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基金诊断
东兴基金 · 最新净值日期：2026-09-22
净值统计区间：2024-04-09 至 2026-09-22 · 600个真实观测点
以下净值诊断仅依据所取区间，最多600个观测点；区间高点不代表成立以来最高点。未计现金分红，不能视为含分红总回报。
融合同类业绩排名、风险调整后收益、抗风险控制、基金经理评分、第三方机构评级综合打分， 分数越高代表历史表现越突出，仅供参考，不构成投资建议。
80.5
满分 100
🏆 优秀，同类中排名靠前
基于 5 项数据
本站"置信度"指这次评分实际用到了几项数据来源（共5项：同类业绩/风险调整后收益/抗风险控制/基金经理评分/第三方评级），不是统计学意义上的置信区间。本次用到5项，覆盖面较全。
同类业绩排名 权重 35%
89.4
按近1年/近3年/近5年同类净值排名加权（数据来源：第三方基金数据平台），长周期权重更高；样本量取参与计算周期里最大的一期
同类范围：同类206只基金
风险调整后收益 权重 25%
87.4
夏普比率同类二级分类百分位（数据来源：第三方基金数据平台「风险收益比」）
同类范围：未披露
抗风险控制 权重 15%
80.0
年化波动率与最大回撤同类百分位均值（数据来源：第三方基金数据平台「抗风险波动」）
同类范围：未披露
基金经理评分 权重 15%
52.6
现任基金经理在管基金同类排名加权评分（详见本页「基金经理评分」板块）
同类范围：未披露
第三方机构评级 权重 10%
75.0
晨星/上海证券/招商证券/济安金信星级均值换算（数据来源：天天基金评级总汇）
同类范围：未披露
基于净值历史波动率、估值分位、历史回撤幅度等公开数据的综合判断，仅供投资知识科普参考，不构成投资建议。
定投适配度参考
该基金历史波动中等，定投摊薄成本的效果因具体资金期限和目标而异，不能仅凭波动率判断是否适合定投。
年化波动率 22.2% · 估值处于中性区间，历史数据本身不构成加仓或减仓的理由
回撤位置参考（模型测算，不构成投资建议）
— 距所取区间高点较近，回撤幅度较小
距所取区间高点回撤 0.0%
网格适配度参考
带宽过窄/过宽或数据不足，不适合网格策略
综合结论：综合波动率与估值水平看，这是一个中性状态的历史快照，不构成任何仓位调整的理由或建议。
单位净值 / 日涨跌
1.7392
+0.24%
历史事实记录截至2026-09-22更新频率：日
估值温度（中证1000）
38.6
温度 60.4/100 · PE分位 70.1% · PB分位 50.6%
回撤位置分
0
— 距所取区间高点较近，回撤幅度较小
距所取区间高点回撤 0.0%
2024-04-09 至 2026-09-22
历史事实记录截至2026-09-22更新频率：日
单位净值·场外申赎口径单位净值：基金官方每日公布的申购/赎回定价依据，遇分红会真实下跌，不含分红再投资还原，不适合直接当作长期收益率的计算依据。
资产配置（2026-06-30）
持有人结构（2026-06-30）
基金规模（2026-06-30）
0.15亿元
环比 -2.01%
| 行业类别 | 占净值比例 | 市值（万元） |
|---|---|---|
| 制造业 | 63.99% | 1,409.28 |
| 科学研究和技术服务业 | 8.34% | 183.66 |
| 批发和零售业 | 5.18% | 114.07 |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 1.38% | 30.39 |
| 采矿业 | 0.17% | 3.7 |
| 金融业 | 0.15% | 3.41 |
| 交通运输、仓储和邮政业 | 0.13% | 2.85 |
| 租赁和商务服务业 | 0.11% | 2.33 |
| 卫生和社会工作 | 0.10% | 2.1 |
| 电力、热力、燃气及水生产和供应业 | 0.00% | 0.09 |
本期累计买入（2026年2季度）
| 股票 | 金额（万元） | 占净值比例 |
|---|---|---|
| 海兴电力 | 121.36 | 4.36% |
| 山外山 | 121.49 | 4.36% |
| 健之佳 | 115.61 | 4.15% |
| 迈普医学 | 110.37 | 3.96% |
| 科汇股份 | 109.5 | 3.93% |
| 艾力斯 | 107.04 | 3.84% |
| 药康生物 | 105.32 | 3.78% |
| 龙迅股份 | 101.15 | 3.63% |
| 路维光电 | 99.94 | 3.59% |
| 彩蝶实业 | 90.12 | 3.24% |
| 豪鹏科技 | 86.63 | 3.11% |
