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基金诊断
宏利基金 · 最新净值日期：2026-09-21
净值统计区间：2024-04-08 至 2026-09-21 · 600个真实观测点
以下净值诊断仅依据所取区间，最多600个观测点；区间高点不代表成立以来最高点。未计现金分红，不能视为含分红总回报。
融合同类业绩排名、风险调整后收益、抗风险控制、基金经理评分、第三方机构评级综合打分， 分数越高代表历史表现越突出，仅供参考，不构成投资建议。
46.3
满分 100
⚪ 中等，建议结合自身需求判断
基于 5 项数据
本站"置信度"指这次评分实际用到了几项数据来源（共5项：同类业绩/风险调整后收益/抗风险控制/基金经理评分/第三方评级），不是统计学意义上的置信区间。本次用到5项，覆盖面较全。
同类业绩排名 权重 35%
36.3
按近1年/近3年/近5年同类净值排名加权（数据来源：第三方基金数据平台），长周期权重更高；样本量取参与计算周期里最大的一期
同类范围：同类4814只基金
风险调整后收益 权重 25%
36.8
夏普比率同类二级分类百分位（数据来源：第三方基金数据平台「风险收益比」）
同类范围：未披露
抗风险控制 权重 15%
50.1
年化波动率与最大回撤同类百分位均值（数据来源：第三方基金数据平台「抗风险波动」）
同类范围：未披露
基金经理评分 权重 15%
82.3
现任基金经理在管基金同类排名加权评分（详见本页「基金经理评分」板块）
同类范围：未披露
第三方机构评级 权重 10%
45.0
晨星/上海证券/招商证券/济安金信星级均值换算（数据来源：天天基金评级总汇）
同类范围：未披露
基于净值历史波动率、估值分位、历史回撤幅度等公开数据的综合判断，仅供投资知识科普参考，不构成投资建议。
定投适配度参考
该基金历史波动中等，定投摊薄成本的效果因具体资金期限和目标而异，不能仅凭波动率判断是否适合定投。
年化波动率 26.9% · 估值处于中性区间，历史数据本身不构成加仓或减仓的理由
回撤位置参考（模型测算，不构成投资建议）
— 距所取区间高点较近，回撤幅度较小
距所取区间高点回撤 10.8%
网格适配度参考
带宽过窄/过宽或数据不足，不适合网格策略
综合结论：综合波动率与估值水平看，这是一个中性状态的历史快照，不构成任何仓位调整的理由或建议。
单位净值 / 日涨跌
0.8793
+0.77%
历史事实记录截至2026-09-21更新频率：日
估值温度（沪深300）
47.8
温度 54.2/100 · PE分位 67.2% · PB分位 41.1%
回撤位置分
11
— 距所取区间高点较近，回撤幅度较小
距所取区间高点回撤 10.8%
2024-04-08 至 2026-09-21
历史事实记录截至2026-09-21更新频率：日
单位净值·场外申赎口径单位净值：基金官方每日公布的申购/赎回定价依据，遇分红会真实下跌，不含分红再投资还原，不适合直接当作长期收益率的计算依据。
资产配置（2026-06-30）
持有人结构（2026-06-30）
基金规模（2026-06-30）
1.12亿元
环比 9.33%
⚠ 数据口径异常，暂不评价。同一报告期内不同行业的市值反推总规模相差超过10倍，判断为上游把两套不同的行业分类口径（如证监会行业分类与全球行业分类）混在同一份数据里返回，不是本站计算错误，也不是可以四舍五入解释的误差——已阻断展示，避免把数量级不一致的数字摆在同一张表里误导判断。
本期累计买入（2026年2季度）
| 股票 | 金额（万元） | 占净值比例 |
|---|---|---|
| 美团-W | 1,294.09 | 9.60% |
| 传音控股 | 952.66 | 7.07% |
| 温氏股份 | 944.61 | 7.01% |
| 立讯精密 | 872.62 | 6.47% |
| 海天味业 | 835.49 | 6.20% |
| 新宙邦 | 756.1 | 5.61% |
| 牧原股份 | 671.19 | 4.98% |
| 胜宏科技 | 563.84 | 4.18% |
| 天孚通信 | 560.99 | 4.16% |
| 神农集团 | 509.77 | 3.78% |
| 高伟电子 | 499.57 | 3.71% |
| 东鹏饮料 |
| 债券 | 代码 | 占净值比例 | 持仓市值（万元） |
|---|---|---|---|
| 25国债13 | 019785 | 3.53% | 415.18 |
| 25国债19 | 019792 | 2.66% | 313.25 |
