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基金诊断
南方基金 · 最新净值日期：2026-09-21
净值统计区间：2024-04-08 至 2026-09-21 · 600个真实观测点
以下净值诊断仅依据所取区间，最多600个观测点；区间高点不代表成立以来最高点。未计现金分红，不能视为含分红总回报。
融合同类业绩排名、风险调整后收益、抗风险控制、基金经理评分、第三方机构评级综合打分， 分数越高代表历史表现越突出，仅供参考，不构成投资建议。
32.2
满分 100
🔴 靠后，建议谨慎
基于 5 项数据
本站"置信度"指这次评分实际用到了几项数据来源（共5项：同类业绩/风险调整后收益/抗风险控制/基金经理评分/第三方评级），不是统计学意义上的置信区间。本次用到5项，覆盖面较全。
同类业绩排名 权重 35%
19.5
按近1年/近3年/近5年同类净值排名加权（数据来源：第三方基金数据平台），长周期权重更高；样本量取参与计算周期里最大的一期
同类范围：同类4820只基金
风险调整后收益 权重 25%
16.2
夏普比率同类二级分类百分位（数据来源：第三方基金数据平台「风险收益比」）
同类范围：未披露
抗风险控制 权重 15%
76.7
年化波动率与最大回撤同类百分位均值（数据来源：第三方基金数据平台「抗风险波动」）
同类范围：未披露
基金经理评分 权重 15%
35.7
现任基金经理在管基金同类排名加权评分（详见本页「基金经理评分」板块）
同类范围：未披露
第三方机构评级 权重 10%
45.0
晨星/上海证券/招商证券/济安金信星级均值换算（数据来源：天天基金评级总汇）
同类范围：未披露
基于净值历史波动率、估值分位、历史回撤幅度等公开数据的综合判断，仅供投资知识科普参考，不构成投资建议。
定投适配度参考
该基金历史波动中等，定投摊薄成本的效果因具体资金期限和目标而异，不能仅凭波动率判断是否适合定投。
年化波动率 18.9% · 暂无可比较指数估值数据，无法判断当前定投时机
回撤位置参考（模型测算，不构成投资建议）
— 距所取区间高点较近，回撤幅度较小
距所取区间高点回撤 15.1%
网格适配度参考
⚪ 一般（历史区间宽度中等）
当前偏离锚值 -4.5%
综合结论：波动幅度中等，定投效果因资金期限和个人风险承受能力而异，这里不做统一判断。
单位净值 / 日涨跌
0.6968
+0.64%
历史事实记录截至2026-09-21更新频率：日
估值温度
该基金非纯指数基金或未匹配到可比较指数，暂不提供估值温度
回撤位置分
15
— 距所取区间高点较近，回撤幅度较小
距所取区间高点回撤 15.1%
网格适配度
56
⚪ 一般（历史区间宽度中等）
锚值 0.7300 · 低位区间 -1.0% · 高位区间 +11.2%
当前偏离锚值 -4.5%
2024-04-08 至 2026-09-21
历史事实记录截至2026-09-21更新频率：日
单位净值·场外申赎口径单位净值：基金官方每日公布的申购/赎回定价依据，遇分红会真实下跌，不含分红再投资还原，不适合直接当作长期收益率的计算依据。
资产配置（2026-06-30）
持有人结构（2026-06-30）
基金规模（2026-06-30）
3.14亿元
环比 -4.49%
⚠ 数据口径异常，暂不评价。同一报告期内不同行业的市值反推总规模相差超过10倍，判断为上游把两套不同的行业分类口径（如证监会行业分类与全球行业分类）混在同一份数据里返回，不是本站计算错误，也不是可以四舍五入解释的误差——已阻断展示，避免把数量级不一致的数字摆在同一张表里误导判断。
本期累计买入（2026年2季度）
| 股票 | 金额（万元） | 占净值比例 |
|---|---|---|
| 潍柴动力 | 9,465.23 | 4.52% |
| 中际旭创 | 7,917.97 | 3.78% |
| 泡泡玛特 | 7,520.12 | 3.59% |
| 杰瑞股份 | 7,454.22 | 3.56% |
| 生益科技 | 7,431.04 | 3.55% |
| 阿里巴巴-W | 7,307.81 | 3.49% |
| 立讯精密 | 6,736.09 | 3.22% |
| 新易盛 | 6,303.38 | 3.01% |
| 星宇股份 | 5,864.85 | 2.80% |
| 中芯国际 | 5,597.11 | 2.67% |
| 万辰集团 | 5,497.47 | 2.63% |
| 债券 | 代码 | 占净值比例 | 持仓市值（万元） |
|---|---|---|---|
| 春风转债 | 113704 | 0.21% | 371.12 |
"较同类风险收益比"“较同类抗风险波动”是同类基金里的百分位排名； “年化夏普比率”“年化波动率”是该基金自身的数值，不是排名，数值可以为负、也可能大于100%。
| 周期 | 较同类风险收益比 | 较同类抗风险波动 | 年化波动率 | 年化夏普比率 | 最大回撤 |
|---|---|---|---|---|---|
| 近1年 | 12% | 77% | 20.0% | -0.75 | 16.6% |
| 近3年 | 19% | 84% | 18.4% | -0.03 | 20.6% |
| 近5年 | 17% | 69% | 19.2% | -0.39 | 45.2% |
历史任意时点买入并持有满对应时长，测算出的正收益概率与平均收益。
满6个月
38.0%
平均收益 -2.61%
满1年
34.0%
平均收益 -4.84%
满2年
36.0%
平均收益 -8.44%
满3年
34.0%
平均收益 -16.74%
这个概率是怎么算出来的
