页面加载中…
页面加载中…
基金诊断
工银瑞信基金 · 最新净值日期：--
净值历史读取失败，暂不生成当前净值诊断与综合评分。基金基础信息及其他来源的资料仍可查看。
资产配置（2026-06-30）
基金规模（2026-06-30）
3.55亿元
环比 -2.56%
| 行业类别 | 占净值比例 | 市值（万元） |
|---|---|---|
| 信息技术InformationTechnology | 19.62% | 69,752,510.61 |
| 金融Financials | 16.24% | 57,710,737.25 |
| 非必需消费品ConsumerDiscretionary | 15.71% | 55,839,544.09 |
| 通信服务CommunicationServices | 13.06% | 46,431,109.98 |
| 保健HealthCare | 9.73% | 34,584,286.39 |
| 工业Industrials | 8.79% | 31,249,925.42 |
| 必需消费品ConsumerStaples | 4.80% | 17,059,780.85 |
| 材料Materials | 2.77% | 9,862,646.99 |
| 房地产RealEstate | 1.43% | 5,074,926.13 |
| 公用事业Utilities | 0.90% | 3,184,991.95 |
本期累计买入（2026年2季度）
| 股票 | 金额（万元） | 占净值比例 |
|---|---|---|
| 腾讯控股 | 1,055.18 | 2.33% |
| Meta Platforms Inc | 583.1 | 1.29% |
| 阿里巴巴 | 509.43 | 1.12% |
| Contemporary Amperex Technology Co Ltd | 482.66 | 1.06% |
| 苹果 | 471.71 | 1.04% |
| 菲利普莫里斯国际 | 417.75 | 0.92% |
| 默沙东 | 404.76 | 0.89% |
| ASML Holding NV | 401.6 | 0.89% |
| Netflix Inc | 376.26 | 0.83% |
| Tokyo Electron Ltd | 351.33 | 0.78% |
| Elevance Health Inc | 353.32 | 0.78% |
十大重仓股（2026-06-30 报告期，滞后披露）
股票 87.1% · 债券 --% · 现金 7.3%
| 股票 | 代码 | 行业 | 占净值比例 | 环比仓位 |
|---|---|---|---|---|
| 腾讯控股 | 00700 | -- | 7.46% | 0.36% |
| 阿里巴巴-W | 09988 | -- | 4.25% | 0.49% |
| 英伟达 | NVDA | -- |
| 能源Energy |
| 0.77% |
| 2,724,801.89 |
| Anglo American PLC | 335.32 | 0.74% |
| 阿里巴巴-W | 334.23 | 0.74% |
| Spotify Technology SA | 327.87 | 0.72% |
| 香港交易所 | 319.61 | 0.71% |
| People's Insurance Co Group of China Ltd/The | 311.78 | 0.69% |
| Keyence Corp | 313.37 | 0.69% |
| Rolls-Royce Holdings PLC | 313.84 | 0.69% |
| Synopsys Inc | 311.83 | 0.69% |
| Rheinmetall AG | 305.57 | 0.67% |
| 紫金矿业 | 293.81 | 0.65% |
本期累计卖出（2026年2季度）
| 股票 | 金额（万元） | 占净值比例 |
|---|---|---|
| 苹果 | 1,009.46 | 2.23% |
| 英伟达 | 842.93 | 1.86% |
| 亚马逊 | 779.78 | 1.72% |
| 微软 | 655.17 | 1.45% |
| 腾讯控股 | 529.26 | 1.17% |
| Jabil Inc | 516.51 | 1.14% |
| Meta Platforms Inc | 500.71 | 1.10% |
| AstraZeneca PLC | 456.66 | 1.01% |
| 富国银行 | 453.93 | 1.00% |
| Corning Inc | 449.62 | 0.99% |
| 艾伯维 | 412.96 | 0.91% |
| Flex Ltd | 411.24 | 0.91% |
| 拼多多 | 411.97 | 0.91% |
| Safran SA | 409.46 | 0.90% |
| 恩智浦半导体 | 395.33 | 0.87% |
| 家得宝 | 395.66 | 0.87% |
| 中国财险 | 387.97 | 0.86% |
| 阿里巴巴-W | 378.87 | 0.84% |
| Itau Unibanco Holding SA | 368.24 | 0.81% |
| 中国太保 | 351.91 | 0.78% |
| 阿里巴巴 | 50.12 | 0.11% |
| 3.16% |
| 0.32% |
| 谷歌-C | GOOG | -- | 3.08% | 0.38% |
| 香港交易所 | 00388 | -- | 2.55% | 0.02% |
| 宁德时代 | 03750 | -- | 2.15% | 0.73% |
| 苹果 | AAPL | -- | 1.93% | 0.84% |
| 网易 | 09999 | -- | 1.83% | 0.25% |
| 微软 | MSFT | -- | 1.65% | 0.27% |
| 博通 | AVGO | -- | 1.58% | 新增 |