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基金诊断
广发基金 · 最新净值日期：2026-09-21
净值统计区间：2024-04-09 至 2026-09-22 · 600个真实观测点
以下净值诊断仅依据所取区间，最多600个观测点；区间高点不代表成立以来最高点。未计现金分红，不能视为含分红总回报。
融合同类业绩排名、风险调整后收益、抗风险控制、基金经理评分、第三方机构评级综合打分， 分数越高代表历史表现越突出，仅供参考，不构成投资建议。
37.2
满分 100
🔴 靠后，建议谨慎
基于 5 项数据
本站"置信度"指这次评分实际用到了几项数据来源（共5项：同类业绩/风险调整后收益/抗风险控制/基金经理评分/第三方评级），不是统计学意义上的置信区间。本次用到5项，覆盖面较全。
同类业绩排名 权重 35%
33.3
按近1年/近3年/近5年同类净值排名加权（数据来源：第三方基金数据平台），长周期权重更高；样本量取参与计算周期里最大的一期
同类范围：同类206只基金
风险调整后收益 权重 25%
32.4
夏普比率同类二级分类百分位（数据来源：第三方基金数据平台「风险收益比」）
同类范围：未披露
抗风险控制 权重 15%
46.1
年化波动率与最大回撤同类百分位均值（数据来源：第三方基金数据平台「抗风险波动」）
同类范围：未披露
基金经理评分 权重 15%
33.5
现任基金经理在管基金同类排名加权评分（详见本页「基金经理评分」板块）
同类范围：未披露
第三方机构评级 权重 10%
55.0
晨星/上海证券/招商证券/济安金信星级均值换算（数据来源：天天基金评级总汇）
同类范围：未披露
基于净值历史波动率、估值分位、历史回撤幅度等公开数据的综合判断，仅供投资知识科普参考，不构成投资建议。
定投适配度参考
该基金历史波动较低，定投分批摊薄成本的机制效果有限。注意：若为货币基金，波动接近零、接近本金稳定；若为短债/中短债等债券型基金，波动虽同样偏低，但仍有真实净值回撤可能，不是保本产品——两者风险并不相同，最终是否适合仍取决于具体产品类型、资金用途和期限。
年化波动率 11.4% · 估值处于中性区间，历史数据本身不构成加仓或减仓的理由
回撤位置参考（模型测算，不构成投资建议）
— 距所取区间高点较近，回撤幅度较小
距所取区间高点回撤 12.2%
网格适配度参考
带宽过窄/过宽或数据不足，不适合网格策略
综合结论：该品种历史波动率较低，定投摊薄成本的效果有限。注意：只有货币基金这类接近零波动、接近本金稳定的产品才适合当作现金管理工具直接买入；短债/中短债等债券型基金即使波动同样偏低，仍有真实净值回撤可能，不是保本产品。是否更适合直接买入还是继续定投，取决于具体产品类型、你的资金用途和期限，这里不替你下结论。
单位净值 / 日涨跌
1.5619
-0.02%
历史事实记录截至2026-09-21更新频率：日
估值温度（沪深300）
47.8
温度 54.2/100 · PE分位 67.2% · PB分位 41.1%
回撤位置分
12
— 距所取区间高点较近，回撤幅度较小
距所取区间高点回撤 12.2%
2024-04-09 至 2026-09-22
历史事实记录截至2026-09-22更新频率：日
单位净值·场外申赎口径单位净值：基金官方每日公布的申购/赎回定价依据，遇分红会真实下跌，不含分红再投资还原，不适合直接当作长期收益率的计算依据。
资产配置（2026-06-30）
持有人结构（2026-06-30）
基金规模（2026-06-30）
0.97亿元
环比 -52.04%
| 行业类别 | 占净值比例 | 市值（万元） |
|---|---|---|
| 制造业 | 46.72% | 357,044.31 |
| 采矿业 | 7.45% | 56,926.01 |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 6.87% | 52,515.7 |
| 租赁和商务服务业 | 1.77% | 13,535.35 |
| 金融业 | 1.06% | 8,101.16 |
| 农、林、牧、渔业 | 0.38% | 2,915.49 |
| 房地产业 | 0.06% | 474.94 |
| 电力、热力、燃气及水生产和供应业 | 0.01% | 85.03 |
| 交通运输、仓储和邮政业 | 0.00% | 0.16 |
本期累计买入（2026年2季度）
| 股票 | 金额（万元） | 占净值比例 |
|---|---|---|
| 寒武纪 | 32,024.26 | 3.25% |
| 分众传媒 | 18,011.74 | 1.83% |
| 海光信息 | 17,875.24 | 1.82% |
| 万华化学 | 17,375.47 | 1.76% |
| 华曙高科 | 15,844.9 | 1.61% |
| 银轮股份 | 14,064.06 | 1.43% |
| 芯原股份 | 12,050.64 | 1.22% |
| 恒力石化 | 11,642.42 | 1.18% |
| 同花顺 | 10,156.09 | 1.03% |
| 浪潮信息 | 8,966.73 | 0.91% |
| 工业富联 | 8,539.1 | 0.87% |
"较同类风险收益比"“较同类抗风险波动”是同类基金里的百分位排名； “年化夏普比率”“年化波动率”是该基金自身的数值，不是排名，数值可以为负、也可能大于100%。
| 周期 | 较同类风险收益比 | 较同类抗风险波动 | 年化波动率 | 年化夏普比率 | 最大回撤 |
|---|---|---|---|---|---|
| 近1年 | 39% | 31% | 14.2% | -0.06 | 13.0% |
| 近3年 | 20% | 48% | 10.8% | -0.03 | 13.0% |
| 近5年 | 39% | 57% | 9.8% | -0.20 | 18.3% |
历史任意时点买入并持有满对应时长，测算出的正收益概率与平均收益。
