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基金诊断
长城基金 · 最新净值日期：2026-09-22
净值统计区间：2024-04-09 至 2026-09-22 · 600个真实观测点
以下净值诊断仅依据所取区间，最多600个观测点；区间高点不代表成立以来最高点。未计现金分红，不能视为含分红总回报。
融合同类业绩排名、风险调整后收益、抗风险控制、基金经理评分、第三方机构评级综合打分， 分数越高代表历史表现越突出，仅供参考，不构成投资建议。
55.8
满分 100
⚪ 中等，建议结合自身需求判断
基于 5 项数据
本站"置信度"指这次评分实际用到了几项数据来源（共5项：同类业绩/风险调整后收益/抗风险控制/基金经理评分/第三方评级），不是统计学意义上的置信区间。本次用到5项，覆盖面较全。
同类业绩排名 权重 35%
65.9
按近1年/近3年/近5年同类净值排名加权（数据来源：第三方基金数据平台），长周期权重更高；样本量取参与计算周期里最大的一期
同类范围：同类4814只基金
风险调整后收益 权重 25%
61.6
夏普比率同类二级分类百分位（数据来源：第三方基金数据平台「风险收益比」）
同类范围：未披露
抗风险控制 权重 15%
21.4
年化波动率与最大回撤同类百分位均值（数据来源：第三方基金数据平台「抗风险波动」）
同类范围：未披露
基金经理评分 权重 15%
54.4
现任基金经理在管基金同类排名加权评分（详见本页「基金经理评分」板块）
同类范围：未披露
第三方机构评级 权重 10%
60.0
晨星/上海证券/招商证券/济安金信星级均值换算（数据来源：天天基金评级总汇）
同类范围：未披露
基于净值历史波动率、估值分位、历史回撤幅度等公开数据的综合判断，仅供投资知识科普参考，不构成投资建议。
定投适配度参考
该基金历史波动较高。是否适合定投，还需要结合资金期限、回撤承受能力、费用、资产质量和用户目标判断。
年化波动率 36.3% · 暂无可比较指数估值数据，无法判断当前定投时机
回撤位置参考（模型测算，不构成投资建议）
— 距所取区间高点较近，回撤幅度较小
距所取区间高点回撤 14.5%
网格适配度参考
带宽过窄/过宽或数据不足，不适合网格策略
综合结论：波动幅度较大，理论上分批投入可以分散择时风险；但缺少可比较指数估值数据，也不清楚你的资金期限和风险承受能力，暂无法判断是否适合、以及现在是不是好时机。
单位净值 / 日涨跌
1.1252
-0.04%
历史事实记录截至2026-09-22更新频率：日
估值温度
该基金非纯指数基金或未匹配到可比较指数，暂不提供估值温度
回撤位置分
14
— 距所取区间高点较近，回撤幅度较小
距所取区间高点回撤 14.5%
2024-04-09 至 2026-09-22
历史事实记录截至2026-09-22更新频率：日
单位净值·场外申赎口径单位净值：基金官方每日公布的申购/赎回定价依据，遇分红会真实下跌，不含分红再投资还原，不适合直接当作长期收益率的计算依据。
资产配置（2026-06-30）
持有人结构（2026-06-30）
基金规模（2026-06-30）
5.96亿元
环比 9.63%
⚠ 数据口径异常，暂不评价。同一报告期内不同行业的市值反推总规模相差超过10倍，判断为上游把两套不同的行业分类口径（如证监会行业分类与全球行业分类）混在同一份数据里返回，不是本站计算错误，也不是可以四舍五入解释的误差——已阻断展示，避免把数量级不一致的数字摆在同一张表里误导判断。
本期累计买入（2026年2季度）
| 股票 | 金额（万元） | 占净值比例 |
|---|---|---|
| 航发动力 | 7,316.25 | 10.91% |
| 航宇科技 | 6,658.72 | 9.93% |
| 航亚科技 | 5,953.26 | 8.88% |
| 图南股份 | 5,897.03 | 8.79% |
| 中航高科 | 5,054.14 | 7.54% |
| 航发控制 | 4,782.74 | 7.13% |
| 航发科技 | 3,599.85 | 5.37% |
| 通富微电 | 3,594.1 | 5.36% |
| 盛科通信 | 3,236.21 | 4.83% |
| 润贝航科 | 3,008.5 | 4.49% |
| 寒武纪 | 2,973.62 | 4.43% |
"较同类风险收益比"“较同类抗风险波动”是同类基金里的百分位排名； “年化夏普比率”“年化波动率”是该基金自身的数值，不是排名，数值可以为负、也可能大于100%。
| 周期 | 较同类风险收益比 | 较同类抗风险波动 | 年化波动率 | 年化夏普比率 | 最大回撤 |
|---|---|---|---|---|---|
| 近1年 | 56% | 34% | 37.7% | 0.25 | 25.9% |
| 近3年 | 68% | 19% | 36.0% | 0.54 | 34.3% |
| 近5年 | 60% | 13% | 32.6% | -0.05 | 57.7% |
历史任意时点买入并持有满对应时长，测算出的正收益概率与平均收益。
满6个月
50.0%
平均收益 2.66%
满1年
49.0%
平均收益 4.55%
满2年
46.0%
平均收益 8.83%
满3年
51.0%
平均收益 1.61%
这个概率是怎么算出来的
样本构成：以基金成立起的每一个交易日为起点（不是只取一个时间点），分别往后数够对应的自然日数， 找最近的交易日计算这段区间的收益率——这意味着相邻交易日的持有窗口大量重叠，不是互相独立的样本。
盈利概率算法：计算方法：以基金成立当天交易日及之后每一个交易日（简称“初始交易日”）为基准，向后推365个自然日（730个自然日、1095个自然日），找到最近的交易日（简称“标的交易日”），求初始交易日到标的交易日的周期收益情况。不足365个自然日（730个自然日、1095个自然日）的交易日不计算，超出当前时间时停止计算。 盈利概率=计算的正收益交易日数量/所有计算的交易日数量
