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基金诊断
汇添富基金 · 最新净值日期：2026-09-22
净值统计区间：2024-04-09 至 2026-09-22 · 600个真实观测点
以下净值诊断仅依据所取区间，最多600个观测点；区间高点不代表成立以来最高点。未计现金分红，不能视为含分红总回报。
融合同类业绩排名、风险调整后收益、抗风险控制、基金经理评分、第三方机构评级综合打分， 分数越高代表历史表现越突出，仅供参考，不构成投资建议。
50.5
满分 100
⚪ 中等，建议结合自身需求判断
基于 5 项数据
本站"置信度"指这次评分实际用到了几项数据来源（共5项：同类业绩/风险调整后收益/抗风险控制/基金经理评分/第三方评级），不是统计学意义上的置信区间。本次用到5项，覆盖面较全。
同类业绩排名 权重 35%
42.3
按近1年/近3年/近5年同类净值排名加权（数据来源：第三方基金数据平台），长周期权重更高；样本量取参与计算周期里最大的一期
同类范围：同类1022只基金
风险调整后收益 权重 25%
44.6
夏普比率同类二级分类百分位（数据来源：第三方基金数据平台「风险收益比」）
同类范围：未披露
抗风险控制 权重 15%
81.6
年化波动率与最大回撤同类百分位均值（数据来源：第三方基金数据平台「抗风险波动」）
同类范围：未披露
基金经理评分 权重 15%
52.0
现任基金经理在管基金同类排名加权评分（详见本页「基金经理评分」板块）
同类范围：未披露
第三方机构评级 权重 10%
45.0
晨星/上海证券/招商证券/济安金信星级均值换算（数据来源：天天基金评级总汇）
同类范围：未披露
基于净值历史波动率、估值分位、历史回撤幅度等公开数据的综合判断，仅供投资知识科普参考，不构成投资建议。
定投适配度参考
该基金历史波动中等，定投摊薄成本的效果因具体资金期限和目标而异，不能仅凭波动率判断是否适合定投。
年化波动率 17.4% · 暂无可比较指数估值数据，无法判断当前定投时机
回撤位置参考（模型测算，不构成投资建议）
— 距所取区间高点较近，回撤幅度较小
距所取区间高点回撤 10.4%
网格适配度参考
带宽过窄/过宽或数据不足，不适合网格策略
综合结论：波动幅度中等，定投效果因资金期限和个人风险承受能力而异，这里不做统一判断。
单位净值 / 日涨跌
0.8382
-0.10%
历史事实记录截至2026-09-22更新频率：日
估值温度
该基金非纯指数基金或未匹配到可比较指数，暂不提供估值温度
回撤位置分
10
— 距所取区间高点较近，回撤幅度较小
距所取区间高点回撤 10.4%
2024-04-09 至 2026-09-22
历史事实记录截至2026-09-22更新频率：日
单位净值·场外申赎口径单位净值：基金官方每日公布的申购/赎回定价依据，遇分红会真实下跌，不含分红再投资还原，不适合直接当作长期收益率的计算依据。
资产配置（2026-06-30）
持有人结构（2026-06-30）
基金规模（2026-06-30）
23.17亿元
环比 2.81%
| 行业类别 | 占净值比例 | 市值（万元） |
|---|---|---|
| 制造业 | 58.51% | 159,894.87 |
| 金融业 | 14.07% | 38,461.71 |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 7.07% | 19,316.42 |
| 交通运输、仓储和邮政业 | 3.36% | 9,188.48 |
| 采矿业 | 2.26% | 6,178.95 |
本期累计买入（2026年2季度）
| 股票 | 金额（万元） | 占净值比例 |
|---|---|---|
| 潍柴动力 | 27,089.34 | 9.32% |
| 新和成 | 18,804.66 | 6.47% |
| 拓荆科技 | 16,585.15 | 5.71% |
| 紫金矿业 | 15,753.95 | 5.42% |
| 科伦药业 | 13,937.02 | 4.80% |
| 宁德时代 | 12,961.47 | 4.46% |
| 中际旭创 | 10,972.56 | 3.78% |
| 建设银行 | 10,360.08 | 3.56% |
| 立讯精密 | 10,249.35 | 3.53% |
| 天孚通信 | 9,092.66 | 3.13% |
| 澜起科技 | 8,704.59 | 3.00% |
| 债券 | 代码 | 占净值比例 | 持仓市值（万元） |
|---|---|---|---|
| 22国开03 | 220203 | 3.35% | 9,161.28 |
| 24国开02 | 240202 | 1.86% | 5,083.24 |
"较同类风险收益比"“较同类抗风险波动”是同类基金里的百分位排名； “年化夏普比率”“年化波动率”是该基金自身的数值，不是排名，数值可以为负、也可能大于100%。
| 周期 | 较同类风险收益比 | 较同类抗风险波动 | 年化波动率 | 年化夏普比率 | 最大回撤 |
|---|---|---|---|---|---|
| 近1年 | 53% | 84% | 19.8% | 0.19 | 12.1% |
| 近3年 | 60% | 94% | 16.6% | 0.45 | 15.9% |
| 近5年 | 22% | 67% | 16.6% | -0.35 | 50.6% |
历史任意时点买入并持有满对应时长，测算出的正收益概率与平均收益。
满6个月
45.0%
平均收益 -1.20%
满1年
44.0%
平均收益 -3.03%
满2年
31.0%
平均收益 -8.67%
满3年
33.0%
平均收益 -17.77%
这个概率是怎么算出来的
样本构成：以基金成立起的每一个交易日为起点（不是只取一个时间点），分别往后数够对应的自然日数， 找最近的交易日计算这段区间的收益率——这意味着相邻交易日的持有窗口大量重叠，不是互相独立的样本。
