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基金诊断
东财基金 · 最新净值日期：2026-09-21
净值统计区间：2024-04-08 至 2026-09-21 · 600个真实观测点
以下净值诊断仅依据所取区间，最多600个观测点；区间高点不代表成立以来最高点。未计现金分红，不能视为含分红总回报。
融合同类业绩排名、风险调整后收益、抗风险控制、基金经理评分、第三方机构评级综合打分， 分数越高代表历史表现越突出，仅供参考，不构成投资建议。
44.3
满分 100
🔴 靠后，建议谨慎
基于 5 项数据
本站"置信度"指这次评分实际用到了几项数据来源（共5项：同类业绩/风险调整后收益/抗风险控制/基金经理评分/第三方评级），不是统计学意义上的置信区间。本次用到5项，覆盖面较全。
同类业绩排名 权重 35%
37.4
按近1年/近3年/近5年同类净值排名加权（数据来源：第三方基金数据平台），长周期权重更高；样本量取参与计算周期里最大的一期
同类范围：同类4820只基金
风险调整后收益 权重 25%
37.3
夏普比率同类二级分类百分位（数据来源：第三方基金数据平台「风险收益比」）
同类范围：未披露
抗风险控制 权重 15%
60.2
年化波动率与最大回撤同类百分位均值（数据来源：第三方基金数据平台「抗风险波动」）
同类范围：未披露
基金经理评分 权重 15%
55.8
现任基金经理在管基金同类排名加权评分（详见本页「基金经理评分」板块）
同类范围：未披露
第三方机构评级 权重 10%
45.0
晨星/上海证券/招商证券/济安金信星级均值换算（数据来源：天天基金评级总汇）
同类范围：未披露
基于净值历史波动率、估值分位、历史回撤幅度等公开数据的综合判断，仅供投资知识科普参考，不构成投资建议。
定投适配度参考
该基金历史波动中等，定投摊薄成本的效果因具体资金期限和目标而异，不能仅凭波动率判断是否适合定投。
年化波动率 21.6% · 暂无可比较指数估值数据，无法判断当前定投时机
回撤位置参考（模型测算，不构成投资建议）
— 距所取区间高点较近，回撤幅度较小
距所取区间高点回撤 7.3%
网格适配度参考
带宽过窄/过宽或数据不足，不适合网格策略
综合结论：波动幅度中等，定投效果因资金期限和个人风险承受能力而异，这里不做统一判断。
单位净值 / 日涨跌
0.9130
+2.87%
历史事实记录截至2026-09-21更新频率：日
估值温度
该基金非纯指数基金或未匹配到可比较指数，暂不提供估值温度
回撤位置分
7
— 距所取区间高点较近，回撤幅度较小
距所取区间高点回撤 7.3%
2024-04-08 至 2026-09-21
历史事实记录截至2026-09-21更新频率：日
单位净值·场外申赎口径单位净值：基金官方每日公布的申购/赎回定价依据，遇分红会真实下跌，不含分红再投资还原，不适合直接当作长期收益率的计算依据。
资产配置（2026-06-30）
持有人结构（2026-06-30）
基金规模（2026-06-30）
0.67亿元
环比 -22.24%
| 行业类别 | 占净值比例 | 市值（万元） |
|---|---|---|
| 制造业 | 64.75% | 6,993.63 |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 6.07% | 656.09 |
| 批发和零售业 | 4.11% | 443.7 |
| 科学研究和技术服务业 | 3.89% | 420.49 |
| 农、林、牧、渔业 | 2.94% | 317.03 |
| 水利、环境和公共设施管理业 | 2.73% | 295.01 |
| 交通运输、仓储和邮政业 | 1.88% | 203.23 |
| 租赁和商务服务业 | 1.46% | 157.88 |
| 电力、热力、燃气及水生产和供应业 | 1.41% | 151.92 |
| 建筑业 | 1.32% | 142.31 |
| 教育 | 1.23% | 133.13 |
本期累计买入（2026年2季度）
| 股票 | 金额（万元） | 占净值比例 |
|---|---|---|
| 同兴科技 | 171.08 | 1.51% |
| 百达精工 | 159.34 | 1.41% |
| 亚邦股份 | 138.54 | 1.23% |
| 红墙股份 | 136 | 1.20% |
| 新赛股份 | 135.66 | 1.20% |
| 新农开发 | 135.86 | 1.20% |
| *ST仕净 | 135.02 | 1.19% |
| 科华控股 | 132.7 | 1.17% |
| 一彬科技 | 130.53 | 1.15% |
| 鸿特科技 | 127.24 | 1.13% |
| 恩威医药 | 127.46 | 1.13% |
| 醋化股份 |
"较同类风险收益比"“较同类抗风险波动”是同类基金里的百分位排名； “年化夏普比率”“年化波动率”是该基金自身的数值，不是排名，数值可以为负、也可能大于100%。
| 周期 | 较同类风险收益比 | 较同类抗风险波动 | 年化波动率 | 年化夏普比率 | 最大回撤 |
|---|---|---|---|---|---|
| 近1年 | 52% | 49% | 25.6% | 0.17 | 27.0% |
| 近3年 | 42% | 65% | 20.2% | 0.24 | 27.0% |
| 近5年 | 20% | 65% | 20.0% | -0.35 | 45.5% |
历史任意时点买入并持有满对应时长，测算出的正收益概率与平均收益。
满6个月
46.0%
平均收益 -0.66%
满1年
47.0%
平均收益 -2.66%
满2年
37.0%
平均收益 -8.33%
满3年
20.0%
平均收益 -18.75%
这个概率是怎么算出来的
