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基金诊断
安信基金 · 最新净值日期：2026-09-21
净值统计区间：2024-04-08 至 2026-09-21 · 600个真实观测点
以下净值诊断仅依据所取区间，最多600个观测点；区间高点不代表成立以来最高点。未计现金分红，不能视为含分红总回报。
融合同类业绩排名、风险调整后收益、抗风险控制、基金经理评分、第三方机构评级综合打分， 分数越高代表历史表现越突出，仅供参考，不构成投资建议。
45.0
满分 100
⚪ 中等，建议结合自身需求判断
基于 5 项数据
本站"置信度"指这次评分实际用到了几项数据来源（共5项：同类业绩/风险调整后收益/抗风险控制/基金经理评分/第三方评级），不是统计学意义上的置信区间。本次用到5项，覆盖面较全。
同类业绩排名 权重 35%
35.9
按近1年/近3年/近5年同类净值排名加权（数据来源：第三方基金数据平台），长周期权重更高；样本量取参与计算周期里最大的一期
同类范围：同类4820只基金
风险调整后收益 权重 25%
37.7
夏普比率同类二级分类百分位（数据来源：第三方基金数据平台「风险收益比」）
同类范围：未披露
抗风险控制 权重 15%
67.4
年化波动率与最大回撤同类百分位均值（数据来源：第三方基金数据平台「抗风险波动」）
同类范围：未披露
基金经理评分 权重 15%
39.6
现任基金经理在管基金同类排名加权评分（详见本页「基金经理评分」板块）
同类范围：未披露
第三方机构评级 权重 10%
70.0
晨星/上海证券/招商证券/济安金信星级均值换算（数据来源：天天基金评级总汇）
同类范围：未披露
基于净值历史波动率、估值分位、历史回撤幅度等公开数据的综合判断，仅供投资知识科普参考，不构成投资建议。
定投适配度参考
该基金历史波动中等，定投摊薄成本的效果因具体资金期限和目标而异，不能仅凭波动率判断是否适合定投。
年化波动率 24.1% · 估值处于中性区间，历史数据本身不构成加仓或减仓的理由
回撤位置参考（模型测算，不构成投资建议）
— 距所取区间高点较近，回撤幅度较小
距所取区间高点回撤 11.8%
网格适配度参考
⚪ 一般（历史区间宽度中等）
当前偏离锚值 +0.4%
综合结论：综合波动率与估值水平看，这是一个中性状态的历史快照，不构成任何仓位调整的理由或建议。
单位净值 / 日涨跌
1.2257
+1.50%
历史事实记录截至2026-09-21更新频率：日
估值温度（沪深300）
47.8
温度 54.2/100 · PE分位 67.2% · PB分位 41.1%
回撤位置分
12
— 距所取区间高点较近，回撤幅度较小
距所取区间高点回撤 11.8%
网格适配度
53
⚪ 一般（历史区间宽度中等）
锚值 1.2206 · 低位区间 -0.7% · 高位区间 +10.6%
当前偏离锚值 +0.4%
2024-04-08 至 2026-09-21
历史事实记录截至2026-09-21更新频率：日
单位净值·场外申赎口径单位净值：基金官方每日公布的申购/赎回定价依据，遇分红会真实下跌，不含分红再投资还原，不适合直接当作长期收益率的计算依据。
资产配置（2026-06-30）
持有人结构（2026-06-30）
基金规模（2026-06-30）
0.58亿元
环比 -0.66%
⚠ 数据口径异常，暂不评价。同一报告期内不同行业的市值反推总规模相差超过10倍，判断为上游把两套不同的行业分类口径（如证监会行业分类与全球行业分类）混在同一份数据里返回，不是本站计算错误，也不是可以四舍五入解释的误差——已阻断展示，避免把数量级不一致的数字摆在同一张表里误导判断。
本期累计买入（2026年2季度）
| 股票 | 金额（万元） | 占净值比例 |
|---|---|---|
| 中国石油 | 1,207.1 | 16.42% |
| 农业银行 | 978.42 | 13.31% |
| 阿里巴巴-W | 849.45 | 11.55% |
| 新易盛 | 846.65 | 11.51% |
| 工商银行 | 833.74 | 11.34% |
| 中芯国际 | 819.26 | 11.14% |
| 中际旭创 | 776.92 | 10.57% |
| 华工科技 | 635.6 | 8.64% |
| 中国海油 | 629.96 | 8.57% |
| 德科立 | 616.63 | 8.39% |
| 致尚科技 | 601.24 | 8.18% |
"较同类风险收益比"“较同类抗风险波动”是同类基金里的百分位排名； “年化夏普比率”“年化波动率”是该基金自身的数值，不是排名，数值可以为负、也可能大于100%。
| 周期 | 较同类风险收益比 | 较同类抗风险波动 | 年化波动率 | 年化夏普比率 | 最大回撤 |
|---|---|---|---|---|---|
| 近1年 | 30% | 66% | 24.4% | -0.23 | 18.4% |
