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基金诊断
中加基金 · 最新净值日期：2026-09-21
净值统计区间：2024-04-08 至 2026-09-21 · 600个真实观测点
以下净值诊断仅依据所取区间，最多600个观测点；区间高点不代表成立以来最高点。未计现金分红，不能视为含分红总回报。
融合同类业绩排名、风险调整后收益、抗风险控制、基金经理评分、第三方机构评级综合打分， 分数越高代表历史表现越突出，仅供参考，不构成投资建议。
74.1
满分 100
🟢 良好，具备一定配置价值
基于 5 项数据
本站"置信度"指这次评分实际用到了几项数据来源（共5项：同类业绩/风险调整后收益/抗风险控制/基金经理评分/第三方评级），不是统计学意义上的置信区间。本次用到5项，覆盖面较全。
同类业绩排名 权重 35%
97.1
按近1年/近3年/近5年同类净值排名加权（数据来源：第三方基金数据平台），长周期权重更高；样本量取参与计算周期里最大的一期
同类范围：同类4814只基金
风险调整后收益 权重 25%
95.6
夏普比率同类二级分类百分位（数据来源：第三方基金数据平台「风险收益比」）
同类范围：未披露
抗风险控制 权重 15%
12.8
年化波动率与最大回撤同类百分位均值（数据来源：第三方基金数据平台「抗风险波动」）
同类范围：未披露
基金经理评分 权重 15%
38.5
现任基金经理在管基金同类排名加权评分（详见本页「基金经理评分」板块）
同类范围：未披露
第三方机构评级 权重 10%
85.0
晨星/上海证券/招商证券/济安金信星级均值换算（数据来源：天天基金评级总汇）
同类范围：未披露
基于净值历史波动率、估值分位、历史回撤幅度等公开数据的综合判断，仅供投资知识科普参考，不构成投资建议。
定投适配度参考
该基金历史波动较高。是否适合定投，还需要结合资金期限、回撤承受能力、费用、资产质量和用户目标判断。
年化波动率 43.1% · 当前估值分位偏高（历史数据，不代表未来一定下跌），加大投入前建议先确认自己能承受的回撤幅度
回撤位置参考（模型测算，不构成投资建议）
— 距所取区间高点较近，回撤幅度较小
距所取区间高点回撤 23.2%
网格适配度参考
带宽过窄/过宽或数据不足，不适合网格策略
综合结论：波动幅度较大，当前估值分位偏高（历史数据）。是否继续按原计划投入、要不要暂缓加码，取决于你对短期回撤的承受能力，这里不做统一建议。
单位净值 / 日涨跌
3.3016
-0.09%
历史事实记录截至2026-09-21更新频率：日
估值温度（中证500）
19.8
温度 79.2/100 · PE分位 79.8% · PB分位 78.5%
回撤位置分
23
— 距所取区间高点较近，回撤幅度较小
距所取区间高点回撤 23.2%
2024-04-08 至 2026-09-21
历史事实记录截至2026-09-21更新频率：日
单位净值·场外申赎口径单位净值：基金官方每日公布的申购/赎回定价依据，遇分红会真实下跌，不含分红再投资还原，不适合直接当作长期收益率的计算依据。
资产配置（2026-06-30）
持有人结构（2026-06-30）
基金规模（2026-06-30）
0.86亿元
环比 194.82%
⚠ 数据口径异常，暂不评价。同一报告期内不同行业的市值反推总规模相差超过10倍，判断为上游把两套不同的行业分类口径（如证监会行业分类与全球行业分类）混在同一份数据里返回，不是本站计算错误，也不是可以四舍五入解释的误差——已阻断展示，避免把数量级不一致的数字摆在同一张表里误导判断。
本期累计买入（2026年2季度）
| 股票 | 金额（万元） | 占净值比例 |
|---|---|---|
| 新易盛 | 1,475.93 | 20.30% |
| 中际旭创 | 1,408.56 | 19.38% |
| 天孚通信 | 1,321.89 | 18.18% |
| 芯原股份 | 1,045.03 | 14.38% |
| 精测电子 | 906.98 | 12.48% |
| 太辰光 | 859.71 | 11.83% |
| 澜起科技 | 850.46 | 11.70% |
| 汇绿生态 | 814.35 | 11.20% |
| 长飞光纤光缆 | 786.51 | 10.82% |
| 福晶科技 | 756.14 | 10.40% |
| 中微公司 | 743.92 | 10.23% |
"较同类风险收益比"“较同类抗风险波动”是同类基金里的百分位排名； “年化夏普比率”“年化波动率”是该基金自身的数值，不是排名，数值可以为负、也可能大于100%。
| 周期 | 较同类风险收益比 | 较同类抗风险波动 | 年化波动率 | 年化夏普比率 | 最大回撤 |
|---|---|---|---|---|---|
| 近1年 | 97% | 11% | 48.8% | 1.56 | 35.4% |
| 近3年 | 97% | 14% | 40.4% | 1.16 | 35.4% |
| 近5年 | 93% | 13% | 35.7% | 0.33 | 55.5% |
历史任意时点买入并持有满对应时长，测算出的正收益概率与平均收益。
满6个月
57.0%
平均收益 14.18%
满1年
51.0%
平均收益 27.66%
满2年
44.0%
平均收益 37.92%
满3年
40.0%
平均收益 31.02%