"较同类风险收益比"“较同类抗风险波动”是同类基金里的百分位排名； “年化夏普比率”“年化波动率”是该基金自身的数值，不是排名，数值可以为负、也可能大于100%。
| 周期 | 较同类风险收益比 | 较同类抗风险波动 | 年化波动率 | 年化夏普比率 | 最大回撤 |
|---|---|---|---|---|---|
| 近1年 | 21% | 56% | 24.9% | -0.43 | 23.8% |
| 近3年 | 51% | 58% | 25.7% | 0.37 | 23.8% |
| 近5年 | 36% | 37% | 24.5% | -0.21 | 52.5% |
历史任意时点买入并持有满对应时长，测算出的正收益概率与平均收益。
满6个月
47.0%
平均收益 -1.64%
满1年
38.0%
平均收益 -4.05%
满2年
31.0%
平均收益 -8.12%
满3年
31.0%
平均收益 -17.88%
这个概率是怎么算出来的
样本构成：以基金成立起的每一个交易日为起点（不是只取一个时间点），分别往后数够对应的自然日数， 找最近的交易日计算这段区间的收益率——这意味着相邻交易日的持有窗口大量重叠，不是互相独立的样本。
盈利概率算法：计算方法：以基金成立当天交易日及之后每一个交易日（简称“初始交易日”）为基准，向后推365个自然日（730个自然日、1095个自然日），找到最近的交易日（简称“标的交易日”），求初始交易日到标的交易日的周期收益情况。不足365个自然日（730个自然日、1095个自然日）的交易日不计算，超出当前时间时停止计算。 盈利概率=计算的正收益交易日数量/所有计算的交易日数量
平均收益算法：参照盈利概率计算方法。 平均收益=计算的所有交易日收益率的平均数
基金历史业绩不代表未来表现。
| 周期 | 本基金涨幅 | 基准涨幅 | 最大回撤 | 同类排名 |
|---|---|---|---|---|
| 近1月 | -1.24% | -1.72% | -- | 3245/5562 |
| 近3月 | -5.56% | -8.14% | 10.65% | 2399/5453 |
| 近6月 | 13.17% | -0.60% | 10.65% | 1435/5220 |
| 近1年 | -9.30% | 0.84% | 23.84% | 3828/4814 |
| 近3年 | 36.92% | 23.61% | 23.84% | 1761/3735 |
| 近5年 | -16.97% | -6.52% | 52.52% | 1482/2223 |
| 年度 | 本基金涨幅 | 基准涨幅 | 最大回撤 | 同类排名 |
|---|---|---|---|---|
| 成立以来 | -12.07% | 9.68% | 63.13% | 4640/5637 |
| 今年以来 | 3.57% | -1.95% | 19.33% | 2651/5638 |
| 2025 | 21.18% | 17.66% | 19.34% | 3187/5118 |
| 2024 | 8.86% | 14.69% | 19.59% | 1350/4533 |
| 2023 | -9.34% | -11.38% | 26.93% | 1399/4165 |
| 2022 | -34.97% | -21.63% | 37.15% | 3372/3470 |
| 2021 | -16.63% | -5.20% | 31.83% | 2533/2604 |
| 2020 |
十大重仓股（2026-06-30 报告期，滞后披露）
股票 76.6% · 债券 6.2% · 现金 26.4%
| 股票 | 代码 | 行业 | 占净值比例 | 环比仓位 |
|---|---|---|---|---|
| 传音控股 | 688036 | -- | 8.54% |
| 498.01 |
| 3.69% |
| 华勤技术 | 479.39 | 3.56% |
| 新易盛 | 471.27 | 3.50% |
| 兆易创新 | 469.06 | 3.48% |
| 杰瑞股份 | 463.61 | 3.44% |
| 工业富联 | 462.14 | 3.43% |
| 海光信息 | 458.67 | 3.40% |
| 小米集团-W | 450.57 | 3.34% |
| 伟测科技 | 447.27 | 3.32% |
| 新泉股份 | 429.63 | 3.19% |
| 珠海冠宇 | 425.79 | 3.16% |
| 水晶光电 | 423.99 | 3.14% |
| 歌尔股份 | 409.99 | 3.04% |
| 贵州茅台 | 397.78 | 2.95% |
| 长芯博创 | 390.31 | 2.89% |
| 盐湖股份 | 387.22 | 2.87% |