样本构成：以基金成立起的每一个交易日为起点（不是只取一个时间点），分别往后数够对应的自然日数， 找最近的交易日计算这段区间的收益率——这意味着相邻交易日的持有窗口大量重叠，不是互相独立的样本。
盈利概率算法：计算方法：以基金成立当天交易日及之后每一个交易日（简称“初始交易日”）为基准，向后推365个自然日（730个自然日、1095个自然日），找到最近的交易日（简称“标的交易日”），求初始交易日到标的交易日的周期收益情况。不足365个自然日（730个自然日、1095个自然日）的交易日不计算，超出当前时间时停止计算。 盈利概率=计算的正收益交易日数量/所有计算的交易日数量
平均收益算法：参照盈利概率计算方法。 平均收益=计算的所有交易日收益率的平均数
基金历史业绩不代表未来表现。
| 周期 | 本基金涨幅 | 基准涨幅 | 最大回撤 | 同类排名 |
|---|---|---|---|---|
| 近1月 | -3.01% | -1.72% | -- | 3687/5565 |
| 近3月 | -11.28% | -8.14% | 14.21% | 3295/5459 |
| 近6月 | -3.85% | -0.60% | 16.60% | 3475/5222 |
| 近1年 | -13.15% | 0.84% | 16.60% | 4024/4820 |
| 近3年 | 5.56% | 23.61% | 20.57% | 3040/3725 |
| 近5年 | -26.03% | -6.52% | 45.16% | 1711/2223 |
| 年度 | 本基金涨幅 | 基准涨幅 | 最大回撤 | 同类排名 |
|---|---|---|---|---|
| 成立以来 | -30.32% | -4.95% | 58.99% | 5277/5643 |
| 今年以来 | -7.89% | -1.95% | 16.60% | 4407/5644 |
| 2025 | 20.21% | 17.66% | 10.81% | 3303/5118 |
| 2024 | 4.92% | 14.69% | 19.26% | 1963/4533 |
| 2023 | -16.91% | -11.38% | 26.91% | 2764/4165 |
| 2022 | -20.66% | -21.63% | 30.00% | 2041/3470 |
| 2021 | -18.58% | -5.20% | 30.78% | 2569/2604 |
| 2020 |
十大重仓股（2026-06-30 报告期，滞后披露）
股票 92.4% · 债券 0.2% · 现金 11.2%
| 股票 | 代码 | 行业 | 占净值比例 | 环比仓位 |
|---|---|---|---|---|
| 中际旭创 | 300308 | 通信 | 9.60% |
| 寒武纪 |
| 5,495.38 |
| 2.63% |
| 富创精密 | 4,875.65 | 2.33% |
| 华虹宏力 | 4,633.47 | 2.21% |
| 思源电气 | 4,471.31 | 2.14% |
| 孩子王 | 4,110.4 | 1.96% |
| 行动教育 | 3,607.61 | 1.72% |
| 东山精密 | 3,532.55 | 1.69% |
| 安井食品 | 3,336.55 | 1.59% |
| 天孚通信 | 3,230.71 | 1.54% |
本期累计卖出（2026年2季度）
| 股票 | 金额（万元） | 占净值比例 |
|---|---|---|
| 美的集团 | 16,374.4 | 7.82% |
| 腾讯控股 | 15,808.22 | 7.55% |
| 泡泡玛特 | 11,824.99 | 5.65% |
| 阿里巴巴-W | 8,771.25 | 4.19% |
| 福耀玻璃 | 7,803.32 | 3.73% |
| 宇通客车 | 7,345.6 | 3.51% |
| 药明康德 | 5,971.25 | 2.85% |
| 宁德时代 | 5,757.29 | 2.75% |
| 吉利汽车 | 4,901.68 | 2.34% |
| 万辰集团 | 4,747.96 | 2.27% |
| 立讯精密 | 4,683.06 | 2.24% |
| 星宇股份 | 4,507.17 | 2.15% |
| 太阳纸业 | 4,299.49 | 2.05% |
| 春风动力 | 4,194.48 | 2.00% |
| 富创精密 | 3,930.68 | 1.88% |
| 华虹宏力 | 3,846.27 | 1.84% |
| 圆通速递 | 3,786.34 | 1.81% |
| 东山精密 | 3,724.86 | 1.78% |
| 英科医疗 | 3,407.36 | 1.63% |
| 天孚通信 | 3,227.04 | 1.54% |
| 11.75% |
| 27.21% |
| -- |
| 1166/1492 |
| 新增 |
| TCL电子 | 01070 | -- | 8.63% | 0.50% |
| 宁德时代 | 300750 | 电力设备 | 7.15% | 0.04% |
| 潍柴动力 | 000338 | 汽车 | 4.63% | 1.17% |
| 生益科技 | 600183 | 电子 | 4.38% | 新增 |
| 新易盛 | 300502 | 通信 | 4.25% | 新增 |
| 杰瑞股份 | 002353 | 机械设备 | 3.97% | 新增 |
| 春风动力 | 603129 | 汽车 | 3.76% | 1.69% |
| 中芯国际 | 00981 | -- | 3.23% | 新增 |
| 吉利汽车 | 00175 | -- | 2.43% | 1.36% |