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基金诊断
景顺长城基金 · 最新净值日期：2026-09-22
净值统计区间：2024-04-09 至 2026-09-22 · 600个真实观测点
以下净值诊断仅依据所取区间，最多600个观测点；区间高点不代表成立以来最高点。未计现金分红，不能视为含分红总回报。
融合同类业绩排名、风险调整后收益、抗风险控制、基金经理评分、第三方机构评级综合打分， 分数越高代表历史表现越突出，仅供参考，不构成投资建议。
80.0
满分 100
🏆 优秀，同类中排名靠前
基于 5 项数据
本站"置信度"指这次评分实际用到了几项数据来源（共5项：同类业绩/风险调整后收益/抗风险控制/基金经理评分/第三方评级），不是统计学意义上的置信区间。本次用到5项，覆盖面较全。
同类业绩排名 权重 35%
88.1
按近1年/近3年/近5年同类净值排名加权（数据来源：第三方基金数据平台），长周期权重更高；样本量取参与计算周期里最大的一期
同类范围：同类2269只基金
风险调整后收益 权重 25%
80.9
夏普比率同类二级分类百分位（数据来源：第三方基金数据平台「风险收益比」）
同类范围：未披露
抗风险控制 权重 15%
63.4
年化波动率与最大回撤同类百分位均值（数据来源：第三方基金数据平台「抗风险波动」）
同类范围：未披露
基金经理评分 权重 15%
72.7
现任基金经理在管基金同类排名加权评分（详见本页「基金经理评分」板块）
同类范围：未披露
第三方机构评级 权重 10%
85.0
晨星/上海证券/招商证券/济安金信星级均值换算（数据来源：天天基金评级总汇）
同类范围：未披露
基于净值历史波动率、估值分位、历史回撤幅度等公开数据的综合判断，仅供投资知识科普参考，不构成投资建议。
定投适配度参考
该基金历史波动较低，定投分批摊薄成本的机制效果有限。注意：若为货币基金，波动接近零、接近本金稳定；若为短债/中短债等债券型基金，波动虽同样偏低，但仍有真实净值回撤可能，不是保本产品——两者风险并不相同，最终是否适合仍取决于具体产品类型、资金用途和期限。
年化波动率 4.9% · 估值处于中性区间，历史数据本身不构成加仓或减仓的理由
回撤位置参考（模型测算，不构成投资建议）
— 距所取区间高点较近，回撤幅度较小
距所取区间高点回撤 1.9%
网格适配度参考
带宽过窄/过宽或数据不足，不适合网格策略
综合结论：该品种历史波动率较低，定投摊薄成本的效果有限。注意：只有货币基金这类接近零波动、接近本金稳定的产品才适合当作现金管理工具直接买入；短债/中短债等债券型基金即使波动同样偏低，仍有真实净值回撤可能，不是保本产品。是否更适合直接买入还是继续定投，取决于具体产品类型、你的资金用途和期限，这里不替你下结论。
单位净值 / 日涨跌
1.3713
-0.05%
历史事实记录截至2026-09-22更新频率：日
估值温度（沪深300）
47.5
温度 54.5/100 · PE分位 67.4% · PB分位 41.6%
回撤位置分
2
— 距所取区间高点较近，回撤幅度较小
距所取区间高点回撤 1.9%
2024-04-09 至 2026-09-22
历史事实记录截至2026-09-22更新频率：日
单位净值·场外申赎口径单位净值：基金官方每日公布的申购/赎回定价依据，遇分红会真实下跌，不含分红再投资还原，不适合直接当作长期收益率的计算依据。
资产配置（2026-06-30）
持有人结构（2026-06-30）
基金规模（2026-06-30）
116.63亿元
环比 27.55%
| 行业类别 | 占净值比例 | 市值（万元） |
|---|---|---|
| 制造业 | 12.30% | 165,412.49 |
| 采矿业 | 1.59% | 21,444.4 |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 0.98% | 13,184.87 |
| 房地产业 | 0.29% | 3,952.67 |
| 科学研究和技术服务业 | 0.11% | 1,499.32 |
本期累计买入（2026年2季度）
| 股票 | 金额（万元） | 占净值比例 |
|---|---|---|
| 北方华创 | 12,166.32 | 1.59% |
| 贵州茅台 | 9,563.99 | 1.25% |
| 工业富联 | 9,326.75 | 1.22% |
| 中国海油 | 8,997.29 | 1.18% |
| 包钢股份 | 8,898.54 | 1.17% |
| 宁德时代 | 8,631.24 | 1.13% |
| 航发动力 | 8,431.35 | 1.10% |
| 中微公司 | 7,858.77 | 1.03% |
| 海光信息 | 7,561.24 | 0.99% |
| 中芯国际 | 7,345.64 | 0.96% |
| 中国石油 | 7,315.08 | 0.96% |
| 债券 | 代码 | 占净值比例 | 持仓市值（万元） |
|---|---|---|---|
| 26超长特别国债02 | 2600002 | 4.05% | 54,441.54 |
| 26国开05 | 260205 | 2.88% | 38,705.07 |
| 24交行TLAC非资本债01(BC) | 312410008 | 2.81% | 37,754.4 |
