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基金诊断
摩根基金(中国) · 最新净值日期：2026-09-21
净值统计区间：2024-04-08 至 2026-09-21 · 600个真实观测点
以下净值诊断仅依据所取区间，最多600个观测点；区间高点不代表成立以来最高点。未计现金分红，不能视为含分红总回报。
融合同类业绩排名、风险调整后收益、抗风险控制、基金经理评分、第三方机构评级综合打分， 分数越高代表历史表现越突出，仅供参考，不构成投资建议。
72.9
满分 100
🟢 良好，具备一定配置价值
基于 5 项数据
本站"置信度"指这次评分实际用到了几项数据来源（共5项：同类业绩/风险调整后收益/抗风险控制/基金经理评分/第三方评级），不是统计学意义上的置信区间。本次用到5项，覆盖面较全。
同类业绩排名 权重 35%
75.4
按近1年/近3年/近5年同类净值排名加权（数据来源：第三方基金数据平台），长周期权重更高；样本量取参与计算周期里最大的一期
同类范围：同类4814只基金
风险调整后收益 权重 25%
77.9
夏普比率同类二级分类百分位（数据来源：第三方基金数据平台「风险收益比」）
同类范围：未披露
抗风险控制 权重 15%
56.2
年化波动率与最大回撤同类百分位均值（数据来源：第三方基金数据平台「抗风险波动」）
同类范围：未披露
基金经理评分 权重 15%
71.0
现任基金经理在管基金同类排名加权评分（详见本页「基金经理评分」板块）
同类范围：未披露
第三方机构评级 权重 10%
80.0
晨星/上海证券/招商证券/济安金信星级均值换算（数据来源：天天基金评级总汇）
同类范围：未披露
基于净值历史波动率、估值分位、历史回撤幅度等公开数据的综合判断，仅供投资知识科普参考，不构成投资建议。
定投适配度参考
该基金历史波动较高。是否适合定投，还需要结合资金期限、回撤承受能力、费用、资产质量和用户目标判断。
年化波动率 27.3% · 暂无可比较指数估值数据，无法判断当前定投时机
回撤位置参考（模型测算，不构成投资建议）
— 距所取区间高点较近，回撤幅度较小
距所取区间高点回撤 18.1%
网格适配度参考
带宽过窄/过宽或数据不足，不适合网格策略
综合结论：波动幅度较大，理论上分批投入可以分散择时风险；但缺少可比较指数估值数据，也不清楚你的资金期限和风险承受能力，暂无法判断是否适合、以及现在是不是好时机。
单位净值 / 日涨跌
1.3106
+0.77%
历史事实记录截至2026-09-21更新频率：日
估值温度
该基金非纯指数基金或未匹配到可比较指数，暂不提供估值温度
回撤位置分
18
— 距所取区间高点较近，回撤幅度较小
距所取区间高点回撤 18.1%
2024-04-08 至 2026-09-21
历史事实记录截至2026-09-21更新频率：日
单位净值·场外申赎口径单位净值：基金官方每日公布的申购/赎回定价依据，遇分红会真实下跌，不含分红再投资还原，不适合直接当作长期收益率的计算依据。
资产配置（2026-06-30）
持有人结构（2026-06-30）
基金规模（2026-06-30）
7.45亿元
环比 11.00%
⚠ 数据口径异常，暂不评价。同一报告期内不同行业的市值反推总规模相差超过10倍，判断为上游把两套不同的行业分类口径（如证监会行业分类与全球行业分类）混在同一份数据里返回，不是本站计算错误，也不是可以四舍五入解释的误差——已阻断展示，避免把数量级不一致的数字摆在同一张表里误导判断。
本期累计买入（2026年2季度）
| 股票 | 金额（万元） | 占净值比例 |
|---|---|---|
| 新易盛 | 6,015.79 | 6.86% |
| 中际旭创 | 5,122.83 | 5.84% |
| 东山精密 | 4,879.67 | 5.56% |
| 紫金矿业 | 3,534.38 | 4.03% |
| 中芯国际 | 3,391.59 | 3.87% |
| 寒武纪 | 3,078.69 | 3.51% |
| 紫金黄金国际 | 2,773.23 | 3.16% |
| 中国船舶 | 2,559.31 | 2.92% |
| 联讯仪器 | 2,553.85 | 2.91% |
| 中国动力 | 2,470.8 | 2.82% |
