页面加载中…
页面加载中…
基金诊断
众盈基金 · 最新净值日期：2026-09-22
净值统计区间：2024-04-09 至 2026-09-22 · 600个真实观测点
以下净值诊断仅依据所取区间，最多600个观测点；区间高点不代表成立以来最高点。未计现金分红，不能视为含分红总回报。
融合同类业绩排名、风险调整后收益、抗风险控制、基金经理评分、第三方机构评级综合打分， 分数越高代表历史表现越突出，仅供参考，不构成投资建议。
50.3
满分 100
⚪ 中等，建议结合自身需求判断
基于 5 项数据
本站"置信度"指这次评分实际用到了几项数据来源（共5项：同类业绩/风险调整后收益/抗风险控制/基金经理评分/第三方评级），不是统计学意义上的置信区间。本次用到5项，覆盖面较全。
同类业绩排名 权重 35%
42.4
按近1年/近3年/近5年同类净值排名加权（数据来源：第三方基金数据平台），长周期权重更高；样本量取参与计算周期里最大的一期
同类范围：同类2087只基金
风险调整后收益 权重 25%
42.9
夏普比率同类二级分类百分位（数据来源：第三方基金数据平台「风险收益比」）
同类范围：未披露
抗风险控制 权重 15%
79.0
年化波动率与最大回撤同类百分位均值（数据来源：第三方基金数据平台「抗风险波动」）
同类范围：未披露
基金经理评分 权重 15%
42.5
现任基金经理在管基金同类排名加权评分（详见本页「基金经理评分」板块）
同类范围：未披露
第三方机构评级 权重 10%
65.0
晨星/上海证券/招商证券/济安金信星级均值换算（数据来源：天天基金评级总汇）
同类范围：未披露
基于净值历史波动率、估值分位、历史回撤幅度等公开数据的综合判断，仅供投资知识科普参考，不构成投资建议。
定投适配度参考
该基金历史波动较低，定投分批摊薄成本的机制效果有限。注意：若为货币基金，波动接近零、接近本金稳定；若为短债/中短债等债券型基金，波动虽同样偏低，但仍有真实净值回撤可能，不是保本产品——两者风险并不相同，最终是否适合仍取决于具体产品类型、资金用途和期限。
年化波动率 14.1% · 暂无可比较指数估值数据，无法判断当前定投时机
回撤位置参考（模型测算，不构成投资建议）
— 距所取区间高点较近，回撤幅度较小
距所取区间高点回撤 4.9%
网格适配度参考
带宽过窄/过宽或数据不足，不适合网格策略
综合结论：该品种历史波动率较低，定投摊薄成本的效果有限。注意：只有货币基金这类接近零波动、接近本金稳定的产品才适合当作现金管理工具直接买入；短债/中短债等债券型基金即使波动同样偏低，仍有真实净值回撤可能，不是保本产品。是否更适合直接买入还是继续定投，取决于具体产品类型、你的资金用途和期限，这里不替你下结论。
单位净值 / 日涨跌
1.4461
+0.38%
历史事实记录截至2026-09-22更新频率：日
估值温度
该基金非纯指数基金或未匹配到可比较指数，暂不提供估值温度
回撤位置分
5
— 距所取区间高点较近，回撤幅度较小
距所取区间高点回撤 4.9%
2024-04-09 至 2026-09-22
历史事实记录截至2026-09-22更新频率：日
单位净值·场外申赎口径单位净值：基金官方每日公布的申购/赎回定价依据，遇分红会真实下跌，不含分红再投资还原，不适合直接当作长期收益率的计算依据。
资产配置（2026-06-30）
持有人结构（2026-06-30）
基金规模（2026-06-30）
0.00亿元
环比 175.46%
| 行业类别 | 占净值比例 | 市值（万元） |
|---|---|---|
| 制造业 | 29.85% | 63.09 |
| 采矿业 | 10.69% | 22.59 |
| 金融业 | 4.07% | 8.61 |
| 电力、热力、燃气及水生产和供应业 | 1.73% | 3.65 |
| 交通运输、仓储和邮政业 | 1.64% | 3.46 |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 0.63% | 1.32 |
| 建筑业 | 0.47% | 0.98 |
| 农、林、牧、渔业 | 0.33% | 0.69 |
| 房地产业 | 0.05% | 0.12 |
| 租赁和商务服务业 | 0.03% | 0.07 |
本期累计买入（2026年2季度）
| 股票 | 金额（万元） | 占净值比例 |
|---|---|---|
| 宝丰能源 | 9.25 | 4.25% |
| 恒力石化 | 6.66 | 3.06% |
| 新和成 | 5.24 | 2.40% |
| 万华化学 | 4.46 | 2.05% |
| 富临精工 | 3.89 | 1.79% |
| 潞安环能 | 3.63 | 1.67% |
| 金风科技 | 2.64 | 1.21% |
| 兆易创新 | 2.5 | 1.15% |
| 山煤国际 | 2.44 | 1.12% |
| 天赐材料 | 2.36 | 1.08% |
| 九丰能源 | 2.33 | 1.07% |
| 中国海油 |
"较同类风险收益比"“较同类抗风险波动”是同类基金里的百分位排名； “年化夏普比率”“年化波动率”是该基金自身的数值，不是排名，数值可以为负、也可能大于100%。
| 周期 | 较同类风险收益比 | 较同类抗风险波动 | 年化波动率 | 年化夏普比率 | 最大回撤 |
|---|---|---|---|---|---|
| 近1年 | 39% | 79% | 12.0% | 0.11 | 9.4% |
| 近3年 | 38% | 80% | 13.5% | 0.25 | 15.1% |
| 近5年 | 51% | 78% | 13.2% | 0.00 | 20.7% |
