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基金诊断
广发基金 · 最新净值日期:2026-09-22
净值统计区间:2024-04-09 至 2026-09-22 · 600个真实观测点
以下净值诊断仅依据所取区间,最多600个观测点;区间高点不代表成立以来最高点。未计现金分红,不能视为含分红总回报。
融合同类业绩排名、风险调整后收益、抗风险控制、基金经理评分、第三方机构评级综合打分, 分数越高代表历史表现越突出,仅供参考,不构成投资建议。
23.2
满分 100
🔴 靠后,建议谨慎
基于 3 项数据
本站"置信度"指这次评分实际用到了几项数据来源(共5项:同类业绩/风险调整后收益/抗风险控制/基金经理评分/第三方评级),不是统计学意义上的置信区间。本次用到3项,覆盖了一部分,其余分量因该基金无对应数据而未参与计算。
同类业绩排名 权重 58%
11.0
按近1年/近3年/近5年同类净值排名加权(数据来源:第三方基金数据平台),长周期权重更高;样本量取参与计算周期里最大的一期
同类范围:同类3586只基金
基金经理评分 权重 25%
40.5
现任基金经理在管基金同类排名加权评分(详见本页「基金经理评分」板块)
同类范围:未披露
第三方机构评级 权重 17%
40.0
晨星/上海证券/招商证券/济安金信星级均值换算(数据来源:天天基金评级总汇)
同类范围:未披露
基于净值历史波动率、估值分位、历史回撤幅度等公开数据的综合判断,仅供投资知识科普参考,不构成投资建议。
定投适配度参考
该基金历史波动中等,定投摊薄成本的效果因具体资金期限和目标而异,不能仅凭波动率判断是否适合定投。
年化波动率 26.7% · 当前估值分位偏低(历史数据,不代表未来不会继续走低),是否加码需结合自身资金安排判断
回撤位置参考(模型测算,不构成投资建议)
— 距所取区间高点较近,回撤幅度较小
距所取区间高点回撤 11.8%
网格适配度参考
🔴 历史区间偏窄或已明显偏离锚值
当前偏离锚值 +4.1%
综合结论:综合波动率与估值水平看,这是一个中性状态的历史快照,不构成任何仓位调整的理由或建议。
单位净值 / 日涨跌
0.6860
0.00%
历史事实记录截至2026-09-22更新频率:日
估值温度(中证医疗)
78.8
温度 22.2/100 · PE分位 27.2% · PB分位 17.3%
回撤位置分
12
— 距所取区间高点较近,回撤幅度较小
距所取区间高点回撤 11.8%
网格适配度
44
🔴 历史区间偏窄或已明显偏离锚值
锚值 0.6589 · 低位区间 -5.4% · 高位区间 +7.0%
当前偏离锚值 +4.1%
2024-04-09 至 2026-09-22
历史事实记录截至2026-09-22更新频率:日
单位净值·场外申赎口径单位净值:基金官方每日公布的申购/赎回定价依据,遇分红会真实下跌,不含分红再投资还原,不适合直接当作长期收益率的计算依据。
资产配置(2026-06-30)
持有人结构(2026-06-30)
基金规模(2026-06-30)
7.86亿元
环比 -4.41%
| 行业类别 | 占净值比例 | 市值(万元) |
|---|---|---|
| 制造业 | 2.73% | 4,007.34 |
| 科学研究和技术服务业 | 1.14% | 1,663.87 |
| 卫生和社会工作 | 0.55% | 806.69 |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 0.07% | 105.06 |
| 电力、热力、燃气及水生产和供应业 | 0.00% | 1.01 |
本期累计买入(2026年2季度)
| 股票 | 金额(万元) | 占净值比例 |
|---|---|---|
| 迈瑞医疗 | 166.62 | 0.11% |
| 药明康德 | 108.15 | 0.07% |
| 振德医疗 | 98 | 0.06% |
| 迪安诊断 | 81.36 | 0.05% |
| 联影医疗 | 59.69 | 0.04% |
| 爱尔眼科 | 46.23 | 0.03% |
| 奕瑞科技 | 52.33 | 0.03% |
| 九安医疗 | 25.45 | 0.02% |
| 凯莱英 | 37.39 | 0.02% |
| 泰格医药 | 28.58 | 0.02% |
| 康龙化成 | 34.96 | 0.02% |
| 微电生理 |
历史任意时点买入并持有满对应时长,测算出的正收益概率与平均收益。
满6个月
33.0%
平均收益 -5.77%
满1年
21.0%
平均收益 -12.78%
满2年
12.0%
平均收益 -25.14%
满3年
0.0%
平均收益 -39.87%
这个概率是怎么算出来的
样本构成:以基金成立起的每一个交易日为起点(不是只取一个时间点),分别往后数够对应的自然日数, 找最近的交易日计算这段区间的收益率——这意味着相邻交易日的持有窗口大量重叠,不是互相独立的样本。
