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基金诊断
兴证全球基金 · 最新净值日期：2026-09-22
净值统计区间：2024-04-09 至 2026-09-22 · 600个真实观测点
以下净值诊断仅依据所取区间，最多600个观测点；区间高点不代表成立以来最高点。未计现金分红，不能视为含分红总回报。
融合同类业绩排名、风险调整后收益、抗风险控制、基金经理评分、第三方机构评级综合打分， 分数越高代表历史表现越突出，仅供参考，不构成投资建议。
42.0
满分 100
🔴 靠后，建议谨慎
基于 5 项数据
本站"置信度"指这次评分实际用到了几项数据来源（共5项：同类业绩/风险调整后收益/抗风险控制/基金经理评分/第三方评级），不是统计学意义上的置信区间。本次用到5项，覆盖面较全。
同类业绩排名 权重 35%
42.5
按近1年/近3年/近5年同类净值排名加权（数据来源：第三方基金数据平台），长周期权重更高；样本量取参与计算周期里最大的一期
同类范围：同类1230只基金
风险调整后收益 权重 25%
36.9
夏普比率同类二级分类百分位（数据来源：第三方基金数据平台「风险收益比」）
同类范围：未披露
抗风险控制 权重 15%
25.3
年化波动率与最大回撤同类百分位均值（数据来源：第三方基金数据平台「抗风险波动」）
同类范围：未披露
基金经理评分 权重 15%
54.0
现任基金经理在管基金同类排名加权评分（详见本页「基金经理评分」板块）
同类范围：未披露
第三方机构评级 权重 10%
60.0
晨星/上海证券/招商证券/济安金信星级均值换算（数据来源：天天基金评级总汇）
同类范围：未披露
基于净值历史波动率、估值分位、历史回撤幅度等公开数据的综合判断，仅供投资知识科普参考，不构成投资建议。
定投适配度参考
该基金历史波动较低，定投分批摊薄成本的机制效果有限。注意：若为货币基金，波动接近零、接近本金稳定；若为短债/中短债等债券型基金，波动虽同样偏低，但仍有真实净值回撤可能，不是保本产品——两者风险并不相同，最终是否适合仍取决于具体产品类型、资金用途和期限。
年化波动率 7.1% · 估值处于中性区间，历史数据本身不构成加仓或减仓的理由
回撤位置参考（模型测算，不构成投资建议）
— 距所取区间高点较近，回撤幅度较小
距所取区间高点回撤 2.5%
网格适配度参考
带宽过窄/过宽或数据不足，不适合网格策略
综合结论：该品种历史波动率较低，定投摊薄成本的效果有限。注意：只有货币基金这类接近零波动、接近本金稳定的产品才适合当作现金管理工具直接买入；短债/中短债等债券型基金即使波动同样偏低，仍有真实净值回撤可能，不是保本产品。是否更适合直接买入还是继续定投，取决于具体产品类型、你的资金用途和期限，这里不替你下结论。
单位净值 / 日涨跌
1.1945
-0.07%
历史事实记录截至2026-09-22更新频率：日
估值温度（沪深300）
47.5
温度 54.5/100 · PE分位 67.4% · PB分位 41.6%
回撤位置分
2
— 距所取区间高点较近，回撤幅度较小
距所取区间高点回撤 2.5%
2024-04-09 至 2026-09-22
历史事实记录截至2026-09-22更新频率：日
单位净值·场外申赎口径单位净值：基金官方每日公布的申购/赎回定价依据，遇分红会真实下跌，不含分红再投资还原，不适合直接当作长期收益率的计算依据。
资产配置（2026-06-30）
持有人结构（2026-06-30）
基金规模（2026-06-30）
0.46亿元
环比 -6.56%
⚠ 数据口径异常，暂不评价。同一报告期内不同行业的市值反推总规模相差超过10倍，判断为上游把两套不同的行业分类口径（如证监会行业分类与全球行业分类）混在同一份数据里返回，不是本站计算错误，也不是可以四舍五入解释的误差——已阻断展示，避免把数量级不一致的数字摆在同一张表里误导判断。
本期累计买入（2026年2季度）
| 股票 | 金额（万元） | 占净值比例 |
|---|---|---|
| 宁德时代 | 504.72 | 1.47% |
