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基金诊断
嘉实基金 · 最新净值日期：2026-09-21
净值统计区间：2024-04-08 至 2026-09-21 · 600个真实观测点
以下净值诊断仅依据所取区间，最多600个观测点；区间高点不代表成立以来最高点。未计现金分红，不能视为含分红总回报。
融合同类业绩排名、风险调整后收益、抗风险控制、基金经理评分、第三方机构评级综合打分， 分数越高代表历史表现越突出，仅供参考，不构成投资建议。
28.0
满分 100
🔴 靠后，建议谨慎
基于 5 项数据
本站"置信度"指这次评分实际用到了几项数据来源（共5项：同类业绩/风险调整后收益/抗风险控制/基金经理评分/第三方评级），不是统计学意义上的置信区间。本次用到5项，覆盖面较全。
同类业绩排名 权重 35%
22.9
按近1年/近3年/近5年同类净值排名加权（数据来源：第三方基金数据平台），长周期权重更高；样本量取参与计算周期里最大的一期
同类范围：同类4814只基金
风险调整后收益 权重 25%
23.4
夏普比率同类二级分类百分位（数据来源：第三方基金数据平台「风险收益比」）
同类范围：未披露
抗风险控制 权重 15%
45.1
年化波动率与最大回撤同类百分位均值（数据来源：第三方基金数据平台「抗风险波动」）
同类范围：未披露
基金经理评分 权重 15%
15.9
现任基金经理在管基金同类排名加权评分（详见本页「基金经理评分」板块）
同类范围：未披露
第三方机构评级 权重 10%
50.0
晨星/上海证券/招商证券/济安金信星级均值换算（数据来源：天天基金评级总汇）
同类范围：未披露
基于净值历史波动率、估值分位、历史回撤幅度等公开数据的综合判断，仅供投资知识科普参考，不构成投资建议。
定投适配度参考
该基金历史波动中等，定投摊薄成本的效果因具体资金期限和目标而异，不能仅凭波动率判断是否适合定投。
年化波动率 24.2% · 当前估值分位偏高（历史数据，不代表未来一定下跌），加大投入前建议先确认自己能承受的回撤幅度
回撤位置参考（模型测算，不构成投资建议）
— 距所取区间高点较近，回撤幅度较小
距所取区间高点回撤 24.6%
网格适配度参考
⚪ 一般（历史区间宽度中等）
当前偏离锚值 -7.1%
综合结论：综合波动率与估值水平看，这是一个中性状态的历史快照，不构成任何仓位调整的理由或建议。
单位净值 / 日涨跌
0.9045
+1.38%
历史事实记录截至2026-09-21更新频率：日
估值温度（恒生指数）
40.0
温度 63.0/100 · PE分位 59.4% · PB分位 66.7%
回撤位置分
25
— 距所取区间高点较近，回撤幅度较小
距所取区间高点回撤 24.6%
网格适配度
69
⚪ 一般（历史区间宽度中等）
锚值 0.9737 · 低位区间 -2.0% · 高位区间 +21.7%
当前偏离锚值 -7.1%
2024-04-08 至 2026-09-21
历史事实记录截至2026-09-21更新频率：日
单位净值·场外申赎口径单位净值：基金官方每日公布的申购/赎回定价依据，遇分红会真实下跌，不含分红再投资还原，不适合直接当作长期收益率的计算依据。
资产配置（2026-06-30）
持有人结构（2026-06-30）
基金规模（2026-06-30）
6.11亿元
环比 -25.97%
⚠ 数据口径异常，暂不评价。同一报告期内不同行业的市值反推总规模相差超过10倍，判断为上游把两套不同的行业分类口径（如证监会行业分类与全球行业分类）混在同一份数据里返回，不是本站计算错误，也不是可以四舍五入解释的误差——已阻断展示，避免把数量级不一致的数字摆在同一张表里误导判断。
本期累计买入（2026年2季度）
| 股票 | 金额（万元） | 占净值比例 |
|---|---|---|
| 贵州茅台 | 4,538.03 | 3.66% |
| 中国海洋石油 | 3,723.01 | 3.00% |
| 吉利汽车 | 3,624.68 | 2.92% |
| 中矿资源 | 2,778.76 | 2.24% |
| 雅化集团 | 2,762.54 | 2.23% |
| 中国旭阳集团 | 2,632.25 | 2.12% |
| 兖煤澳大利亚 | 2,477.87 | 2.00% |
| 牧原股份 | 2,241.97 | 1.81% |
| 锦浪科技 | 1,831.71 | 1.48% |
| 华菱钢铁 | 1,732.11 | 1.40% |
| 桐昆股份 | 1,314.94 | 1.06% |
| 债券 | 代码 | 占净值比例 | 持仓市值（万元） |
|---|---|---|---|
| 26国债09 | 019835 | 3.43% | 2,624.31 |
| 26国债01 | 019827 | 1.99% | 1,519.79 |
| 25国债13 | 019785 | 0.04% | 30.38 |
"较同类风险收益比"“较同类抗风险波动”是同类基金里的百分位排名； “年化夏普比率”“年化波动率”是该基金自身的数值，不是排名，数值可以为负、也可能大于100%。
| 周期 | 较同类风险收益比 | 较同类抗风险波动 | 年化波动率 | 年化夏普比率 | 最大回撤 |
|---|---|---|---|---|---|
| 近1年 | 8% | 57% | 22.1% | -0.94 | 26.1% |
| 近3年 | 27% | 43% | 24.6% | 0.13 | 32.0% |
| 近5年 | 33% | 37% | 24.1% | -0.23 | 52.9% |
历史任意时点买入并持有满对应时长，测算出的正收益概率与平均收益。
满6个月
43.0%
平均收益 0.50%
满1年
40.0%
平均收益 2.04%
满2年
41.0%
平均收益 0.94%
满3年
38.0%
平均收益 -8.02%