| 近3年 | 28% | 69% | 23.2% | 0.14 | 21.0% |
| 近5年 | 54% | 67% | 23.2% | -0.09 | 36.2% |
历史任意时点买入并持有满对应时长，测算出的正收益概率与平均收益。
满6个月
49.0%
平均收益 0.56%
满1年
46.0%
平均收益 0.83%
满2年
43.0%
平均收益 -0.22%
满3年
32.0%
平均收益 -6.81%
这个概率是怎么算出来的
样本构成：以基金成立起的每一个交易日为起点（不是只取一个时间点），分别往后数够对应的自然日数， 找最近的交易日计算这段区间的收益率——这意味着相邻交易日的持有窗口大量重叠，不是互相独立的样本。
盈利概率算法：计算方法：以基金成立当天交易日及之后每一个交易日（简称“初始交易日”）为基准，向后推365个自然日（730个自然日、1095个自然日），找到最近的交易日（简称“标的交易日”），求初始交易日到标的交易日的周期收益情况。不足365个自然日（730个自然日、1095个自然日）的交易日不计算，超出当前时间时停止计算。 盈利概率=计算的正收益交易日数量/所有计算的交易日数量
平均收益算法：参照盈利概率计算方法。 平均收益=计算的所有交易日收益率的平均数
基金历史业绩不代表未来表现。
| 周期 | 本基金涨幅 | 基准涨幅 | 最大回撤 | 同类排名 |
|---|---|---|---|---|
| 近1月 | -5.72% | -1.72% | -- | 5475/5565 |
| 近3月 | -8.02% | -8.14% | 18.36% | 2886/5459 |
| 近6月 | 3.50% | -0.60% | 18.36% | 2184/5222 |
| 近1年 | -4.05% | 0.84% | 18.36% | 3461/4820 |
| 近3年 | 14.73% | 23.61% | 20.98% | 2761/3725 |
| 近5年 | -2.89% | -6.52% | 36.22% | 1055/2223 |
| 年度 | 本基金涨幅 | 基准涨幅 | 最大回撤 | 同类排名 |
|---|---|---|---|---|
| 成立以来 | 22.57% | -2.07% | 39.77% | 2613/5643 |
| 今年以来 | -2.03% | -1.95% | 18.36% | 3731/5644 |
| 2025 | 15.48% | 17.66% | 18.00% | 3746/5118 |
| 2024 | 10.80% | 14.69% | 20.98% | 1083/4533 |
| 2023 | -17.46% | -11.38% | 28.90% | 2863/4165 |
| 2022 | -11.81% | -21.63% | 28.20% | 1027/3470 |
| 2021 | 6.41% | -5.20% | 16.95% | 883/2604 |
| 2020 |
十大重仓股（2026-06-30 报告期，滞后披露）
股票 78.0% · 债券 --% · 现金 24.0%
| 股票 | 代码 | 行业 | 占净值比例 | 环比仓位 |
|---|---|---|---|---|
| 中际旭创 | 300308 | 通信 | 5.74% |
| 立讯精密 |
| 592.31 |
| 8.05% |
| 东山精密 | 554.6 | 7.54% |
| 京东方A | 543.9 | 7.40% |
| 华懋科技 | 505.96 | 6.88% |
| 东阳光 | 503.4 | 6.85% |
| 中国移动 | 479.51 | 6.52% |
| 中国银行 | 478.46 | 6.51% |
| 潍柴动力 | 473.14 | 6.43% |
| 工业富联 | 454.63 | 6.18% |
| 太辰光 | 448.07 | 6.09% |
| 芯原股份 | 419.43 | 5.70% |
| 华能水电 | 415.26 | 5.65% |
| 弘景光电 | 413.4 | 5.62% |
| 汇绿生态 | 410.24 | 5.58% |
| 中国海洋石油 | 400.83 | 5.45% |
| 中国石化 | 386.07 | 5.25% |
| 兖矿能源 | 369.08 | 5.02% |
| 邮储银行 | 369.03 | 5.02% |
| 金山办公 | 360.85 | 4.91% |
| 威腾电气 | 359.57 | 4.89% |
| 中国太保 | 353.95 | 4.81% |
| ST洲际 | 352.96 | 4.80% |
| 中国人寿 | 352.42 | 4.79% |
| 建设银行 | 352.44 | 4.79% |
| 杰瑞股份 | 344.68 | 4.69% |
| 银轮股份 | 339.31 | 4.61% |
