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基金诊断
太平基金 · 最新净值日期：2026-09-23
净值统计区间：2024-04-11 至 2026-09-24 · 600个真实观测点
以下净值诊断仅依据所取区间，最多600个观测点；区间高点不代表成立以来最高点。未计现金分红，不能视为含分红总回报。
融合同类业绩排名、风险调整后收益、抗风险控制、基金经理评分、第三方机构评级综合打分， 分数越高代表历史表现越突出，仅供参考，不构成投资建议。
53.2
满分 100
⚪ 中等，建议结合自身需求判断
基于 5 项数据
本站"置信度"指这次评分实际用到了几项数据来源（共5项：同类业绩/风险调整后收益/抗风险控制/基金经理评分/第三方评级），不是统计学意义上的置信区间。本次用到5项，覆盖面较全。
同类业绩排名 权重 35%
62.9
按近1年/近3年/近5年同类净值排名加权（数据来源：第三方基金数据平台），长周期权重更高；样本量取参与计算周期里最大的一期
同类范围：同类1022只基金
风险调整后收益 权重 25%
58.3
夏普比率同类二级分类百分位（数据来源：第三方基金数据平台「风险收益比」）
同类范围：未披露
抗风险控制 权重 15%
12.5
年化波动率与最大回撤同类百分位均值（数据来源：第三方基金数据平台「抗风险波动」）
同类范围：未披露
基金经理评分 权重 15%
48.0
现任基金经理在管基金同类排名加权评分（详见本页「基金经理评分」板块）
同类范围：未披露
第三方机构评级 权重 10%
75.0
晨星/上海证券/招商证券/济安金信星级均值换算（数据来源：天天基金评级总汇）
同类范围：未披露
基于净值历史波动率、估值分位、历史回撤幅度等公开数据的综合判断，仅供投资知识科普参考，不构成投资建议。
定投适配度参考
该基金历史波动较高。是否适合定投，还需要结合资金期限、回撤承受能力、费用、资产质量和用户目标判断。
年化波动率 37.5% · 暂无可比较指数估值数据，无法判断当前定投时机
回撤位置参考（模型测算，不构成投资建议）
— 距所取区间高点较近，回撤幅度较小
距所取区间高点回撤 26.1%
网格适配度参考
带宽过窄/过宽或数据不足，不适合网格策略
综合结论：波动幅度较大，理论上分批投入可以分散择时风险；但缺少可比较指数估值数据，也不清楚你的资金期限和风险承受能力，暂无法判断是否适合、以及现在是不是好时机。
单位净值 / 日涨跌
1.1244
-0.06%
历史事实记录截至2026-09-23更新频率：日
估值温度
该基金非纯指数基金或未匹配到可比较指数，暂不提供估值温度
回撤位置分
26
— 距所取区间高点较近，回撤幅度较小
距所取区间高点回撤 26.1%
2024-04-11 至 2026-09-24
历史事实记录截至2026-09-24更新频率：日
单位净值·场外申赎口径单位净值：基金官方每日公布的申购/赎回定价依据，遇分红会真实下跌，不含分红再投资还原，不适合直接当作长期收益率的计算依据。
资产配置（2026-06-30）
持有人结构（2026-06-30）
基金规模（2026-06-30）
0.52亿元
环比 9.10%
| 行业类别 | 占净值比例 | 市值（万元） |
|---|---|---|
| 制造业 | 84.73% | 19,080.63 |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 5.36% | 1,207.13 |
| 电力、热力、燃气及水生产和供应业 | 0.50% | 111.63 |
| 采矿业 | 0.01% | 1.76 |
| 科学研究和技术服务业 | 0.01% | 1.46 |
本期累计买入（2026年2季度）
| 股票 | 金额（万元） | 占净值比例 |
|---|---|---|
| 东方日升 | 4,633.62 | 29.58% |
| 复旦微电 | 3,698.28 | 23.61% |
| 通富微电 | 3,690.44 | 23.56% |
| 晶盛机电 | 3,379.31 | 21.57% |
| 金风科技 | 3,075.12 | 19.63% |
| 中芯国际 | 3,062.59 | 19.55% |
| 海格通信 | 2,884.9 | 18.42% |
| 帝尔激光 | 2,662.91 | 17.00% |
| 沪硅产业 | 2,648.72 | 16.91% |
| 华海诚科 | 2,598.94 | 16.59% |
