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基金诊断
国泰基金 · 最新净值日期：2026-09-21
净值统计区间：2024-04-08 至 2026-09-21 · 600个真实观测点
以下净值诊断仅依据所取区间，最多600个观测点；区间高点不代表成立以来最高点。未计现金分红，不能视为含分红总回报。
融合同类业绩排名、风险调整后收益、抗风险控制、基金经理评分、第三方机构评级综合打分， 分数越高代表历史表现越突出，仅供参考，不构成投资建议。
31.3
满分 100
🔴 靠后，建议谨慎
基于 3 项数据
本站"置信度"指这次评分实际用到了几项数据来源（共5项：同类业绩/风险调整后收益/抗风险控制/基金经理评分/第三方评级），不是统计学意义上的置信区间。本次用到3项，覆盖了一部分，其余分量因该基金无对应数据而未参与计算。
同类业绩排名 权重 58%
22.1
按近1年/近3年/近5年同类净值排名加权（数据来源：第三方基金数据平台），长周期权重更高；样本量取参与计算周期里最大的一期
同类范围：同类3583只基金
基金经理评分 权重 25%
40.4
现任基金经理在管基金同类排名加权评分（详见本页「基金经理评分」板块）
同类范围：未披露
第三方机构评级 权重 17%
50.0
晨星/上海证券/招商证券/济安金信星级均值换算（数据来源：天天基金评级总汇）
同类范围：未披露
基于净值历史波动率、估值分位、历史回撤幅度等公开数据的综合判断，仅供投资知识科普参考，不构成投资建议。
定投适配度参考
该基金历史波动较高。是否适合定投，还需要结合资金期限、回撤承受能力、费用、资产质量和用户目标判断。
年化波动率 30.6% · 暂无可比较指数估值数据，无法判断当前定投时机
回撤位置参考（模型测算，不构成投资建议）
— 距所取区间高点较近，回撤幅度较小
距所取区间高点回撤 30.4%
网格适配度参考
🟢 历史区间宽度较大（带宽/锚值偏离度指标较高）
当前偏离锚值 -8.6%
综合结论：波动幅度较大，理论上分批投入可以分散择时风险；但缺少可比较指数估值数据，也不清楚你的资金期限和风险承受能力，暂无法判断是否适合、以及现在是不是好时机。
单位净值 / 日涨跌
1.8636
-0.03%
历史事实记录截至2026-09-21更新频率：日
估值温度
该基金非纯指数基金或未匹配到可比较指数，暂不提供估值温度
回撤位置分
30
— 距所取区间高点较近，回撤幅度较小
距所取区间高点回撤 30.4%
网格适配度
74
🟢 历史区间宽度较大（带宽/锚值偏离度指标较高）
锚值 2.0394 · 低位区间 -3.2% · 高位区间 +24.3%
当前偏离锚值 -8.6%
2024-04-08 至 2026-09-21
历史事实记录截至2026-09-21更新频率：日
单位净值·场外申赎口径单位净值：基金官方每日公布的申购/赎回定价依据，遇分红会真实下跌，不含分红再投资还原，不适合直接当作长期收益率的计算依据。
资产配置（2026-06-30）
持有人结构（2026-06-30）
基金规模（2026-06-30）
1.75亿元
环比 -17.68%
本期累计卖出（2026年2季度）
| 股票 | 金额（万元） | 占净值比例 |
|---|---|---|
| 宁德时代 | 1,082.13 | 2.18% |
| 比亚迪 | 1,065.16 | 2.15% |
| 汇川技术 | 788.81 | 1.59% |
| 三花智控 | 598.17 | 1.21% |
| 赣锋锂业 | 510.89 | 1.03% |
| 亿纬锂能 | 463.88 | 0.94% |
| 天赐材料 | 396.86 | 0.80% |
| 天齐锂业 | 338.31 | 0.68% |
| 中矿资源 | 323.74 | 0.65% |
| 先导智能 | 311.88 | 0.63% |
| 长安汽车 | 274 | 0.55% |
| 格林美 |
| 债券 | 代码 | 占净值比例 | 持仓市值（万元） |
|---|---|---|---|
| 26国债09 | 019835 | 0.59% | 200.33 |
| 26国债01 | 019827 | 0.21% | 70.45 |