这个概率是怎么算出来的
样本构成：以基金成立起的每一个交易日为起点（不是只取一个时间点），分别往后数够对应的自然日数， 找最近的交易日计算这段区间的收益率——这意味着相邻交易日的持有窗口大量重叠，不是互相独立的样本。
盈利概率算法：计算方法：以基金成立当天交易日及之后每一个交易日（简称“初始交易日”）为基准，向后推365个自然日（730个自然日、1095个自然日），找到最近的交易日（简称“标的交易日”），求初始交易日到标的交易日的周期收益情况。不足365个自然日（730个自然日、1095个自然日）的交易日不计算，超出当前时间时停止计算。 盈利概率=计算的正收益交易日数量/所有计算的交易日数量
平均收益算法：参照盈利概率计算方法。 平均收益=计算的所有交易日收益率的平均数
基金历史业绩不代表未来表现。
| 周期 | 本基金涨幅 | 基准涨幅 | 最大回撤 | 同类排名 |
|---|---|---|---|---|
| 近1月 | -7.81% | -1.72% | -- | 5449/5562 |
| 近3月 | -5.93% | -8.14% | 9.91% | 2453/5453 |
| 近6月 | -15.56% | -0.60% | 25.01% | 4939/5220 |
| 近1年 | -19.33% | 0.84% | 26.08% | 4394/4814 |
| 近3年 | 14.64% | 23.61% | 31.96% | 2717/3735 |
| 近5年 | -19.00% | -6.52% | 52.92% | 1543/2223 |
| 年度 | 本基金涨幅 | 基准涨幅 | 最大回撤 | 同类排名 |
|---|---|---|---|---|
| 成立以来 | -9.55% | -3.23% | 54.07% | 4482/5637 |
| 今年以来 | -16.75% | -1.95% | 25.01% | 5189/5638 |
| 2025 | 44.67% | 17.66% | 16.93% | 1166/5118 |
| 2024 | 2.15% | 14.69% | 23.12% | 2495/4533 |
| 2023 | -10.01% | -11.38% | 23.21% | 1492/4165 |
| 2022 | -28.05% | -21.63% | 35.31% | 2964/3470 |
| 2021 | -1.24% | -5.20% | 14.19% | 1718/2604 |
| 2020 |
十大重仓股（2026-06-30 报告期，滞后披露）
股票 91.0% · 债券 5.5% · 现金 2.1%
| 股票 | 代码 | 行业 | 占净值比例 | 环比仓位 |
|---|---|---|---|---|
| 湖南裕能 | 301358 | 电力设备 | 8.92% |
| 李宁 |
| 1,116.52 |
| 0.90% |
| 中国平安 | 1,108.75 | 0.89% |
| 兖矿能源 | 1,072.66 | 0.87% |
| 赣锋锂业 | 1,060.49 | 0.86% |
| 中国平安 | 1,064.68 | 0.86% |
| 中国重汽 | 1,019.21 | 0.82% |
| 完美世界 | 768.95 | 0.62% |
| 国城矿业 | 532.45 | 0.43% |
| 安井食品 | 525.07 | 0.42% |
| 鸿路钢构 | 459.18 | 0.37% |
本期累计卖出（2026年2季度）
| 股票 | 金额（万元） | 占净值比例 |
|---|---|---|
| 小鹏集团-W | 8,475.4 | 6.84% |
| 宁德时代 | 7,050.92 | 5.69% |
| 豪威集团 | 5,239.49 | 4.23% |
| 地平线机器人-W | 4,007.96 | 3.23% |
| 信达生物 | 3,781.07 | 3.05% |
| 农夫山泉 | 3,748.95 | 3.02% |
| 雅化集团 | 3,585.39 | 2.89% |
| 腾讯控股 | 3,447.15 | 2.78% |
| 阿里巴巴-W | 3,175.17 | 2.56% |
| 先导智能 | 3,032 | 2.45% |
| 中矿资源 | 2,322.21 | 1.87% |
| 璞泰来 | 1,895.45 | 1.53% |
| 阅文集团 | 1,841.06 | 1.49% |
| 思摩尔国际 | 1,813.05 | 1.46% |
| 恩捷股份 | 1,566.87 | 1.26% |
| 星宇股份 | 1,401.61 | 1.13% |
| 华菱钢铁 | 1,337.67 | 1.08% |
| 盐湖股份 | 1,297.73 | 1.05% |
| 石药集团 | 1,144.57 | 0.92% |
| 康诺亚-B | 1,128.72 | 0.91% |
| 14.98% |
| 27.21% |
| -- |
| 1105/1492 |
| 2.17% |
| 宁德时代 | 300750 | 电力设备 | 7.54% | 2.12% |
| 药明生物 | 02269 | -- | 5.38% | 1.58% |
| 药明康德 | 603259 | 医药生物 | 5.12% | 1.03% |
| 贵州茅台 | 600519 | 食品饮料 | 4.75% | 0.36% |
| 雅化集团 | 002497 | 基础化工 | 4.66% | 0.80% |
| 吉利汽车 | 00175 | -- | 4.44% | 0.47% |
| 恩捷股份 | 002812 | 电力设备 | 4.21% | 0.25% |
| 蜜雪集团 | 02097 | -- | 3.91% | 0.21% |
| 海大集团 | 002311 | 农林牧渔 | 3.82% | 0.89% |