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基金诊断
嘉实基金 · 最新净值日期：2026-09-18
净值统计区间：2024-04-08 至 2026-09-21 · 600个真实观测点
以下净值诊断仅依据所取区间，最多600个观测点；区间高点不代表成立以来最高点。未计现金分红，不能视为含分红总回报。
融合同类业绩排名、风险调整后收益、抗风险控制、基金经理评分、第三方机构评级综合打分， 分数越高代表历史表现越突出，仅供参考，不构成投资建议。
60.5
满分 100
⚪ 中等，建议结合自身需求判断
基于 5 项数据
本站"置信度"指这次评分实际用到了几项数据来源（共5项：同类业绩/风险调整后收益/抗风险控制/基金经理评分/第三方评级），不是统计学意义上的置信区间。本次用到5项，覆盖面较全。
同类业绩排名 权重 35%
46.3
按近1年/近3年/近5年同类净值排名加权（数据来源：第三方基金数据平台），长周期权重更高；样本量取参与计算周期里最大的一期
同类范围：同类1230只基金
风险调整后收益 权重 25%
64.8
夏普比率同类二级分类百分位（数据来源：第三方基金数据平台「风险收益比」）
同类范围：未披露
抗风险控制 权重 15%
90.6
年化波动率与最大回撤同类百分位均值（数据来源：第三方基金数据平台「抗风险波动」）
同类范围：未披露
基金经理评分 权重 15%
53.2
现任基金经理在管基金同类排名加权评分（详见本页「基金经理评分」板块）
同类范围：未披露
第三方机构评级 权重 10%
65.0
晨星/上海证券/招商证券/济安金信星级均值换算（数据来源：天天基金评级总汇）
同类范围：未披露
基于净值历史波动率、估值分位、历史回撤幅度等公开数据的综合判断，仅供投资知识科普参考，不构成投资建议。
定投适配度参考
该基金历史波动较低，定投分批摊薄成本的机制效果有限。注意：若为货币基金，波动接近零、接近本金稳定；若为短债/中短债等债券型基金，波动虽同样偏低，但仍有真实净值回撤可能，不是保本产品——两者风险并不相同，最终是否适合仍取决于具体产品类型、资金用途和期限。
年化波动率 2.5% · 暂无可比较指数估值数据，无法判断当前定投时机
回撤位置参考（模型测算，不构成投资建议）
— 距所取区间高点较近，回撤幅度较小
距所取区间高点回撤 0.3%
网格适配度参考
带宽过窄/过宽或数据不足，不适合网格策略
综合结论：该品种历史波动率较低，定投摊薄成本的效果有限。注意：只有货币基金这类接近零波动、接近本金稳定的产品才适合当作现金管理工具直接买入；短债/中短债等债券型基金即使波动同样偏低，仍有真实净值回撤可能，不是保本产品。是否更适合直接买入还是继续定投，取决于具体产品类型、你的资金用途和期限，这里不替你下结论。
单位净值 / 日涨跌
1.1671
+0.06%
历史事实记录截至2026-09-18更新频率：日
估值温度
该基金非纯指数基金或未匹配到可比较指数，暂不提供估值温度
回撤位置分
0
— 距所取区间高点较近，回撤幅度较小
距所取区间高点回撤 0.3%
2024-04-08 至 2026-09-21
历史事实记录截至2026-09-21更新频率：日
单位净值·场外申赎口径单位净值：基金官方每日公布的申购/赎回定价依据，遇分红会真实下跌，不含分红再投资还原，不适合直接当作长期收益率的计算依据。
资产配置（2026-06-30）
持有人结构（2026-06-30）
基金规模（2026-06-30）
1.95亿元
环比 -8.22%
| 行业类别 | 占净值比例 | 市值（万元） |
|---|---|---|
| 制造业 | 3.32% | 794.28 |
| 金融业 | 0.36% | 85.18 |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 0.28% | 66.45 |
| 采矿业 | 0.18% | 42.13 |
| 交通运输、仓储和邮政业 | 0.08% | 19.66 |
| 电力、热力、燃气及水生产和供应业 | 0.08% | 18.87 |
| 科学研究和技术服务业 | 0.05% | 12.76 |
| 综合 | 0.03% | 6.72 |
| 租赁和商务服务业 | 0.02% | 5.79 |