| 博盈特焊 | 336.68 | 4.58% |
| 三维化学 | 328.79 | 4.47% |
| 宁德时代 | 325.32 | 4.42% |
| 三一重工 | 319.02 | 4.34% |
| 寒武纪 | 318.65 | 4.33% |
| 豪威集团 | 316.81 | 4.31% |
| 沪硅产业 | 316.63 | 4.31% |
| 宝信软件 | 311.39 | 4.23% |
| 安集科技 | 309.45 | 4.21% |
| 中国电信 | 307.2 | 4.18% |
| 天孚通信 | 306.24 | 4.16% |
| 源杰科技 | 300.45 | 4.09% |
| 聚辰股份 | 298.96 | 4.07% |
| 联芸科技 | 298.04 | 4.05% |
| 长江电力 | 294.51 | 4.01% |
| 腾讯控股 | 294.05 | 4.00% |
| 呈和科技 | 294.35 | 4.00% |
| 海光信息 | 291.88 | 3.97% |
| 东方电气 | 289.27 | 3.93% |
| 兆易创新 | 288.38 | 3.92% |
| 中国动力 | 283 | 3.85% |
| 澜起科技 | 266.85 | 3.63% |
| 湖北宜化 | 245.05 | 3.33% |
| 山西焦煤 | 244.17 | 3.32% |
| 中煤能源 | 242.79 | 3.30% |
| 中国联通 | 241.2 | 3.28% |
| 宁沪高速 | 241.14 | 3.28% |
| 深信服 | 239.52 | 3.26% |
| 潍柴重机 | 239.09 | 3.25% |
| 鹏鼎控股 | 239.24 | 3.25% |
| 联德股份 | 238.45 | 3.24% |
| 国电南瑞 | 237.53 | 3.23% |
| 交通银行 | 237.68 | 3.23% |
| 国泰海通 | 236.38 | 3.21% |
| 赛恩斯 | 235.96 | 3.21% |
| 华泰证券 | 235.56 | 3.20% |
| 招商银行 | 232.84 | 3.17% |
| 安克创新 | 231.8 | 3.15% |
| 九丰能源 | 231.86 | 3.15% |
| 航宇科技 | 231.86 | 3.15% |
| 中国电信 | 231 | 3.14% |
| 长芯博创 | 230.1 | 3.13% |
| 豪迈科技 | 226.13 | 3.08% |
| 航发动力 | 225.12 | 3.06% |
| 中原内配 | 202.95 | 2.76% |
| 北新建材 | 201.35 | 2.74% |
| 中海油服 | 197.48 | 2.69% |
| 上海石化 | 196.49 | 2.67% |
| 保利发展 | 195.25 | 2.66% |
| 中信证券 | 191.89 | 2.61% |
| 海天味业 | 191.74 | 2.61% |
| 中国电建 | 190.91 | 2.60% |
| 中国平安 | 190.66 | 2.59% |
| 天齐锂业 | 187.79 | 2.55% |
| 中国船舶 | 187.44 | 2.55% |
| 芯朋微 | 185.91 | 2.53% |
| 蓝思科技 | 185.45 | 2.52% |
| 宝钢股份 | 185.54 | 2.52% |
| 隆基绿能 | 184.09 | 2.50% |
| 南亚新材 | 182.57 | 2.48% |
| 鲁西化工 | 181.34 | 2.47% |
| 永鼎股份 | 181.95 | 2.47% |
| 东方铁塔 | 180.81 | 2.46% |
| 昊华能源 | 180.65 | 2.46% |
| 晋控煤业 | 180.9 | 2.46% |
| 烽火通信 | 179.52 | 2.44% |
| 申万宏源 | 178.6 | 2.43% |
| 兴森科技 | 178.69 | 2.43% |
| 牧原股份 | 178.4 | 2.43% |
| 博杰股份 | 178.42 | 2.43% |
| 指南针 | 179 | 2.43% |
| 陕西煤业 | 178.3 | 2.42% |
| 汽轮科技 | 176.91 | 2.41% |
| 华鲁恒升 | 177.02 | 2.41% |
| 潜能恒信 | 175.55 | 2.39% |
| 平煤股份 | 175.92 | 2.39% |
| 海目星 | 174.85 | 2.38% |
| 胜宏科技 | 174.61 | 2.37% |
| 中国神华 | 174.21 | 2.37% |
| 拓普集团 | 173.51 | 2.36% |
| 通富微电 | 173.15 | 2.35% |
| 宇晶股份 | 172.64 | 2.35% |
| 中信证券 | 173.12 | 2.35% |
