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基金诊断
汇添富基金 · 最新净值日期：2026-09-22
净值统计区间：2024-04-09 至 2026-09-22 · 600个真实观测点
以下净值诊断仅依据所取区间，最多600个观测点；区间高点不代表成立以来最高点。未计现金分红，不能视为含分红总回报。
融合同类业绩排名、风险调整后收益、抗风险控制、基金经理评分、第三方机构评级综合打分， 分数越高代表历史表现越突出，仅供参考，不构成投资建议。
49.8
满分 100
⚪ 中等，建议结合自身需求判断
基于 5 项数据
本站"置信度"指这次评分实际用到了几项数据来源（共5项：同类业绩/风险调整后收益/抗风险控制/基金经理评分/第三方评级），不是统计学意义上的置信区间。本次用到5项，覆盖面较全。
同类业绩排名 权重 35%
48.6
按近1年/近3年/近5年同类净值排名加权（数据来源：第三方基金数据平台），长周期权重更高；样本量取参与计算周期里最大的一期
同类范围：同类4814只基金
风险调整后收益 权重 25%
47.5
夏普比率同类二级分类百分位（数据来源：第三方基金数据平台「风险收益比」）
同类范围：未披露
抗风险控制 权重 15%
41.7
年化波动率与最大回撤同类百分位均值（数据来源：第三方基金数据平台「抗风险波动」）
同类范围：未披露
基金经理评分 权重 15%
57.9
现任基金经理在管基金同类排名加权评分（详见本页「基金经理评分」板块）
同类范围：未披露
第三方机构评级 权重 10%
60.0
晨星/上海证券/招商证券/济安金信星级均值换算（数据来源：天天基金评级总汇）
同类范围：未披露
基于净值历史波动率、估值分位、历史回撤幅度等公开数据的综合判断，仅供投资知识科普参考，不构成投资建议。
定投适配度参考
该基金历史波动较高。是否适合定投，还需要结合资金期限、回撤承受能力、费用、资产质量和用户目标判断。
年化波动率 27.8% · 估值处于中性区间，历史数据本身不构成加仓或减仓的理由
回撤位置参考（模型测算，不构成投资建议）
— 距所取区间高点较近，回撤幅度较小
距所取区间高点回撤 20.4%
网格适配度参考
带宽过窄/过宽或数据不足，不适合网格策略
综合结论：综合波动率与估值水平看，这是一个中性状态的历史快照，不构成任何仓位调整的理由或建议。
单位净值 / 日涨跌
1.0665
-0.75%
历史事实记录截至2026-09-22更新频率：日
估值温度（沪深300）
47.5
温度 54.5/100 · PE分位 67.4% · PB分位 41.6%
回撤位置分
20
— 距所取区间高点较近，回撤幅度较小
距所取区间高点回撤 20.4%
2024-04-09 至 2026-09-22
历史事实记录截至2026-09-22更新频率：日
单位净值·场外申赎口径单位净值：基金官方每日公布的申购/赎回定价依据，遇分红会真实下跌，不含分红再投资还原，不适合直接当作长期收益率的计算依据。
资产配置（2026-06-30）
持有人结构（2026-06-30）
基金规模（2026-06-30）
16.77亿元
环比 18.79%
⚠ 数据口径异常，暂不评价。同一报告期内不同行业的市值反推总规模相差超过10倍，判断为上游把两套不同的行业分类口径（如证监会行业分类与全球行业分类）混在同一份数据里返回，不是本站计算错误，也不是可以四舍五入解释的误差——已阻断展示，避免把数量级不一致的数字摆在同一张表里误导判断。
本期累计买入（2026年2季度）
| 股票 | 金额（万元） | 占净值比例 |
|---|---|---|
| 澜起科技 | 7,048.75 | 3.52% |
| 中际旭创 | 6,101.5 | 3.05% |
| 生益科技 | 5,871.17 | 2.93% |
| 万国黄金集团 | 5,830.61 | 2.91% |
| 东山精密 | 5,663.44 | 2.83% |
| 大族激光 | 5,493.8 | 2.74% |
| 潍柴动力 | 5,283.25 | 2.64% |
| 中国人寿 | 5,054.75 | 2.52% |
| 永鼎股份 | 4,934.63 | 2.46% |
| 中芯国际 | 4,840.85 | 2.42% |
| 长川科技 | 4,737.27 | 2.36% |
| 债券 | 代码 | 占净值比例 | 持仓市值（万元） |
|---|---|---|---|
| 金25转债 | 113699 | 0.05% | 93.64 |
| 春风转债 | 113704 | 0.03% | 63.8 |
"较同类风险收益比"“较同类抗风险波动”是同类基金里的百分位排名； “年化夏普比率”“年化波动率”是该基金自身的数值，不是排名，数值可以为负、也可能大于100%。
| 周期 | 较同类风险收益比 | 较同类抗风险波动 | 年化波动率 | 年化夏普比率 | 最大回撤 |
|---|---|---|---|---|---|
| 近1年 | 51% | 34% | 35.0% | 0.18 | 27.4% |
| 近3年 | 51% | 50% | 25.9% | 0.36 | 27.4% |
| 近5年 | 41% | 40% | 23.6% | -0.18 | 52.3% |
历史任意时点买入并持有满对应时长，测算出的正收益概率与平均收益。
满6个月
46.0%
平均收益 0.23%
满1年
46.0%
平均收益 -1.23%
满2年
30.0%
平均收益 -6.26%
满3年
32.0%
平均收益 -17.17%
这个概率是怎么算出来的
样本构成：以基金成立起的每一个交易日为起点（不是只取一个时间点），分别往后数够对应的自然日数， 找最近的交易日计算这段区间的收益率——这意味着相邻交易日的持有窗口大量重叠，不是互相独立的样本。