| 上海港湾 | 2,553.26 | 16.30% |
"较同类风险收益比"“较同类抗风险波动”是同类基金里的百分位排名； “年化夏普比率”“年化波动率”是该基金自身的数值，不是排名，数值可以为负、也可能大于100%。
| 周期 | 较同类风险收益比 | 较同类抗风险波动 | 年化波动率 | 年化夏普比率 | 最大回撤 |
|---|---|---|---|---|---|
| 近1年 | 53% | 17% | 37.6% | 0.15 | 35.7% |
| 近3年 | 64% | 14% | 39.1% | 0.47 | 35.7% |
| 近5年 | 57% | 7% | 36.9% | -0.04 | 60.7% |
历史任意时点买入并持有满对应时长，测算出的正收益概率与平均收益。
满6个月
54.0%
平均收益 3.44%
满1年
49.0%
平均收益 6.31%
满2年
49.0%
平均收益 13.99%
满3年
53.0%
平均收益 11.12%
这个概率是怎么算出来的
样本构成：以基金成立起的每一个交易日为起点（不是只取一个时间点），分别往后数够对应的自然日数， 找最近的交易日计算这段区间的收益率——这意味着相邻交易日的持有窗口大量重叠，不是互相独立的样本。
盈利概率算法：计算方法：以基金成立当天交易日及之后每一个交易日（简称“初始交易日”）为基准，向后推365个自然日（730个自然日、1095个自然日），找到最近的交易日（简称“标的交易日”），求初始交易日到标的交易日的周期收益情况。不足365个自然日（730个自然日、1095个自然日）的交易日不计算，超出当前时间时停止计算。 盈利概率=计算的正收益交易日数量/所有计算的交易日数量
平均收益算法：参照盈利概率计算方法。 平均收益=计算的所有交易日收益率的平均数
基金历史业绩不代表未来表现。
| 周期 | 本基金涨幅 | 基准涨幅 | 最大回撤 | 同类排名 |
|---|---|---|---|---|
| 近1月 | 3.89% | -1.61% | -- | 83/1117 |
| 近3月 | -21.60% | -10.18% | 35.72% | 943/1095 |
| 近6月 | -8.83% | -0.49% | 35.72% | 885/1074 |
| 近1年 | 7.17% | 0.49% | 35.72% | 462/1022 |
| 近3年 | 72.22% | 21.55% | 35.72% | 173/838 |
| 近5年 | -0.02% | -5.75% | 60.68% | 297/632 |
| 年度 | 本基金涨幅 | 基准涨幅 | 最大回撤 | 同类排名 |
|---|---|---|---|---|
| 成立以来 | 17.88% | -6.14% | 64.21% | 686/1131 |
| 今年以来 | 0.32% | -1.84% | 35.72% | 664/1131 |
| 2025 | 43.62% | 17.66% | 26.36% | 277/1065 |
| 2024 | 27.22% | 14.69% | 27.91% | 37/990 |
| 2023 | -0.50% | -11.38% | 38.85% | 144/933 |
| 2022 | -40.71% | -21.63% | 43.49% | 826/828 |
| 2021 | -5.23% | -5.20% | 20.80% | 536/693 |
| 2020 |
十大重仓股（2026-06-30 报告期，滞后披露）
股票 90.6% · 债券 --% · 现金 9.4%
| 股票 | 代码 | 行业 | 占净值比例 | 环比仓位 |
|---|---|---|---|---|
| 水晶光电 | 002273 | 电子 | 7.22% |
| 明阳智能 |
| 2,466.58 |
| 15.75% |
| 晶科能源 | 2,455.79 | 15.68% |
| 鲁西化工 | 2,447.42 | 15.63% |
| 迈为股份 | 2,438.4 | 15.57% |
| 双良节能 | 2,408.9 | 15.38% |
| 炬光科技 | 2,296.09 | 14.66% |
| 华鲁恒升 | 2,276.8 | 14.54% |
| 兴发集团 | 2,254.88 | 14.40% |
| 钧达股份 | 2,250.61 | 14.37% |
| 水晶光电 | 2,095.19 | 13.38% |
