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基金诊断
嘉实基金 · 最新净值日期：2026-09-21
净值统计区间：2024-04-08 至 2026-09-21 · 600个真实观测点
以下净值诊断仅依据所取区间，最多600个观测点；区间高点不代表成立以来最高点。未计现金分红，不能视为含分红总回报。
融合同类业绩排名、风险调整后收益、抗风险控制、基金经理评分、第三方机构评级综合打分， 分数越高代表历史表现越突出，仅供参考，不构成投资建议。
52.3
满分 100
⚪ 中等，建议结合自身需求判断
基于 5 项数据
本站"置信度"指这次评分实际用到了几项数据来源（共5项：同类业绩/风险调整后收益/抗风险控制/基金经理评分/第三方评级），不是统计学意义上的置信区间。本次用到5项，覆盖面较全。
同类业绩排名 权重 35%
37.5
按近1年/近3年/近5年同类净值排名加权（数据来源：第三方基金数据平台），长周期权重更高；样本量取参与计算周期里最大的一期
同类范围：同类1230只基金
风险调整后收益 权重 25%
50.6
夏普比率同类二级分类百分位（数据来源：第三方基金数据平台「风险收益比」）
同类范围：未披露
抗风险控制 权重 15%
83.3
年化波动率与最大回撤同类百分位均值（数据来源：第三方基金数据平台「抗风险波动」）
同类范围：未披露
基金经理评分 权重 15%
53.2
现任基金经理在管基金同类排名加权评分（详见本页「基金经理评分」板块）
同类范围：未披露
第三方机构评级 权重 10%
60.0
晨星/上海证券/招商证券/济安金信星级均值换算（数据来源：天天基金评级总汇）
同类范围：未披露
基于净值历史波动率、估值分位、历史回撤幅度等公开数据的综合判断，仅供投资知识科普参考，不构成投资建议。
定投适配度参考
该基金历史波动较低，定投分批摊薄成本的机制效果有限。注意：若为货币基金，波动接近零、接近本金稳定；若为短债/中短债等债券型基金，波动虽同样偏低，但仍有真实净值回撤可能，不是保本产品——两者风险并不相同，最终是否适合仍取决于具体产品类型、资金用途和期限。
年化波动率 2.8% · 估值处于中性区间，历史数据本身不构成加仓或减仓的理由
回撤位置参考（模型测算，不构成投资建议）
— 距所取区间高点较近，回撤幅度较小
距所取区间高点回撤 0.2%
网格适配度参考
带宽过窄/过宽或数据不足，不适合网格策略
综合结论：该品种历史波动率较低，定投摊薄成本的效果有限。注意：只有货币基金这类接近零波动、接近本金稳定的产品才适合当作现金管理工具直接买入；短债/中短债等债券型基金即使波动同样偏低，仍有真实净值回撤可能，不是保本产品。是否更适合直接买入还是继续定投，取决于具体产品类型、你的资金用途和期限，这里不替你下结论。
单位净值 / 日涨跌
1.1387
+0.15%
历史事实记录截至2026-09-21更新频率：日
估值温度（沪深300）
47.8
温度 54.2/100 · PE分位 67.2% · PB分位 41.1%
回撤位置分
0
— 距所取区间高点较近，回撤幅度较小
距所取区间高点回撤 0.2%
2024-04-08 至 2026-09-21
历史事实记录截至2026-09-21更新频率：日
单位净值·场外申赎口径单位净值：基金官方每日公布的申购/赎回定价依据，遇分红会真实下跌，不含分红再投资还原，不适合直接当作长期收益率的计算依据。
资产配置（2026-06-30）
持有人结构（2026-06-30）
基金规模（2026-06-30）
3.12亿元
环比 -12.89%
| 行业类别 | 占净值比例 | 市值（万元） |
|---|---|---|
| 制造业 | 6.54% | 2,136.26 |
| 科学研究和技术服务业 | 0.97% | 317.28 |
| 电力、热力、燃气及水生产和供应业 | 0.23% | 75.97 |
| 采矿业 | 0.19% | 62.85 |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 0.00% | 1.5 |