盈利概率算法：计算方法：以基金成立当天交易日及之后每一个交易日（简称“初始交易日”）为基准，向后推365个自然日（730个自然日、1095个自然日），找到最近的交易日（简称“标的交易日”），求初始交易日到标的交易日的周期收益情况。不足365个自然日（730个自然日、1095个自然日）的交易日不计算，超出当前时间时停止计算。 盈利概率=计算的正收益交易日数量/所有计算的交易日数量
平均收益算法：参照盈利概率计算方法。 平均收益=计算的所有交易日收益率的平均数
基金历史业绩不代表未来表现。
| 周期 | 本基金涨幅 | 基准涨幅 | 最大回撤 | 同类排名 |
|---|---|---|---|---|
| 近1月 | -3.31% | -1.61% | -- | 905/1117 |
| 近3月 | -9.71% | -10.18% | 11.44% | 629/1095 |
| 近6月 | 2.70% | -0.49% | 12.13% | 559/1074 |
| 近1年 | 4.16% | 0.49% | 12.13% | 525/1022 |
| 近3年 | 27.50% | 21.55% | 15.88% | 449/838 |
| 近5年 | -19.35% | -5.75% | 50.56% | 427/632 |
| 年度 | 本基金涨幅 | 基准涨幅 | 最大回撤 | 同类排名 |
|---|---|---|---|---|
| 成立以来 | -16.18% | -3.60% | 58.35% | 985/1127 |
| 今年以来 | 2.02% | -1.84% | 12.13% | 575/1127 |
| 2025 | 27.30% | 17.66% | 8.81% | 551/1065 |
| 2024 | 8.82% | 14.69% | 11.46% | 345/990 |
| 2023 | -19.97% | -11.38% | 27.86% | 755/933 |
| 2022 | -31.67% | -21.63% | 34.06% | 763/828 |
| 2021 | -5.03% | -5.20% | 23.04% | 533/693 |
| 2020 |
十大重仓股（2026-06-30 报告期，滞后披露）
股票 85.3% · 债券 5.2% · 现金 5.4%
| 股票 | 代码 | 行业 | 占净值比例 | 环比仓位 |
|---|---|---|---|---|
| 宁德时代 | 300750 | 电力设备 | 9.12% |
| 恒瑞医药 |
| 8,309.31 |
| 2.86% |
| 中控技术 | 8,285.33 | 2.85% |
| 北方华创 | 8,170.73 | 2.81% |
| 福耀玻璃 | 8,077.41 | 2.78% |
| 招商银行 | 7,375.97 | 2.54% |
| 神火股份 | 6,760.96 | 2.33% |
| 宝丰能源 | 6,233.05 | 2.14% |
| 江苏银行 | 6,230.51 | 2.14% |
| 中国平安 | 5,807.59 | 2.00% |
本期累计卖出（2026年2季度）
| 股票 | 金额（万元） | 占净值比例 |
|---|---|---|
| 潍柴动力 | 27,185.08 | 9.35% |
| 紫金矿业 | 26,414.2 | 9.09% |
| 鹏鼎控股 | 24,264.23 | 8.35% |
| 徐工机械 | 19,347 | 6.66% |
| 福耀玻璃 | 12,711.06 | 4.37% |
| 拓荆科技 | 11,819.01 | 4.07% |
| 中际旭创 | 11,757.35 | 4.05% |
| 杰瑞股份 | 11,313.64 | 3.89% |
| 立讯精密 | 11,163.8 | 3.84% |
| 中国平安 | 11,142.02 | 3.83% |
| 盐湖股份 | 10,797.38 | 3.72% |
| 宁德时代 | 10,131.75 | 3.49% |
| 建设银行 | 9,698.6 | 3.34% |
| 北方华创 | 8,463.46 | 2.91% |
| 华峰化学 | 8,320.87 | 2.86% |
| 新和成 | 8,149.2 | 2.80% |
| 神火股份 | 7,581.99 | 2.61% |
| 澜起科技 | 7,298.17 | 2.51% |
| 洛阳钼业 | 7,268.13 | 2.50% |
| 宝丰能源 | 7,133.71 | 2.45% |
| 阳光电源 | 6,596.81 | 2.27% |
| 中微公司 | 6,421.61 | 2.21% |
| 同花顺 | 6,384.4 | 2.20% |
| 招商银行 | 5,869.97 | 2.02% |
| 华鲁恒升 | 5,852.95 | 2.01% |
| 14.20% |
| 27.21% |
| -- |
| 427/508 |
| 1.86% |
| 立讯精密 | 002475 | 电子 | 6.58% | 1.91% |
| 科伦药业 | 002422 | 医药生物 | 5.07% | 新增 |
| 恒瑞医药 | 600276 | 医药生物 | 5.00% | 2.72% |
| 寒武纪 | 688256 | -- | 4.97% | 新增 |
| 中际旭创 | 300308 | 通信 | 4.91% | 新增 |
| 中微公司 | 688012 | -- | 4.07% | 新增 |
| 北方华创 | 002371 | 电子 | 3.95% | 0.28% |
| 新和成 | 002001 | 基础化工 | 3.74% | 新增 |
| 招商银行 | 600036 | 银行 | 3.58% | 1.33% |