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基金诊断
兴业基金 · 最新净值日期:2026-09-18
净值历史读取失败,暂不生成当前净值诊断与综合评分。基金基础信息及其他来源的资料仍可查看。
资产配置(2026-06-30)
持有人结构(2026-06-30)
基金规模(2026-06-30)
80.50亿元
环比 0.41%
| 债券 | 代码 | 占净值比例 | 持仓市值(万元) |
|---|---|---|---|
| 21进出10 | 210310 | 60.29% | 485,302.58 |
| 21国开10 | 210210 | 59.70% | 480,593.84 |
| 21农发05 | 210405 | 7.14% | 57,486.9 |
| 25东莞农商行科创债01 | 332500003 | 1.52% | 12,199.51 |
| 25重庆银行科创债01 | 2520017 | 1.37% | 11,041.52 |
"较同类风险收益比"“较同类抗风险波动”是同类基金里的百分位排名; “年化夏普比率”“年化波动率”是该基金自身的数值,不是排名,数值可以为负、也可能大于100%。
| 周期 | 较同类风险收益比 | 较同类抗风险波动 | 年化波动率 | 年化夏普比率 | 最大回撤 |
|---|---|---|---|---|---|
| 近1年 | 44% | 89% | 0.3% | 1.69 | 0.0% |
| 近3年 | 95% | 93% | 0.4% | 3.86 | 0.0% |
| 近5年 | 96% | 94% | 0.4% | 4.74 | 0.0% |
历史任意时点买入并持有满对应时长,测算出的正收益概率与平均收益。
满6个月
100.0%
平均收益 1.68%
满1年
100.0%
平均收益 3.59%
满2年
100.0%
平均收益 7.27%
满3年
100.0%
平均收益 11.32%
这个概率是怎么算出来的
样本构成:以基金成立起的每一个交易日为起点(不是只取一个时间点),分别往后数够对应的自然日数, 找最近的交易日计算这段区间的收益率——这意味着相邻交易日的持有窗口大量重叠,不是互相独立的样本。
盈利概率算法:计算方法:以基金成立当天交易日及之后每一个交易日(简称“初始交易日”)为基准,向后推365个自然日(730个自然日、1095个自然日),找到最近的交易日(简称“标的交易日”),求初始交易日到标的交易日的周期收益情况。不足365个自然日(730个自然日、1095个自然日)的交易日不计算,超出当前时间时停止计算。 盈利概率=计算的正收益交易日数量/所有计算的交易日数量
平均收益算法:参照盈利概率计算方法。 平均收益=计算的所有交易日收益率的平均数
基金历史业绩不代表未来表现。
| 周期 | 本基金涨幅 | 基准涨幅 | 最大回撤 | 同类排名 |
|---|---|---|---|---|
| 近1月 | 0.16% | -3.40% | -- | 2149/3147 |
| 近3月 | 0.42% | -8.79% | 0.00% | 2511/3139 |
| 近6月 | 0.86% | -3.46% | 0.00% | 2713/3121 |
| 近1年 | 2.04% | -0.32% | 0.00% | 2353/3082 |
| 近3年 | 9.66% | 21.53% | 0.00% | 824/2291 |
| 近5年 | 17.97% | -7.18% | 0.00% | 442/1670 |
| 年度 | 本基金涨幅 | 基准涨幅 | 最大回撤 | 同类排名 |
|---|---|---|---|---|
| 成立以来 | 22.79% | -0.82% | 0.00% | 1140/3153 |
| 今年以来 | 1.13% | -2.65% | 0.00% | 2828/3155 |
| 2025 | 3.43% | 17.66% | 0.00% | 88/3362 |
| 2024 | 3.80% | 14.69% | 0.00% | 2058/3002 |
| 2023 | 3.64% | -11.38% | 0.00% | 976/2636 |
| 2022 | 3.81% | -21.63% | 0.00% | 146/2221 |
| 2021 | 3.56% | -5.20% | 0.00% | 1137/1872 |
| 2020 |
十大持仓
| 1.50% |
| 27.21% |
| -- |
| 1183/1623 |