| 思特威 | 374.83 | 2.78% |
| 英维克 | 353.08 | 2.62% |
| 宁德时代 | 350.75 | 2.60% |
| 惠泰医疗 | 348.23 | 2.58% |
| 恩捷股份 | 345.61 | 2.56% |
| 沪硅产业 | 345.56 | 2.56% |
| 卓胜微 | 343.28 | 2.55% |
| 鼎泰高科 | 342.49 | 2.54% |
| 赞宇科技 | 334.16 | 2.48% |
| 顺络电子 | 332.78 | 2.47% |
| 普冉股份 | 288.6 | 2.14% |
| 联特科技 | 282.74 | 2.10% |
| 杰普特 | 281.03 | 2.08% |
本期累计卖出（2026年2季度）
| 股票 | 金额（万元） | 占净值比例 |
|---|---|---|
| 新泉股份 | 1,238.59 | 9.19% |
| 心动公司 | 1,183.03 | 8.77% |
| 恒立液压 | 1,132.57 | 8.40% |
| 老铺黄金 | 1,045.98 | 7.76% |
| 科达利 | 980.16 | 7.27% |
| 新宙邦 | 941.75 | 6.98% |
| 兆易创新 | 906.2 | 6.72% |
| 美团-W | 903.25 | 6.70% |
| 德昌电机控股 | 853.57 | 6.33% |
| 温氏股份 | 846.65 | 6.28% |
| 银轮股份 | 798.22 | 5.92% |
| 海天味业 | 761.17 | 5.65% |
| 普冉股份 | 671.64 | 4.98% |
| 天孚通信 | 663.25 | 4.92% |
| 拓普集团 | 651.55 | 4.83% |
| 牧原股份 | 635.42 | 4.71% |
| 中芯国际 | 627.45 | 4.65% |
| 胜宏科技 | 574.76 | 4.26% |
| 均胜电子 | 547.28 | 4.06% |
| 泡泡玛特 | 530.05 | 3.93% |
| 神农集团 | 520.03 | 3.86% |
| 杰瑞股份 | 513.88 | 3.81% |
| 伟测科技 | 460.66 | 3.42% |
| 鼎泰高科 | 457.86 | 3.40% |
| 宏和科技 | 432.49 | 3.21% |
| 腾讯控股 | 422.45 | 3.13% |
| 君正股份 | 385.05 | 2.86% |
| 沪硅产业 | 384.59 | 2.85% |
| 恩捷股份 | 379.55 | 2.81% |
| 贵州茅台 | 376.18 | 2.79% |
| 海光信息 | 375.32 | 2.78% |
| 东鹏饮料 | 370.18 | 2.75% |
| 长芯博创 | 368.93 | 2.74% |
| 惠泰医疗 | 360.46 | 2.67% |
| 宁德时代 | 354.21 | 2.63% |
| 盐湖股份 | 342.44 | 2.54% |
| 赞宇科技 | 341.77 | 2.53% |
| 三花智控 | 338.99 | 2.51% |
| 新易盛 | 336.99 | 2.50% |
| 杰普特 | 332.34 | 2.46% |
| 亨通光电 | 320.99 | 2.38% |
| 科博达 | 314.09 | 2.33% |
| 英维克 | 309.96 | 2.30% |
| 卓胜微 | 308.2 | 2.29% |
| 永兴材料 | 301.97 | 2.24% |
| 沪电股份 | 288.96 | 2.14% |
| 联特科技 | 283.67 | 2.10% |
| 豪能股份 | 278.12 | 2.06% |
| 30.95% |
| 27.21% |
| -- |
| 928/1492 |
| 新增 |
| 立讯精密 | 002475 | 电子 | 7.21% | 新增 |
| 顺络电子 | 002138 | 电子 | 5.11% | 新增 |
| 华勤技术 | 603296 | 电子 | 4.12% | 新增 |
| 高伟电子 | 01415 | -- | 4.07% | 新增 |
| 珠海冠宇 | 688772 | -- | 4.01% | 新增 |
| 水晶光电 | 002273 | 电子 | 3.70% | 新增 |
| 小米集团-W | 01810 | -- | 3.42% | 新增 |
| 思特威 | 688213 | -- | 3.42% | 新增 |
| 歌尔股份 | 002241 | 电子 | 3.38% | 新增 |