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基金诊断
上银基金 · 最新净值日期：2026-09-21
净值统计区间：2024-04-09 至 2026-09-22 · 600个真实观测点
以下净值诊断仅依据所取区间，最多600个观测点；区间高点不代表成立以来最高点。未计现金分红，不能视为含分红总回报。
融合同类业绩排名、风险调整后收益、抗风险控制、基金经理评分、第三方机构评级综合打分， 分数越高代表历史表现越突出，仅供参考，不构成投资建议。
57.1
满分 100
⚪ 中等，建议结合自身需求判断
基于 3 项数据
本站"置信度"指这次评分实际用到了几项数据来源（共5项：同类业绩/风险调整后收益/抗风险控制/基金经理评分/第三方评级），不是统计学意义上的置信区间。本次用到3项，覆盖了一部分，其余分量因该基金无对应数据而未参与计算。
同类业绩排名 权重 58%
54.4
按近1年/近3年/近5年同类净值排名加权（数据来源：第三方基金数据平台），长周期权重更高；样本量取参与计算周期里最大的一期
同类范围：同类819只基金
基金经理评分 权重 25%
79.1
现任基金经理在管基金同类排名加权评分（详见本页「基金经理评分」板块）
同类范围：未披露
第三方机构评级 权重 17%
33.3
晨星/上海证券/招商证券/济安金信星级均值换算（数据来源：天天基金评级总汇）
同类范围：未披露
基于净值历史波动率、估值分位、历史回撤幅度等公开数据的综合判断，仅供投资知识科普参考，不构成投资建议。
定投适配度参考
该基金历史波动中等，定投摊薄成本的效果因具体资金期限和目标而异，不能仅凭波动率判断是否适合定投。
年化波动率 22.0% · 当前估值分位偏高（历史数据，不代表未来一定下跌），加大投入前建议先确认自己能承受的回撤幅度
回撤位置参考（模型测算，不构成投资建议）
— 距所取区间高点较近，回撤幅度较小
距所取区间高点回撤 5.5%
网格适配度参考
带宽过窄/过宽或数据不足，不适合网格策略
综合结论：综合波动率与估值水平看，这是一个中性状态的历史快照，不构成任何仓位调整的理由或建议。
单位净值 / 日涨跌
1.3656
+1.03%
历史事实记录截至2026-09-21更新频率：日
估值温度（中证500）
20.0
温度 79.0/100 · PE分位 79.5% · PB分位 78.4%
回撤位置分
5
— 距所取区间高点较近，回撤幅度较小
距所取区间高点回撤 5.5%
2024-04-09 至 2026-09-22
历史事实记录截至2026-09-22更新频率：日
单位净值·场外申赎口径单位净值：基金官方每日公布的申购/赎回定价依据，遇分红会真实下跌，不含分红再投资还原，不适合直接当作长期收益率的计算依据。
资产配置（2026-06-30）
持有人结构（2026-06-30）
基金规模（2026-06-30）
0.18亿元
环比 -6.50%
| 行业类别 | 占净值比例 | 市值（万元） |
|---|---|---|
| 制造业 | 67.68% | 3,371.71 |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 7.18% | 357.66 |
| 批发和零售业 | 4.64% | 230.98 |
| 金融业 | 3.85% | 191.98 |
| 采矿业 | 3.17% | 157.9 |
| 水利、环境和公共设施管理业 | 2.50% | 124.2 |
| 电力、热力、燃气及水生产和供应业 | 1.43% | 71.42 |
| 交通运输、仓储和邮政业 | 1.32% | 65.86 |
| 科学研究和技术服务业 | 1.32% | 65.5 |
| 农、林、牧、渔业 | 0.65% | 32.09 |
| 建筑业 | 0.56% | 27.98 |
本期累计买入（2026年2季度）
| 股票 | 金额（万元） | 占净值比例 |
|---|---|---|
| 江波龙 | 140.6 | 2.47% |
| 巨人网络 | 110.31 | 1.94% |
| 赤峰黄金 | 106.6 | 1.88% |
| 德明利 | 104.98 | 1.85% |
| 佰维存储 | 104.84 | 1.84% |
| 香农芯创 | 99.83 | 1.76% |
| 协创数据 | 99.56 | 1.75% |
| 恺英网络 | 96.73 | 1.70% |
| 神火股份 | 89.87 | 1.58% |
| 华新建材 | 89.4 | 1.57% |
| 浙富控股 | 83.25 | 1.46% |
| 睿创微纳 |
历史任意时点买入并持有满对应时长，测算出的正收益概率与平均收益。
满6个月
56.0%
平均收益 3.77%
满1年
55.0%
平均收益 6.80%
满2年
54.0%
平均收益 7.64%
满3年
47.0%
平均收益 4.36%
这个概率是怎么算出来的
样本构成：以基金成立起的每一个交易日为起点（不是只取一个时间点），分别往后数够对应的自然日数， 找最近的交易日计算这段区间的收益率——这意味着相邻交易日的持有窗口大量重叠，不是互相独立的样本。
