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基金诊断
华宝基金 · 最新净值日期：2026-09-22
净值统计区间：2024-04-09 至 2026-09-22 · 600个真实观测点
以下净值诊断仅依据所取区间，最多600个观测点；区间高点不代表成立以来最高点。未计现金分红，不能视为含分红总回报。
融合同类业绩排名、风险调整后收益、抗风险控制、基金经理评分、第三方机构评级综合打分， 分数越高代表历史表现越突出，仅供参考，不构成投资建议。
25.0
满分 100
🔴 靠后，建议谨慎
基于 3 项数据
本站"置信度"指这次评分实际用到了几项数据来源（共5项：同类业绩/风险调整后收益/抗风险控制/基金经理评分/第三方评级），不是统计学意义上的置信区间。本次用到3项，覆盖了一部分，其余分量因该基金无对应数据而未参与计算。
同类业绩排名 权重 58%
13.2
按近1年/近3年/近5年同类净值排名加权（数据来源：第三方基金数据平台），长周期权重更高；样本量取参与计算周期里最大的一期
同类范围：同类3586只基金
基金经理评分 权重 25%
29.0
现任基金经理在管基金同类排名加权评分（详见本页「基金经理评分」板块）
同类范围：未披露
第三方机构评级 权重 17%
60.0
晨星/上海证券/招商证券/济安金信星级均值换算（数据来源：天天基金评级总汇）
同类范围：未披露
基于净值历史波动率、估值分位、历史回撤幅度等公开数据的综合判断，仅供投资知识科普参考，不构成投资建议。
定投适配度参考
该基金历史波动中等，定投摊薄成本的效果因具体资金期限和目标而异，不能仅凭波动率判断是否适合定投。
年化波动率 17.2% · 暂无可比较指数估值数据，无法判断当前定投时机
回撤位置参考（模型测算，不构成投资建议）
— 距所取区间高点较近，回撤幅度较小
距所取区间高点回撤 20.9%
网格适配度参考
⚪ 一般（历史区间宽度中等）
当前偏离锚值 -7.4%
综合结论：波动幅度中等，定投效果因资金期限和个人风险承受能力而异，这里不做统一判断。
单位净值 / 日涨跌
1.0478
+0.36%
历史事实记录截至2026-09-22更新频率：日
估值温度
该基金非纯指数基金或未匹配到可比较指数，暂不提供估值温度
回撤位置分
21
— 距所取区间高点较近，回撤幅度较小
距所取区间高点回撤 20.9%
网格适配度
54
⚪ 一般（历史区间宽度中等）
锚值 1.1318 · 低位区间 -6.1% · 高位区间 +4.4%
当前偏离锚值 -7.4%
2024-04-09 至 2026-09-22
历史事实记录截至2026-09-22更新频率：日
单位净值·场外申赎口径单位净值：基金官方每日公布的申购/赎回定价依据，遇分红会真实下跌，不含分红再投资还原，不适合直接当作长期收益率的计算依据。
资产配置（2026-06-30）
持有人结构（2026-06-30）
基金规模（2026-06-30）
1.41亿元
环比 -12.02%
⚠ 数据口径异常，暂不评价。披露的行业配置数据条目不足，无法核实口径一致性
本期累计买入（2026年2季度）
| 股票 | 金额（万元） | 占净值比例 |
|---|---|---|
| 大普微 | 14.05 | -- |
| 贵州茅台 | 2,425.6 | -- |
| 山西汾酒 | 11.82 | -- |
| 伊利股份 | 42.56 | -- |
| 中策橡胶 | 389.1 | -- |
| 科沃斯 | 167.66 | -- |
| 福耀玻璃 | 23.15 | -- |
| 海尔智家 | 21.01 | -- |
| 赛轮轮胎 | 8.37 | -- |
| 公牛集团 | 50.88 | -- |
| 重百集团 | 69.95 | -- |
| 梅花生物 |
历史任意时点买入并持有满对应时长，测算出的正收益概率与平均收益。
满6个月
41.0%
平均收益 0.18%
满1年
38.0%
平均收益 -2.47%
满2年
29.0%
平均收益 -7.99%
满3年
12.0%
平均收益 -14.21%
这个概率是怎么算出来的
样本构成：以基金成立起的每一个交易日为起点（不是只取一个时间点），分别往后数够对应的自然日数， 找最近的交易日计算这段区间的收益率——这意味着相邻交易日的持有窗口大量重叠，不是互相独立的样本。
盈利概率算法：计算方法：以基金成立当天交易日及之后每一个交易日（简称“初始交易日”）为基准，向后推365个自然日（730个自然日、1095个自然日），找到最近的交易日（简称“标的交易日”），求初始交易日到标的交易日的周期收益情况。不足365个自然日（730个自然日、1095个自然日）的交易日不计算，超出当前时间时停止计算。 盈利概率=计算的正收益交易日数量/所有计算的交易日数量
