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基金诊断
英大基金 · 收益日期：2026-09-22
这是货币基金。下方按「每万份收益 / 7日年化」展示；普通基金的单位净值、历史回撤、网格和抄底模型不适用于货币基金，因此已关闭这些诊断，避免把收益口径误读成价格波动。
每万份收益 / 7日年化
0.2988
1.11%
历史事实记录截至2026-09-22更新频率：日
估值温度
该基金非纯指数基金或未匹配到可比较指数，暂不提供估值温度
资产配置（2026-06-30）
持有人结构（2026-06-30）
基金规模（2026-06-30）
4.75亿元
环比 42.99%
| 债券 | 代码 | 占净值比例 | 持仓市值（万元） |
|---|---|---|---|
| 23国开07 | 230207 | 1.69% | 35,708.57 |
| 26中国银行CD007 | 112604007 | 1.42% | 29,831.94 |
| 26渤海银行CD145 | 112621145 | 1.42% | 29,858.62 |
| 26天津银行CD107 | 112697065 | 1.42% | 29,907.9 |
| 26农业银行CD108 | 112603108 | 1.42% | 29,837.61 |
| 26农业银行CD127 | 112603127 | 1.42% | 29,934.6 |
| 26南京银行CD010 | 112690511 | 1.42% | 29,979.75 |
| 26民生银行CD114 | 112615114 | 1.42% | 29,911.6 |
| 26徽商银行CD011 | 112690441 | 1.42% |
| 周期 | 本基金涨幅 | 基准涨幅 | 最大回撤 | 同类排名 |
|---|---|---|---|---|
| 近1月 | 0.09% | -1.72% | -- | 397/960 |
| 近3月 | 0.29% | -10.28% | 0.00% | 372/958 |
| 近6月 | 0.57% | -0.60% | 0.00% | 426/958 |
| 近1年 | 1.16% | 0.38% | 0.00% | 467/941 |
| 近3年 | 4.34% | 21.41% | 0.00% | 505/829 |
| 近5年 | 8.32% | -5.85% | 0.00% | 411/696 |
| 年度 | 本基金涨幅 | 基准涨幅 | 最大回撤 | 同类排名 |
|---|---|---|---|---|
| 成立以来 | 11.28% | 12.24% | 0.00% | 667/960 |
| 今年以来 | 0.84% | -1.95% | 0.00% | 441/960 |
| 2025 | 1.26% | 17.66% | 0.00% | 574/947 |
| 2024 | 1.64% | 14.69% | 0.00% | 654/911 |
| 2023 | 2.02% | -11.38% | 0.00% | 328/866 |
| 2022 | 1.72% | -21.63% | 0.00% | 502/773 |
| 2021 | 2.13% | -5.20% | 0.00% | 475/698 |
| 2020 |
十大持仓
| 29,981.1 |
| 26工商银行CD096 | 112602096 | 1.41% | 29,811.12 |
| 1.19% |
| 27.21% |
| -- |
| 652/680 |