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基金诊断
广发基金 · 最新净值日期：2026-09-22
净值统计区间：2024-04-09 至 2026-09-22 · 600个真实观测点
以下净值诊断仅依据所取区间，最多600个观测点；区间高点不代表成立以来最高点。未计现金分红，不能视为含分红总回报。
融合同类业绩排名、风险调整后收益、抗风险控制、基金经理评分、第三方机构评级综合打分， 分数越高代表历史表现越突出，仅供参考，不构成投资建议。
52.2
满分 100
⚪ 中等，建议结合自身需求判断
基于 4 项数据
本站"置信度"指这次评分实际用到了几项数据来源（共5项：同类业绩/风险调整后收益/抗风险控制/基金经理评分/第三方评级），不是统计学意义上的置信区间。本次用到4项，覆盖面较全。
同类业绩排名 权重 41%
38.3
按近1年/近3年/近5年同类净值排名加权（数据来源：第三方基金数据平台），长周期权重更高；样本量取参与计算周期里最大的一期
同类范围：同类206只基金
风险调整后收益 权重 29%
44.0
夏普比率同类二级分类百分位（数据来源：第三方基金数据平台「风险收益比」）
同类范围：未披露
抗风险控制 权重 18%
86.2
年化波动率与最大回撤同类百分位均值（数据来源：第三方基金数据平台「抗风险波动」）
同类范围：未披露
第三方机构评级 权重 12%
70.0
晨星/上海证券/招商证券/济安金信星级均值换算（数据来源：天天基金评级总汇）
同类范围：未披露
基于净值历史波动率、估值分位、历史回撤幅度等公开数据的综合判断，仅供投资知识科普参考，不构成投资建议。
定投适配度参考
该基金历史波动中等，定投摊薄成本的效果因具体资金期限和目标而异，不能仅凭波动率判断是否适合定投。
年化波动率 18.8% · 估值处于中性区间，历史数据本身不构成加仓或减仓的理由
回撤位置参考（模型测算，不构成投资建议）
— 距所取区间高点较近，回撤幅度较小
距所取区间高点回撤 9.4%
网格适配度参考
🔴 历史区间偏窄或已明显偏离锚值
当前偏离锚值 +2.8%
综合结论：综合波动率与估值水平看，这是一个中性状态的历史快照，不构成任何仓位调整的理由或建议。
单位净值 / 日涨跌
1.0987
+0.15%
历史事实记录截至2026-09-22更新频率：日
估值温度（沪深300）
47.5
温度 54.5/100 · PE分位 67.4% · PB分位 41.6%
回撤位置分
9
— 距所取区间高点较近，回撤幅度较小
距所取区间高点回撤 9.4%
网格适配度
43
🔴 历史区间偏窄或已明显偏离锚值
锚值 1.0688 · 低位区间 -2.8% · 高位区间 +5.2%
当前偏离锚值 +2.8%
2024-04-09 至 2026-09-22
历史事实记录截至2026-09-22更新频率：日
单位净值·场外申赎口径单位净值：基金官方每日公布的申购/赎回定价依据，遇分红会真实下跌，不含分红再投资还原，不适合直接当作长期收益率的计算依据。
资产配置（2026-06-30）
持有人结构（2026-06-30）
基金规模（2026-06-30）
3.37亿元
环比 -3.75%
⚠ 数据口径异常，暂不评价。同一报告期内不同行业的市值反推总规模相差超过10倍，判断为上游把两套不同的行业分类口径（如证监会行业分类与全球行业分类）混在同一份数据里返回，不是本站计算错误，也不是可以四舍五入解释的误差——已阻断展示，避免把数量级不一致的数字摆在同一张表里误导判断。
本期累计买入（2026年2季度）
| 股票 | 金额（万元） | 占净值比例 |
|---|---|---|
| 东方电气 | 5,628.83 | 5.61% |
| 东方财富 | 5,300.32 | 5.28% |
| 九安医疗 | 4,786.64 | 4.77% |
| 中国神华 | 4,636.38 | 4.62% |
| 青岛银行 | 4,600.69 | 4.59% |
| 新易盛 | 4,388.78 | 4.37% |
| 南兴股份 | 4,365.5 | 4.35% |
| 联特科技 | 4,344.1 | 4.33% |
| 海泰新光 | 4,332.72 | 4.32% |
| 美的集团 | 3,429.09 | 3.42% |
| 贵州茅台 | 3,339.35 | 3.33% |
| 债券 | 代码 | 占净值比例 | 持仓市值（万元） |
|---|---|---|---|
| 上银转债 | 113042.SH | 5.06% | 4,390.7 |
| 常银转债 | 113062.SH | 4.97% | 4,318.67 |
| 重银转债 | 113056.SH | 4.78% | 4,153.47 |
| G三峡EB2 | 132026.SH | 4.46% | 3,874.2 |
| 南航转债 | 110075.SH | 3.68% | 3,199.19 |
| 晶能转债 | 118034.SH | 3.40% | 2,951.35 |
| 青农转债 | 128129.SZ | 1.36% | 1,183.82 |
"较同类风险收益比"“较同类抗风险波动”是同类基金里的百分位排名； “年化夏普比率”“年化波动率”是该基金自身的数值，不是排名，数值可以为负、也可能大于100%。
| 周期 | 较同类风险收益比 | 较同类抗风险波动 | 年化波动率 | 年化夏普比率 | 最大回撤 |
|---|---|---|---|---|---|
| 近1年 | 72% | 82% | 21.0% | 0.50 | 11.9% |
| 近3年 | 25% | 82% | 17.7% | 0.07 | 22.4% |
| 近5年 | 39% | 94% | 17.1% | -0.19 | 24.3% |
历史任意时点买入并持有满对应时长，测算出的正收益概率与平均收益。