平均收益算法：参照盈利概率计算方法。 平均收益=计算的所有交易日收益率的平均数
基金历史业绩不代表未来表现。
| 周期 | 本基金涨幅 | 基准涨幅 | 最大回撤 | 同类排名 |
|---|---|---|---|---|
| 近1月 | -1.36% | -1.61% | -- | 2829/4386 |
| 近3月 | 3.36% | -10.18% | 6.65% | 870/4208 |
| 近6月 | -8.85% | -0.49% | 14.42% | 3096/3970 |
| 近1年 | -17.10% | 0.49% | 23.05% | 3170/3586 |
| 近3年 | -13.09% | 21.55% | 25.76% | 1699/1845 |
| 近5年 | -23.41% | -5.75% | 37.24% | 980/1220 |
| 年度 | 本基金涨幅 | 基准涨幅 | 最大回撤 | 同类排名 |
|---|---|---|---|---|
| 成立以来 | 13.50% | 18.36% | 50.84% | 2409/4479 |
| 今年以来 | -13.69% | -1.84% | 20.38% | 3742/4479 |
| 2025 | 0.30% | 17.66% | 8.74% | 3472/3860 |
| 2024 | 8.16% | 14.69% | 18.93% | 1594/2661 |
| 2023 | -12.08% | -11.38% | 22.36% | 1429/2118 |
| 2022 | -16.44% | -21.63% | 31.35% | 655/1722 |
| 2021 | -10.25% | -5.20% | 31.64% | 1261/1391 |
| 2020 |
十大重仓股（2026-06-30 报告期，滞后披露）
股票 0.7% · 债券 --% · 现金 5.6%
| 股票 | 代码 | 行业 | 占净值比例 | 环比仓位 |
|---|---|---|---|---|
| 摩尔线程 | 688795 | -- | 0.26% |
| 5.61 |
| -- |
| 赛力斯 | 14.79 | -- |
| 中国中免 | 17.46 | -- |
| 天有为 | 653.56 | -- |
| 海天味业 | 16.58 | -- |
| 珀莱雅 | 154.74 | -- |
| 联讯仪器 | 13.3 | -- |
| 盛合晶微 | 25 | -- |
| 九号公司 | 57.51 | -- |
本期累计卖出（2026年2季度）
| 股票 | 金额（万元） | 占净值比例 |
|---|---|---|
| 美的集团 | 12,545.64 | -- |
| 分众传媒 | 2,457.2 | -- |
| 温氏股份 | 3,405.52 | -- |
| 万辰集团 | 654.22 | -- |
| 格力电器 | 6,407.45 | -- |
| 老板电器 | 355.27 | -- |
| 双环传动 | 932.57 | -- |
| 伟星股份 | 259.86 | -- |
| 宋城演艺 | 461.33 | -- |
| 华利集团 | 287.72 | -- |
| 光线传媒 | 828.11 | -- |
| 海尔智家 | 297.75 | -- |
| 中鼎股份 | 540.92 | -- |
| 牧原股份 | 4,636.37 | -- |
| 德赛西威 | 1,185.02 | -- |
| 星宇股份 | 661.48 | -- |
| 伊利股份 | 287.54 | -- |
| 山西汾酒 | 1,041.86 | -- |
| 赛力斯 | 760.12 | -- |
| 石头科技 | 953.97 | -- |
| 83.83% |
| 27.21% |
| -- |
| 28/873 |
| 0.12% |
| 沐曦股份 | 688802 | -- | 0.22% | 0.11% |
| 大普微 | 301666 | 电子 | 0.07% | 新增 |
| 必贝特 | 688759 | -- | 0.05% | 持平 |
| 昂瑞微 | 688790 | -- | 0.04% | 0.01% |
| 联讯仪器 | 688808 | -- | 0.03% | 新增 |
| 盛合晶微 | 688820 | -- | 0.02% | 新增 |
| 宏明电子 | 301682 | 国防军工 | 0.01% | 持平 |
| 贵州茅台 | 600519 | 食品饮料 | 0.01% | 持平 |
| 电科蓝天 | 688818 | -- | 0.01% | 持平 |