平均收益算法：参照盈利概率计算方法。 平均收益=计算的所有交易日收益率的平均数
基金历史业绩不代表未来表现。
| 周期 | 本基金涨幅 | 基准涨幅 | 最大回撤 | 同类排名 |
|---|---|---|---|---|
| 近1月 | 5.64% | -1.61% | -- | 243/5562 |
| 近3月 | -6.64% | -10.18% | 24.28% | 2393/5453 |
| 近6月 | 4.04% | -0.49% | 25.93% | 2352/5220 |
| 近1年 | 10.38% | 0.49% | 25.93% | 1842/4814 |
| 近3年 | 72.79% | 21.55% | 34.26% | 776/3735 |
| 近5年 | -0.91% | -5.75% | 57.69% | 980/2223 |
| 年度 | 本基金涨幅 | 基准涨幅 | 最大回撤 | 同类排名 |
|---|---|---|---|---|
| 成立以来 | 12.52% | 10.26% | 61.75% | 3056/5637 |
| 今年以来 | 12.55% | -1.84% | 25.93% | 1562/5638 |
| 2025 | 23.36% | 17.66% | 17.11% | 2950/5118 |
| 2024 | 15.87% | 14.69% | 31.31% | 555/4533 |
| 2023 | 6.45% | -11.38% | 24.43% | 119/4165 |
| 2022 | -35.21% | -21.63% | 36.49% | 3382/3470 |
| 2021 | -5.78% | -5.20% | 21.61% | 2131/2604 |
| 2020 |
十大重仓股（2026-06-30 报告期，滞后披露）
股票 94.4% · 债券 --% · 现金 5.9%
| 股票 | 代码 | 行业 | 占净值比例 | 环比仓位 |
|---|---|---|---|---|
| 海光信息 | 688041 | -- | 8.48% |
| 海光信息 |
| 2,928.5 |
| 4.37% |
| 鼎龙股份 | 2,707.21 | 4.04% |
| 北摩高科 | 2,437.73 | 3.64% |
| 中航机载 | 2,125.26 | 3.17% |
| 隆达股份 | 1,997.39 | 2.98% |
| 华秦科技 | 1,984.2 | 2.96% |
| 民士达 | 1,944.66 | 2.90% |
| 联德股份 | 1,921.26 | 2.87% |
| 应流股份 | 1,908.75 | 2.85% |
| 万泽股份 | 1,874.71 | 2.80% |
本期累计卖出（2026年2季度）
| 股票 | 金额（万元） | 占净值比例 |
|---|---|---|
| 鼎龙股份 | 7,556.26 | 11.27% |
| 广钢气体 | 6,430.23 | 9.59% |
| 深信服 | 5,277.37 | 7.87% |
| 中航高科 | 4,444.51 | 6.63% |
| 阿里巴巴-W | 4,181.16 | 6.24% |
| 虹软科技 | 4,077.71 | 6.08% |
| 图南股份 | 3,883.25 | 5.79% |
| 航发控制 | 3,824.6 | 5.70% |
| 安集科技 | 3,502.55 | 5.22% |
| 金蝶国际 | 3,387.42 | 5.05% |
| 金山办公 | 3,130.95 | 4.67% |
| 寒武纪 | 2,958.34 | 4.41% |
| 万泽股份 | 2,632.36 | 3.93% |
| 达梦数据 | 2,610.23 | 3.89% |
| 盛科通信 | 2,266.81 | 3.38% |
| 华丰科技 | 2,223.82 | 3.32% |
| 北摩高科 | 2,198.42 | 3.28% |
| 海光信息 | 2,133.81 | 3.18% |
| 范式智能 | 2,094.11 | 3.12% |
| 联德股份 | 2,076.09 | 3.10% |
| 上海复旦 | 2,051.04 | 3.06% |
| 隆达股份 | 1,842.88 | 2.75% |
| 民士达 | 1,813.03 | 2.70% |
| 中航机载 | 1,749.98 | 2.61% |
| 阜博集团 | 1,721.93 | 2.57% |
| 航宇科技 | 1,564.63 | 2.33% |
| 杰瑞股份 | 1,526.29 | 2.28% |
| 仕佳光子 | 1,522 | 2.27% |
| 航发动力 | 1,470.26 | 2.19% |
| 复旦微电 | 138.15 | 0.21% |
| 7.62% |
| 27.21% |
| -- |
| 1257/1492 |
| 3.86% |
| 芯原股份 | 688521 | -- | 8.34% | 新增 |
| 广钢气体 | 688548 | -- | 8.32% | 0.68% |
| 盛科通信 | 688702 | -- | 6.97% | 新增 |
| 中芯国际 | 00981 | -- | 6.82% | 1.62% |
| 寒武纪 | 688256 | -- | 6.31% | 新增 |
| 航发动力 | 600893 | 国防军工 | 6.15% | 2.16% |
| 航宇科技 | 688239 | -- | 5.95% | 0.98% |
| 航发科技 | 600391 | 国防军工 | 5.48% | 0.08% |
| 复旦微电 | 688385 | -- | 5.36% | 0.64% |