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基金诊断
格林基金 · 最新净值日期：2026-09-21
净值统计区间：2024-04-08 至 2026-09-21 · 600个真实观测点
以下净值诊断仅依据所取区间，最多600个观测点；区间高点不代表成立以来最高点。未计现金分红，不能视为含分红总回报。
融合同类业绩排名、风险调整后收益、抗风险控制、基金经理评分、第三方机构评级综合打分， 分数越高代表历史表现越突出，仅供参考，不构成投资建议。
10.6
满分 100
🔴 靠后，建议谨慎
基于 5 项数据
本站"置信度"指这次评分实际用到了几项数据来源（共5项：同类业绩/风险调整后收益/抗风险控制/基金经理评分/第三方评级），不是统计学意义上的置信区间。本次用到5项，覆盖面较全。
同类业绩排名 权重 35%
1.1
按近1年/近3年/近5年同类净值排名加权（数据来源：第三方基金数据平台），长周期权重更高；样本量取参与计算周期里最大的一期
同类范围：同类2087只基金
风险调整后收益 权重 25%
1.7
夏普比率同类二级分类百分位（数据来源：第三方基金数据平台「风险收益比」）
同类范围：未披露
抗风险控制 权重 15%
23.5
年化波动率与最大回撤同类百分位均值（数据来源：第三方基金数据平台「抗风险波动」）
同类范围：未披露
基金经理评分 权重 15%
18.7
现任基金经理在管基金同类排名加权评分（详见本页「基金经理评分」板块）
同类范围：未披露
第三方机构评级 权重 10%
35.0
晨星/上海证券/招商证券/济安金信星级均值换算（数据来源：天天基金评级总汇）
同类范围：未披露
基于净值历史波动率、估值分位、历史回撤幅度等公开数据的综合判断，仅供投资知识科普参考，不构成投资建议。
定投适配度参考
该基金历史波动中等，定投摊薄成本的效果因具体资金期限和目标而异，不能仅凭波动率判断是否适合定投。
年化波动率 25.1% · 估值处于中性区间，历史数据本身不构成加仓或减仓的理由
回撤位置参考（模型测算，不构成投资建议）
⚪ 有所回调
距所取区间高点回撤 43.6%
网格适配度参考
带宽过窄/过宽或数据不足，不适合网格策略
综合结论：综合波动率与估值水平看，这是一个中性状态的历史快照，不构成任何仓位调整的理由或建议。
单位净值 / 日涨跌
0.4345
+1.26%
历史事实记录截至2026-09-21更新频率：日
估值温度（沪深300）
47.8
温度 54.2/100 · PE分位 67.2% · PB分位 41.1%
回撤位置分
44
⚪ 有所回调
距所取区间高点回撤 43.6%
2024-04-08 至 2026-09-21
历史事实记录截至2026-09-21更新频率：日
单位净值·场外申赎口径单位净值：基金官方每日公布的申购/赎回定价依据，遇分红会真实下跌，不含分红再投资还原，不适合直接当作长期收益率的计算依据。
资产配置（2026-06-30）
持有人结构（2026-06-30）
基金规模（2026-06-30）
0.68亿元
环比 8.23%
| 行业类别 | 占净值比例 | 市值（万元） |
|---|---|---|
| 制造业 | 94.41% | 8,230.11 |
| 金融业 | 0.13% | 11.15 |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 0.03% | 2.96 |
| 批发和零售业 | 0.03% | 2.81 |
| 交通运输、仓储和邮政业 | 0.02% | 2.14 |
| 房地产业 | 0.02% | 2.04 |
| 科学研究和技术服务业 | 0.02% | 1.8 |
| 采矿业 | 0.02% | 1.76 |
"较同类风险收益比"“较同类抗风险波动”是同类基金里的百分位排名； “年化夏普比率”“年化波动率”是该基金自身的数值，不是排名，数值可以为负、也可能大于100%。
| 周期 | 较同类风险收益比 | 较同类抗风险波动 | 年化波动率 | 年化夏普比率 | 最大回撤 |
|---|---|---|---|---|---|
| 近1年 | 2% | 27% | 25.1% | -1.30 | 37.8% |
