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基金诊断
国寿安保基金 · 收益日期：2026-09-21
这是货币基金。下方按「每万份收益 / 7日年化」展示；普通基金的单位净值、历史回撤、网格和抄底模型不适用于货币基金，因此已关闭这些诊断，避免把收益口径误读成价格波动。
每万份收益 / 7日年化
0.3457
1.27%
历史事实记录截至2026-09-21更新频率：日
估值温度
该基金非纯指数基金或未匹配到可比较指数，暂不提供估值温度
资产配置（2026-06-30）
持有人结构（2026-06-30）
基金规模（2026-06-30）
36.55亿元
环比 -60.17%
| 债券 | 代码 | 占净值比例 | 持仓市值（万元） |
|---|---|---|---|
| 26兴业银行CD114 | 112610114 | 4.41% | 189,410.14 |
| 26建设银行CD160 | 112605160 | 2.32% | 99,675.97 |
| 26中信银行CD171 | 112608171 | 2.32% | 99,644.8 |
| 26南京银行CD164 | 112697258 | 2.32% | 99,687.27 |
| 26兴业银行CD119 | 112610119 | 2.32% | 99,651.26 |
| 26渤海银行CD224 | 112621224 | 1.85% | 79,455.65 |
| 26渤海银行CD227 | 112621227 | 1.85% | 79,748.03 |
| 26交通银行CD074 | 112606074 | 1.62% | 69,765.46 |
| 26中国银行CD021 | 112604021 | 1.39% |
| 周期 | 本基金涨幅 | 基准涨幅 | 最大回撤 | 同类排名 |
|---|---|---|---|---|
| 近1月 | 0.11% | -1.72% | -- | 135/960 |
| 近3月 | 0.33% | -10.28% | 0.00% | 72/958 |
| 近6月 | 0.67% | -0.60% | 0.00% | 67/958 |
| 近1年 | 1.37% | 0.38% | 0.00% | 106/941 |
| 近3年 | 5.16% | 21.41% | 0.00% | 106/829 |
| 近5年 | 9.66% | -5.85% | 0.00% | 99/696 |
| 年度 | 本基金涨幅 | 基准涨幅 | 最大回撤 | 同类排名 |
|---|---|---|---|---|
| 成立以来 | 13.18% | 16.02% | 0.00% | 639/960 |
| 今年以来 | 0.98% | -1.95% | 0.00% | 96/960 |
| 2025 | 1.52% | 17.66% | 0.00% | 147/947 |
| 2024 | 1.92% | 14.69% | 0.00% | 175/911 |
| 2023 | 2.24% | -11.38% | 0.00% | 71/866 |
| 2022 | 1.98% | -21.63% | 0.00% | 165/773 |
| 2021 | 2.43% | -5.20% | 0.00% | 125/698 |
| 2020 |
十大持仓
| 59,590.72 |
| 26农业银行CD127 | 112603127 | 1.16% | 49,891.01 |
| 1.42% |
| 27.21% |
| -- |
| 644/680 |