页面加载中…
页面加载中…
基金诊断
大成基金 · 最新净值日期：2026-09-21
净值统计区间：2024-04-08 至 2026-09-21 · 600个真实观测点
以下净值诊断仅依据所取区间，最多600个观测点；区间高点不代表成立以来最高点。未计现金分红，不能视为含分红总回报。
融合同类业绩排名、风险调整后收益、抗风险控制、基金经理评分、第三方机构评级综合打分， 分数越高代表历史表现越突出，仅供参考，不构成投资建议。
63.7
满分 100
⚪ 中等，建议结合自身需求判断
基于 4 项数据
本站"置信度"指这次评分实际用到了几项数据来源（共5项：同类业绩/风险调整后收益/抗风险控制/基金经理评分/第三方评级），不是统计学意义上的置信区间。本次用到4项，覆盖面较全。
同类业绩排名 权重 41%
57.0
按近1年/近3年/近5年同类净值排名加权（数据来源：第三方基金数据平台），长周期权重更高；样本量取参与计算周期里最大的一期
同类范围：同类1022只基金
风险调整后收益 权重 29%
59.6
夏普比率同类二级分类百分位（数据来源：第三方基金数据平台「风险收益比」）
同类范围：未披露
抗风险控制 权重 18%
75.3
年化波动率与最大回撤同类百分位均值（数据来源：第三方基金数据平台「抗风险波动」）
同类范围：未披露
第三方机构评级 权重 12%
80.0
晨星/上海证券/招商证券/济安金信星级均值换算（数据来源：天天基金评级总汇）
同类范围：未披露
基于净值历史波动率、估值分位、历史回撤幅度等公开数据的综合判断，仅供投资知识科普参考，不构成投资建议。
定投适配度参考
该基金历史波动中等，定投摊薄成本的效果因具体资金期限和目标而异，不能仅凭波动率判断是否适合定投。
年化波动率 21.2% · 估值处于中性区间，历史数据本身不构成加仓或减仓的理由
回撤位置参考（模型测算，不构成投资建议）
— 距所取区间高点较近，回撤幅度较小
距所取区间高点回撤 9.3%
网格适配度参考
带宽过窄/过宽或数据不足，不适合网格策略
综合结论：综合波动率与估值水平看，这是一个中性状态的历史快照，不构成任何仓位调整的理由或建议。
单位净值 / 日涨跌
1.3940
+0.34%
历史事实记录截至2026-09-21更新频率：日
估值温度（沪深300）
47.8
温度 54.2/100 · PE分位 67.2% · PB分位 41.1%
回撤位置分
9
— 距所取区间高点较近，回撤幅度较小
距所取区间高点回撤 9.3%
2024-04-08 至 2026-09-21
历史事实记录截至2026-09-21更新频率：日
单位净值·场外申赎口径单位净值：基金官方每日公布的申购/赎回定价依据，遇分红会真实下跌，不含分红再投资还原，不适合直接当作长期收益率的计算依据。
资产配置（2026-06-30）
持有人结构（2026-06-30）
基金规模（2026-06-30）
0.53亿元
环比 39.38%
| 行业类别 | 占净值比例 | 市值（万元） |
|---|---|---|
| 制造业 | 84.47% | 20,453.52 |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 7.36% | 1,781.89 |
| 电力、热力、燃气及水生产和供应业 | 0.04% | 10.66 |
| 采矿业 | 0.01% | 2.1 |
| 水利、环境和公共设施管理业 | 0.00% | 0.72 |
| 交通运输、仓储和邮政业 | 0.00% | 0.16 |
本期累计买入（2026年2季度）
| 股票 | 金额（万元） | 占净值比例 |
|---|---|---|
| 三环集团 | 2,926.86 | 7.83% |
| 新大陆 | 2,343.25 | 6.27% |
| 福斯特 | 2,117.95 | 5.67% |
| 通富微电 | 1,866.02 | 4.99% |
| 合盛硅业 | 1,851.3 | 4.95% |
| 中国中免 | 1,846.28 | 4.94% |
| 宇信科技 | 1,811.6 | 4.85% |
| 迈普医学 | 1,745.82 | 4.67% |
| 航天电器 | 1,736.94 | 4.65% |
| 利扬芯片 | 1,660.64 | 4.44% |
| 硅宝科技 | 1,603.24 | 4.29% |
| 债券 | 代码 | 占净值比例 | 持仓市值（万元） |
|---|---|---|---|
| 25国债08 | 019773 | 0.30% | 70.93 |
"较同类风险收益比"“较同类抗风险波动”是同类基金里的百分位排名； “年化夏普比率”“年化波动率”是该基金自身的数值，不是排名，数值可以为负、也可能大于100%。
| 周期 | 较同类风险收益比 | 较同类抗风险波动 | 年化波动率 | 年化夏普比率 | 最大回撤 |
|---|---|---|---|---|---|
| 近1年 | 40% | 55% | 27.4% | -0.09 | 22.8% |
| 近3年 | 53% | 76% | 19.9% | 0.39 | 22.8% |
| 近5年 | 83% | 92% | 18.3% | 0.20 | 25.8% |
历史任意时点买入并持有满对应时长，测算出的正收益概率与平均收益。
满6个月
66.0%
平均收益 2.83%
满1年
67.0%
平均收益 6.30%
满2年
79.0%
平均收益 12.53%
满3年
85.0%
平均收益 15.77%
这个概率是怎么算出来的
样本构成：以基金成立起的每一个交易日为起点（不是只取一个时间点），分别往后数够对应的自然日数， 找最近的交易日计算这段区间的收益率——这意味着相邻交易日的持有窗口大量重叠，不是互相独立的样本。