| 应流股份 | 171.1 | 2.33% |
| 英诺赛科 | 170.96 | 2.32% |
| 光库科技 | 170.05 | 2.31% |
| 广联达 | 168.57 | 2.29% |
| 汇川技术 | 168.32 | 2.29% |
| 比亚迪股份 | 167.98 | 2.28% |
| 云天励飞 | 167.33 | 2.28% |
| 东方电气 | 164.38 | 2.24% |
| 威孚高科 | 162.5 | 2.21% |
| 潞安环能 | 152.94 | 2.08% |
| 亚钾国际 | 151.6 | 2.06% |
| 北方华创 | 150.52 | 2.05% |
| 博源化工 | 150.67 | 2.05% |
| 亿纬锂能 | 148.42 | 2.02% |
| 动力新科 | 147.5 | 2.01% |
本期累计卖出（2026年2季度）
| 股票 | 金额（万元） | 占净值比例 |
|---|---|---|
| 中国石油 | 1,241.4 | 16.88% |
| 中国海油 | 945.39 | 12.86% |
| 贵州茅台 | 870.66 | 11.84% |
| 中芯国际 | 842.95 | 11.46% |
| 阿里巴巴-W | 837.79 | 11.39% |
| 工商银行 | 742.53 | 10.10% |
| 中国移动 | 713.23 | 9.70% |
| 华工科技 | 703.46 | 9.57% |
| 农业银行 | 678.56 | 9.23% |
| 新易盛 | 656.41 | 8.93% |
| 立讯精密 | 628 | 8.54% |
| 京东方A | 620.33 | 8.44% |
| 德科立 | 613.67 | 8.35% |
| 致尚科技 | 597.12 | 8.12% |
| 腾讯控股 | 595.93 | 8.10% |
| 中际旭创 | 591.8 | 8.05% |
| 东山精密 | 577.95 | 7.86% |
| 中国电信 | 559.19 | 7.60% |
| 中国银行 | 548.51 | 7.46% |
| 中国石化 | 524.63 | 7.13% |
| 潍柴动力 | 521.41 | 7.09% |
| 华懋科技 | 507.84 | 6.91% |
| 东阳光 | 496.83 | 6.76% |
| 太辰光 | 486.16 | 6.61% |
| 工业富联 | 486.01 | 6.61% |
| 汇绿生态 | 446.71 | 6.07% |
| 建设银行 | 433.13 | 5.89% |
| 弘景光电 | 401 | 5.45% |
| 杰瑞股份 | 395.14 | 5.37% |
| 银轮股份 | 385.43 | 5.24% |
| 兖矿能源 | 385.37 | 5.24% |
| 中国海洋石油 | 381.65 | 5.19% |
| 芯原股份 | 380.36 | 5.17% |
| 威腾电气 | 370.63 | 5.04% |
| 金山办公 | 353.75 | 4.81% |
| 源杰科技 | 351.56 | 4.78% |
| 五粮液 | 348.33 | 4.74% |
| 博盈特焊 | 342.64 | 4.66% |
| 兆易创新 | 340.41 | 4.63% |
| 邮储银行 | 334.09 | 4.54% |
| 宁德时代 | 325.56 | 4.43% |
| 沪硅产业 | 324.12 | 4.41% |
| 三一重工 | 317.74 | 4.32% |
| 天孚通信 | 312.2 | 4.25% |
| 豪威集团 | 312.59 | 4.25% |
| 海光信息 | 312.53 | 4.25% |
| 聚辰股份 | 311.5 | 4.24% |
| 呈和科技 | 311.01 | 4.23% |
| ST洲际 | 307.05 | 4.18% |
| 三维化学 | 306.38 | 4.17% |
| 安集科技 | 306.52 | 4.17% |
| 宝信软件 | 306.22 | 4.16% |
| 寒武纪 | 304.16 | 4.14% |
| 中国动力 | 286.95 | 3.90% |
| 山西汾酒 | 286.82 | 3.90% |
| 东方电气 | 279.62 | 3.80% |
| 交通银行 | 264.93 | 3.60% |
| 鹏鼎控股 | 259.01 | 3.52% |
| 长芯博创 | 245.19 | 3.33% |
| 山西焦煤 | 242.8 | 3.30% |
| 国电南瑞 | 240.69 | 3.27% |
| 豪迈科技 | 239.77 | 3.26% |
| 湖北宜化 | 238.49 | 3.24% |
| 深信服 | 238.38 | 3.24% |
| 中国联通 | 236.93 | 3.22% |
| 潍柴重机 | 235.7 | 3.21% |