盈利概率算法：计算方法：以基金成立当天交易日及之后每一个交易日（简称“初始交易日”）为基准，向后推365个自然日（730个自然日、1095个自然日），找到最近的交易日（简称“标的交易日”），求初始交易日到标的交易日的周期收益情况。不足365个自然日（730个自然日、1095个自然日）的交易日不计算，超出当前时间时停止计算。 盈利概率=计算的正收益交易日数量/所有计算的交易日数量
平均收益算法：参照盈利概率计算方法。 平均收益=计算的所有交易日收益率的平均数
基金历史业绩不代表未来表现。
| 周期 | 本基金涨幅 | 基准涨幅 | 最大回撤 | 同类排名 |
|---|---|---|---|---|
| 近1月 | -2.70% | -1.61% | -- | 3755/5562 |
| 近3月 | -17.84% | -10.18% | 27.42% | 4014/5453 |
| 近6月 | 11.22% | -0.49% | 27.42% | 1544/5220 |
| 近1年 | 5.80% | 0.49% | 27.42% | 2135/4814 |
| 近3年 | 32.85% | 21.55% | 27.42% | 1782/3735 |
| 近5年 | -12.81% | -5.75% | 52.35% | 1364/2223 |
| 年度 | 本基金涨幅 | 基准涨幅 | 最大回撤 | 同类排名 |
|---|---|---|---|---|
| 成立以来 | 6.65% | 18.68% | 60.00% | 3312/5637 |
| 今年以来 | 9.76% | -1.84% | 27.42% | 1758/5638 |
| 2025 | 28.40% | 17.66% | 15.85% | 2517/5118 |
| 2024 | 4.26% | 14.69% | 14.08% | 2090/4533 |
| 2023 | -20.35% | -11.38% | 28.05% | 3286/4165 |
| 2022 | -27.95% | -21.63% | 31.50% | 2955/3470 |
| 2021 | -3.36% | -5.20% | 22.61% | 1954/2604 |
| 2020 |
十大重仓股（2026-06-30 报告期，滞后披露）
股票 94.3% · 债券 0.1% · 现金 7.1%
| 股票 | 代码 | 行业 | 占净值比例 | 环比仓位 |
|---|---|---|---|---|
| 中际旭创 | 300308 | 通信 | 6.39% |
| 贵州茅台 |
| 4,622.76 |
| 2.31% |
| 中国平安 | 4,544.5 | 2.27% |
| 中国巨石 | 4,517.27 | 2.25% |
| 洛阳钼业 | 4,458.98 | 2.23% |
| 宁德时代 | 4,440.93 | 2.22% |
| 江海股份 | 4,069 | 2.03% |
| 芯碁微装 | 4,043.47 | 2.02% |
| 海光信息 | 3,948.57 | 1.97% |
| 科伦药业 | 3,778.26 | 1.89% |
| 中国平安 | 2,133.72 | 1.07% |
本期累计卖出（2026年2季度）
| 股票 | 金额（万元） | 占净值比例 |
|---|---|---|
| 宁德时代 | 11,851.94 | 5.92% |
| 紫金矿业 | 10,831.66 | 5.41% |
| 腾讯控股 | 10,087.81 | 5.04% |
| 阿里巴巴-W | 6,561.53 | 3.28% |
| 中芯国际 | 6,552.5 | 3.27% |
| 应流股份 | 6,462.52 | 3.23% |
| 金诚信 | 6,405.69 | 3.20% |
| 三生制药 | 6,269.14 | 3.13% |
| 华虹宏力 | 6,224.25 | 3.11% |
| 永鼎股份 | 6,026.7 | 3.01% |
| 中国太保 | 5,946.31 | 2.97% |
| 北方华创 | 5,432.99 | 2.71% |
| 招金矿业 | 5,272.36 | 2.63% |
| 思源电气 | 5,219.45 | 2.61% |
| 哔哩哔哩-W | 5,090.45 | 2.54% |
| 东山精密 | 5,043.44 | 2.52% |
| 亿纬锂能 | 4,835.06 | 2.41% |
| 万国黄金集团 | 4,638.06 | 2.32% |
| 长飞光纤光缆 | 4,563.15 | 2.28% |
| 恒瑞医药 | 4,472.87 | 2.23% |
| 阳光电源 | 4,407.74 | 2.20% |
| 泡泡玛特 | 4,380.25 | 2.19% |
| 中国人寿 | 4,361.08 | 2.18% |
| 中钨高新 | 4,252.05 | 2.12% |
| 贵州茅台 | 4,250.96 | 2.12% |
| 潍柴动力 | 4,212.99 | 2.10% |
| 世纪华通 | 4,194.91 | 2.09% |
| 中国巨石 | 4,092.99 | 2.04% |
| 中国平安 | 3,563.1 | 1.78% |
| 中国平安 | 1,805.1 | 0.90% |
| 30.89% |
| 27.21% |
| -- |
| 930/1492 |
| 4.19% |
| 新易盛 | 300502 | 通信 | 4.25% | 1.59% |
| 大族激光 | 002008 | 机械设备 | 4.03% | 1.85% |
| 华虹宏力 | 01347 | -- | 3.99% | 1.18% |
| 芯碁微装 | 688630 | -- | 3.73% | 新增 |
| 长川科技 | 300604 | 电子 | 3.68% | 新增 |
| 宁德时代 | 300750 | 电力设备 | 3.34% | 3.91% |
| 生益科技 | 600183 | 电子 | 2.83% | 新增 |
| 江海股份 | 002484 | 电子 | 2.81% | 新增 |
| 海光信息 | 688041 | -- | 2.71% | 新增 |