| 近3年 | 0% | 21% | 24.2% | -0.80 | 51.1% |
| 近5年 | 3% | 23% | 23.2% | -0.64 | 60.1% |
历史任意时点买入并持有满对应时长，测算出的正收益概率与平均收益。
满6个月
20.0%
平均收益 -7.27%
满1年
10.0%
平均收益 -12.98%
满2年
0.0%
平均收益 -21.99%
满3年
0.0%
平均收益 -32.92%
这个概率是怎么算出来的
样本构成：以基金成立起的每一个交易日为起点（不是只取一个时间点），分别往后数够对应的自然日数， 找最近的交易日计算这段区间的收益率——这意味着相邻交易日的持有窗口大量重叠，不是互相独立的样本。
盈利概率算法：计算方法：以基金成立当天交易日及之后每一个交易日（简称“初始交易日”）为基准，向后推365个自然日（730个自然日、1095个自然日），找到最近的交易日（简称“标的交易日”），求初始交易日到标的交易日的周期收益情况。不足365个自然日（730个自然日、1095个自然日）的交易日不计算，超出当前时间时停止计算。 盈利概率=计算的正收益交易日数量/所有计算的交易日数量
平均收益算法：参照盈利概率计算方法。 平均收益=计算的所有交易日收益率的平均数
基金历史业绩不代表未来表现。
| 周期 | 本基金涨幅 | 基准涨幅 | 最大回撤 | 同类排名 |
|---|---|---|---|---|
| 近1月 | -1.45% | -1.72% | -- | 1548/2116 |
| 近3月 | 5.10% | -8.14% | 9.77% | 230/2099 |
| 近6月 | -11.97% | -0.60% | 20.51% | 1932/2098 |
| 近1年 | -31.15% | 0.84% | 37.82% | 2069/2087 |
| 近3年 | -44.75% | 23.61% | 50.84% | 1947/1950 |
| 近5年 | -51.28% | -6.52% | 60.07% | 1684/1719 |
| 年度 | 本基金涨幅 | 基准涨幅 | 最大回撤 | 同类排名 |
|---|---|---|---|---|
| 成立以来 | -56.55% | -5.28% | 67.06% | 2114/2120 |
| 今年以来 | -21.39% | -1.95% | 32.28% | 2048/2120 |
| 2025 | -13.63% | 17.66% | 21.39% | 2137/2142 |
| 2024 | -9.55% | 14.69% | 28.15% | 1940/2138 |
| 2023 | -14.76% | -11.38% | 26.07% | 1522/2125 |
| 2022 | -14.44% | -21.63% | 30.93% | 964/2021 |
| 2021 | -8.44% | -5.20% | 26.65% | 1788/1909 |
| 2020 |
十大重仓股（2026-06-30 报告期，滞后披露）
股票 94.7% · 债券 --% · 现金 5.0%
| 股票 | 代码 | 行业 | 占净值比例 | 环比仓位 |
|---|---|---|---|---|
| 山西汾酒 | 600809 | 食品饮料 | 9.80% |
| 5.95% |
| 27.21% |
| -- |
| 1679/1778 |
| 0.06% |
| 贵州茅台 | 600519 | 食品饮料 | 9.67% | 0.16% |
| 今世缘 | 603369 | 食品饮料 | 9.62% | 0.37% |
| 泸州老窖 | 000568 | 食品饮料 | 9.61% | 0.34% |
| 古井贡酒 | 000596 | 食品饮料 | 9.59% | 0.16% |
| 迎驾贡酒 | 603198 | 食品饮料 | 9.53% | 0.25% |
| 洋河股份 | 002304 | 食品饮料 | 8.96% | 0.40% |
| 酒鬼酒 | 000799 | 食品饮料 | 7.52% | 1.56% |
| 五粮液 | 000858 | 食品饮料 | 7.15% | 2.73% |
| 舍得酒业 | 600702 | 食品饮料 | 6.44% | 0.10% |