本期累计买入（2026年2季度）
| 股票 | 金额（万元） | 占净值比例 |
|---|---|---|
| 阳光电源 | 898.93 | 1.99% |
| 药明康德 | 550.31 | 1.22% |
| 广钢气体 | 506.41 | 1.12% |
| 潍柴动力 | 434.24 | 0.96% |
| 腾讯控股 | 405.11 | 0.90% |
| 宁德时代 | 323.01 | 0.72% |
| 浪潮信息 | 310.81 | 0.69% |
| 华润置地 | 287.69 | 0.64% |
| 巨星科技 | 265.99 | 0.59% |
| 水晶光电 | 263.49 | 0.58% |
| 中国平安 | 261.63 | 0.58% |
| 银轮股份 |
| 债券 | 代码 | 占净值比例 | 持仓市值（万元） |
|---|---|---|---|
| 23宁波银行永续债01 | 242300001 | 6.55% | 2,138.44 |
| 22南京银行永续债01 | 092280105 | 6.40% | 2,090.38 |
| 23宜兴城投MTN001 | 102381717 | 6.31% | 2,061.36 |
| 26进出01 | 260301 | 6.16% | 2,010.53 |
| 25平安银行永续债01BC | 242580003 | 4.70% | 1,533.48 |
| 洋丰转债 | 127031 | 0.35% | 114.45 |
| 莱克转债 | 113659 | 0.29% | 95.1 |
| 盛虹转债 | 127030 | 0.00% | 0.81 |
"较同类风险收益比"“较同类抗风险波动”是同类基金里的百分位排名； “年化夏普比率”“年化波动率”是该基金自身的数值，不是排名，数值可以为负、也可能大于100%。
| 周期 | 较同类风险收益比 | 较同类抗风险波动 | 年化波动率 | 年化夏普比率 | 最大回撤 |
|---|---|---|---|---|---|
| 近1年 | 59% | 84% | 2.8% | 0.35 | 1.7% |
| 近3年 | 59% | 89% | 2.8% | 0.64 | 2.4% |
| 近5年 | 35% | 77% | 3.0% | -0.01 | 7.2% |
历史任意时点买入并持有满对应时长，测算出的正收益概率与平均收益。
满6个月
66.0%
平均收益 0.92%
满1年
76.0%
平均收益 1.69%
满2年
79.0%
平均收益 3.12%
满3年
89.0%
平均收益 4.88%
这个概率是怎么算出来的
样本构成：以基金成立起的每一个交易日为起点（不是只取一个时间点），分别往后数够对应的自然日数， 找最近的交易日计算这段区间的收益率——这意味着相邻交易日的持有窗口大量重叠，不是互相独立的样本。
盈利概率算法：计算方法：以基金成立当天交易日及之后每一个交易日（简称“初始交易日”）为基准，向后推365个自然日（730个自然日、1095个自然日），找到最近的交易日（简称“标的交易日”），求初始交易日到标的交易日的周期收益情况。不足365个自然日（730个自然日、1095个自然日）的交易日不计算，超出当前时间时停止计算。 盈利概率=计算的正收益交易日数量/所有计算的交易日数量
平均收益算法：参照盈利概率计算方法。 平均收益=计算的所有交易日收益率的平均数
基金历史业绩不代表未来表现。
| 周期 | 本基金涨幅 | 基准涨幅 | 最大回撤 | 同类排名 |
|---|---|---|---|---|
| 近1月 | -0.06% | -1.72% | -- | 641/1355 |
| 近3月 | 1.11% | -8.14% | 0.53% | 294/1315 |
| 近6月 | 1.66% | -0.60% | 0.91% | 529/1273 |
| 近1年 | 2.47% | 0.84% | 1.73% | 655/1230 |
| 近3年 | 10.12% | 23.61% | 2.35% | 745/1129 |