| 时代电气 | 2,028.43 | 12.95% |
| 普利特 | 1,993.75 | 12.73% |
| 福晶科技 | 1,990.41 | 12.71% |
| 长芯博创 | 1,979.75 | 12.64% |
| 科锐国际 | 1,941.54 | 12.40% |
| 海光信息 | 1,918.53 | 12.25% |
| 电科蓝天 | 1,913.65 | 12.22% |
| 光威复材 | 1,848.36 | 11.80% |
| 思特威 | 1,719.25 | 10.98% |
| 旗滨集团 | 1,716.33 | 10.96% |
| 新和成 | 1,702.81 | 10.87% |
| 新华网 | 1,663.22 | 10.62% |
| 德科立 | 1,638.43 | 10.46% |
| 中国卫通 | 1,624.99 | 10.37% |
| 胜宏科技 | 1,611.55 | 10.29% |
| 巨化股份 | 1,558.5 | 9.95% |
| 京东方A | 1,535.36 | 9.80% |
| 人民网 | 1,532.1 | 9.78% |
| 华峰化学 | 1,512.91 | 9.66% |
| 中科星图 | 1,513.47 | 9.66% |
| 贵州茅台 | 1,504.16 | 9.60% |
| 腾景科技 | 1,499.54 | 9.57% |
| 长电科技 | 1,415.01 | 9.03% |
| 网宿科技 | 1,409.22 | 9.00% |
| 恒玄科技 | 1,409.8 | 9.00% |
| 山东黄金 | 1,377.48 | 8.79% |
| 阳光电源 | 1,353.14 | 8.64% |
| 奥特维 | 1,309.15 | 8.36% |
| 新安股份 | 1,297.85 | 8.29% |
| 太辰光 | 1,277.53 | 8.16% |
| 华大九天 | 1,244.31 | 7.94% |
| 卓胜微 | 1,241.57 | 7.93% |
| 睿创微纳 | 1,239.2 | 7.91% |
| 锐科激光 | 1,222.28 | 7.80% |
| 火炬电子 | 1,204.82 | 7.69% |
| 巨星农牧 | 1,198.96 | 7.65% |
| 恒力石化 | 1,183.55 | 7.56% |
| 西部材料 | 1,169.74 | 7.47% |
| 拓尔思 | 1,158.96 | 7.40% |
| 今世缘 | 1,135.85 | 7.25% |
| 万华化学 | 1,134.61 | 7.24% |
| 保利发展 | 1,073.74 | 6.86% |
| 捷佳伟创 | 1,069.24 | 6.83% |
| 国光电气 | 1,068.39 | 6.82% |
| 工业富联 | 1,016 | 6.49% |
| 安集科技 | 949.88 | 6.06% |
| 晶合集成 | 949.44 | 6.06% |
| 中鼎股份 | 939.19 | 6.00% |
| 龙佰集团 | 928.43 | 5.93% |
| 晶升股份 | 923.43 | 5.90% |
| 万兴科技 | 921.63 | 5.88% |
| 阿特斯 | 878.65 | 5.61% |
| 锦鸡股份 | 876.54 | 5.60% |
| 华海清科 | 849.81 | 5.43% |
| 芯联集成 | 808.41 | 5.16% |
| 珀莱雅 | 797.34 | 5.09% |
| 力星股份 | 788.53 | 5.03% |
| 新宙邦 | 785.78 | 5.02% |
| 国盾量子 | 779.41 | 4.98% |
| 明阳电气 | 777.56 | 4.96% |
| 航天工程 | 777.34 | 4.96% |
| 裕太微 | 739.61 | 4.72% |
| 晶方科技 | 727.72 | 4.65% |
| 三友化工 | 719.08 | 4.59% |
| 卫宁健康 | 708.54 | 4.52% |
| 三安光电 | 690.96 | 4.41% |
| 云南锗业 | 682.69 | 4.36% |
| 广立微 | 657.09 | 4.20% |
| 铂力特 | 641.32 | 4.09% |
| 九丰能源 | 637.59 | 4.07% |
| 奕瑞科技 | 619.17 | 3.95% |
