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基金诊断
中加基金 · 最新净值日期：2026-09-21
净值统计区间：2024-04-08 至 2026-09-21 · 600个真实观测点
以下净值诊断仅依据所取区间，最多600个观测点；区间高点不代表成立以来最高点。未计现金分红，不能视为含分红总回报。
融合同类业绩排名、风险调整后收益、抗风险控制、基金经理评分、第三方机构评级综合打分， 分数越高代表历史表现越突出，仅供参考，不构成投资建议。
38.3
满分 100
🔴 靠后，建议谨慎
基于 5 项数据
本站"置信度"指这次评分实际用到了几项数据来源（共5项：同类业绩/风险调整后收益/抗风险控制/基金经理评分/第三方评级），不是统计学意义上的置信区间。本次用到5项，覆盖面较全。
同类业绩排名 权重 35%
35.8
按近1年/近3年/近5年同类净值排名加权（数据来源：第三方基金数据平台），长周期权重更高；样本量取参与计算周期里最大的一期
同类范围：同类4814只基金
风险调整后收益 权重 25%
37.3
夏普比率同类二级分类百分位（数据来源：第三方基金数据平台「风险收益比」）
同类范围：未披露
抗风险控制 权重 15%
12.8
年化波动率与最大回撤同类百分位均值（数据来源：第三方基金数据平台「抗风险波动」）
同类范围：未披露
基金经理评分 权重 15%
50.2
现任基金经理在管基金同类排名加权评分（详见本页「基金经理评分」板块）
同类范围：未披露
第三方机构评级 权重 10%
70.0
晨星/上海证券/招商证券/济安金信星级均值换算（数据来源：天天基金评级总汇）
同类范围：未披露
基于净值历史波动率、估值分位、历史回撤幅度等公开数据的综合判断，仅供投资知识科普参考，不构成投资建议。
定投适配度参考
该基金历史波动较高。是否适合定投，还需要结合资金期限、回撤承受能力、费用、资产质量和用户目标判断。
年化波动率 36.9% · 估值处于中性区间，历史数据本身不构成加仓或减仓的理由
回撤位置参考（模型测算，不构成投资建议）
— 距所取区间高点较近，回撤幅度较小
距所取区间高点回撤 39.3%
网格适配度参考
带宽过窄/过宽或数据不足，不适合网格策略
综合结论：综合波动率与估值水平看，这是一个中性状态的历史快照，不构成任何仓位调整的理由或建议。
单位净值 / 日涨跌
1.3779
-0.20%
历史事实记录截至2026-09-21更新频率：日
估值温度（沪深300）
47.8
温度 54.2/100 · PE分位 67.2% · PB分位 41.1%
回撤位置分
39
— 距所取区间高点较近，回撤幅度较小
距所取区间高点回撤 39.3%
2024-04-08 至 2026-09-21
历史事实记录截至2026-09-21更新频率：日
单位净值·场外申赎口径单位净值：基金官方每日公布的申购/赎回定价依据，遇分红会真实下跌，不含分红再投资还原，不适合直接当作长期收益率的计算依据。
资产配置（2026-06-30）
持有人结构（2026-06-30）
基金规模（2026-06-30）
0.64亿元
环比 -16.90%
| 行业类别 | 占净值比例 | 市值（万元） |
|---|---|---|
| 制造业 | 87.93% | 23,813.24 |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 6.50% | 1,761.44 |
| 非日常生活消费品 | 0.00% | 1,209.67 |
本期累计买入（2026年2季度）
| 股票 | 金额（万元） | 占净值比例 |
|---|---|---|
| 信科移动 | 6,858.43 | 41.96% |
| 超捷股份 | 6,839.81 | 41.85% |
| 迈为股份 | 4,068.25 | 24.89% |
| 中国卫星 | 3,471.8 | 21.24% |
| 铂力特 | 3,415.33 | 20.90% |
| 烽火通信 | 3,263.68 | 19.97% |
| 信维通信 | 3,165.23 | 19.37% |
| 帝科股份 | 2,920.18 | 17.87% |
| 钧达股份 | 2,850.86 | 17.44% |
| 明阳智能 | 2,821.21 | 17.26% |
