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基金诊断
景顺长城基金 · 最新净值日期：2026-09-22
净值统计区间：2024-04-09 至 2026-09-22 · 600个真实观测点
以下净值诊断仅依据所取区间，最多600个观测点；区间高点不代表成立以来最高点。未计现金分红，不能视为含分红总回报。
融合同类业绩排名、风险调整后收益、抗风险控制、基金经理评分、第三方机构评级综合打分， 分数越高代表历史表现越突出，仅供参考，不构成投资建议。
21.7
满分 100
🔴 靠后，建议谨慎
基于 5 项数据
本站"置信度"指这次评分实际用到了几项数据来源（共5项：同类业绩/风险调整后收益/抗风险控制/基金经理评分/第三方评级），不是统计学意义上的置信区间。本次用到5项，覆盖面较全。
同类业绩排名 权重 35%
16.7
按近1年/近3年/近5年同类净值排名加权（数据来源：第三方基金数据平台），长周期权重更高；样本量取参与计算周期里最大的一期
同类范围：同类1230只基金
风险调整后收益 权重 25%
11.2
夏普比率同类二级分类百分位（数据来源：第三方基金数据平台「风险收益比」）
同类范围：未披露
抗风险控制 权重 15%
36.0
年化波动率与最大回撤同类百分位均值（数据来源：第三方基金数据平台「抗风险波动」）
同类范围：未披露
基金经理评分 权重 15%
27.6
现任基金经理在管基金同类排名加权评分（详见本页「基金经理评分」板块）
同类范围：未披露
第三方机构评级 权重 10%
35.0
晨星/上海证券/招商证券/济安金信星级均值换算（数据来源：天天基金评级总汇）
同类范围：未披露
基于净值历史波动率、估值分位、历史回撤幅度等公开数据的综合判断，仅供投资知识科普参考，不构成投资建议。
定投适配度参考
该基金历史波动较低，定投分批摊薄成本的机制效果有限。注意：若为货币基金，波动接近零、接近本金稳定；若为短债/中短债等债券型基金，波动虽同样偏低，但仍有真实净值回撤可能，不是保本产品——两者风险并不相同，最终是否适合仍取决于具体产品类型、资金用途和期限。
年化波动率 7.9% · 估值处于中性区间，历史数据本身不构成加仓或减仓的理由
回撤位置参考（模型测算，不构成投资建议）
— 距所取区间高点较近，回撤幅度较小
距所取区间高点回撤 1.8%
网格适配度参考
带宽过窄/过宽或数据不足，不适合网格策略
综合结论：该品种历史波动率较低，定投摊薄成本的效果有限。注意：只有货币基金这类接近零波动、接近本金稳定的产品才适合当作现金管理工具直接买入；短债/中短债等债券型基金即使波动同样偏低，仍有真实净值回撤可能，不是保本产品。是否更适合直接买入还是继续定投，取决于具体产品类型、你的资金用途和期限，这里不替你下结论。
单位净值 / 日涨跌
1.0988
-0.01%
历史事实记录截至2026-09-22更新频率：日
估值温度（沪深300）
47.5
温度 54.5/100 · PE分位 67.4% · PB分位 41.6%
回撤位置分
2
— 距所取区间高点较近，回撤幅度较小
距所取区间高点回撤 1.8%
2024-04-09 至 2026-09-22
历史事实记录截至2026-09-22更新频率：日
单位净值·场外申赎口径单位净值：基金官方每日公布的申购/赎回定价依据，遇分红会真实下跌，不含分红再投资还原，不适合直接当作长期收益率的计算依据。
资产配置（2026-06-30）
持有人结构（2026-06-30）
基金规模（2026-06-30）
0.27亿元
环比 -13.62%
本期累计买入（2025年4季度）
| 股票 | 金额（万元） | 占净值比例 |
|---|---|---|
| 美年健康 | 546.36 | 7.49% |
| 柳工 | 433.2 | 5.94% |
| 滨江集团 | 423.42 | 5.81% |
| 三花智控 | 414.99 | 5.69% |
| 三棵树 | 376.01 | 5.16% |
| 三一重工 | 349.85 | 4.80% |
| 华菱钢铁 | 332.73 | 4.56% |
| 昆药集团 | 326.18 | 4.47% |
| 新钢股份 | 311.75 | 4.27% |
| 新城控股 | 304.45 | 4.17% |
| 鸿路钢构 | 293.7 | 4.03% |
| 东方雨虹 |
"较同类风险收益比"“较同类抗风险波动”是同类基金里的百分位排名； “年化夏普比率”“年化波动率”是该基金自身的数值，不是排名，数值可以为负、也可能大于100%。
| 周期 | 较同类风险收益比 | 较同类抗风险波动 | 年化波动率 | 年化夏普比率 | 最大回撤 |
|---|---|---|---|---|---|
| 近1年 | 0% | 99% | 0.4% | -1.47 | 0.2% |
| 近3年 | 1% | 10% | 8.1% | -0.32 | 19.6% |
| 近5年 | 31% | 8% | 9.1% | -0.05 | 23.7% |
历史任意时点买入并持有满对应时长，测算出的正收益概率与平均收益。
满6个月
60.0%
平均收益 0.68%