| 建设银行 | 234.21 | 3.19% |
| 赛恩斯 | 234.85 | 3.19% |
| 安克创新 | 232.61 | 3.16% |
| 招商银行 | 232.41 | 3.16% |
| 航宇科技 | 232.43 | 3.16% |
| 联德股份 | 231.53 | 3.15% |
| 中国神华 | 228.77 | 3.11% |
| 工商银行 | 226.28 | 3.08% |
| 中国太保 | 226.15 | 3.08% |
| 中煤能源 | 226.61 | 3.08% |
| 九丰能源 | 225.6 | 3.07% |
| 南亚新材 | 223.33 | 3.04% |
| 航发动力 | 223.05 | 3.03% |
| 长江电力 | 207.69 | 2.82% |
| 中原内配 | 203.85 | 2.77% |
| 海天味业 | 203.95 | 2.77% |
| 上海石化 | 202.56 | 2.75% |
| 联芸科技 | 201.13 | 2.74% |
| 中国人寿 | 200.51 | 2.73% |
| 通富微电 | 199.84 | 2.72% |
| 光库科技 | 199.52 | 2.71% |
| 兴森科技 | 198.76 | 2.70% |
| 宁沪高速 | 198.75 | 2.70% |
| 中海油服 | 198.51 | 2.70% |
| 北新建材 | 197.65 | 2.69% |
| 烽火通信 | 194.39 | 2.64% |
| 中信证券 | 192.93 | 2.62% |
| 英诺赛科 | 192.09 | 2.61% |
| 宇晶股份 | 188.19 | 2.56% |
| 中国电信 | 188.39 | 2.56% |
| 应流股份 | 187.97 | 2.56% |
| 海目星 | 186.86 | 2.54% |
| 博杰股份 | 186.03 | 2.53% |
| 中国平安 | 185.95 | 2.53% |
| 陕西煤业 | 184.91 | 2.51% |
| 天齐锂业 | 184.01 | 2.50% |
| 中国船舶 | 183.79 | 2.50% |
| 胜宏科技 | 183.39 | 2.49% |
| 保利发展 | 183.06 | 2.49% |
| 芯朋微 | 181.38 | 2.47% |
| 永鼎股份 | 178.61 | 2.43% |
| 宝钢股份 | 178.07 | 2.42% |
| 拓普集团 | 176.45 | 2.40% |
| 蓝思科技 | 174.84 | 2.38% |
| 华能水电 | 174.65 | 2.38% |
| 牧原股份 | 174.32 | 2.37% |
| 指南针 | 174.6 | 2.37% |
| 隆基绿能 | 173.83 | 2.36% |
| 中国电建 | 172.76 | 2.35% |
| 鲁西化工 | 171.87 | 2.34% |
| 汇川技术 | 172.07 | 2.34% |
| 晋控煤业 | 172.06 | 2.34% |
| 东方电气 | 169.66 | 2.31% |
| 华鲁恒升 | 169.65 | 2.31% |
| 平煤股份 | 169.79 | 2.31% |
| 比亚迪股份 | 164.84 | 2.24% |
| 潜能恒信 | 164.29 | 2.23% |
| 昊华能源 | 162.83 | 2.21% |
| 海泰新光 | 160.62 | 2.18% |
| 广联达 | 159.74 | 2.17% |
| 云天励飞 | 156.27 | 2.13% |
| 东方铁塔 | 156.22 | 2.12% |
| 汽轮科技 | 154.06 | 2.10% |
| 中国银行 | 154.24 | 2.10% |
| 威孚高科 | 149.89 | 2.04% |
| 博源化工 | 150.11 | 2.04% |
| 招商公路 | 149.73 | 2.04% |
| 26.23% |
| 27.21% |
| -- |
| 969/1492 |
| 新增 |
| 工商银行 | 601398 | 银行 | 5.02% | 2.09% |
| 长江电力 | 600900 | 公用事业 | 4.91% | 2.06% |
| 农业银行 | 601288 | 银行 | 4.91% | 新增 |
| 华能水电 | 600025 | 公用事业 | 3.94% | 新增 |
| 新易盛 | 300502 | 通信 | 3.59% | 新增 |
| 澜起科技 | 688008 | -- | 3.10% | 新增 |
| 中国银行 | 601988 | 银行 | 3.01% | 0.38% |
| 中国电信 | 00728 | -- | 2.91% | 0.98% |
| 中信证券 | 06030 | -- | 2.86% | 新增 |