| 信维通信 | 605.71 | 3.87% |
| 云天化 | 599.79 | 3.83% |
| 聚辰股份 | 599.66 | 3.83% |
| 海博思创 | 599.7 | 3.83% |
| 泰凌微 | 599.86 | 3.83% |
| 首航新能 | 588.43 | 3.76% |
| 索菲亚 | 581.33 | 3.71% |
| 花园生物 | 558.58 | 3.57% |
| 博源化工 | 528.92 | 3.38% |
| 横店东磁 | 508.92 | 3.25% |
| 天合光能 | 499.82 | 3.19% |
| 银邦股份 | 488.56 | 3.12% |
| 生益电子 | 469.77 | 3.00% |
| 立昂微 | 468.89 | 2.99% |
| 浙江龙盛 | 464.71 | 2.97% |
| 坚朗五金 | 451.74 | 2.88% |
| 泰胜风能 | 449.05 | 2.87% |
| 盛科通信 | 449.85 | 2.87% |
| 合盛硅业 | 443.78 | 2.83% |
| 新凤鸣 | 439.29 | 2.80% |
| 永和股份 | 438.36 | 2.80% |
| 甬矽电子 | 439.29 | 2.80% |
| 山西焦煤 | 429.54 | 2.74% |
| 聚和材料 | 429.88 | 2.74% |
| 利扬芯片 | 419.92 | 2.68% |
| 国博电子 | 419.96 | 2.68% |
| 上海合晶 | 419.57 | 2.68% |
| 格科微 | 419.42 | 2.68% |
| 中国化学 | 409.43 | 2.61% |
| 晶澳科技 | 399.21 | 2.55% |
| 蓝思科技 | 399.51 | 2.55% |
| 扬农化工 | 399.71 | 2.55% |
| 星源卓镁 | 398.08 | 2.54% |
| 南山铝业 | 398.48 | 2.54% |
| 安迪苏 | 389.41 | 2.49% |
| 德龙激光 | 389.86 | 2.49% |
| 合合信息 | 383.49 | 2.45% |
| 新易盛 | 380.83 | 2.43% |
| 晶晨股份 | 379.93 | 2.43% |
| 汇纳科技 | 369.21 | 2.36% |
| 航天动力 | 358.86 | 2.29% |
| 国瓷材料 | 354.01 | 2.26% |
| 华利集团 | 354.16 | 2.26% |
| 沧州大化 | 339.44 | 2.17% |
| 多氟多 | 338.87 | 2.16% |
| 恒逸石化 | 329.32 | 2.10% |
| 紫光国微 | 328.98 | 2.10% |
| 荣盛石化 | 329.48 | 2.10% |
| 中航沈飞 | 328.33 | 2.10% |
| 杰普特 | 329.69 | 2.10% |
| 长飞光纤 | 321.09 | 2.05% |
| 圣邦股份 | 319.84 | 2.04% |
| 华峰测控 | 319.78 | 2.04% |
本期累计卖出（2026年2季度）
| 股票 | 金额（万元） | 占净值比例 |
|---|---|---|
| 复旦微电 | 4,787.89 | 30.57% |
| 东方日升 | 4,713.43 | 30.09% |
| 通富微电 | 3,957.95 | 25.27% |
| 晶盛机电 | 3,915.59 | 25.00% |
| 华鲁恒升 | 3,412.68 | 21.79% |
| 中芯国际 | 3,234.31 | 20.65% |
| 鲁西化工 | 3,181.83 | 20.31% |
| 金风科技 | 3,140.58 | 20.05% |
| 帝尔激光 | 2,897.39 | 18.50% |
| 沪硅产业 | 2,813.63 | 17.96% |
| 华海诚科 | 2,798.86 | 17.87% |
| 光威复材 | 2,773.36 | 17.71% |
| 晶科能源 | 2,739.86 | 17.49% |
| 海格通信 | 2,733.87 | 17.45% |
| 迈为股份 | 2,512.56 | 16.04% |
| 上海港湾 | 2,343.15 | 14.96% |
| 双良节能 | 2,189.28 | 13.98% |
| 明阳智能 | 2,096.59 | 13.39% |