盈利概率算法:计算方法:以基金成立当天交易日及之后每一个交易日(简称“初始交易日”)为基准,向后推365个自然日(730个自然日、1095个自然日),找到最近的交易日(简称“标的交易日”),求初始交易日到标的交易日的周期收益情况。不足365个自然日(730个自然日、1095个自然日)的交易日不计算,超出当前时间时停止计算。 盈利概率=计算的正收益交易日数量/所有计算的交易日数量
平均收益算法:参照盈利概率计算方法。 平均收益=计算的所有交易日收益率的平均数
基金历史业绩不代表未来表现。
| 周期 | 本基金涨幅 | 基准涨幅 | 最大回撤 | 同类排名 |
|---|---|---|---|---|
| 近1月 | -0.06% | -1.72% | -- | 1664/4386 |
| 近3月 | 17.93% | -8.14% | 8.19% | 140/4208 |
| 近6月 | 8.03% | -0.60% | 13.71% | 777/3970 |
| 近1年 | -8.76% | 0.84% | 24.84% | 2682/3586 |
| 近3年 | -11.47% | 23.61% | 36.12% | 1692/1845 |
| 近5年 | -51.78% | -6.52% | 63.63% | 1203/1220 |
| 年度 | 本基金涨幅 | 基准涨幅 | 最大回撤 | 同类排名 |
|---|---|---|---|---|
| 成立以来 | -48.23% | -3.54% | 70.18% | 4427/4479 |
| 今年以来 | 3.77% | -1.95% | 23.91% | 1347/4479 |
| 2025 | 4.18% | 17.66% | 15.35% | 3139/3860 |
| 2024 | -15.51% | 14.69% | 29.94% | 2592/2661 |
| 2023 | -22.80% | -11.38% | 32.08% | 1909/2118 |
| 2022 | -23.67% | -21.63% | 33.74% | 1158/1722 |
| 2021 | -11.65% | -5.20% | 29.59% | 1284/1391 |
| 2020 |
十大重仓股(2026-06-30 报告期,滞后披露)
股票 4.5% · 债券 --% · 现金 6.0%
| 股票 | 代码 | 行业 | 占净值比例 | 环比仓位 |
|---|---|---|---|---|
| 药明康德 | 603259 | 医药生物 | 0.56% |
| 30.93 |
| 0.02% |
| 鱼跃医疗 | 17.96 | 0.01% |
| 美年健康 | 18.74 | 0.01% |
| 乐普医疗 | 18.12 | 0.01% |
| 昭衍新药 | 20.16 | 0.01% |
| 英科医疗 | 21.39 | 0.01% |
| 新产业 | 19.12 | 0.01% |
| 华熙生物 | 21.73 | 0.01% |
| 惠泰医疗 | 18.77 | 0.01% |
本期累计卖出(2026年2季度)
| 股票 | 金额(万元) | 占净值比例 |
|---|---|---|
| 药明康德 | 137.31 | 0.09% |
| 万孚生物 | 42.87 | 0.03% |
| 海尔生物 | 39.48 | 0.03% |
| 爱尔眼科 | 7.98 | 0.01% |
| 联影医疗 | 11.26 | 0.01% |
| 超研股份 | 6.9 | 0.00% |
| 凯莱英 | 4.49 | 0.00% |
| 康龙化成 | 4.31 | 0.00% |
| 鱼跃医疗 | 3.04 | 0.00% |
| 乐普医疗 | 3 | 0.00% |
| 卫宁健康 | 3.17 | 0.00% |
| 泰格医药 | 3.9 | 0.00% |
| 九安医疗 | 3.75 | 0.00% |
| 英科医疗 | 4.55 | 0.00% |
| 新产业 | 3.87 | 0.00% |
| 美年健康 | 3.13 | 0.00% |
| 惠泰医疗 | 6.66 | 0.00% |
| 心脉医疗 | 2.91 | 0.00% |
| 昭衍新药 | 3.09 | 0.00% |
| 爱博医疗 | 7.18 | 0.00% |
| 8.88% |
| 27.21% |
| -- |
| 706/873 |
| 0.11% |
| 迈瑞医疗 | 300760 | 医药生物 | 0.41% | 0.07% |
| 联影医疗 | 688271 | -- | 0.30% | 0.02% |
| 爱尔眼科 | 300015 | 医药生物 | 0.23% | 持平 |
| 凯莱英 | 002821 | 医药生物 | 0.20% | 0.09% |
| 康龙化成 | 300759 | 医药生物 | 0.18% | 0.03% |
| 奕瑞科技 | 688301 | -- | 0.16% | 新增 |
| 泰格医药 | 300347 | 医药生物 | 0.15% | 0.01% |
| 九安医疗 | 002432 | 医药生物 | 0.14% | 0.02% |
| 英科医疗 | 300677 | 医药生物 | 0.11% | 0.03% |