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基金诊断
英大基金 · 最新净值日期:2026-09-18
净值历史读取失败,暂不生成当前净值诊断与综合评分。基金基础信息及其他来源的资料仍可查看。
资产配置(2026-06-30)
持有人结构(2026-06-30)
基金规模(2026-06-30)
122.46亿元
环比 0.34%
| 债券 | 代码 | 占净值比例 | 持仓市值(万元) |
|---|---|---|---|
| 21国开15 | 210215 | 60.89% | 745,668.71 |
| 24农发清发17 | 09240417 | 25.79% | 315,798.52 |
| 21国开10 | 210210 | 1.68% | 20,571.17 |
| 21农发05 | 210405 | 1.16% | 14,154.27 |
| 21进出10 | 210310 | 0.27% | 3,352.29 |
"较同类风险收益比"“较同类抗风险波动”是同类基金里的百分位排名; “年化夏普比率”“年化波动率”是该基金自身的数值,不是排名,数值可以为负、也可能大于100%。
| 周期 | 较同类风险收益比 | 较同类抗风险波动 | 年化波动率 | 年化夏普比率 | 最大回撤 |
|---|---|---|---|---|---|
| 近1年 | 58% | 81% | 0.4% | 2.06 | 0.0% |
| 近3年 | 96% | 93% | 0.4% | 4.41 | 0.0% |
| 近5年 | 97% | 94% | 0.4% | 5.36 | 0.0% |
历史任意时点买入并持有满对应时长,测算出的正收益概率与平均收益。
满6个月
100.0%
平均收益 1.82%
满1年
100.0%
平均收益 3.80%
满2年
100.0%
平均收益 7.61%
满3年
100.0%
平均收益 11.83%
这个概率是怎么算出来的
样本构成:以基金成立起的每一个交易日为起点(不是只取一个时间点),分别往后数够对应的自然日数, 找最近的交易日计算这段区间的收益率——这意味着相邻交易日的持有窗口大量重叠,不是互相独立的样本。
盈利概率算法:计算方法:以基金成立当天交易日及之后每一个交易日(简称“初始交易日”)为基准,向后推365个自然日(730个自然日、1095个自然日),找到最近的交易日(简称“标的交易日”),求初始交易日到标的交易日的周期收益情况。不足365个自然日(730个自然日、1095个自然日)的交易日不计算,超出当前时间时停止计算。 盈利概率=计算的正收益交易日数量/所有计算的交易日数量
平均收益算法:参照盈利概率计算方法。 平均收益=计算的所有交易日收益率的平均数
基金历史业绩不代表未来表现。
| 周期 | 本基金涨幅 | 基准涨幅 | 最大回撤 | 同类排名 |
|---|---|---|---|---|
| 近1月 | 0.15% | -3.40% | -- | 2354/3147 |
| 近3月 | 0.37% | -8.79% | 0.00% | 2684/3139 |
| 近6月 | 0.70% | -3.46% | 0.00% | 2881/3121 |
| 近1年 | 2.36% | -0.32% | 0.00% | 1924/3082 |
| 近3年 | 10.40% | 21.53% | 0.00% | 546/2291 |
| 近5年 | 19.05% | -7.18% | 0.00% | 270/1670 |
| 年度 | 本基金涨幅 | 基准涨幅 | 最大回撤 | 同类排名 |
|---|---|---|---|---|
| 成立以来 | 23.27% | -1.22% | 0.00% | 1111/3153 |
| 今年以来 | 1.24% | -2.65% | 0.00% | 2733/3155 |
| 2025 | 3.86% | 17.66% | 0.00% | 67/3362 |
| 2024 | 3.91% | 14.69% | 0.00% | 1997/3002 |
| 2023 | 3.76% | -11.38% | 0.00% | 877/2636 |
| 2022 | 3.90% | -21.63% | 0.00% | 130/2221 |
| 2021 | 3.74% | -5.20% | 0.00% | 996/1872 |
| 2020 |
十大持仓
| 0.88% |
| 27.21% |
| -- |
| 1385/1623 |