| 房地产业 | 0.02% | 4.68 |
| 建筑业 | 0.01% | 3.45 |
| 农、林、牧、渔业 |
本期累计买入（2026年2季度）
| 股票 | 金额（万元） | 占净值比例 |
|---|---|---|
| 徐工机械 | 328.72 | 1.12% |
| 宁德时代 | 293.93 | 1.00% |
| 广钢气体 | 279.49 | 0.95% |
| 厦钨新能 | 268.21 | 0.92% |
| 海光信息 | 241.48 | 0.82% |
| 天山铝业 | 235.95 | 0.81% |
| 阳光电源 | 229.64 | 0.78% |
| 华通线缆 | 210.34 | 0.72% |
| 恒瑞医药 | 209.45 | 0.72% |
| 兆易创新 | 201.21 | 0.69% |
| 中国动力 | 196.26 | 0.67% |
| 宁波华翔 |
| 债券 | 代码 | 占净值比例 | 持仓市值（万元） |
|---|---|---|---|
| 24武进经发MTN005 | 102483317 | 6.43% | 1,536.78 |
| 25农行二级资本债04B(BC) | 232580047 | 4.34% | 1,037.73 |
| 24宜春创业MTN001 | 102484046 | 4.32% | 1,033.18 |
| 25平安人寿资本补充债01 | 272580009 | 4.32% | 1,032.23 |
| 25泸州发展MTN001 | 102501517 | 4.31% | 1,031.83 |
| 奕瑞转债 | 118025 | 0.22% | 51.72 |
| 睿创转债 | 118030 | 0.08% | 19.87 |
| 万凯转债 | 123247 | 0.05% | 11.26 |
"较同类风险收益比"“较同类抗风险波动”是同类基金里的百分位排名； “年化夏普比率”“年化波动率”是该基金自身的数值，不是排名，数值可以为负、也可能大于100%。
| 周期 | 较同类风险收益比 | 较同类抗风险波动 | 年化波动率 | 年化夏普比率 | 最大回撤 |
|---|---|---|---|---|---|
| 近1年 | 77% | 86% | 2.5% | 0.72 | 1.8% |
| 近3年 | 60% | 92% | 2.4% | 0.61 | 2.1% |
| 近5年 | 59% | 93% | 2.6% | 0.19 | 4.4% |
历史任意时点买入并持有满对应时长，测算出的正收益概率与平均收益。
满6个月
76.0%
平均收益 1.24%
满1年
84.0%
平均收益 2.27%
满2年
91.0%
平均收益 3.93%
满3年
100.0%
平均收益 5.93%
这个概率是怎么算出来的
样本构成：以基金成立起的每一个交易日为起点（不是只取一个时间点），分别往后数够对应的自然日数， 找最近的交易日计算这段区间的收益率——这意味着相邻交易日的持有窗口大量重叠，不是互相独立的样本。
盈利概率算法：计算方法：以基金成立当天交易日及之后每一个交易日（简称“初始交易日”）为基准，向后推365个自然日（730个自然日、1095个自然日），找到最近的交易日（简称“标的交易日”），求初始交易日到标的交易日的周期收益情况。不足365个自然日（730个自然日、1095个自然日）的交易日不计算，超出当前时间时停止计算。 盈利概率=计算的正收益交易日数量/所有计算的交易日数量
平均收益算法：参照盈利概率计算方法。 平均收益=计算的所有交易日收益率的平均数
基金历史业绩不代表未来表现。
| 周期 | 本基金涨幅 | 基准涨幅 | 最大回撤 | 同类排名 |
|---|---|---|---|---|
| 近1月 | -0.33% | -4.62% | -- | 402/1352 |
| 近3月 | 0.23% | -8.79% | 0.69% | 520/1315 |
| 近6月 | 1.97% | -3.24% | 0.69% | 326/1273 |
| 近1年 | 3.32% | 0.21% | 1.82% | 461/1230 |
| 近3年 | 9.26% | 20.92% | 2.12% | 773/1128 |