盈利概率算法：计算方法：以基金成立当天交易日及之后每一个交易日（简称“初始交易日”）为基准，向后推365个自然日（730个自然日、1095个自然日），找到最近的交易日（简称“标的交易日”），求初始交易日到标的交易日的周期收益情况。不足365个自然日（730个自然日、1095个自然日）的交易日不计算，超出当前时间时停止计算。 盈利概率=计算的正收益交易日数量/所有计算的交易日数量
平均收益算法：参照盈利概率计算方法。 平均收益=计算的所有交易日收益率的平均数
基金历史业绩不代表未来表现。
| 周期 | 本基金涨幅 | 基准涨幅 | 最大回撤 | 同类排名 |
|---|---|---|---|---|
| 近1月 | 6.33% | -1.72% | -- | 40/1115 |
| 近3月 | -4.24% | -8.14% | 22.81% | 451/1095 |
| 近6月 | 5.09% | -0.60% | 22.81% | 462/1074 |
| 近1年 | -0.88% | 0.84% | 22.81% | 626/1022 |
| 近3年 | 30.21% | 23.61% | 22.81% | 422/836 |
| 近5年 | 28.41% | -6.52% | 25.76% | 128/632 |
| 年度 | 本基金涨幅 | 基准涨幅 | 最大回撤 | 同类排名 |
|---|---|---|---|---|
| 成立以来 | 39.40% | -3.04% | 25.76% | 536/1127 |
| 今年以来 | -2.59% | -1.95% | 22.81% | 734/1127 |
| 2025 | 15.83% | 17.66% | 10.46% | 789/1065 |
| 2024 | 22.30% | 14.69% | 12.14% | 80/990 |
| 2023 | -3.03% | -11.38% | 13.88% | 219/933 |
| 2022 | -15.79% | -21.63% | 25.76% | 304/828 |
| 2021 | 14.77% | -5.20% | 14.12% | 212/693 |
| 2020 |
十大重仓股（2026-06-30 报告期，滞后披露）
股票 91.9% · 债券 --% · 现金 8.3%
| 股票 | 代码 | 行业 | 占净值比例 | 环比仓位 |
|---|---|---|---|---|
| 三环集团 | 300408 | 电子 | 9.38% |
| 南微医学 |
| 1,430.08 |
| 3.83% |
| 美芯晟 | 1,348.05 | 3.61% |
| 瑞可达 | 1,321.77 | 3.54% |
| 扬农化工 | 1,247.64 | 3.34% |
| 运机集团 | 1,220.28 | 3.27% |
| 特锐德 | 1,139.99 | 3.05% |
| 恩华药业 | 1,047.4 | 2.80% |
| 火炬电子 | 944.51 | 2.53% |
| 长电科技 | 866.05 | 2.32% |
| 卓胜微 | 829.67 | 2.22% |
| 电连技术 | 812.51 | 2.17% |
本期累计卖出（2026年2季度）
| 股票 | 金额（万元） | 占净值比例 |
|---|---|---|
| 豪迈科技 | 3,454.99 | 9.25% |
| 美的集团 | 3,258.38 | 8.72% |
| 中国移动 | 2,919.24 | 7.81% |
| 三环集团 | 2,488.8 | 6.66% |
| 腾讯控股 | 1,959.78 | 5.24% |
| 福耀玻璃 | 1,891.2 | 5.06% |
| 阿里巴巴-W | 1,843.62 | 4.93% |
| 海尔智家 | 1,734.25 | 4.64% |
| 长和 | 1,595.39 | 4.27% |
| 华域汽车 | 1,527.59 | 4.09% |
| 迈普医学 | 1,329.89 | 3.56% |
| 中国海洋石油 | 1,320.81 | 3.53% |
| 中国中免 | 1,245.98 | 3.33% |
| 特锐德 | 1,119.61 | 3.00% |
| 安琪酵母 | 1,107.42 | 2.96% |
| 卓胜微 | 1,077.88 | 2.88% |
| 扬农化工 | 1,040.03 | 2.78% |
| 运机集团 | 1,036.93 | 2.77% |
| 中国联通 | 1,003.65 | 2.69% |
| 利扬芯片 | 949.97 | 2.54% |
| 宁德时代 | 937.88 | 2.51% |
| 鱼跃医疗 | 777.53 | 2.08% |
| 7.79% |
| 27.21% |
| -- |
| 458/508 |
| 2.43% |
| 通富微电 | 002156 | 电子 | 8.67% | 2.65% |
| 航天电器 | 002025 | 国防军工 | 8.19% | 0.99% |
| 福斯特 | 603806 | 电力设备 | 6.39% | 0.87% |
| 合盛硅业 | 603260 | 基础化工 | 5.86% | 0.81% |
| 硅宝科技 | 300019 | 基础化工 | 4.61% | 新增 |
| 新大陆 | 000997 | 计算机 | 4.50% | 1.96% |
| 长电科技 | 600584 | 电子 | 4.50% | 新增 |
| 美芯晟 | 688458 | -- | 4.41% | 新增 |
| 瑞可达 | 688800 | -- | 4.24% | 新增 |