这个概率是怎么算出来的
样本构成：以基金成立起的每一个交易日为起点（不是只取一个时间点），分别往后数够对应的自然日数， 找最近的交易日计算这段区间的收益率——这意味着相邻交易日的持有窗口大量重叠，不是互相独立的样本。
盈利概率算法：计算方法：以基金成立当天交易日及之后每一个交易日（简称“初始交易日”）为基准，向后推365个自然日（730个自然日、1095个自然日），找到最近的交易日（简称“标的交易日”），求初始交易日到标的交易日的周期收益情况。不足365个自然日（730个自然日、1095个自然日）的交易日不计算，超出当前时间时停止计算。 盈利概率=计算的正收益交易日数量/所有计算的交易日数量
平均收益算法：参照盈利概率计算方法。 平均收益=计算的所有交易日收益率的平均数
基金历史业绩不代表未来表现。
| 周期 | 本基金涨幅 | 基准涨幅 | 最大回撤 | 同类排名 |
|---|---|---|---|---|
| 近1月 | 0.53% | -1.72% | -- | 1871/5562 |
| 近3月 | -14.20% | -8.14% | 35.41% | 3725/5453 |
| 近6月 | 41.99% | -0.60% | 35.41% | 287/5220 |
| 近1年 | 77.73% | 0.84% | 35.41% | 110/4814 |
| 近3年 | 227.47% | 23.61% | 35.41% | 81/3735 |
| 近5年 | 87.77% | -6.52% | 55.47% | 93/2223 |
| 年度 | 本基金涨幅 | 基准涨幅 | 最大回撤 | 同类排名 |
|---|---|---|---|---|
| 成立以来 | 230.16% | -2.01% | 57.21% | 404/5637 |
| 今年以来 | 65.18% | -1.95% | 35.41% | 134/5638 |
| 2025 | 95.27% | 17.66% | 24.57% | 114/5118 |
| 2024 | 4.11% | 14.69% | 23.63% | 2124/4533 |
| 2023 | -17.48% | -11.38% | 26.52% | 2871/4165 |
| 2022 | -16.54% | -21.63% | 35.61% | 1512/3470 |
| 2021 | 27.03% | -5.20% | 24.60% | 242/2604 |
| 2020 |
十大重仓股（2026-06-30 报告期，滞后披露）
股票 92.9% · 债券 --% · 现金 10.6%
| 股票 | 代码 | 行业 | 占净值比例 | 环比仓位 |
|---|---|---|---|---|
| 新易盛 | 300502 | 通信 | 9.33% |
| 红板科技 |
| 692.18 |
| 9.52% |
| 微导纳米 | 646.37 | 8.89% |
| 北方华创 | 634.01 | 8.72% |
| 中科飞测 | 627.42 | 8.63% |
| 西安奕材 | 625.9 | 8.61% |
| 哔哩哔哩-W | 620.57 | 8.54% |
| 沪硅产业 | 616.19 | 8.48% |
| 光库科技 | 604.9 | 8.32% |
| 华海清科 | 583.54 | 8.03% |
| 浪潮信息 | 534.06 | 7.35% |
| 剑桥科技 | 520.95 | 7.17% |
| 光迅科技 | 504.12 | 6.93% |
| 拓荆科技 | 497.96 | 6.85% |
| 东山精密 | 496.56 | 6.83% |
| 德福科技 | 444.44 | 6.11% |
| 三孚新科 | 422.52 | 5.81% |
| 扬杰科技 | 400.96 | 5.52% |
| 士兰微 | 399.78 | 5.50% |
| 紫光股份 | 387.3 | 5.33% |
| 华润微 | 360.2 | 4.96% |
| 立讯精密 | 354.87 | 4.88% |
| 仕佳光子 | 354.16 | 4.87% |
| 东田微 | 352.51 | 4.85% |
| 申菱环境 | 351.65 | 4.84% |
| 京东方A | 343.64 | 4.73% |
| 长芯博创 | 339.86 | 4.68% |
| 鼎龙股份 | 339 | 4.66% |
| 雅克科技 | 335.92 | 4.62% |
| 润泽科技 | 334.78 | 4.61% |
| 新洁能 | 315.12 | 4.33% |
| 潍柴动力 | 310.21 | 4.27% |
| 华丰科技 | 310.62 | 4.27% |
| 炬光科技 | 291.68 | 4.01% |
| 新金路 | 267.02 | 3.67% |
| 国瓷材料 | 264.98 | 3.65% |
| 麦格米特 | 265.39 | 3.65% |
| 颀中科技 | 265.61 | 3.65% |
| 三祥新材 | 261.78 | 3.60% |
| 金山云 | 257.94 | 3.55% |
| 风华高科 | 255.35 | 3.51% |
| 科瑞技术 | 253.03 | 3.48% |
| 深南电路 | 251.32 | 3.46% |