| 图南股份 |
| 债券 | 代码 | 占净值比例 | 持仓市值（万元） |
|---|---|---|---|
| 25国债19 | 019792 | 4.13% | 90.94 |
| 国债2513 | 102310 | 2.30% | 50.63 |
"较同类风险收益比"“较同类抗风险波动”是同类基金里的百分位排名； “年化夏普比率”“年化波动率”是该基金自身的数值，不是排名，数值可以为负、也可能大于100%。
| 周期 | 较同类风险收益比 | 较同类抗风险波动 | 年化波动率 | 年化夏普比率 | 最大回撤 |
|---|---|---|---|---|---|
| 近1年 | 87% | 81% | 21.8% | 0.91 | 11.5% |
| 近3年 | 82% | 73% | 21.7% | 0.72 | 21.0% |
| 近5年 | 93% | 86% | 19.5% | 0.33 | 27.1% |
历史任意时点买入并持有满对应时长，测算出的正收益概率与平均收益。
满6个月
63.0%
平均收益 4.43%
满1年
67.0%
平均收益 9.38%
满2年
66.0%
平均收益 13.84%
满3年
77.0%
平均收益 13.31%
这个概率是怎么算出来的
样本构成：以基金成立起的每一个交易日为起点（不是只取一个时间点），分别往后数够对应的自然日数， 找最近的交易日计算这段区间的收益率——这意味着相邻交易日的持有窗口大量重叠，不是互相独立的样本。
盈利概率算法：计算方法：以基金成立当天交易日及之后每一个交易日（简称“初始交易日”）为基准，向后推365个自然日（730个自然日、1095个自然日），找到最近的交易日（简称“标的交易日”），求初始交易日到标的交易日的周期收益情况。不足365个自然日（730个自然日、1095个自然日）的交易日不计算，超出当前时间时停止计算。 盈利概率=计算的正收益交易日数量/所有计算的交易日数量
平均收益算法：参照盈利概率计算方法。 平均收益=计算的所有交易日收益率的平均数
基金历史业绩不代表未来表现。
| 周期 | 本基金涨幅 | 基准涨幅 | 最大回撤 | 同类排名 |
|---|---|---|---|---|
| 近1月 | 4.58% | -1.72% | -- | 12/231 |
| 近3月 | 15.74% | -8.14% | 10.69% | 1/231 |
| 近6月 | 18.87% | -0.60% | 11.54% | 25/228 |
| 近1年 | 21.24% | 0.84% | 11.54% | 25/206 |
| 近3年 | 60.69% | 23.61% | 21.01% | 24/176 |
| 近5年 | 46.08% | -6.52% | 27.11% | 10/126 |
| 年度 | 本基金涨幅 | 基准涨幅 | 最大回撤 | 同类排名 |
|---|---|---|---|---|
| 成立以来 | 73.50% | -4.97% | 27.11% | 67/235 |
| 今年以来 | 18.74% | -1.95% | 11.54% | 24/235 |
| 2025 | 33.49% | 17.66% | 11.62% | 50/248 |
| 2024 | -0.14% | 14.69% | 19.48% | 158/217 |
| 2023 | 1.54% | -11.38% | 12.58% | 10/208 |
| 2022 | -11.26% | -21.63% | 24.01% | 82/195 |
| 2021 | 21.92% | -5.20% | 7.39% | 21/157 |
| 2020 |
十大重仓股（2026-06-30 报告期，滞后披露）
股票 79.5% · 债券 6.4% · 现金 10.5%
| 股票 | 代码 | 行业 | 占净值比例 | 环比仓位 |
|---|---|---|---|---|
| 艾力斯 | 688578 | -- | 4.73% |
| 86.41 |
| 3.10% |
| 威尔药业 | 81.28 | 2.92% |
| 乔治白 | 79.72 | 2.86% |
| 宁波联合 | 79.51 | 2.85% |
| 移远通信 | 78.61 | 2.82% |
| 天士力 | 78.11 | 2.80% |
| 佰仁医疗 | 77.2 | 2.77% |
| 北方股份 | 76.31 | 2.74% |
| 奥飞数据 | 73.68 | 2.65% |
| 物产环能 | 71.94 | 2.58% |
| 亚太股份 | 71.2 | 2.56% |
| 海天瑞声 | 70.29 | 2.52% |
