页面加载中…
页面加载中…
基金诊断
融通基金 · 最新净值日期：2026-09-18
净值统计区间：2024-04-08 至 2026-09-21 · 600个真实观测点
以下净值诊断仅依据所取区间，最多600个观测点；区间高点不代表成立以来最高点。未计现金分红，不能视为含分红总回报。
融合同类业绩排名、风险调整后收益、抗风险控制、基金经理评分、第三方机构评级综合打分， 分数越高代表历史表现越突出，仅供参考，不构成投资建议。
56.7
满分 100
⚪ 中等，建议结合自身需求判断
基于 5 项数据
本站"置信度"指这次评分实际用到了几项数据来源（共5项：同类业绩/风险调整后收益/抗风险控制/基金经理评分/第三方评级），不是统计学意义上的置信区间。本次用到5项，覆盖面较全。
同类业绩排名 权重 35%
60.2
按近1年/近3年/近5年同类净值排名加权（数据来源：第三方基金数据平台），长周期权重更高；样本量取参与计算周期里最大的一期
同类范围：同类4820只基金
风险调整后收益 权重 25%
58.5
夏普比率同类二级分类百分位（数据来源：第三方基金数据平台「风险收益比」）
同类范围：未披露
抗风险控制 权重 15%
35.1
年化波动率与最大回撤同类百分位均值（数据来源：第三方基金数据平台「抗风险波动」）
同类范围：未披露
基金经理评分 权重 15%
65.2
现任基金经理在管基金同类排名加权评分（详见本页「基金经理评分」板块）
同类范围：未披露
第三方机构评级 权重 10%
60.0
晨星/上海证券/招商证券/济安金信星级均值换算（数据来源：天天基金评级总汇）
同类范围：未披露
基于净值历史波动率、估值分位、历史回撤幅度等公开数据的综合判断，仅供投资知识科普参考，不构成投资建议。
定投适配度参考
该基金历史波动较高。是否适合定投，还需要结合资金期限、回撤承受能力、费用、资产质量和用户目标判断。
年化波动率 28.5% · 估值处于中性区间，历史数据本身不构成加仓或减仓的理由
回撤位置参考（模型测算，不构成投资建议）
— 距所取区间高点较近，回撤幅度较小
距所取区间高点回撤 20.4%
网格适配度参考
带宽过窄/过宽或数据不足，不适合网格策略
综合结论：综合波动率与估值水平看，这是一个中性状态的历史快照，不构成任何仓位调整的理由或建议。
单位净值 / 日涨跌
1.8330
+2.06%
历史事实记录截至2026-09-18更新频率：日
估值温度（沪深300）
47.8
温度 54.2/100 · PE分位 67.2% · PB分位 41.1%
回撤位置分
20
— 距所取区间高点较近，回撤幅度较小
距所取区间高点回撤 20.4%
2024-04-08 至 2026-09-21
历史事实记录截至2026-09-21更新频率：日
单位净值·场外申赎口径单位净值：基金官方每日公布的申购/赎回定价依据，遇分红会真实下跌，不含分红再投资还原，不适合直接当作长期收益率的计算依据。
资产配置（2026-06-30）
持有人结构（2026-06-30）
基金规模（2026-06-30）
2.19亿元
环比 12554.35%
| 行业类别 | 占净值比例 | 市值（万元） |
|---|---|---|
| 制造业 | 81.59% | 145,219.74 |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 7.79% | 13,858.96 |
| 采矿业 | 1.80% | 3,208.04 |
| 科学研究和技术服务业 | 0.99% | 1,759.05 |
| 交通运输、仓储和邮政业 | 0.90% | 1,606.47 |
| 文化、体育和娱乐业 | 0.55% | 986.93 |
| 租赁和商务服务业 | 0.39% | 686.17 |
| 电力、热力、燃气及水生产和供应业 | 0.04% | 68.65 |
| 卫生和社会工作 | 0.01% | 26.49 |
本期累计买入（2026年2季度）
| 股票 | 金额（万元） | 占净值比例 |
|---|---|---|
| 宁德时代 | 6,983.38 | 4.68% |
| 盛和资源 | 6,247.62 | 4.19% |
| 山东黄金 | 5,335.37 | 3.58% |
| 新强联 | 5,047.76 | 3.38% |
| 东山精密 | 4,833.56 | 3.24% |
| 北方华创 | 4,728.27 | 3.17% |
| 东方电气 | 4,514.6 | 3.03% |
| 芯原股份 | 4,498.55 | 3.01% |
| 澜起科技 | 4,037.27 | 2.71% |
| 深南电路 | 4,030.75 | 2.70% |
| 南山铝业 | 3,988.35 | 2.67% |
| 债券 | 代码 | 占净值比例 | 持仓市值（万元） |
|---|---|---|---|
| 25国债19 | 019792 | 0.90% | 1,596.58 |
| 26国债09 | 019835 | 0.57% | 1,011.66 |
| 25国债13 | 019785 | 0.22% | 394.92 |
| 锡振转债 | 111022 | 0.03% | 60.09 |
"较同类风险收益比"“较同类抗风险波动”是同类基金里的百分位排名； “年化夏普比率”“年化波动率”是该基金自身的数值，不是排名，数值可以为负、也可能大于100%。
| 周期 | 较同类风险收益比 | 较同类抗风险波动 | 年化波动率 | 年化夏普比率 | 最大回撤 |
|---|---|---|---|---|---|
| 近1年 | 69% | 20% | 36.7% | 0.45 | 35.3% |
| 近3年 | 58% | 32% | 26.6% | 0.40 | 35.3% |
| 近5年 | 50% | 51% | 22.9% | -0.13 | 48.0% |
历史任意时点买入并持有满对应时长，测算出的正收益概率与平均收益。
满6个月
45.0%
平均收益 2.72%
满1年
46.0%
平均收益 2.92%