| 新意网集团 | 244.23 | 3.36% |
| 联特科技 | 236.79 | 3.26% |
| 江丰电子 | 232 | 3.19% |
| 裕太微 | 227.54 | 3.13% |
| 卓胜微 | 227.04 | 3.12% |
| 兆易创新 | 226.05 | 3.11% |
| 思源电气 | 209.78 | 2.89% |
| 珂玛科技 | 207.48 | 2.85% |
| 日联科技 | 192.96 | 2.65% |
| 源杰科技 | 179.5 | 2.47% |
| 联瑞新材 | 177.99 | 2.45% |
| 恒立液压 | 171.72 | 2.36% |
| 光环新网 | 165.3 | 2.27% |
| 莲花控股 | 162.7 | 2.24% |
| 沪电股份 | 150.37 | 2.07% |
| 天赐材料 | 146.98 | 2.02% |
本期累计卖出（2026年2季度）
| 股票 | 金额（万元） | 占净值比例 |
|---|---|---|
| 天孚通信 | 1,809.02 | 24.89% |
| 东山精密 | 1,127.9 | 15.52% |
| 思源电气 | 1,005.67 | 13.83% |
| 澜起科技 | 915.5 | 12.59% |
| 中际旭创 | 915.29 | 12.59% |
| 新易盛 | 822.97 | 11.32% |
| 剑桥科技 | 802.82 | 11.04% |
| 福晶科技 | 798.87 | 10.99% |
| 太辰光 | 769.67 | 10.59% |
| 长飞光纤 | 703.26 | 9.67% |
| 光迅科技 | 685.42 | 9.43% |
| 腾景科技 | 676.54 | 9.31% |
| 源杰科技 | 641.87 | 8.83% |
| 杰瑞股份 | 623.16 | 8.57% |
| 哔哩哔哩-W | 580.24 | 7.98% |
| 德福科技 | 555.91 | 7.65% |
| 红板科技 | 554.49 | 7.63% |
| 仕佳光子 | 547.95 | 7.54% |
| 三孚新科 | 527.72 | 7.26% |
| 浪潮信息 | 494.25 | 6.80% |
| 精测电子 | 475.83 | 6.55% |
| 申菱环境 | 411.96 | 5.67% |
| 润泽科技 | 402.58 | 5.54% |
| 京东方A | 376.86 | 5.18% |
| 应流股份 | 368.04 | 5.06% |
| 芯原股份 | 363.06 | 4.99% |
| 恒立液压 | 358.48 | 4.93% |
| 立讯精密 | 352.41 | 4.85% |
| 沪电股份 | 345.3 | 4.75% |
| 紫光股份 | 343.54 | 4.73% |
| 潍柴动力 | 341.58 | 4.70% |
| 东田微 | 315.12 | 4.34% |
| 华丰科技 | 313.56 | 4.31% |
| 风华高科 | 297.34 | 4.09% |
| 科瑞技术 | 286.01 | 3.93% |
| 新意网集团 | 272.58 | 3.75% |
| 伊戈尔 | 265.63 | 3.65% |
| 卓胜微 | 264.8 | 3.64% |
| 颀中科技 | 259.91 | 3.58% |
| 国瓷材料 | 258.63 | 3.56% |
| 金山云 | 254.75 | 3.50% |
| 金盘科技 | 242.33 | 3.33% |
| 裕太微 | 240.88 | 3.31% |
| 深南电路 | 237.93 | 3.27% |
| 炬光科技 | 231.46 | 3.18% |
| 联瑞新材 | 224.97 | 3.09% |
| 麦格米特 | 218.69 | 3.01% |
| 联特科技 | 200 | 2.75% |
| 永鼎股份 | 193.13 | 2.66% |
| 兆易创新 | 193.01 | 2.66% |
| 日联科技 | 189.13 | 2.60% |
| 新洁能 | 175.82 | 2.42% |
| 光库科技 | 155.97 | 2.15% |
| 光环新网 | 156.25 | 2.15% |
| 运达股份 | 151.72 | 2.09% |
| 华通线缆 | 148.64 | 2.04% |
| 12.38% |
| 27.21% |
| -- |
| 1149/1492 |
| 1.08% |
| 中际旭创 | 300308 | 通信 | 8.72% | 0.25% |
| 源杰科技 | 688498 | -- | 5.03% | 1.72% |
| 芯原股份 | 688521 | -- | 4.57% | 0.41% |
| 微导纳米 | 688147 | -- | 4.40% | 新增 |
| 中科飞测 | 688361 | -- | 4.12% | 新增 |
| 东山精密 | 002384 | 电子 | 4.02% | 3.26% |
| 中微公司 | 688012 | -- | 3.95% | 新增 |
| 华海清科 | 688120 | -- | 3.93% | 新增 |
| 长飞光纤光缆 | 06869 | -- | 3.90% | 新增 |