| 时代电气 | 2,072.72 | 13.23% |
| 钧达股份 | 2,066.47 | 13.19% |
| 长芯博创 | 2,056.87 | 13.13% |
| 海光信息 | 1,966.98 | 12.56% |
| 电科蓝天 | 1,949.87 | 12.45% |
| 科锐国际 | 1,930.05 | 12.32% |
| 普利特 | 1,895.71 | 12.10% |
| 国盾量子 | 1,875.6 | 11.97% |
| 新和成 | 1,793.82 | 11.45% |
| 旗滨集团 | 1,735.59 | 11.08% |
| 京东方A | 1,663.53 | 10.62% |
| 新华网 | 1,635.23 | 10.44% |
| 中国卫通 | 1,631.89 | 10.42% |
| 长电科技 | 1,610.91 | 10.28% |
| 华峰化学 | 1,546 | 9.87% |
| 九丰能源 | 1,496.46 | 9.55% |
| 中科星图 | 1,463.83 | 9.35% |
| 人民网 | 1,457.37 | 9.30% |
| 贵州茅台 | 1,449.38 | 9.25% |
| 阳光电源 | 1,437.28 | 9.18% |
| 网宿科技 | 1,434.68 | 9.16% |
| 卓胜微 | 1,405.34 | 8.97% |
| 华大九天 | 1,387.49 | 8.86% |
| 恒玄科技 | 1,387.68 | 8.86% |
| 太辰光 | 1,358.77 | 8.67% |
| 火炬电子 | 1,346.55 | 8.60% |
| 万华化学 | 1,268.96 | 8.10% |
| 恒力石化 | 1,242.26 | 7.93% |
| 巨星农牧 | 1,238.98 | 7.91% |
| 山东黄金 | 1,209.49 | 7.72% |
| 锐科激光 | 1,171.64 | 7.48% |
| 今世缘 | 1,136.32 | 7.25% |
| 兴发集团 | 1,118.36 | 7.14% |
| 合盛硅业 | 1,118.46 | 7.14% |
| 拓尔思 | 1,113.59 | 7.11% |
| 龙佰集团 | 1,089.14 | 6.95% |
| 晶合集成 | 1,065.82 | 6.80% |
| 睿创微纳 | 1,044.71 | 6.67% |
| 奥特维 | 1,041.91 | 6.65% |
| 捷佳伟创 | 1,025.79 | 6.55% |
| 工业富联 | 1,020.41 | 6.51% |
| 保利发展 | 1,004.57 | 6.41% |
| 安集科技 | 991.48 | 6.33% |
| 中鼎股份 | 987.11 | 6.30% |
| 晶升股份 | 969.74 | 6.19% |
| 国光电气 | 955.88 | 6.10% |
| 阿特斯 | 945.14 | 6.03% |
| 锦鸡股份 | 919.33 | 5.87% |
| 亨通光电 | 910.8 | 5.81% |
| 裕太微 | 905.65 | 5.78% |
| 万兴科技 | 903.23 | 5.77% |
| 华海清科 | 900.64 | 5.75% |
| 芯联集成 | 861.28 | 5.50% |
| 航天工程 | 790.31 | 5.05% |
| 索通发展 | 786.66 | 5.02% |
| 铂力特 | 784.1 | 5.01% |
| 珀莱雅 | 771.02 | 4.92% |
| 三友化工 | 766.85 | 4.90% |
| 云南锗业 | 739.75 | 4.72% |
| 三安光电 | 724.15 | 4.62% |
| 炬光科技 | 713.72 | 4.56% |
| 新宙邦 | 710.02 | 4.53% |
| 卫宁健康 | 709.57 | 4.53% |
| 明阳电气 | 706.44 | 4.51% |
| 信维通信 | 697.18 | 4.45% |
| 晶方科技 | 693.68 | 4.43% |
| 力星股份 | 665.83 | 4.25% |
| 泰凌微 | 662.19 | 4.23% |
| 海博思创 | 643.22 | 4.11% |
| 思特威 | 639.99 | 4.09% |
| 国瓷材料 | 639.16 | 4.08% |
| 奕瑞科技 | 634.24 | 4.05% |