| 奥特维 | 2,746.67 | 16.80% |
| 债券 | 代码 | 占净值比例 | 持仓市值（万元） |
|---|---|---|---|
| 25国债13 | 019785 | 1.23% | 334.17 |
| 26国债01 | 019827 | 1.23% | 332.14 |
"较同类风险收益比"“较同类抗风险波动”是同类基金里的百分位排名； “年化夏普比率”“年化波动率”是该基金自身的数值，不是排名，数值可以为负、也可能大于100%。
| 周期 | 较同类风险收益比 | 较同类抗风险波动 | 年化波动率 | 年化夏普比率 | 最大回撤 |
|---|---|---|---|---|---|
| 近1年 | 39% | 4% | 48.0% | -0.02 | 44.9% |
| 近3年 | 36% | 8% | 34.1% | 0.22 | 44.9% |
| 近5年 | 37% | 25% | 33.4% | -0.20 | 49.8% |
历史任意时点买入并持有满对应时长，测算出的正收益概率与平均收益。
满6个月
60.0%
平均收益 5.53%
满1年
53.0%
平均收益 7.61%
满2年
41.0%
平均收益 6.25%
满3年
32.0%
平均收益 -3.00%
这个概率是怎么算出来的
样本构成：以基金成立起的每一个交易日为起点（不是只取一个时间点），分别往后数够对应的自然日数， 找最近的交易日计算这段区间的收益率——这意味着相邻交易日的持有窗口大量重叠，不是互相独立的样本。
盈利概率算法：计算方法：以基金成立当天交易日及之后每一个交易日（简称“初始交易日”）为基准，向后推365个自然日（730个自然日、1095个自然日），找到最近的交易日（简称“标的交易日”），求初始交易日到标的交易日的周期收益情况。不足365个自然日（730个自然日、1095个自然日）的交易日不计算，超出当前时间时停止计算。 盈利概率=计算的正收益交易日数量/所有计算的交易日数量
平均收益算法：参照盈利概率计算方法。 平均收益=计算的所有交易日收益率的平均数
基金历史业绩不代表未来表现。
| 周期 | 本基金涨幅 | 基准涨幅 | 最大回撤 | 同类排名 |
|---|---|---|---|---|
| 近1月 | -0.55% | -1.72% | -- | 2635/5562 |
| 近3月 | -33.62% | -8.14% | 42.50% | 5433/5453 |
| 近6月 | -14.83% | -0.60% | 42.50% | 4899/5220 |
| 近1年 | 0.50% | 0.84% | 44.86% | 2973/4814 |
| 近3年 | 29.82% | 23.61% | 44.86% | 2063/3735 |
| 近5年 | -23.94% | -6.52% | 49.75% | 1672/2223 |
| 年度 | 本基金涨幅 | 基准涨幅 | 最大回撤 | 同类排名 |
|---|---|---|---|---|
| 成立以来 | 37.79% | -2.07% | 51.96% | 2094/5637 |
| 今年以来 | -24.60% | -1.95% | 44.86% | 5480/5638 |
| 2025 | 64.18% | 17.66% | 16.11% | 433/5118 |
| 2024 | 8.56% | 14.69% | 18.22% | 1394/4533 |
| 2023 | -16.01% | -11.38% | 37.82% | 2588/4165 |
| 2022 | -24.86% | -21.63% | 31.37% | 2577/3470 |
| 2021 | 29.65% | -5.20% | 24.00% | 192/2604 |
| 2020 |
十大重仓股（2026-06-30 报告期，滞后披露）
股票 94.4% · 债券 2.5% · 现金 15.7%
| 股票 | 代码 | 行业 | 占净值比例 | 环比仓位 |
|---|---|---|---|---|
| 信维通信 | 300136 | 电子 | 9.95% |
| 泡泡玛特 |
| 2,425.36 |
| 14.84% |
| 航天电子 | 2,276.31 | 13.93% |