| 厦门象屿 | 69.71 | 2.50% |
| 中国船舶 | 67.29 | 2.42% |
| 我武生物 | 65.67 | 2.36% |
| 益丰药房 | 65.83 | 2.36% |
| 爱威科技 | 64.48 | 2.32% |
| 科威尔 | 63.98 | 2.30% |
| 普蕊斯 | 62.1 | 2.23% |
| 宁水集团 | 61.88 | 2.22% |
| 广发证券 | 61.45 | 2.21% |
| 东北证券 | 61.38 | 2.20% |
| 燕京啤酒 | 61.33 | 2.20% |
| 博通股份 | 61.23 | 2.20% |
| 汇中股份 | 59.75 | 2.15% |
| 国力电子 | 59.83 | 2.15% |
| 丽臣实业 | 58.79 | 2.11% |
| 益盛药业 | 58.51 | 2.10% |
| 炬芯科技 | 58.61 | 2.10% |
| 西点药业 | 57.94 | 2.08% |
| 智明达 | 57.12 | 2.05% |
| 同和药业 | 56.89 | 2.04% |
| 星球石墨 | 55.72 | 2.00% |
本期累计卖出（2026年2季度）
| 股票 | 金额（万元） | 占净值比例 |
|---|---|---|
| 路维光电 | 125.44 | 4.50% |
| 龙迅股份 | 119.09 | 4.28% |
| 越秀资本 | 101.34 | 3.64% |
| 科汇股份 | 98.45 | 3.54% |
| 海兴电力 | 97.35 | 3.50% |
| 彩蝶实业 | 96.41 | 3.46% |
| 物产环能 | 93.81 | 3.37% |
| 紫金矿业 | 90.96 | 3.27% |
| 豪鹏科技 | 88.61 | 3.18% |
| 宝丰能源 | 85.05 | 3.05% |
| 鼎通科技 | 84.22 | 3.02% |
| 山外山 | 83.38 | 2.99% |
| 星球石墨 | 83.13 | 2.99% |
| 药康生物 | 83.12 | 2.98% |
| 国力电子 | 80.03 | 2.87% |
| 乔治白 | 78.51 | 2.82% |
| 三一重工 | 76 | 2.73% |
| 北方股份 | 76.02 | 2.73% |
| 国轩高科 | 74.94 | 2.69% |
| 洛阳钼业 | 74.42 | 2.67% |
| 海泰新光 | 72.82 | 2.62% |
| 宁波联合 | 72.58 | 2.61% |
| 中国船舶 | 70.96 | 2.55% |
| 龙版传媒 | 68.65 | 2.47% |
| 常熟银行 | 68.23 | 2.45% |
| 科威尔 | 67.61 | 2.43% |
| 移远通信 | 66.6 | 2.39% |
| 丽臣实业 | 65.29 | 2.34% |
| 坤恒顺维 | 64.23 | 2.31% |
| 宁德时代 | 63.4 | 2.28% |
| 炬芯科技 | 63.22 | 2.27% |
| 海天瑞声 | 63.04 | 2.26% |
| 燕京啤酒 | 62.58 | 2.25% |
| 图南股份 | 62.22 | 2.23% |
| 巨化股份 | 59.56 | 2.14% |
| 药明康德 | 59.22 | 2.13% |
| 宁水集团 | 59.32 | 2.13% |
| 厦门象屿 | 59.11 | 2.12% |
| 南芯科技 | 58.45 | 2.10% |
| 汇中股份 | 57.81 | 2.08% |
| 亚太股份 | 57.46 | 2.06% |
| 瑞联新材 | 57.36 | 2.06% |
| 睿创微纳 | 55.97 | 2.01% |
| 广发证券 | 55.73 | 2.00% |
| -0.22% |
| 27.21% |
| -- |
| 106/107 |
| 新增 |
| 佰仁医疗 | 688198 | -- | 3.74% | 新增 |
| 药康生物 | 688046 | -- | 3.35% | 新增 |
| 天士力 | 600535 | 医药生物 | 3.29% | 新增 |
| 迈普医学 | 301033 | 医药生物 | 3.27% | 1.46% |
| 益丰药房 | 603939 | 医药生物 | 2.58% | 新增 |
| 爱威科技 | 688067 | -- | 2.57% | 新增 |
| 赛科希德 | 688338 | -- | 2.42% | 新增 |
| 同和药业 | 300636 | 医药生物 | 2.41% | 新增 |
| 益盛药业 | 002566 | 医药生物 | 2.38% | 新增 |