满6个月
53.0%
平均收益 0.86%
满1年
44.0%
平均收益 0.10%
满2年
50.0%
平均收益 -0.70%
满3年
28.0%
平均收益 -3.68%
这个概率是怎么算出来的
样本构成：以基金成立起的每一个交易日为起点（不是只取一个时间点），分别往后数够对应的自然日数， 找最近的交易日计算这段区间的收益率——这意味着相邻交易日的持有窗口大量重叠，不是互相独立的样本。
盈利概率算法：计算方法：以基金成立当天交易日及之后每一个交易日（简称“初始交易日”）为基准，向后推365个自然日（730个自然日、1095个自然日），找到最近的交易日（简称“标的交易日”），求初始交易日到标的交易日的周期收益情况。不足365个自然日（730个自然日、1095个自然日）的交易日不计算，超出当前时间时停止计算。 盈利概率=计算的正收益交易日数量/所有计算的交易日数量
平均收益算法：参照盈利概率计算方法。 平均收益=计算的所有交易日收益率的平均数
基金历史业绩不代表未来表现。
| 周期 | 本基金涨幅 | 基准涨幅 | 最大回撤 | 同类排名 |
|---|---|---|---|---|
| 近1月 | -0.24% | -1.61% | -- | 100/231 |
| 近3月 | -7.05% | -10.18% | 10.99% | 124/231 |
| 近6月 | 7.20% | -0.49% | 11.88% | 61/228 |
| 近1年 | 11.95% | 0.49% | 11.88% | 62/206 |
| 近3年 | 8.63% | 21.55% | 22.38% | 138/176 |
| 近5年 | -8.68% | -5.75% | 24.33% | 93/126 |
| 年度 | 本基金涨幅 | 基准涨幅 | 最大回撤 | 同类排名 |
|---|---|---|---|---|
| 成立以来 | 9.87% | -4.58% | 26.65% | 142/235 |
| 今年以来 | 15.29% | -1.84% | 11.88% | 38/235 |
| 2025 | -12.94% | 17.66% | 13.99% | 246/248 |
| 2024 | 17.61% | 14.69% | 11.96% | 16/217 |
| 2023 | -14.60% | -11.38% | 17.32% | 167/208 |
| 2022 | -6.28% | -21.63% | 18.24% | 57/195 |
| 2021 | 4.67% | -5.20% | 14.09% | 88/157 |
| 2020 |
十大重仓股（2026-06-30 报告期，滞后披露）
股票 65.2% · 债券 30.4% · 现金 4.7%
| 股票 | 代码 | 行业 | 占净值比例 | 环比仓位 |
|---|---|---|---|---|
| 中际旭创 | 300308 | 通信 | 8.82% |
| 联讯仪器 |
| 927.99 |
| 0.93% |
| 厦门钨业 | 862.01 | 0.86% |
| 联芸科技 | 232.34 | 0.23% |
| 德科立 | 157.5 | 0.16% |
| 古井贡酒 | 84.04 | 0.08% |
| 华润新能源 | 40.7 | 0.04% |
| 盛合晶微 | 26.54 | 0.03% |
| 视涯科技 | 22.1 | 0.02% |
| 电科蓝天 | 16.26 | 0.02% |
本期累计卖出（2026年2季度）
| 股票 | 金额（万元） | 占净值比例 |
|---|---|---|
| 兆易创新 | 6,805 | 6.78% |
| 拓荆科技 | 6,575.67 | 6.56% |
| 中微公司 | 6,303.06 | 6.28% |
| 微导纳米 | 5,940.44 | 5.92% |
| 长川科技 | 5,851.36 | 5.83% |
| 北方华创 | 5,301.9 | 5.29% |
| 迈为股份 | 5,073 | 5.06% |
| 珂玛科技 | 4,739.06 | 4.72% |
| 九安医疗 | 4,479.56 | 4.47% |
| 德科立 | 4,290.83 | 4.28% |
| 海泰新光 | 3,487.38 | 3.48% |
| 极兔速递-W | 3,281.68 | 3.27% |
| 南兴股份 | 3,010.12 | 3.00% |
| 中际旭创 | 2,958.58 | 2.95% |
| 古井贡酒 | 2,612.38 | 2.60% |
| 山西汾酒 | 2,552.36 | 2.54% |
| 联特科技 | 2,088.15 | 2.08% |
| TCL电子 | 1,490.84 | 1.49% |
| 贵州茅台 | 899.31 | 0.90% |
| 新易盛 | 560.86 | 0.56% |
| 11.10% |
| 27.21% |
| -- |
| 93/107 |
| 3.26% |
| 新易盛 | 300502 | 通信 | 7.55% | 新增 |
| 东方财富 | 300059 | 非银金融 | 5.77% | 1.42% |
| 贵州茅台 | 600519 | 食品饮料 | 4.86% | 0.40% |
| 东方电气 | 600875 | 电力设备 | 4.81% | 新增 |
| 联特科技 | 301205 | 通信 | 4.63% | 新增 |
| 青岛银行 | 002948 | 银行 | 4.51% | 新增 |
| 中国神华 | 601088 | 煤炭 | 4.48% | 新增 |
| 德科立 | 688205 | -- | 4.42% | 0.96% |
| 海泰新光 | 688677 | -- | 4.21% | 新增 |