样本构成：以基金成立起的每一个交易日为起点（不是只取一个时间点），分别往后数够对应的自然日数， 找最近的交易日计算这段区间的收益率——这意味着相邻交易日的持有窗口大量重叠，不是互相独立的样本。
盈利概率算法：计算方法：以基金成立当天交易日及之后每一个交易日（简称“初始交易日”）为基准，向后推365个自然日（730个自然日、1095个自然日），找到最近的交易日（简称“标的交易日”），求初始交易日到标的交易日的周期收益情况。不足365个自然日（730个自然日、1095个自然日）的交易日不计算，超出当前时间时停止计算。 盈利概率=计算的正收益交易日数量/所有计算的交易日数量
平均收益算法：参照盈利概率计算方法。 平均收益=计算的所有交易日收益率的平均数
基金历史业绩不代表未来表现。
| 周期 | 本基金涨幅 | 基准涨幅 | 最大回撤 | 同类排名 |
|---|---|---|---|---|
| 近1月 | 4.81% | -1.72% | -- | 226/5565 |
| 近3月 | 12.04% | -8.14% | 13.76% | 299/5459 |
| 近6月 | 2.47% | -0.60% | 26.96% | 3450/5222 |
| 近1年 | 9.70% | 0.84% | 26.96% | 2291/4820 |
| 近3年 | 25.67% | 23.61% | 26.96% | 2350/3725 |
| 近5年 | -22.41% | -6.52% | 45.50% | 1667/2223 |
| 年度 | 本基金涨幅 | 基准涨幅 | 最大回撤 | 同类排名 |
|---|---|---|---|---|
| 成立以来 | -8.70% | -2.98% | 50.71% | 4540/5643 |
| 今年以来 | 8.01% | -1.95% | 26.96% | 2271/5644 |
| 2025 | 9.71% | 17.66% | 10.26% | 4256/5118 |
| 2024 | 9.98% | 14.69% | 11.35% | 1194/4533 |
| 2023 | -19.75% | -11.38% | 26.46% | 3215/4165 |
| 2022 | -22.95% | -21.63% | 27.38% | 2336/3470 |
| 2021 | 7.77% | -5.20% | 22.28% | 818/2604 |
| 2020 |
十大重仓股（2026-06-30 报告期，滞后披露）
股票 94.6% · 债券 --% · 现金 8.1%
| 股票 | 代码 | 行业 | 占净值比例 | 环比仓位 |
|---|---|---|---|---|
| 万邦医药 | 301520 | 医药生物 | 0.49% |
| 文化、体育和娱乐业 |
| 0.88% |
| 95.52 |
| 房地产业 | 0.80% | 86.71 |
| 卫生和社会工作 | 0.61% | 65.4 |
| 采矿业 | 0.29% | 30.97 |
| 住宿和餐饮业 | 0.21% | 22.24 |
| 居民服务、修理和其他服务业 | 0.02% | 1.86 |
| 126.3 |
| 1.12% |
| 远翔新材 | 124.03 | 1.10% |
| 万得凯 | 123.83 | 1.10% |
| 普元信息 | 124.04 | 1.10% |
| 开创国际 | 121.96 | 1.08% |
| 华阳国际 | 120.87 | 1.07% |
| 华星创业 | 121.13 | 1.07% |
| 达嘉维康 | 120.63 | 1.07% |
| 万里股份 | 119.99 | 1.06% |
本期累计卖出（2026年2季度）
| 股票 | 金额（万元） | 占净值比例 |
|---|---|---|
| 科华控股 | 184.92 | 1.64% |
| 百达精工 | 172.97 | 1.53% |
| 腾亚精工 | 159.08 | 1.41% |
| 同兴科技 | 151.61 | 1.34% |
| 醋化股份 | 140.34 | 1.24% |
| 普元信息 | 138.11 | 1.22% |
| 红墙股份 | 135.02 | 1.19% |
| *ST仕净 | 131.27 | 1.16% |
| 达嘉维康 | 131.73 | 1.16% |
| 鸿特科技 | 129.29 | 1.14% |
| 洪兴股份 | 128 | 1.13% |
| 韩建河山 | 126.1 | 1.12% |
| 万得凯 | 125.15 | 1.11% |
| 廊坊发展 | 125.86 | 1.11% |
| 恩威医药 | 124.29 | 1.10% |
| 金冠电气 | 124.74 | 1.10% |
| 贝肯能源 | 123.56 | 1.09% |
| 粤宏远A | 122.39 | 1.08% |
| 新农开发 | 118.69 | 1.05% |
| 亚光股份 | 117.68 | 1.04% |
| 5.14% |
| 27.21% |
| -- |
| 1312/1492 |
| 新增 |
| 通达海 | 301378 | 计算机 | 0.46% | 新增 |
| 金迪克 | 688670 | -- | 0.44% | 新增 |
| 动力源 | 600405 | 电力设备 | 0.42% | 新增 |
| 南模生物 | 688265 | -- | 0.42% | 新增 |
| 宁水集团 | 603700 | 机械设备 | 0.40% | 0.04% |
| 长青科技 | 001324 | 机械设备 | 0.39% | 新增 |
| 友好集团 | 600778 | 商贸零售 | 0.39% | 新增 |
| 龙软科技 | 688078 | -- | 0.39% | 新增 |
| 力源科技 | 688565 | -- | 0.39% | 新增 |