| 近5年 | 10.40% | -7.18% | 4.38% | 415/782 |
| 年度 | 本基金涨幅 | 基准涨幅 | 最大回撤 | 同类排名 |
|---|---|---|---|---|
| 成立以来 | 16.71% | -6.23% | 4.38% | 573/1381 |
| 今年以来 | 2.05% | -2.65% | 1.82% | 560/1381 |
| 2025 | 3.90% | 17.66% | 1.69% | 851/1313 |
| 2024 | 3.21% | 14.69% | 2.12% | 1006/1329 |
| 2023 | 2.32% | -11.38% | 2.25% | 158/1321 |
| 2022 | -3.11% | -21.63% | 4.38% | 638/1173 |
| 2021 | 6.07% | -5.20% | 1.94% | 259/997 |
| 2020 |
十大重仓股（2026-06-30 报告期，滞后披露）
股票 4.5% · 债券 87.3% · 现金 0.3%
| 股票 | 代码 | 行业 | 占净值比例 | 环比仓位 |
|---|---|---|---|---|
| 新宙邦 | 300037 | 电力设备 | 0.25% |
| 0.01% |
| 3.15 |
| 卫生和社会工作 | 0.01% | 1.8 |
| 批发和零售业 | 0.01% | 1.5 |
| 住宿和餐饮业 | 0.00% | 0.69 |
| 191.29 |
| 0.65% |
| 盐湖股份 | 181.82 | 0.62% |
| 中际旭创 | 163.8 | 0.56% |
| 平高电气 | 151.28 | 0.52% |
| 阳光诺和 | 148.4 | 0.51% |
| 迈为股份 | 146.47 | 0.50% |
| 紫金矿业 | 146.08 | 0.50% |
| 伟测科技 | 142.31 | 0.49% |
| 华友钴业 | 141.89 | 0.48% |
本期累计卖出（2026年2季度）
| 股票 | 金额（万元） | 占净值比例 |
|---|---|---|
| 三星电气 | 414.07 | 1.41% |
| 紫金矿业 | 396.51 | 1.35% |
| 纽威股份 | 380.18 | 1.30% |
| 广钢气体 | 358.08 | 1.22% |
| 神火股份 | 356.66 | 1.22% |
| 洛阳钼业 | 329.27 | 1.12% |
| 药明康德 | 317.33 | 1.08% |
| 立讯精密 | 311.06 | 1.06% |
| 天山铝业 | 303.17 | 1.04% |
| 宏发股份 | 303.29 | 1.04% |
| 奥浦迈 | 297.35 | 1.02% |
| 徐工机械 | 296.7 | 1.01% |
| 美的集团 | 285.16 | 0.97% |
| 皓元医药 | 281.28 | 0.96% |
| 厦钨新能 | 271.7 | 0.93% |
| 宁德时代 | 259.48 | 0.89% |
| 阳光电源 | 244.4 | 0.83% |
| 中国广核 | 237.06 | 0.81% |
| 兆易创新 | 224.08 | 0.77% |
| 华通线缆 | 218.88 | 0.75% |
| 1.43% |
| 27.21% |
| -- |
| 441/506 |
| 新增 |
| 中际旭创 | 300308 | 通信 | 0.21% | 新增 |
| 宁德时代 | 300750 | 电力设备 | 0.20% | 0.28% |
| 兆易创新 | 603986 | 电子 | 0.14% | 新增 |
| 寒武纪 | 688256 | -- | 0.13% | 新增 |
| 新易盛 | 300502 | 通信 | 0.12% | 新增 |
| 奕瑞科技 | 688301 | -- | 0.11% | 新增 |
| 贵州茅台 | 600519 | 食品饮料 | 0.10% | 0.61% |
| 欧陆通 | 300870 | 电力设备 | 0.09% | 新增 |
| 中国平安 | 601318 | 非银金融 | 0.08% | 0.63% |