满6个月
48.0%
平均收益 0.31%
满1年
45.0%
平均收益 -0.12%
满2年
29.0%
平均收益 -2.05%
满3年
35.0%
平均收益 -4.27%
这个概率是怎么算出来的
样本构成：以基金成立起的每一个交易日为起点（不是只取一个时间点），分别往后数够对应的自然日数， 找最近的交易日计算这段区间的收益率——这意味着相邻交易日的持有窗口大量重叠，不是互相独立的样本。
盈利概率算法：计算方法：以基金成立当天交易日及之后每一个交易日（简称“初始交易日”）为基准，向后推365个自然日（730个自然日、1095个自然日），找到最近的交易日（简称“标的交易日”），求初始交易日到标的交易日的周期收益情况。不足365个自然日（730个自然日、1095个自然日）的交易日不计算，超出当前时间时停止计算。 盈利概率=计算的正收益交易日数量/所有计算的交易日数量
平均收益算法：参照盈利概率计算方法。 平均收益=计算的所有交易日收益率的平均数
基金历史业绩不代表未来表现。
| 周期 | 本基金涨幅 | 基准涨幅 | 最大回撤 | 同类排名 |
|---|---|---|---|---|
| 近1月 | -2.36% | -1.72% | -- | 136/231 |
| 近3月 | -5.41% | -8.14% | 6.81% | 110/231 |
| 近6月 | -4.27% | -0.60% | 9.40% | 163/228 |
| 近1年 | 0.31% | 0.84% | 12.95% | 124/206 |
| 近3年 | 4.39% | 23.61% | 12.95% | 147/176 |
| 近5年 | -2.25% | -6.52% | 18.31% | 72/126 |
| 年度 | 本基金涨幅 | 基准涨幅 | 最大回撤 | 同类排名 |
|---|---|---|---|---|
| 成立以来 | 3.59% | 15.36% | 26.83% | 156/235 |
| 今年以来 | -4.37% | -1.95% | 12.95% | 166/235 |
| 2025 | 13.34% | 17.66% | 5.91% | 143/248 |
| 2024 | -0.30% | 14.69% | 8.16% | 159/217 |
| 2023 | -4.00% | -11.38% | 8.95% | 64/208 |
| 2022 | -9.80% | -21.63% | 14.70% | 73/195 |
| 2021 | -3.12% | -5.20% | 14.88% | 137/157 |
| 2020 |
十大重仓股（2026-06-30 报告期，滞后披露）
股票 64.3% · 债券 25.2% · 现金 5.3%
| 股票 | 代码 | 行业 | 占净值比例 | 环比仓位 |
|---|---|---|---|---|
| 紫金矿业 | 601899 | 有色金属 | 5.87% |
| 杰瑞股份 |
| 8,377.75 |
| 0.85% |
| 亨通光电 | 7,850.14 | 0.80% |
| 博敏电子 | 7,736.16 | 0.79% |
| 芯源微 | 7,621.54 | 0.77% |
| 中际旭创 | 7,463.34 | 0.76% |
| 长川科技 | 6,193.03 | 0.63% |
| 兴福电子 | 5,788.64 | 0.59% |
| 长电科技 | 4,564.55 | 0.46% |
| 英科医疗 | 4,313.91 | 0.44% |
本期累计卖出（2026年2季度）
| 股票 | 金额（万元） | 占净值比例 |
|---|---|---|
| 紫金矿业 | 38,825.46 | 3.94% |
| 寒武纪 | 26,463.16 | 2.69% |
| 美的集团 | 25,931.19 | 2.63% |
| 中金黄金 | 19,792.46 | 2.01% |
| 工业富联 | 18,729.14 | 1.90% |
| 山金国际 | 18,397.34 | 1.87% |
| 星宇股份 | 14,622.53 | 1.48% |
| 太阳纸业 | 13,148.73 | 1.34% |
| 华测导航 | 11,881.64 | 1.21% |
| 海光信息 | 11,861.66 | 1.20% |
| 思源电气 | 10,699.46 | 1.09% |
| 科伦药业 | 10,617.31 | 1.08% |
| 东鹏饮料 | 10,520.16 | 1.07% |
| 法拉电子 | 10,197.07 | 1.04% |
| 西部矿业 | 9,762.78 | 0.99% |
| 同花顺 | 9,152.95 | 0.93% |
| 芯原股份 | 9,181.83 | 0.93% |
| 贵州茅台 | 8,153.58 | 0.83% |
| 宏发股份 | 7,927.93 | 0.81% |
| 森麒麟 | 7,513.8 | 0.76% |
| 14.27% |
| 27.21% |
| -- |
| 87/107 |
| 1.06% |
| 美的集团 | 000333 | 家用电器 | 4.49% | 0.08% |
| 芯原股份 | 688521 | -- | 4.30% | 2.30% |
| 法拉电子 | 600563 | 电子 | 2.69% | 0.02% |
| 寒武纪 | 688256 | -- | 2.58% | 新增 |
| 中际旭创 | 300308 | 通信 | 2.54% | 新增 |
| 宏发股份 | 600885 | 电力设备 | 2.42% | 0.11% |
| 久立特材 | 002318 | 钢铁 | 2.35% | 0.35% |
| 华润江中 | 600750 | 医药生物 | 2.11% | 0.35% |
| 海光信息 | 688041 | -- | 1.88% | 新增 |