| 25超长特别国债02 | 2500002 | 2.78% | 37,401.66 |
| 24农行TLAC非资本债01A(BC) | 312410005 | 2.59% | 34,876.29 |
| 兴业转债 | 113052 | 1.53% | 20,568.92 |
| 上银转债 | 113042 | 0.44% | 5,916.69 |
| 通22转债 | 110085 | 0.31% | 4,130.32 |
| 福莱转债 | 113059 | 0.14% | 1,893.19 |
"较同类风险收益比"“较同类抗风险波动”是同类基金里的百分位排名； “年化夏普比率”“年化波动率”是该基金自身的数值，不是排名，数值可以为负、也可能大于100%。
| 周期 | 较同类风险收益比 | 较同类抗风险波动 | 年化波动率 | 年化夏普比率 | 最大回撤 |
|---|---|---|---|---|---|
| 近1年 | 69% | 56% | 4.5% | 0.60 | 2.9% |
| 近3年 | 82% | 59% | 4.8% | 0.96 | 3.8% |
| 近5年 | 90% | 74% | 4.3% | 0.60 | 4.0% |
历史任意时点买入并持有满对应时长，测算出的正收益概率与平均收益。
满6个月
84.0%
平均收益 2.57%
满1年
95.0%
平均收益 5.13%
满2年
99.0%
平均收益 9.03%
满3年
100.0%
平均收益 12.47%
这个概率是怎么算出来的
样本构成：以基金成立起的每一个交易日为起点（不是只取一个时间点），分别往后数够对应的自然日数， 找最近的交易日计算这段区间的收益率——这意味着相邻交易日的持有窗口大量重叠，不是互相独立的样本。
盈利概率算法：计算方法：以基金成立当天交易日及之后每一个交易日（简称“初始交易日”）为基准，向后推365个自然日（730个自然日、1095个自然日），找到最近的交易日（简称“标的交易日”），求初始交易日到标的交易日的周期收益情况。不足365个自然日（730个自然日、1095个自然日）的交易日不计算，超出当前时间时停止计算。 盈利概率=计算的正收益交易日数量/所有计算的交易日数量
平均收益算法：参照盈利概率计算方法。 平均收益=计算的所有交易日收益率的平均数
基金历史业绩不代表未来表现。
| 周期 | 本基金涨幅 | 基准涨幅 | 最大回撤 | 同类排名 |
|---|---|---|---|---|
| 近1月 | -0.23% | -1.61% | -- | 2078/2760 |
| 近3月 | -1.32% | -10.18% | 2.95% | 1956/2662 |
| 近6月 | 1.35% | -0.49% | 2.95% | 878/2519 |
| 近1年 | 4.19% | 0.49% | 2.95% | 345/2269 |
| 近3年 | 19.25% | 21.55% | 3.76% | 176/1641 |
| 近5年 | 22.31% | -5.75% | 4.01% | 125/1202 |
| 年度 | 本基金涨幅 | 基准涨幅 | 最大回撤 | 同类排名 |
|---|---|---|---|---|
| 成立以来 | 37.13% | 17.52% | 4.01% | 688/2805 |
| 今年以来 | 2.43% | -1.84% | 2.95% | 595/2806 |
| 2025 | 8.45% | 17.66% | 2.69% | 258/2458 |
| 2024 | 7.28% | 14.69% | 3.76% | 273/2107 |
| 2023 | 1.43% | -11.38% | 2.64% | 1097/1880 |
| 2022 | 0.10% | -21.63% | 3.10% | 752/1647 |
| 2021 | 7.52% | -5.20% | 2.25% | 298/1367 |
| 2020 |
十大重仓股（2026-06-30 报告期，滞后披露）
股票 15.3% · 债券 92.0% · 现金 0.6%
| 股票 | 代码 | 行业 | 占净值比例 | 环比仓位 |
|---|---|---|---|---|
| 北方华创 | 002371 | 电子 |
| 中科飞测 |
| 7,187.52 |
| 0.94% |
| 国泰海通 | 7,136.74 | 0.94% |
| 赤峰黄金 | 6,492.33 | 0.85% |
| 洛阳钼业 | 6,447.51 | 0.84% |
| 汇成股份 | 6,365.26 | 0.83% |
| 中航光电 | 6,226.12 | 0.82% |
| 华虹宏力 | 6,069.49 | 0.80% |
| 潍柴动力 | 5,940.32 | 0.78% |
| 紫金矿业 | 5,987.8 | 0.78% |
本期累计卖出（2026年2季度）
| 股票 | 金额（万元） | 占净值比例 |
|---|---|---|
| 贵州茅台 | 13,459.12 | 1.76% |
| 中微公司 | 13,375.77 | 1.75% |
| 盐湖股份 | 11,045.66 | 1.45% |
| 工业富联 | 9,387.23 | 1.23% |
