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基金诊断
鹏华基金 · 收益日期：2026-09-21
这是货币基金。下方按「每万份收益 / 7日年化」展示；普通基金的单位净值、历史回撤、网格和抄底模型不适用于货币基金，因此已关闭这些诊断，避免把收益口径误读成价格波动。
每万份收益 / 7日年化
0.3408
1.31%
历史事实记录截至2026-09-21更新频率：日
估值温度
该基金非纯指数基金或未匹配到可比较指数，暂不提供估值温度
资产配置（2026-06-30）
持有人结构（2026-06-30）
基金规模（2026-06-30）
818.08亿元
环比 -3.42%
| 债券 | 代码 | 占净值比例 | 持仓市值（万元） |
|---|---|---|---|
| 26农业银行CD072 | 112603072 | 3.47% | 328,550.36 |
| 26农业银行CD096 | 112603096 | 2.85% | 269,552.03 |
| 25农发清发09 | 09250409 | 2.66% | 252,290.16 |
| 26江苏银行CD096 | 112614096 | 2.40% | 226,984.16 |
| 26农业银行CD093 | 112603093 | 2.11% | 199,675.7 |
| 26中信银行CD167 | 112608167 | 2.10% | 198,572.32 |
| 26建设银行CD062 | 112605062 | 1.89% | 178,641.25 |
| 26建设银行CD030 | 112605030 | 1.79% | 169,031.04 |
| 26北京银行CD026 | 112612026 | 1.58% |
| 周期 | 本基金涨幅 | 基准涨幅 | 最大回撤 | 同类排名 |
|---|---|---|---|---|
| 近1月 | 0.11% | -2.42% | -- | 87/960 |
| 近3月 | 0.32% | -8.79% | 0.00% | 81/958 |
| 近6月 | 0.67% | -1.30% | 0.00% | 73/958 |
| 近1年 | 1.38% | 0.12% | 0.00% | 67/941 |
| 近3年 | 5.29% | 22.73% | 0.00% | 54/829 |
| 近5年 | 10.04% | -7.17% | 0.00% | 23/696 |
| 年度 | 本基金涨幅 | 基准涨幅 | 最大回撤 | 同类排名 |
|---|---|---|---|---|
| 成立以来 | 13.09% | -2.76% | 0.00% | 641/960 |
| 今年以来 | 0.97% | -2.64% | 0.00% | 82/960 |
| 2025 | 1.57% | 17.66% | 0.00% | 80/947 |
| 2024 | 1.99% | 14.69% | 0.00% | 71/911 |
| 2023 | 2.28% | -11.38% | 0.00% | 37/866 |
| 2022 | 2.13% | -21.63% | 0.00% | 34/773 |
| 2021 | 2.56% | -5.20% | 0.00% | 32/698 |
| 2020 |
十大持仓
| 149,555.99 |
| 26宁波银行CD087 | 112693438 | 1.58% | 149,483.36 |
| 0.93% |
| 27.21% |
| -- |
| 662/680 |