满2年
31.0%
平均收益 -3.46%
满3年
30.0%
平均收益 -14.36%
这个概率是怎么算出来的
样本构成：以基金成立起的每一个交易日为起点（不是只取一个时间点），分别往后数够对应的自然日数， 找最近的交易日计算这段区间的收益率——这意味着相邻交易日的持有窗口大量重叠，不是互相独立的样本。
盈利概率算法：计算方法：以基金成立当天交易日及之后每一个交易日（简称“初始交易日”）为基准，向后推365个自然日（730个自然日、1095个自然日），找到最近的交易日（简称“标的交易日”），求初始交易日到标的交易日的周期收益情况。不足365个自然日（730个自然日、1095个自然日）的交易日不计算，超出当前时间时停止计算。 盈利概率=计算的正收益交易日数量/所有计算的交易日数量
平均收益算法：参照盈利概率计算方法。 平均收益=计算的所有交易日收益率的平均数
基金历史业绩不代表未来表现。
| 周期 | 本基金涨幅 | 基准涨幅 | 最大回撤 | 同类排名 |
|---|---|---|---|---|
| 近1月 | -2.19% | -4.62% | -- | 1473/5565 |
| 近3月 | -18.53% | -8.79% | 35.34% | 4322/5459 |
| 近6月 | 1.33% | -3.24% | 35.34% | 2151/5222 |
| 近1年 | 17.95% | 0.21% | 35.34% | 1257/4820 |
| 近3年 | 41.33% | 20.92% | 35.34% | 1480/3725 |
| 近5年 | -6.81% | -7.18% | 48.02% | 1151/2223 |
| 年度 | 本基金涨幅 | 基准涨幅 | 最大回撤 | 同类排名 |
|---|---|---|---|---|
| 成立以来 | 46.06% | 22.65% | 57.26% | 1833/5643 |
| 今年以来 | 9.96% | -2.65% | 35.34% | 1711/5644 |
| 2025 | 37.77% | 17.66% | 12.09% | 1689/5118 |
| 2024 | 1.60% | 14.69% | 17.12% | 2605/4533 |
| 2023 | -19.80% | -11.38% | 26.26% | 3220/4165 |
| 2022 | -23.96% | -21.63% | 27.09% | 2462/3470 |
| 2021 | -5.47% | -5.20% | 23.51% | 2108/2604 |
| 2020 |
十大重仓股（2026-06-30 报告期，滞后披露）
股票 94.1% · 债券 1.7% · 现金 4.4%
| 股票 | 代码 | 行业 | 占净值比例 | 环比仓位 |
|---|---|---|---|---|
| 北方华创 | 002371 | 电子 | 4.72% |
| 中钨高新 |
| 3,960.97 |
| 2.65% |
| 东方钽业 | 3,778.19 | 2.53% |
| 凯格精机 | 3,664.84 | 2.46% |
| 寒武纪 | 3,538.44 | 2.37% |
| 佰维存储 | 3,408.53 | 2.28% |
| 沪电股份 | 3,290.35 | 2.20% |
| 阳光电源 | 3,142.63 | 2.11% |
| 普冉股份 | 3,126.08 | 2.09% |
| 锡业股份 | 2,940.41 | 1.97% |
本期累计卖出（2026年2季度）
| 股票 | 金额（万元） | 占净值比例 |
|---|---|---|
| 中钨高新 | 11,519.91 | 7.72% |
| 思源电气 | 5,528.04 | 3.70% |
| 盛和资源 | 5,273.87 | 3.53% |
| 寒武纪 | 5,240.85 | 3.51% |
| 兆易创新 | 5,129.33 | 3.44% |
| 山东黄金 | 4,909.67 | 3.29% |
| 新华保险 | 4,672.1 | 3.13% |
| 东方电气 | 4,536.29 | 3.04% |
| 佰维存储 | 4,524.27 | 3.03% |
| 新强联 | 4,461.88 | 2.99% |
| 胜宏科技 | 4,253.01 | 2.85% |
| 晶合集成 | 4,059.92 | 2.72% |
| 鼎泰高科 | 3,991.82 | 2.67% |
| 东方钽业 | 3,877 | 2.60% |
| 世纪华通 | 3,774.06 | 2.53% |
| 伟创电气 | 3,490.89 | 2.34% |
| 南山铝业 | 3,378.4 | 2.26% |
| 东山精密 | 3,326.64 | 2.23% |
| 伊戈尔 | 3,261.62 | 2.19% |
| 工业富联 | 3,182.94 | 2.13% |
| 华友钴业 | 3,157.14 | 2.12% |
| 宁德时代 | 3,023.9 | 2.03% |
| 中际旭创 | 3,013.76 | 2.02% |
| 64.62% |
| 27.21% |
| -- |
| 386/1492 |
| 1.91% |
| 东山精密 | 002384 | 电子 | 4.06% | 新增 |
| 生益科技 | 600183 | 电子 | 3.43% | 1.48% |
| 澜起科技 | 688008 | -- | 3.43% | 新增 |
| 中际旭创 | 300308 | 通信 | 3.36% | 0.56% |
| 中钨高新 | 000657 | 有色金属 | 3.23% | 0.90% |
| 寒武纪 | 688256 | -- | 3.10% | 0.19% |
| 深南电路 | 002916 | 电子 | 2.60% | 0.97% |
| 沪电股份 | 002463 | 电子 | 2.45% | 0.73% |
| 剑桥科技 | 603083 | 通信 | 2.30% | 新增 |