| 聚辰股份 | 630.73 | 4.03% |
| 首航新能 | 604.87 | 3.86% |
| 索菲亚 | 566.84 | 3.62% |
| 广立微 | 562.11 | 3.59% |
| 新凤鸣 | 560.16 | 3.58% |
| 立昂微 | 551.89 | 3.52% |
| 博源化工 | 544.31 | 3.48% |
| 扬农化工 | 542.07 | 3.46% |
| 生益电子 | 542.67 | 3.46% |
| *ST东珠 | 537.65 | 3.43% |
| 天合光能 | 530.17 | 3.38% |
| 福晶科技 | 526.1 | 3.36% |
| 紫光国微 | 519.31 | 3.32% |
| 上海电影 | 514.89 | 3.29% |
| 盛科通信 | 492.98 | 3.15% |
| 花园生物 | 478.35 | 3.05% |
| 安迪苏 | 477.27 | 3.05% |
| 水晶光电 | 475.78 | 3.04% |
| 蓝思科技 | 468.64 | 2.99% |
| 浙江龙盛 | 466.51 | 2.98% |
| 横店东磁 | 458.98 | 2.93% |
| 上海合晶 | 453.31 | 2.89% |
| 新易盛 | 442.65 | 2.83% |
| 甬矽电子 | 440.39 | 2.81% |
| 山西焦煤 | 438.66 | 2.80% |
| 中国铝业 | 437.01 | 2.79% |
| 德龙激光 | 431.83 | 2.76% |
| 利扬芯片 | 430.55 | 2.75% |
| 聚和材料 | 430.53 | 2.75% |
| 中复神鹰 | 426.51 | 2.72% |
| 牧原股份 | 422.65 | 2.70% |
| 国博电子 | 423.49 | 2.70% |
| 格科微 | 422.06 | 2.69% |
| 航天动力 | 410.53 | 2.62% |
| 坚朗五金 | 408.07 | 2.61% |
| 晶澳科技 | 405.8 | 2.59% |
| 南山铝业 | 404 | 2.58% |
| 福莱特 | 395.64 | 2.53% |
| 晶晨股份 | 395.69 | 2.53% |
| 中国化学 | 393.35 | 2.51% |
| 合合信息 | 388.6 | 2.48% |
| 莱斯信息 | 387.7 | 2.48% |
| 长飞光纤 | 383.1 | 2.45% |
| 泰胜风能 | 381.86 | 2.44% |
| 东岳硅材 | 378.72 | 2.42% |
| 恒逸石化 | 377.32 | 2.41% |
| 粤桂股份 | 370.8 | 2.37% |
| 汇纳科技 | 369.31 | 2.36% |
| 荣盛石化 | 365.56 | 2.33% |
| 沧州大化 | 360.36 | 2.30% |
| 星源卓镁 | 352.69 | 2.25% |
| 圣邦股份 | 349.31 | 2.23% |
| 华利集团 | 349.07 | 2.23% |
| 银邦股份 | 348.2 | 2.22% |
| 新安股份 | 346.98 | 2.22% |
| 昆仑万维 | 345.91 | 2.21% |
| 华峰测控 | 335.5 | 2.14% |
| 桐昆股份 | 332.88 | 2.13% |
| 西部超导 | 325.37 | 2.08% |
| 多氟多 | 314.18 | 2.01% |
| 15.03% |
| 27.21% |
| -- |
| 424/508 |
| 3.56% |
| 炬光科技 | 688167 | -- | 7.19% | 新增 |
| 巨化股份 | 600160 | 基础化工 | 7.08% | 新增 |
| 福晶科技 | 002222 | 电子 | 6.54% | 新增 |
| 胜宏科技 | 300476 | 电子 | 6.46% | 2.00% |
| 腾景科技 | 688195 | -- | 6.32% | 1.16% |
| 德科立 | 688205 | -- | 6.30% | 0.60% |
| 兴发集团 | 600141 | 基础化工 | 5.94% | 新增 |
| 新安股份 | 600596 | 基础化工 | 5.59% | 新增 |
| 西部材料 | 002149 | 有色金属 | 5.45% | 新增 |