| 顺灏股份 | 2,253.85 | 13.79% |
| ST臻镭 | 1,979.83 | 12.11% |
| 潍柴动力 | 1,917.48 | 11.73% |
| 西部材料 | 1,890.57 | 11.57% |
| 中控技术 | 1,812.15 | 11.09% |
| 复旦微电 | 1,762.73 | 10.78% |
| 中国卫通 | 1,748.55 | 10.70% |
| 东山精密 | 1,732.18 | 10.60% |
| 鼎捷数智 | 1,732.64 | 10.60% |
| 源杰科技 | 1,637.68 | 10.02% |
| 易点天下 | 1,636.75 | 10.01% |
| 上海瀚讯 | 1,628.25 | 9.96% |
| 精测电子 | 1,577.54 | 9.65% |
| 霍莱沃 | 1,514.82 | 9.27% |
| 海格通信 | 1,511.43 | 9.25% |
| 佳都科技 | 1,463.34 | 8.95% |
| 中国铝业 | 1,449.64 | 8.87% |
| 铖昌科技 | 1,438.31 | 8.80% |
| 航天工程 | 1,426.06 | 8.72% |
| 斯瑞新材 | 1,382.76 | 8.46% |
| 值得买 | 1,366.74 | 8.36% |
| 山东黄金 | 1,364.57 | 8.35% |
| 应流股份 | 1,364.47 | 8.35% |
| 长川科技 | 1,360.25 | 8.32% |
| 航天动力 | 1,358.58 | 8.31% |
| 阿里巴巴-W | 1,349.94 | 8.26% |
| 巨力索具 | 1,185.93 | 7.26% |
| 中际旭创 | 1,148.4 | 7.03% |
| 北方华创 | 1,146.96 | 7.02% |
| 新意网集团 | 998.62 | 6.11% |
| 卓易信息 | 980.29 | 6.00% |
| 鑫铂股份 | 966.44 | 5.91% |
| 晶科能源 | 958.79 | 5.87% |
| 网宿科技 | 958.51 | 5.86% |
| 星环科技 | 939.58 | 5.75% |
| 西测测试 | 928.8 | 5.68% |
| 陕西华达 | 925.32 | 5.66% |
| 天银机电 | 923.03 | 5.65% |
| 迈富时 | 907.13 | 5.55% |
| 珂玛科技 | 906.91 | 5.55% |
| 永鼎股份 | 900.65 | 5.51% |
| 银邦股份 | 884.77 | 5.41% |
| 锐科激光 | 881.81 | 5.40% |
| 北斗星通 | 844.48 | 5.17% |
| 航发动力 | 807.11 | 4.94% |
| 晶盛机电 | 806.04 | 4.93% |
| 双良节能 | 783.88 | 4.80% |
| 金风科技 | 764.15 | 4.68% |
| 拓荆科技 | 706.33 | 4.32% |
| 科沃斯 | 669.29 | 4.09% |
| 合合信息 | 563.28 | 3.45% |
| 海星股份 | 495.03 | 3.03% |
| 光线传媒 | 472.9 | 2.89% |
本期累计卖出（2026年2季度）
| 股票 | 金额（万元） | 占净值比例 |
|---|---|---|
| 超捷股份 | 5,857.27 | 35.84% |
| 铂力特 | 4,565.87 | 27.93% |
| 信科移动 | 3,779.43 | 23.12% |
| ST臻镭 | 3,102.27 | 18.98% |
| 信维通信 | 2,903.77 | 17.77% |
| 烽火通信 | 2,878.97 | 17.61% |
| 源杰科技 | 2,817.76 | 17.24% |
| 斯瑞新材 | 2,757.23 | 16.87% |
| 中国卫星 | 2,563.03 | 15.68% |
| 航天动力 | 2,493.01 | 15.25% |
| 东山精密 | 2,434.55 | 14.89% |
| 航天电子 | 2,376.17 | 14.54% |
