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基金诊断
太平基金 · 最新净值日期：2026-09-22
净值统计区间：2024-04-09 至 2026-09-22 · 600个真实观测点
以下净值诊断仅依据所取区间，最多600个观测点；区间高点不代表成立以来最高点。未计现金分红，不能视为含分红总回报。
融合同类业绩排名、风险调整后收益、抗风险控制、基金经理评分、第三方机构评级综合打分， 分数越高代表历史表现越突出，仅供参考，不构成投资建议。
46.3
满分 100
⚪ 中等，建议结合自身需求判断
基于 5 项数据
本站"置信度"指这次评分实际用到了几项数据来源（共5项：同类业绩/风险调整后收益/抗风险控制/基金经理评分/第三方评级），不是统计学意义上的置信区间。本次用到5项，覆盖面较全。
同类业绩排名 权重 35%
46.6
按近1年/近3年/近5年同类净值排名加权（数据来源：第三方基金数据平台），长周期权重更高；样本量取参与计算周期里最大的一期
同类范围：同类1022只基金
风险调整后收益 权重 25%
47.5
夏普比率同类二级分类百分位（数据来源：第三方基金数据平台「风险收益比」）
同类范围：未披露
抗风险控制 权重 15%
49.2
年化波动率与最大回撤同类百分位均值（数据来源：第三方基金数据平台「抗风险波动」）
同类范围：未披露
基金经理评分 权重 15%
31.8
现任基金经理在管基金同类排名加权评分（详见本页「基金经理评分」板块）
同类范围：未披露
第三方机构评级 权重 10%
60.0
晨星/上海证券/招商证券/济安金信星级均值换算（数据来源：天天基金评级总汇）
同类范围：未披露
基于净值历史波动率、估值分位、历史回撤幅度等公开数据的综合判断，仅供投资知识科普参考，不构成投资建议。
定投适配度参考
该基金历史波动中等，定投摊薄成本的效果因具体资金期限和目标而异，不能仅凭波动率判断是否适合定投。
年化波动率 26.3% · 估值处于中性区间，历史数据本身不构成加仓或减仓的理由
回撤位置参考（模型测算，不构成投资建议）
— 距所取区间高点较近，回撤幅度较小
距所取区间高点回撤 19.1%
网格适配度参考
带宽过窄/过宽或数据不足，不适合网格策略
综合结论：综合波动率与估值水平看，这是一个中性状态的历史快照，不构成任何仓位调整的理由或建议。
单位净值 / 日涨跌
1.1162
+0.18%
历史事实记录截至2026-09-22更新频率：日
估值温度（沪深300）
47.5
温度 54.5/100 · PE分位 67.4% · PB分位 41.6%
回撤位置分
19
— 距所取区间高点较近，回撤幅度较小
距所取区间高点回撤 19.1%
2024-04-09 至 2026-09-22
历史事实记录截至2026-09-22更新频率：日
单位净值·场外申赎口径单位净值：基金官方每日公布的申购/赎回定价依据，遇分红会真实下跌，不含分红再投资还原，不适合直接当作长期收益率的计算依据。
资产配置（2026-06-30）
持有人结构（2023-06-30）
基金规模（2026-06-30）
6.77亿元
环比 22.71%
| 行业类别 | 占净值比例 | 市值（万元） |
|---|---|---|
| 制造业 | 90.06% | 60,995.13 |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 3.46% | 2,341.85 |
| 电力、热力、燃气及水生产和供应业 | 0.04% | 29.99 |
| 采矿业 | 0.02% | 14.9 |
本期累计买入（2026年2季度）
| 股票 | 金额（万元） | 占净值比例 |
|---|---|---|
| 璞泰来 | 4,493.02 | 8.46% |
| 亿纬锂能 | 3,483.8 | 6.56% |
| 华友钴业 | 3,226.55 | 6.08% |
| 领益智造 | 3,129.74 | 5.89% |
| 宁德时代 | 2,956.71 | 5.57% |
| 固德威 | 2,943.48 | 5.54% |
| 芯联集成 | 2,730.87 | 5.14% |
| 航亚科技 | 2,486.02 | 4.68% |
| 德业股份 | 2,156.85 | 4.06% |
| 伟创电气 | 2,142.12 | 4.03% |
| 银轮股份 | 1,779.2 | 3.35% |
| 债券 | 代码 | 占净值比例 | 持仓市值（万元） |
|---|---|---|---|
| 保隆转债 | 113692 | 0.16% | 106.76 |
"较同类风险收益比"“较同类抗风险波动”是同类基金里的百分位排名； “年化夏普比率”“年化波动率”是该基金自身的数值，不是排名，数值可以为负、也可能大于100%。
| 周期 | 较同类风险收益比 | 较同类抗风险波动 | 年化波动率 | 年化夏普比率 | 最大回撤 |
|---|---|---|---|---|---|
| 近1年 | 51% | 53% | 28.4% | 0.14 | 23.3% |
| 近3年 | 50% | 58% | 25.4% | 0.36 | 25.6% |
| 近5年 | 42% | 37% | 24.4% | -0.17 | 54.3% |
历史任意时点买入并持有满对应时长，测算出的正收益概率与平均收益。
满6个月
45.0%
平均收益 1.79%
满1年
49.0%
平均收益 3.63%
满2年
37.0%
平均收益 3.26%
满3年
44.0%
平均收益 -4.45%
这个概率是怎么算出来的
样本构成：以基金成立起的每一个交易日为起点（不是只取一个时间点），分别往后数够对应的自然日数， 找最近的交易日计算这段区间的收益率——这意味着相邻交易日的持有窗口大量重叠，不是互相独立的样本。