| 近5年 | 7.52% | -6.52% | 7.24% | 525/782 |
| 年度 | 本基金涨幅 | 基准涨幅 | 最大回撤 | 同类排名 |
|---|---|---|---|---|
| 成立以来 | 13.87% | -8.86% | 7.24% | 688/1381 |
| 今年以来 | 1.24% | -1.95% | 1.67% | 786/1381 |
| 2025 | 5.22% | 17.66% | 2.25% | 617/1313 |
| 2024 | 2.93% | 14.69% | 2.35% | 1039/1329 |
| 2023 | 3.51% | -11.38% | 2.39% | 73/1321 |
| 2022 | -6.29% | -21.63% | 6.97% | 976/1173 |
| 2021 | 6.05% | -5.20% | 2.87% | 263/997 |
| 2020 |
十大重仓股（2026-06-30 报告期，滞后披露）
股票 8.0% · 债券 85.8% · 现金 5.9%
| 股票 | 代码 | 行业 | 占净值比例 | 环比仓位 |
|---|---|---|---|---|
| 阳光电源 | 300274 | 电力设备 | 0.91% |
| 255.84 |
| 0.57% |
| 圆通速递 | 258.32 | 0.57% |
| 宇通客车 | 249.07 | 0.55% |
| 中国动力 | 236.6 | 0.53% |
| 奥浦迈 | 233.98 | 0.52% |
| 紫金矿业 | 224.31 | 0.50% |
| 中航沈飞 | 221.44 | 0.49% |
| 新奥股份 | 217.69 | 0.48% |
| 阳光诺和 | 213.89 | 0.47% |
本期累计卖出（2026年2季度）
| 股票 | 金额（万元） | 占净值比例 |
|---|---|---|
| 紫金矿业 | 835.4 | 1.85% |
| 阳光电源 | 612.81 | 1.36% |
| 广钢气体 | 575.78 | 1.28% |
| 腾讯控股 | 558.69 | 1.24% |
| 药明康德 | 509.19 | 1.13% |
| 天山铝业 | 391.96 | 0.87% |
| 潍柴动力 | 357.56 | 0.79% |
| 水晶光电 | 345.2 | 0.77% |
| 皓元医药 | 348.08 | 0.77% |
| 浪潮信息 | 288.5 | 0.64% |
| 圆通速递 | 287.31 | 0.64% |
| 银轮股份 | 274.02 | 0.61% |
| 奥浦迈 | 255.15 | 0.57% |
| 华润置地 | 247.34 | 0.55% |
| 中国平安 | 245.3 | 0.54% |
| 巨星科技 | 239.25 | 0.53% |
| 建设银行 | 225.62 | 0.50% |
| 纽威股份 | 219.85 | 0.49% |
| 中国动力 | 215.05 | 0.48% |
| 固生堂 | 210.62 | 0.47% |
| 紫金矿业 | 127 | 0.28% |
| 0.96% |
| 27.21% |
| -- |
| 452/506 |
| 新增 |
| 纽威股份 | 603699 | 机械设备 | 0.81% | 0.22% |
| 美的集团 | 000333 | 家用电器 | 0.73% | 0.34% |
| 宇通客车 | 600066 | 汽车 | 0.51% | 新增 |
| 晶盛机电 | 300316 | 电力设备 | 0.46% | 0.02% |
| 中芯国际 | 688981 | -- | 0.46% | 新增 |
| 奥浦迈 | 688293 | -- | 0.45% | 0.06% |
| 中微公司 | 688012 | -- | 0.44% | 新增 |
| 川恒股份 | 002895 | 基础化工 | 0.43% | 新增 |
| 宁德时代 | 300750 | 电力设备 | 0.41% | 0.09% |