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基金诊断
汇添富基金 · 收益日期：2026-09-21
这是货币基金。下方按「每万份收益 / 7日年化」展示；普通基金的单位净值、历史回撤、网格和抄底模型不适用于货币基金，因此已关闭这些诊断，避免把收益口径误读成价格波动。
每万份收益 / 7日年化
0.3126
1.02%
历史事实记录截至2026-09-21更新频率：日
估值温度
该基金非纯指数基金或未匹配到可比较指数，暂不提供估值温度
资产配置（2026-06-30）
持有人结构（2026-06-30）
基金规模（2026-06-30）
0.02亿元
环比 0.29%
| 债券 | 代码 | 占净值比例 | 持仓市值（万元） |
|---|---|---|---|
| 25中国银行CD058 | 112504058 | 1.39% | 139,696.6 |
| 26建设银行CD118 | 112605118 | 0.99% | 99,831.43 |
| 26渤海银行CD064 | 112621064 | 0.79% | 79,763.54 |
| 25国开11 | 250211 | 0.69% | 69,876.06 |
| 26东莞农村商业银行CD015 | 112692908 | 0.69% | 69,773.82 |
| 26北京银行CD057 | 112612057 | 0.59% | 59,736.49 |
| 26珠海华润银行CD046 | 112697788 | 0.59% | 59,563.43 |
| 25青岛银行CD055 | 112580232 | 0.50% | 49,935.02 |
| 26兴业银行CD011 | 112610011 | 0.50% |
| 周期 | 本基金涨幅 | 基准涨幅 | 最大回撤 | 同类排名 |
|---|---|---|---|---|
| 近1月 | 0.09% | -2.42% | -- | 449/960 |
| 近3月 | 0.27% | -8.79% | 0.00% | 503/958 |
| 近6月 | 0.56% | -1.30% | 0.00% | 470/958 |
| 近1年 | 1.16% | 0.12% | 0.00% | 453/941 |
| 近3年 | 4.64% | 22.73% | 0.00% | 349/829 |
| 近5年 | 7.30% | -7.17% | 0.00% | 637/696 |
| 年度 | 本基金涨幅 | 基准涨幅 | 最大回撤 | 同类排名 |
|---|---|---|---|---|
| 成立以来 | 10.32% | 6.11% | 0.00% | 674/960 |
| 今年以来 | 0.83% | -2.64% | 0.00% | 452/960 |
| 2025 | 1.36% | 17.66% | 0.00% | 384/947 |
| 2024 | 1.81% | 14.69% | 0.00% | 335/911 |
| 2023 | 2.03% | -11.38% | 0.00% | 309/866 |
| 2022 | 0.56% | -21.63% | 0.00% | 730/773 |
| 2021 | 2.19% | -5.20% | -- | 399/698 |
| 2020 |
十大持仓
| 49,952.6 |
| 26GTHTS1 | 244665 | 0.50% | 50,273.86 |
| 1.07% |
| 27.21% |
| -- |
| 659/680 |