| 洛阳钼业 | 8,838.57 | 1.16% |
| 包钢股份 | 8,765.06 | 1.15% |
| 航发动力 | 8,444.72 | 1.11% |
| 中国石油 | 7,445.81 | 0.98% |
| 拓荆科技 | 7,380.38 | 0.97% |
| 华泰证券 | 6,668.13 | 0.87% |
| 潍柴动力 | 6,417 | 0.84% |
| 中国神华 | 6,177.78 | 0.81% |
| 赤峰黄金 | 5,986.81 | 0.78% |
| 国泰海通 | 5,647.24 | 0.74% |
| 工商银行 | 5,513.15 | 0.72% |
| 阳光电源 | 5,349.88 | 0.70% |
| 中际旭创 | 5,324.5 | 0.70% |
| 中钨高新 | 5,252.01 | 0.69% |
| 天赐材料 | 5,246.18 | 0.69% |
| 天岳先进 | 5,047.91 | 0.66% |
| 盛虹转债 | 127030 | 0.14% | 1,840.22 |
| 韵达转债 | 127085 | 0.13% | 1,728.66 |
| 中特转债 | 127056 | 0.12% | 1,665.42 |
| 平煤转债 | 113066 | 0.11% | 1,531.29 |
| G三峡EB2 | 132026 | 0.09% | 1,200.1 |
| 温氏转债 | 123107 | 0.08% | 1,035.95 |
| 华海转债 | 110076 | 0.06% | 864.58 |
| 科沃转债 | 113633 | 0.06% | 847.32 |
| 立高转债 | 123179 | 0.06% | 815.2 |
| 锂科转债 | 118022 | 0.06% | 806.79 |
| 睿创转债 | 118030 | 0.05% | 731.16 |
| 回天转债 | 123165 | 0.05% | 619.28 |
| 甬金转债 | 113636 | 0.05% | 635.96 |
| 牧原转债 | 127045 | 0.05% | 664.95 |
| 晶澳转债 | 127089 | 0.05% | 639.25 |
| 广核转债 | 127110 | 0.05% | 617.66 |
| 长汽转债 | 113049 | 0.04% | 473.48 |
| 福能转债 | 110099 | 0.03% | 386.87 |
| 紫银转债 | 113037 | 0.03% | 377.41 |
| 南航转债 | 110075 | 0.03% | 424.92 |
| 九强转债 | 123150 | 0.03% | 457.43 |
| 银轮转债 | 127037 | 0.03% | 363.01 |
| 洋丰转债 | 127031 | 0.03% | 389.97 |
| 洽洽转债 | 128135 | 0.03% | 451.94 |
| 柳工转2 | 127084 | 0.03% | 380.07 |
| 国投转债 | 110073 | 0.02% | 239.83 |
| 神马转债 | 110093 | 0.02% | 246.75 |
| 奥维转债 | 118042 | 0.02% | 248.09 |
| 益丰转债 | 113682 | 0.02% | 272.42 |
| 建龙转债 | 118032 | 0.02% | 245.85 |
| 隆22转债 | 113053 | 0.02% | 308.8 |
| 皓元转债 | 118051 | 0.02% | 201.89 |
| 希望转2 | 127049 | 0.02% | 309.75 |
| 志邦转债 | 113693 | 0.02% | 236.62 |
| 颀中转债 | 118059 | 0.02% | 248.57 |
| 华康转债 | 111018 | 0.01% | 128.16 |
| 能化转债 | 127027 | 0.01% | 101.75 |
| 健帆转债 | 123117 | 0.00% | 7.87 |
| 禾丰转债 | 113647 | 0.00% | 18.72 |
| 晶能转债 | 118034 | 0.00% | 21.76 |
| 太平转债 | 113627 | 0.00% | 27.09 |
| 康医转债 | 123151 | 0.00% | 6.77 |
| 5.41% |
| 27.21% |
| -- |
| 406/1094 |
| 1.06% |
| 0.23% |
| 中科飞测 | 688361 | -- | 1.02% | 新增 |
| 华虹宏力 | 688347 | -- | 0.85% | 新增 |
| 紫金矿业 | 601899 | 有色金属 | 0.77% | 0.10% |
| 中芯国际 | 688981 | -- | 0.65% | 新增 |
| 海光信息 | 688041 | -- | 0.61% | 新增 |
| 宁德时代 | 300750 | 电力设备 | 0.60% | 0.15% |
| 旗滨集团 | 601636 | 建筑材料 | 0.59% | 0.24% |
| 中航光电 | 002179 | 国防军工 | 0.55% | 新增 |
| 睿创微纳 | 688002 | -- | 0.52% | 0.14% |