| 桐昆股份 | 315.58 | 0.92% |
| 伊利股份 | 314.33 | 0.91% |
| 美的集团 | 285.92 | 0.83% |
| 腾讯控股 | 286.29 | 0.83% |
| 瀚蓝环境 | 199.68 | 0.58% |
| 兴蓉环境 | 177.53 | 0.52% |
| 格力电器 | 139.97 | 0.41% |
| 伟星股份 | 137 | 0.40% |
| 长江电力 | 135.92 | 0.39% |
| 兔宝宝 | 129.92 | 0.38% |
| 大秦铁路 |
| 债券 | 代码 | 占净值比例 | 持仓市值（万元） |
|---|---|---|---|
| 21中国银行二级02 | 2128009 | 7.91% | 2,254.57 |
| 23广发Y4 | 148309 | 7.31% | 2,082.05 |
| 25徽商银行二级资本债01 | 232580055 | 7.25% | 2,064.88 |
| 16国开13 | 160213 | 7.22% | 2,057.21 |
| 25工银安盛永续债01 | 282500008 | 7.20% | 2,052.87 |
| 希望转2 | 127049 | 0.73% | 208.72 |
| 盛虹转债 | 127030 | 0.59% | 169.07 |
| 中特转债 | 127056 | 0.29% | 82.43 |
| 隆22转债 | 113053 | 0.21% | 59.55 |
"较同类风险收益比"“较同类抗风险波动”是同类基金里的百分位排名； “年化夏普比率”“年化波动率”是该基金自身的数值，不是排名，数值可以为负、也可能大于100%。
| 周期 | 较同类风险收益比 | 较同类抗风险波动 | 年化波动率 | 年化夏普比率 | 最大回撤 |
|---|---|---|---|---|---|
| 近1年 | 46% | 41% | 6.4% | 0.17 | 3.7% |
| 近3年 | 30% | 18% | 7.0% | 0.34 | 10.7% |
| 近5年 | 36% | 19% | 6.8% | 0.00 | 15.7% |
历史任意时点买入并持有满对应时长，测算出的正收益概率与平均收益。
满6个月
66.0%
平均收益 1.38%
满1年
64.0%
平均收益 2.55%
满2年
65.0%
平均收益 3.62%
满3年
64.0%
平均收益 3.61%
这个概率是怎么算出来的
样本构成：以基金成立起的每一个交易日为起点（不是只取一个时间点），分别往后数够对应的自然日数， 找最近的交易日计算这段区间的收益率——这意味着相邻交易日的持有窗口大量重叠，不是互相独立的样本。
盈利概率算法：计算方法：以基金成立当天交易日及之后每一个交易日（简称“初始交易日”）为基准，向后推365个自然日（730个自然日、1095个自然日），找到最近的交易日（简称“标的交易日”），求初始交易日到标的交易日的周期收益情况。不足365个自然日（730个自然日、1095个自然日）的交易日不计算，超出当前时间时停止计算。 盈利概率=计算的正收益交易日数量/所有计算的交易日数量
平均收益算法：参照盈利概率计算方法。 平均收益=计算的所有交易日收益率的平均数
基金历史业绩不代表未来表现。
| 周期 | 本基金涨幅 | 基准涨幅 | 最大回撤 | 同类排名 |
|---|---|---|---|---|
| 近1月 | -1.05% | -1.61% | -- | 1240/1355 |
| 近3月 | -0.95% | -10.18% | 2.23% | 699/1315 |
| 近6月 | 0.21% | -0.49% | 3.72% | 894/1273 |
| 近1年 | 2.81% | 0.49% | 3.72% | 626/1230 |
| 近3年 | 11.51% | 21.55% | 10.74% | 619/1129 |
| 近5年 | 7.46% | -5.75% | 15.65% | 518/782 |