盈利概率算法：计算方法：以基金成立当天交易日及之后每一个交易日（简称“初始交易日”）为基准，向后推365个自然日（730个自然日、1095个自然日），找到最近的交易日（简称“标的交易日”），求初始交易日到标的交易日的周期收益情况。不足365个自然日（730个自然日、1095个自然日）的交易日不计算，超出当前时间时停止计算。 盈利概率=计算的正收益交易日数量/所有计算的交易日数量
平均收益算法：参照盈利概率计算方法。 平均收益=计算的所有交易日收益率的平均数
基金历史业绩不代表未来表现。
| 周期 | 本基金涨幅 | 基准涨幅 | 最大回撤 | 同类排名 |
|---|---|---|---|---|
| 近1月 | -0.60% | -1.61% | -- | 635/1117 |
| 近3月 | -19.07% | -10.18% | 23.30% | 885/1095 |
| 近6月 | 0.09% | -0.49% | 23.30% | 645/1074 |
| 近1年 | 4.04% | 0.49% | 23.30% | 519/1022 |
| 近3年 | 32.55% | 21.55% | 25.55% | 408/838 |
| 近5年 | -12.25% | -6.41% | 54.34% | 384/632 |
| 年度 | 本基金涨幅 | 基准涨幅 | 最大回撤 | 同类排名 |
|---|---|---|---|---|
| 成立以来 | 20.88% | -3.40% | 54.34% | 657/1127 |
| 今年以来 | 5.08% | -1.84% | 23.30% | 510/1127 |
| 2025 | 29.85% | 17.66% | 16.00% | 498/1065 |
| 2024 | 6.05% | 14.69% | 18.46% | 426/990 |
| 2023 | -15.18% | -11.38% | 24.06% | 616/933 |
| 2022 | -28.55% | -21.63% | 32.10% | 692/828 |
| 2021 | 19.49% | -5.20% | 18.23% | 174/693 |
| 2020 |
十大重仓股（2026-06-30 报告期，滞后披露）
股票 93.6% · 债券 0.2% · 现金 6.4%
| 股票 | 代码 | 行业 | 占净值比例 | 环比仓位 |
|---|---|---|---|---|
| 宁德时代 | 300750 | 电力设备 | 6.09% |
| 福立旺 |
| 1,732.92 |
| 3.26% |
| 华勤技术 | 1,586.61 | 2.99% |
| 立高食品 | 1,473.82 | 2.78% |
| 浪潮信息 | 1,450.14 | 2.73% |
| 盛弘股份 | 1,449.75 | 2.73% |
| 金田股份 | 1,432.88 | 2.70% |
| 海科新源 | 1,401.48 | 2.64% |
| 云路股份 | 1,314.14 | 2.47% |
| 中科曙光 | 1,293.63 | 2.44% |
| 高澜股份 | 1,286.5 | 2.42% |
| 特锐德 | 1,269.65 | 2.39% |
| 中际旭创 | 1,214.28 | 2.29% |
| 芯朋微 | 1,176.73 | 2.22% |
| 南芯科技 | 1,168.03 | 2.20% |
| 天赐材料 | 1,127.7 | 2.12% |
| 通富微电 | 1,126.8 | 2.12% |
| 上汽集团 | 1,084.11 | 2.04% |
本期累计卖出（2026年2季度）
| 股票 | 金额（万元） | 占净值比例 |
|---|---|---|
| 杰普特 | 3,706.12 | 6.98% |
| 华友钴业 | 3,698.28 | 6.96% |
| 德科立 | 2,736.03 | 5.15% |
| 德明利 | 2,595.5 | 4.89% |
| 星环科技 | 2,325.59 | 4.38% |
| 中微公司 | 1,886.92 | 3.55% |
| 华虹宏力 | 1,735.2 | 3.27% |
| 东方铁塔 | 1,701.04 | 3.20% |
| 安孚科技 | 1,695.93 | 3.19% |
| 三祥新材 | 1,618.61 | 3.05% |
| 江淮汽车 | 1,584.27 | 2.98% |
| 宏桥控股 | 1,569.06 | 2.95% |
| 迈为股份 | 1,554.05 | 2.93% |
| 三花智控 | 1,369.17 | 2.58% |
| 广合科技 | 1,323.09 | 2.49% |
| 天赐材料 | 1,319.3 | 2.48% |
| 中科曙光 | 1,268.72 | 2.39% |
| 上纬新材 | 1,263.53 | 2.38% |
| 新易盛 | 1,258.11 | 2.37% |
| 领益智造 | 1,214.1 | 2.29% |
| 鲁西化工 | 1,187.12 | 2.24% |
| 天华新能 | 1,172.17 | 2.21% |
| 金龙汽车 | 1,152.47 | 2.17% |
| 永兴材料 | 1,148.74 | 2.16% |
| 15.34% |
| 27.21% |
| -- |
| 418/508 |
| 3.54% |
| 璞泰来 | 603659 | 电力设备 | 5.98% | 新增 |
| 芯联集成 | 688469 | -- | 5.33% | 新增 |
| 亨通光电 | 600487 | 通信 | 5.17% | 2.31% |
| 亿纬锂能 | 300014 | 电力设备 | 4.80% | 1.34% |
| 固德威 | 688390 | -- | 4.01% | 1.18% |
| 领益智造 | 002600 | 电子 | 3.84% | 新增 |
| 阳光电源 | 300274 | 电力设备 | 3.76% | 0.88% |
| 中际旭创 | 300308 | 通信 | 3.75% | 0.01% |
| 德业股份 | 605117 | 电力设备 | 3.29% | 新增 |