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基金诊断
平安基金 · 最新净值日期:2026-09-22
净值统计区间:2024-04-09 至 2026-09-22 · 600个真实观测点
以下净值诊断仅依据所取区间,最多600个观测点;区间高点不代表成立以来最高点。未计现金分红,不能视为含分红总回报。
融合同类业绩排名、风险调整后收益、抗风险控制、基金经理评分、第三方机构评级综合打分, 分数越高代表历史表现越突出,仅供参考,不构成投资建议。
46.3
满分 100
⚪ 中等,建议结合自身需求判断
基于 3 项数据
本站"置信度"指这次评分实际用到了几项数据来源(共5项:同类业绩/风险调整后收益/抗风险控制/基金经理评分/第三方评级),不是统计学意义上的置信区间。本次用到3项,覆盖了一部分,其余分量因该基金无对应数据而未参与计算。
同类业绩排名 权重 58%
41.1
按近1年/近3年/近5年同类净值排名加权(数据来源:第三方基金数据平台),长周期权重更高;样本量取参与计算周期里最大的一期
同类范围:同类819只基金
基金经理评分 权重 25%
62.8
现任基金经理在管基金同类排名加权评分(详见本页「基金经理评分」板块)
同类范围:未披露
第三方机构评级 权重 17%
40.0
晨星/上海证券/招商证券/济安金信星级均值换算(数据来源:天天基金评级总汇)
同类范围:未披露
基于净值历史波动率、估值分位、历史回撤幅度等公开数据的综合判断,仅供投资知识科普参考,不构成投资建议。
定投适配度参考
该基金历史波动中等,定投摊薄成本的效果因具体资金期限和目标而异,不能仅凭波动率判断是否适合定投。
年化波动率 21.3% · 当前估值分位偏高(历史数据,不代表未来一定下跌),加大投入前建议先确认自己能承受的回撤幅度
回撤位置参考(模型测算,不构成投资建议)
— 距所取区间高点较近,回撤幅度较小
距所取区间高点回撤 13.4%
网格适配度参考
带宽过窄/过宽或数据不足,不适合网格策略
综合结论:综合波动率与估值水平看,这是一个中性状态的历史快照,不构成任何仓位调整的理由或建议。
单位净值 / 日涨跌
1.4397
-0.01%
历史事实记录截至2026-09-22更新频率:日
估值温度(中证500)
19.8
温度 79.2/100 · PE分位 79.8% · PB分位 78.5%
回撤位置分
13
— 距所取区间高点较近,回撤幅度较小
距所取区间高点回撤 13.4%
2024-04-09 至 2026-09-22
历史事实记录截至2026-09-22更新频率:日
单位净值·场外申赎口径单位净值:基金官方每日公布的申购/赎回定价依据,遇分红会真实下跌,不含分红再投资还原,不适合直接当作长期收益率的计算依据。
资产配置(2026-06-30)
持有人结构(2026-06-30)
基金规模(2026-06-30)
0.15亿元
环比 4.45%
| 行业类别 | 占净值比例 | 市值(万元) |
|---|---|---|
| 制造业 | 67.52% | 2,058.91 |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 4.71% | 143.48 |
| 金融业 | 3.71% | 113.21 |
| 采矿业 | 2.14% | 65.24 |
| 批发和零售业 | 2.12% | 64.72 |
| 电力、热力、燃气及水生产和供应业 | 1.64% | 50.1 |
| 水利、环境和公共设施管理业 | 0.93% | 28.51 |
| 交通运输、仓储和邮政业 | 0.84% | 25.62 |
| 科学研究和技术服务业 | 0.72% | 22.07 |
| 租赁和商务服务业 | 0.60% | 18.29 |
| 文化、体育和娱乐业 | 0.28% | 8.65 |
历史任意时点买入并持有满对应时长,测算出的正收益概率与平均收益。
满6个月
55.0%
平均收益 2.43%
满1年
52.0%
平均收益 4.23%
满2年
36.0%
平均收益 2.62%
满3年
35.0%
平均收益 -4.99%
这个概率是怎么算出来的
样本构成:以基金成立起的每一个交易日为起点(不是只取一个时间点),分别往后数够对应的自然日数, 找最近的交易日计算这段区间的收益率——这意味着相邻交易日的持有窗口大量重叠,不是互相独立的样本。
盈利概率算法:计算方法:以基金成立当天交易日及之后每一个交易日(简称“初始交易日”)为基准,向后推365个自然日(730个自然日、1095个自然日),找到最近的交易日(简称“标的交易日”),求初始交易日到标的交易日的周期收益情况。不足365个自然日(730个自然日、1095个自然日)的交易日不计算,超出当前时间时停止计算。 盈利概率=计算的正收益交易日数量/所有计算的交易日数量
平均收益算法:参照盈利概率计算方法。 平均收益=计算的所有交易日收益率的平均数
基金历史业绩不代表未来表现。
| 周期 | 本基金涨幅 | 基准涨幅 | 最大回撤 | 同类排名 |
|---|---|---|---|---|
| 近1月 | -0.20% | -1.72% | -- | 530/1055 |
| 近3月 | -8.73% | -8.14% | 18.97% | 686/1028 |
| 近6月 | 7.03% | -0.60% | 18.97% | 295/971 |
| 近1年 | 16.53% | 0.84% | 18.97% | 202/819 |
| 近3年 | 34.86% | 23.61% | 22.02% | 328/429 |
| 近5年 | 2.51% | -6.52% | 41.38% | 172/241 |
| 年度 | 本基金涨幅 | 基准涨幅 | 最大回撤 | 同类排名 |
|---|---|---|---|---|
| 成立以来 | 43.99% | 18.05% | 41.38% | 373/1070 |
| 今年以来 | 11.72% | -1.95% | 18.97% | 208/1070 |
| 2025 | 23.75% | 17.66% | 8.44% | 492/943 |
| 2024 | 4.36% | 14.69% | 17.91% | 429/568 |
| 2023 | -13.13% | -11.38% | 21.59% | 409/482 |
| 2022 | -19.65% | -21.63% | 27.79% | 250/370 |
| 2021 | 16.79% | -5.20% | 13.07% | 65/281 |
| 2020 |
十大重仓股(2026-06-30 报告期,滞后披露)
股票 85.7% · 债券 --% · 现金 13.5%
| 股票 | 代码 | 行业 | 占净值比例 | 环比仓位 |
|---|---|---|---|---|
| 源杰科技 | 688498 | -- | 2.47% |
| 建筑业 |
| 0.14% |
| 4.4 |
| 农、林、牧、渔业 | 0.11% | 3.46 |
| 卫生和社会工作 | 0.08% | 2.57 |
| 住宿和餐饮业 | 0.08% | 2.52 |
| 房地产业 | 0.06% | 1.82 |
| 22.43% |
| 27.21% |
| -- |
| 167/200 |
| 新增 |
| 德明利 | 001309 | 电子 | 1.86% | 新增 |
| 长川科技 | 300604 | 电子 | 1.57% | 新增 |
| 亨通光电 | 600487 | 通信 | 1.40% | 0.49% |
| 君正股份 | 300223 | 电子 | 1.39% | 0.14% |
| 香农芯创 | 300475 | 电子 | 1.38% | 新增 |
| 协创数据 | 300857 | 电子 | 1.29% | 新增 |
| 江波龙 | 301308 | 电子 | 1.15% | 新增 |
| 佰维存储 | 688525 | -- | 1.14% | 0.68% |
| 光迅科技 | 002281 | 通信 | 1.01% | 新增 |