历史任意时点买入并持有满对应时长，测算出的正收益概率与平均收益。
满6个月
52.0%
平均收益 8.42%
满1年
57.0%
平均收益 15.44%
满2年
48.0%
平均收益 11.63%
满3年
44.0%
平均收益 -8.06%
这个概率是怎么算出来的
样本构成：以基金成立起的每一个交易日为起点（不是只取一个时间点），分别往后数够对应的自然日数， 找最近的交易日计算这段区间的收益率——这意味着相邻交易日的持有窗口大量重叠，不是互相独立的样本。
盈利概率算法：计算方法：以基金成立当天交易日及之后每一个交易日（简称“初始交易日”）为基准，向后推365个自然日（730个自然日、1095个自然日），找到最近的交易日（简称“标的交易日”），求初始交易日到标的交易日的周期收益情况。不足365个自然日（730个自然日、1095个自然日）的交易日不计算，超出当前时间时停止计算。 盈利概率=计算的正收益交易日数量/所有计算的交易日数量
平均收益算法：参照盈利概率计算方法。 平均收益=计算的所有交易日收益率的平均数
基金历史业绩不代表未来表现。
| 周期 | 本基金涨幅 | 基准涨幅 | 最大回撤 | 同类排名 |
|---|---|---|---|---|
| 近1月 | -7.95% | -1.72% | -- | 4202/4367 |
| 近3月 | -21.17% | -8.14% | 23.91% | 3945/4208 |
| 近6月 | -16.61% | -0.60% | 31.23% | 3437/3965 |
| 近1年 | -11.13% | 0.84% | 31.23% | 2751/3583 |
| 近3年 | 17.67% | 23.61% | 31.24% | 1269/1828 |
| 近5年 | -35.13% | -6.52% | 63.77% | 1069/1220 |
| 年度 | 本基金涨幅 | 基准涨幅 | 最大回撤 | 同类排名 |
|---|---|---|---|---|
| 成立以来 | 86.36% | 22.25% | 63.77% | 505/4468 |
| 今年以来 | -18.45% | -1.95% | 31.23% | 3991/4468 |
| 2025 | 53.24% | 17.66% | 17.94% | 408/3860 |
| 2024 | 0.81% | 14.69% | 24.08% | 2016/2661 |
| 2023 | -26.22% | -11.38% | 39.70% | 1957/2118 |
| 2022 | -26.92% | -21.63% | 34.97% | 1419/1722 |
| 2021 | 38.97% | -5.20% | 22.79% | 54/1391 |
| 2020 |
十大重仓股（2021-12-31 报告期，滞后披露）
| 股票 | 代码 | 占净值比例 |
|---|---|---|
| 比亚迪 | 002594 | 0.32% |
| 宁德时代 | 300750 | 0.32% |
| 246.69 |
| 0.50% |
| 科达利 | 244.12 | 0.49% |
| 多氟多 | 222.87 | 0.45% |
| 湖南裕能 | 210.9 | 0.43% |
| 国轩高科 | 203.98 | 0.41% |
| 天华新能 | 195.96 | 0.40% |
| 银轮股份 | 191.89 | 0.39% |
| 盛新锂能 | 181.23 | 0.37% |
| 恩捷股份 | 182.33 | 0.37% |
| 97.42% |
| 27.21% |
| -- |
| 9/873 |
| 盛新锂能 | 002240 | 0.19% |
| 亿纬锂能 | 300014 | 0.19% |
| 恩捷股份 | 002812 | 0.19% |
| 汇川技术 | 300124 | 0.18% |
| 赣锋锂业 | 002460 | 0.17% |
| 天齐锂业 | 002466 | 0.16% |
| 先导智能 | 300450 | 0.13% |
| 天赐材料 | 002709 | 0.11% |