历史任意时点买入并持有满对应时长，测算出的正收益概率与平均收益。
满6个月
59.0%
平均收益 2.00%
满1年
58.0%
平均收益 3.14%
满2年
50.0%
平均收益 3.49%
满3年
51.0%
平均收益 2.39%
这个概率是怎么算出来的
样本构成：以基金成立起的每一个交易日为起点（不是只取一个时间点），分别往后数够对应的自然日数， 找最近的交易日计算这段区间的收益率——这意味着相邻交易日的持有窗口大量重叠，不是互相独立的样本。
盈利概率算法：计算方法：以基金成立当天交易日及之后每一个交易日（简称“初始交易日”）为基准，向后推365个自然日（730个自然日、1095个自然日），找到最近的交易日（简称“标的交易日”），求初始交易日到标的交易日的周期收益情况。不足365个自然日（730个自然日、1095个自然日）的交易日不计算，超出当前时间时停止计算。 盈利概率=计算的正收益交易日数量/所有计算的交易日数量
平均收益算法：参照盈利概率计算方法。 平均收益=计算的所有交易日收益率的平均数
基金历史业绩不代表未来表现。
| 周期 | 本基金涨幅 | 基准涨幅 | 最大回撤 | 同类排名 |
|---|---|---|---|---|
| 近1月 | 2.03% | -1.61% | -- | 460/2116 |
| 近3月 | 0.78% | -10.18% | 4.06% | 370/2099 |
| 近6月 | -0.88% | -0.49% | 9.43% | 1452/2098 |
| 近1年 | 2.79% | 0.49% | 9.43% | 1272/2087 |
| 近3年 | 15.40% | 21.55% | 15.12% | 1215/1950 |
| 近5年 | 7.45% | -5.75% | 20.71% | 864/1719 |
| 年度 | 本基金涨幅 | 基准涨幅 | 最大回撤 | 同类排名 |
|---|---|---|---|---|
| 成立以来 | 39.36% | 10.58% | 20.71% | 1427/2120 |
| 今年以来 | 2.31% | -1.84% | 9.43% | 1187/2120 |
| 2025 | 9.89% | 17.66% | 9.12% | 1512/2142 |
| 2024 | 9.00% | 14.69% | 10.50% | 562/2138 |
| 2023 | -3.52% | -11.38% | 13.85% | 769/2125 |
| 2022 | -11.86% | -21.63% | 16.80% | 815/2021 |
| 2021 | 7.88% | -5.20% | 10.04% | 857/1909 |
| 2020 |
十大重仓股（2026-06-30 报告期，滞后披露）
股票 49.5% · 债券 --% · 现金 30.5%
| 股票 | 代码 | 行业 | 占净值比例 | 环比仓位 |
|---|---|---|---|---|
| 新和成 | 002001 | 基础化工 | 2.33% | 新增 |
| 天赐材料 | 002709 | 电力设备 | 2.19% |
| 1.96 |
| 0.90% |
| 兖矿能源 | 1.74 | 0.80% |
| 德业股份 | 1.47 | 0.67% |
| 阿特斯 | 1.41 | 0.65% |
| 中国神华 | 1.4 | 0.64% |
| 卫星化学 | 1.35 | 0.62% |
| 陕西煤业 | 1.35 | 0.62% |
| 阳光电源 | 1.29 | 0.59% |
| 新集能源 | 1.27 | 0.58% |
本期累计卖出（2026年2季度）
| 股票 | 金额（万元） | 占净值比例 |
|---|---|---|
| 宝丰能源 | 4.07 | 1.87% |
| 药明康德 | 3.87 | 1.78% |
| 恒力石化 | 3.82 | 1.75% |
| 深南电路 | 3.45 | 1.58% |
| 陕西煤业 | 3.03 | 1.39% |
| 福耀玻璃 | 2.93 | 1.35% |
| 兆易创新 | 2.91 | 1.33% |
| 富临精工 | 2.71 | 1.24% |
| 长电科技 | 2.65 | 1.22% |
| 山东黄金 | 2.54 | 1.17% |
| 澜起科技 | 2.45 | 1.13% |
| 江西铜业 | 2.28 | 1.05% |
| 中国神华 | 2.29 | 1.05% |
| 中微公司 | 2.22 | 1.02% |
| 美的集团 | 2.09 | 0.96% |
| 中国巨石 | 2.01 | 0.92% |
| 紫金矿业 | 1.99 | 0.91% |
| 三一重工 | 1.9 | 0.87% |
| 亨通光电 | 1.85 | 0.85% |
| 中航沈飞 | 1.81 | 0.83% |
| 28.64% |
| 27.21% |
| -- |
| 1037/1778 |
| 0.35% |
| 兖矿能源 | 600188 | 煤炭 | 1.93% | 0.30% |
| 宁德时代 | 300750 | 电力设备 | 1.86% | 0.15% |
| 潞安环能 | 601699 | 煤炭 | 1.69% | 新增 |
| 万华化学 | 600309 | 基础化工 | 1.62% | 0.83% |
| 中国神华 | 601088 | 煤炭 | 1.56% | 0.89% |
| 宝丰能源 | 600989 | 基础化工 | 1.54% | 新增 |
| 恒力石化 | 600346 | 石油石化 | 1.41% | 新增 |
| 山煤国际 | 600546 | 煤炭 | 1.40% | 新增 |