满1年
66.0%
平均收益 1.36%
满2年
54.0%
平均收益 1.61%
满3年
20.0%
平均收益 -2.95%
这个概率是怎么算出来的
样本构成：以基金成立起的每一个交易日为起点（不是只取一个时间点），分别往后数够对应的自然日数， 找最近的交易日计算这段区间的收益率——这意味着相邻交易日的持有窗口大量重叠，不是互相独立的样本。
盈利概率算法：计算方法：以基金成立当天交易日及之后每一个交易日（简称“初始交易日”）为基准，向后推365个自然日（730个自然日、1095个自然日），找到最近的交易日（简称“标的交易日”），求初始交易日到标的交易日的周期收益情况。不足365个自然日（730个自然日、1095个自然日）的交易日不计算，超出当前时间时停止计算。 盈利概率=计算的正收益交易日数量/所有计算的交易日数量
平均收益算法：参照盈利概率计算方法。 平均收益=计算的所有交易日收益率的平均数
基金历史业绩不代表未来表现。
| 周期 | 本基金涨幅 | 基准涨幅 | 最大回撤 | 同类排名 |
|---|---|---|---|---|
| 近1月 | -0.04% | -1.61% | -- | 583/1355 |
| 近3月 | 0.08% | -10.18% | 0.11% | 620/1315 |
| 近6月 | 0.35% | -0.49% | 0.15% | 870/1273 |
| 近1年 | 0.95% | 0.49% | 0.17% | 918/1230 |
| 近3年 | -3.21% | 21.55% | 19.61% | 1123/1129 |
| 近5年 | 5.18% | -5.75% | 23.70% | 586/782 |
| 年度 | 本基金涨幅 | 基准涨幅 | 最大回撤 | 同类排名 |
|---|---|---|---|---|
| 成立以来 | 9.88% | -4.39% | 23.70% | 863/1381 |
| 今年以来 | 0.73% | -1.84% | 0.15% | 904/1381 |
| 2025 | 3.44% | 17.66% | 2.83% | 923/1313 |
| 2024 | 0.81% | 14.69% | 13.71% | 1225/1329 |
| 2023 | -8.06% | -11.38% | 12.64% | 1292/1321 |
| 2022 | 5.51% | -21.63% | 6.12% | 10/1173 |
| 2021 | 3.23% | -5.20% | 5.00% | 537/997 |
| 2020 |
十大重仓股（2025-06-30 报告期，滞后披露）
| 股票 | 代码 | 占净值比例 |
|---|---|---|
| 鸿路钢构 | 002541 | 0.69% |
| 我爱我家 | 000560 | 0.32% |
| 287.84 |
| 3.95% |
| 万华化学 | 281.21 | 3.86% |
| 科顺股份 | 257.61 | 3.53% |
| 川仪股份 | 218.4 | 2.99% |
| 中国太保 | 199.89 | 2.74% |
| 舍得酒业 | 185.48 | 2.54% |
| 老百姓 | 182.29 | 2.50% |
| 雅化集团 | 176.85 | 2.42% |
| 华友钴业 | 175.91 | 2.41% |
| 中矿资源 | 173.5 | 2.38% |
| 太极集团 | 173.7 | 2.38% |
本期累计卖出（2025年4季度）
| 股票 | 金额（万元） | 占净值比例 |
|---|---|---|
| 美年健康 | 999.35 | 13.70% |
| 鸿路钢构 | 984 | 13.49% |
| 东方雨虹 | 628.85 | 8.62% |
| 雅化集团 | 563.05 | 7.72% |
| 滨江集团 | 462.15 | 6.34% |
| 柳工 | 453.47 | 6.22% |
| 三花智控 | 423.27 | 5.80% |
| 三棵树 | 383.59 | 5.26% |
| 三一重工 | 372.04 | 5.10% |
| 昆药集团 | 331.96 | 4.55% |
| 华菱钢铁 | 319.5 | 4.38% |
| 新城控股 | 309.89 | 4.25% |
| 新钢股份 | 296.83 | 4.07% |
| 万华化学 | 287.61 | 3.94% |
| ST人福 | 263.18 | 3.61% |
| 科顺股份 | 252.16 | 3.46% |
| 川仪股份 | 221.76 | 3.04% |
| 华友钴业 | 206.19 | 2.83% |
| 中国太保 | 196.69 | 2.70% |
| 老百姓 | 192.42 | 2.64% |
| 舍得酒业 | 188.34 | 2.58% |
| 太极集团 | 181.74 | 2.49% |
| 中矿资源 | 176.61 | 2.42% |
| 4.47% |
| 27.21% |
| -- |
| 337/506 |
| 东方雨虹 | 002271 | 0.06% |