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基金诊断
富国基金 · 收益日期：2026-09-21
这是货币基金。下方按「每万份收益 / 7日年化」展示；普通基金的单位净值、历史回撤、网格和抄底模型不适用于货币基金，因此已关闭这些诊断，避免把收益口径误读成价格波动。
每万份收益 / 7日年化
0.3910
1.13%
历史事实记录截至2026-09-21更新频率：日
估值温度
该基金非纯指数基金或未匹配到可比较指数，暂不提供估值温度
资产配置（2026-06-30）
持有人结构（2026-06-30）
基金规模（2026-06-30）
5.61亿元
环比 -78.60%
| 债券 | 代码 | 占净值比例 | 持仓市值（万元） |
|---|---|---|---|
| 26农业银行CD128 | 112603128 | 5.98% | 1,491,361.46 |
| 26农业银行CD127 | 112603127 | 4.96% | 1,237,296.99 |
| 25农发31 | 250431 | 3.84% | 958,539.32 |
| 26建设银行CD161 | 112605161 | 1.99% | 496,568.36 |
| 26建设银行CD157 | 112605157 | 1.39% | 347,612.55 |
| 26交通银行CD051 | 112606051 | 1.20% | 299,278.73 |
| 26民生银行CD119 | 112615119 | 1.19% | 297,972.54 |
| 26农业银行CD103 | 112603103 | 1.00% | 249,547.54 |
| 25国开11 | 250211 | 0.93% |
| 周期 | 本基金涨幅 | 基准涨幅 | 最大回撤 | 同类排名 |
|---|---|---|---|---|
| 近1月 | 0.10% | -2.42% | -- | 368/960 |
| 近3月 | 0.29% | -8.79% | 0.00% | 320/958 |
| 近6月 | 0.61% | -1.30% | 0.00% | 283/958 |
| 近1年 | 1.27% | 0.12% | 0.00% | 286/941 |
| 近3年 | 4.88% | 22.73% | 0.00% | 248/829 |
| 近5年 | 9.24% | -7.17% | 0.00% | 192/696 |
| 年度 | 本基金涨幅 | 基准涨幅 | 最大回撤 | 同类排名 |
|---|---|---|---|---|
| 成立以来 | 12.73% | 17.87% | 0.00% | 646/960 |
| 今年以来 | 0.90% | -2.64% | 0.00% | 281/960 |
| 2025 | 1.44% | 17.66% | 0.00% | 274/947 |
| 2024 | 1.87% | 14.69% | 0.00% | 261/911 |
| 2023 | 2.09% | -11.38% | 0.00% | 233/866 |
| 2022 | 1.96% | -21.63% | 0.00% | 188/773 |
| 2021 | 2.48% | -5.20% | 0.00% | 93/698 |
| 2020 |
十大持仓
| 232,808.96 |
| 26上海银行CD021 | 112616021 | 0.92% | 229,431.85 |
| 1.36% |
| 27.21% |
| -- |
| 648/680 |