| 年度 | 本基金涨幅 | 基准涨幅 | 最大回撤 | 同类排名 |
|---|---|---|---|---|
| 成立以来 | 19.45% | -4.81% | 15.65% | 482/1381 |
| 今年以来 | 1.94% | -1.84% | 3.72% | 622/1381 |
| 2025 | 5.64% | 17.66% | 3.34% | 564/1313 |
| 2024 | 5.72% | 14.69% | 10.74% | 581/1329 |
| 2023 | 1.55% | -11.38% | 5.91% | 252/1321 |
| 2022 | -10.23% | -21.63% | 11.61% | 1128/1173 |
| 2021 | 9.40% | -5.20% | 2.47% | 94/997 |
| 2020 |
十大重仓股（2026-06-30 报告期，滞后披露）
股票 30.5% · 债券 76.5% · 现金 0.7%
| 股票 | 代码 | 行业 | 占净值比例 | 环比仓位 |
|---|---|---|---|---|
| 宁德时代 | 300750 | 电力设备 | 3.17% |
| 128.95 |
| 0.37% |
| 老板电器 | 120.67 | 0.35% |
| 招商银行 | 119.22 | 0.35% |
| 福莱特 | 113.91 | 0.33% |
| 成都银行 | 111.51 | 0.32% |
| 永兴股份 | 109.13 | 0.32% |
| 中国燃气 | 103.3 | 0.30% |
| 信义光能 | 94.99 | 0.28% |
| 新凤鸣 | 81.17 | 0.24% |
本期累计卖出（2026年2季度）
| 股票 | 金额（万元） | 占净值比例 |
|---|---|---|
| 宁德时代 | 758.47 | 2.20% |
| 三环集团 | 568.18 | 1.65% |
| 兴蓉环境 | 323.97 | 0.94% |
| 鼎龙股份 | 313.63 | 0.91% |
| 扬农化工 | 275.56 | 0.80% |
| 牧原股份 | 222.81 | 0.65% |
| 新奥股份 | 192.71 | 0.56% |
| 唐山港 | 194.23 | 0.56% |
| 晶晨股份 | 194.3 | 0.56% |
| 瀚蓝环境 | 178.53 | 0.52% |
| 洛阳钼业 | 172.59 | 0.50% |
| 美的集团 | 140.03 | 0.41% |
| 中孚实业 | 136.65 | 0.40% |
| 长江电力 | 133.35 | 0.39% |
| 马应龙 | 131.14 | 0.38% |
| 大秦铁路 | 131.31 | 0.38% |
| 蒙牛乳业 | 128.4 | 0.37% |
| 阿里巴巴-W | 128.83 | 0.37% |
| 成都银行 | 123.3 | 0.36% |
| 中谷物流 | 108.07 | 0.31% |
| 仙乐转债 |
| 123113 |
| 0.08% |
| 22.59 |
| 5.20% |
| 27.21% |
| -- |
| 320/506 |
| 0.52% |
| 三环集团 | 300408 | 电子 | 2.97% | 1.44% |
| 贵州茅台 | 600519 | 食品饮料 | 2.37% | 0.23% |
| 新洋丰 | 000902 | 基础化工 | 2.07% | 0.44% |
| 华鲁恒升 | 600426 | 基础化工 | 2.06% | 0.74% |
| 鼎龙股份 | 300054 | 电子 | 2.05% | 0.53% |
| 太阳纸业 | 002078 | 轻工制造 | 1.94% | 0.13% |
| 史丹利 | 002588 | 基础化工 | 1.82% | 0.32% |
| 桐昆股份 | 601233 | 石油石化 | 1.05% | 新增 |
| 浙江龙盛 | 600352 | 基础化工 | 1.03% | 新增 |