| 明阳智能 | 2,302.67 | 14.09% |
| 钧达股份 | 2,294.44 | 14.04% |
| 顺灏股份 | 2,093.81 | 12.81% |
| 泡泡玛特 | 2,062.55 | 12.62% |
| 奥特维 | 1,964.05 | 12.02% |
| 上海瀚讯 | 1,847.97 | 11.31% |
| 海格通信 | 1,843.55 | 11.28% |
| 迈为股份 | 1,827.63 | 11.18% |
| 航天工程 | 1,804.21 | 11.04% |
| 永鼎股份 | 1,794.3 | 10.98% |
| 复旦微电 | 1,646.85 | 10.08% |
| 精测电子 | 1,585.72 | 9.70% |
| 鼎捷数智 | 1,526.41 | 9.34% |
| 中控技术 | 1,505.09 | 9.21% |
| 佳都科技 | 1,492.03 | 9.13% |
| 霍莱沃 | 1,451.78 | 8.88% |
| 巨力索具 | 1,443.28 | 8.83% |
| 帝科股份 | 1,419.3 | 8.68% |
| 阿里巴巴-W | 1,395.93 | 8.54% |
| 长川科技 | 1,265.45 | 7.74% |
| 易点天下 | 1,257.07 | 7.69% |
| 中际旭创 | 1,225.48 | 7.50% |
| 中国铝业 | 1,216.2 | 7.44% |
| 值得买 | 1,174.67 | 7.19% |
| 山东黄金 | 1,144.03 | 7.00% |
| 应流股份 | 1,058.59 | 6.48% |
| 卓易信息 | 1,015.75 | 6.21% |
| 中国卫通 | 999.31 | 6.11% |
| 金风科技 | 987.68 | 6.04% |
| 潍柴动力 | 952.08 | 5.82% |
| 星环科技 | 947.14 | 5.79% |
| 北方华创 | 940.01 | 5.75% |
| 西测测试 | 925.36 | 5.66% |
| 鑫铂股份 | 918.34 | 5.62% |
| 北斗星通 | 904.31 | 5.53% |
| 网宿科技 | 903.66 | 5.53% |
| 锐科激光 | 892.87 | 5.46% |
| 银邦股份 | 870.47 | 5.33% |
| 迈富时 | 861.08 | 5.27% |
| 广联航空 | 820.77 | 5.02% |
| 天银机电 | 815.74 | 4.99% |
| 新意网集团 | 813.9 | 4.98% |
| 珂玛科技 | 805.17 | 4.93% |
| 晶科能源 | 787.93 | 4.82% |
| 乾照光电 | 684.77 | 4.19% |
| 陕西华达 | 679.4 | 4.16% |
| 合合信息 | 626.38 | 3.83% |
| 双良节能 | 619.71 | 3.79% |
| 科沃斯 | 582.95 | 3.57% |
| 铖昌科技 | 545.22 | 3.34% |
| 航天机电 | 476.98 | 2.92% |
| 海星股份 | 449.96 | 2.75% |
| 航天发展 | 401.22 | 2.45% |
| 光线传媒 | 358.75 | 2.19% |
| 25.31% |
| 27.21% |
| -- |
| 981/1492 |
| 0.73% |
| 信科移动 | 688387 | -- | 9.70% | 4.32% |
| 烽火通信 | 600498 | 通信 | 9.36% | 1.46% |
| 超捷股份 | 301005 | 汽车 | 7.70% | 1.30% |
| 西部材料 | 002149 | 有色金属 | 7.29% | 2.06% |
| 迈为股份 | 300751 | 电力设备 | 7.11% | 0.30% |
| 中国卫星 | 600118 | 国防军工 | 6.88% | 0.33% |
| 中国卫通 | 601698 | 国防军工 | 6.50% | 2.10% |
| 铖昌科技 | 001270 | 国防军工 | 5.74% | 新增 |
| 拓荆科技 | 688072 | -- | 5.56% | 新增 |