.35 | 5.53% |
| 东杰智能 | 606.61 | 5.26% |
| 迅捷兴 | 592.1 | 5.14% |
| 奥比中光 | 591.67 | 5.14% |
| 凯迪股份 | 561.19 | 4.87% |
| 宁波华翔 | 559.91 | 4.86% |
| 千里科技 | 524.42 | 4.55% |
| 易天股份 | 517.51 | 4.49% |
| 华之杰 | 517.59 | 4.49% |
| 崧盛股份 | 504.05 | 4.37% |
| 集智股份 | 494.07 | 4.29% |
| 中控技术 | 446.69 | 3.88% |
| 宇瞳光学 | 429.83 | 3.73% |
| 三祥新材 | 430.15 | 3.73% |
| 兆威机电 | 421.01 | 3.65% |
| 浙海德曼 | 417.89 | 3.63% |
| 宏远股份 | 411.64 | 3.57% |
| 益方生物 | 395.38 | 3.43% |
| 模塑科技 | 380.73 | 3.30% |
| 宁德时代 | 376.05 | 3.26% |
| 汉钟精机 | 370.74 | 3.22% |
| 三花智控 | 357.08 | 3.10% |
| 华锐精密 | 357.05 | 3.10% |
| 国芯科技 | 355.4 | 3.08% |
| 亚虹医药 | 351.43 | 3.05% |
| 中大力德 | 340.18 | 2.95% |
| 易德龙 | 338.44 | 2.94% |
| 绿的谐波 | 339.29 | 2.94% |
| 气派科技 | 335.73 | 2.91% |
| 百利天恒 | 333.68 | 2.90% |
| 迈威生物 | 332.82 | 2.89% |
| 万向钱潮 | 296.36 | 2.57% |
| 德迈仕 | 285.71 | 2.48% |
| 泽璟制药 | 284.35 | 2.47% |
| 金宏气体 | 267.35 | 2.32% |
| 浙江龙盛 | 262.3 | 2.28% |
| 信立泰 | 232.73 | 2.02% |
| 23.69% |
| 27.21% |
| -- |
| 1013/1492 |
| 新增 |
| 上纬新材 | 688585 | -- | 9.26% | 0.92% |
| 锋龙股份 | 002931 | 机械设备 | 9.23% | 新增 |
| 东杰智能 | 300486 | 机械设备 | 8.27% | 1.32% |
| 模塑科技 | 000700 | 汽车 | 7.79% | 新增 |
| 科达利 | 002850 | 电力设备 | 7.06% | 2.94% |
| 新泉股份 | 603179 | 汽车 | 6.90% | 1.45% |
| 北特科技 | 603009 | 汽车 | 6.76% | 0.13% |
| 斯菱智驱 | 301550 | 汽车 | 6.51% | 0.25% |
| 福赛科技 | 301529 | 汽车 | 5.80% | 新增 |