盈利概率算法：计算方法：以基金成立当天交易日及之后每一个交易日（简称“初始交易日”）为基准，向后推365个自然日（730个自然日、1095个自然日），找到最近的交易日（简称“标的交易日”），求初始交易日到标的交易日的周期收益情况。不足365个自然日（730个自然日、1095个自然日）的交易日不计算，超出当前时间时停止计算。 盈利概率=计算的正收益交易日数量/所有计算的交易日数量
平均收益算法：参照盈利概率计算方法。 平均收益=计算的所有交易日收益率的平均数
基金历史业绩不代表未来表现。
| 周期 | 本基金涨幅 | 基准涨幅 | 最大回撤 | 同类排名 |
|---|---|---|---|---|
| 近1月 | 0.77% | -1.72% | -- | 309/1055 |
| 近3月 | -2.25% | -8.14% | 12.44% | 124/1028 |
| 近6月 | 5.78% | -0.60% | 12.44% | 391/971 |
| 近1年 | 14.61% | 0.84% | 12.44% | 269/819 |
| 近3年 | 44.37% | 23.61% | 20.20% | 229/429 |
| 近5年 | 8.66% | -6.52% | 39.95% | 119/241 |
| 年度 | 本基金涨幅 | 基准涨幅 | 最大回撤 | 同类排名 |
|---|---|---|---|---|
| 成立以来 | 36.56% | 6.87% | 40.92% | 459/1070 |
| 今年以来 | 11.93% | -1.95% | 12.44% | 197/1070 |
| 2025 | 23.55% | 17.66% | 11.86% | 496/943 |
| 2024 | 6.83% | 14.69% | 17.88% | 378/568 |
| 2023 | -3.13% | -11.38% | 15.33% | 133/482 |
| 2022 | -20.36% | -21.63% | 26.37% | 272/370 |
| 2021 | 29.07% | -5.20% | 12.37% | 13/281 |
| 2020 |
十大重仓股（2026-06-30 报告期，滞后披露）
股票 95.0% · 债券 --% · 现金 6.2%
| 股票 | 代码 | 行业 | 占净值比例 | 环比仓位 |
|---|---|---|---|---|
| 协创数据 | 300857 | 电子 | 2.67% |
| 房地产业 |
| 0.35% |
| 17.38 |
| 租赁和商务服务业 | 0.23% | 11.48 |
| 文化、体育和娱乐业 | 0.11% | 5.38 |
| 81.22 |
| 1.43% |
| 君正股份 | 80.93 | 1.42% |
| 金诚信 | 72.84 | 1.28% |
| 巨星科技 | 68.41 | 1.20% |
| 越秀资本 | 67.74 | 1.19% |
| 中鼎股份 | 65.31 | 1.15% |
| 万辰集团 | 65.4 | 1.15% |
| 杉杉股份 | 64.24 | 1.13% |
| 天山铝业 | 63.73 | 1.12% |
本期累计卖出（2026年2季度）
| 股票 | 金额（万元） | 占净值比例 |
|---|---|---|
| 江波龙 | 236.52 | 4.16% |
| 佰维存储 | 150.15 | 2.64% |
| 亨通光电 | 132.76 | 2.34% |
| 通富微电 | 128.65 | 2.26% |
| 利通电子 | 112.59 | 1.98% |
| 云天化 | 111.15 | 1.96% |
| 兴森科技 | 106.76 | 1.88% |
| 大族数控 | 106.06 | 1.87% |
| 法拉电子 | 105.84 | 1.86% |
| 特锐德 | 101.14 | 1.78% |
| 越秀资本 | 100.65 | 1.77% |
| 中国卫星 | 99.49 | 1.75% |
| 东阳光 | 98.54 | 1.73% |
| 巨人网络 | 96.44 | 1.70% |
| 厦门钨业 | 92.76 | 1.63% |
| 华安证券 | 91.22 | 1.61% |
| 均胜电子 | 90.99 | 1.60% |
| 捷佳伟创 | 90.14 | 1.59% |
| 金诚信 | 90.11 | 1.59% |
| 生益电子 | 89.89 | 1.58% |
| -7.17% |
| 27.21% |
| -- |
| 198/200 |
| 新增 |
| 香农芯创 | 300475 | 电子 | 2.59% | 新增 |
| 君正股份 | 300223 | 电子 | 2.20% | 0.91% |
| 德明利 | 001309 | 电子 | 1.89% | 0.93% |
| 源杰科技 | 688498 | -- | 1.51% | 新增 |
| 恺英网络 | 002517 | 传媒 | 1.43% | 新增 |
| 睿创微纳 | 688002 | -- | 1.42% | 新增 |
| 浙富控股 | 002266 | 环保 | 1.29% | 新增 |
| 国际复材 | 301526 | 建筑材料 | 1.22% | 新增 |
| 盛科通信 | 688702 | -- | 1.10% | 新增 |