| 三环集团 | 2,403.14 | 2.74% |
"较同类风险收益比"“较同类抗风险波动”是同类基金里的百分位排名； “年化夏普比率”“年化波动率”是该基金自身的数值，不是排名，数值可以为负、也可能大于100%。
| 周期 | 较同类风险收益比 | 较同类抗风险波动 | 年化波动率 | 年化夏普比率 | 最大回撤 |
|---|---|---|---|---|---|
| 近1年 | 74% | 52% | 31.9% | 0.58 | 20.4% |
| 近3年 | 89% | 66% | 25.2% | 0.83 | 20.4% |
| 近5年 | 70% | 50% | 22.9% | 0.04 | 48.1% |
历史任意时点买入并持有满对应时长，测算出的正收益概率与平均收益。
满6个月
52.0%
平均收益 3.52%
满1年
45.0%
平均收益 7.20%
满2年
40.0%
平均收益 8.37%
满3年
37.0%
平均收益 4.70%
这个概率是怎么算出来的
样本构成：以基金成立起的每一个交易日为起点（不是只取一个时间点），分别往后数够对应的自然日数， 找最近的交易日计算这段区间的收益率——这意味着相邻交易日的持有窗口大量重叠，不是互相独立的样本。
盈利概率算法：计算方法：以基金成立当天交易日及之后每一个交易日（简称“初始交易日”）为基准，向后推365个自然日（730个自然日、1095个自然日），找到最近的交易日（简称“标的交易日”），求初始交易日到标的交易日的周期收益情况。不足365个自然日（730个自然日、1095个自然日）的交易日不计算，超出当前时间时停止计算。 盈利概率=计算的正收益交易日数量/所有计算的交易日数量
平均收益算法：参照盈利概率计算方法。 平均收益=计算的所有交易日收益率的平均数
基金历史业绩不代表未来表现。
| 周期 | 本基金涨幅 | 基准涨幅 | 最大回撤 | 同类排名 |
|---|---|---|---|---|
| 近1月 | -4.64% | -1.72% | -- | 5017/5562 |
| 近3月 | -15.55% | -8.14% | 20.37% | 3965/5453 |
| 近6月 | 14.50% | -0.60% | 20.37% | 1333/5220 |
| 近1年 | 20.11% | 0.84% | 20.37% | 1189/4814 |
| 近3年 | 83.97% | 23.61% | 20.37% | 682/3735 |
| 近5年 | 13.06% | -6.52% | 48.11% | 688/2223 |
| 年度 | 本基金涨幅 | 基准涨幅 | 最大回撤 | 同类排名 |
|---|---|---|---|---|
| 成立以来 | 31.06% | -4.17% | 53.95% | 2291/5637 |
| 今年以来 | 12.02% | -1.95% | 20.37% | 1620/5638 |
| 2025 | 61.02% | 17.66% | 18.80% | 507/5118 |
| 2024 | 7.87% | 14.69% | 10.89% | 1486/4533 |
| 2023 | -8.22% | -11.38% | 16.85% | 1252/4165 |
| 2022 | -34.40% | -21.63% | 35.78% | 3353/3470 |
| 2021 | 0.80% | -5.20% | 23.72% | 1335/2604 |
| 2020 |
十大重仓股（2026-06-30 报告期，滞后披露）
股票 91.8% · 债券 --% · 现金 9.8%
| 股票 | 代码 | 行业 | 占净值比例 | 环比仓位 |
|---|---|---|---|---|
| 新易盛 | 300502 | 通信 | 9.89% |
| 天华新能 |
| 2,357.31 |
| 2.69% |
| 华友钴业 | 2,346.39 | 2.68% |
| 中国海洋石油 | 2,235.84 | 2.55% |
| 华虹宏力 | 2,224.97 | 2.54% |
| 永鼎股份 | 2,203.59 | 2.51% |
| 洛阳钼业 | 2,198.69 | 2.51% |
| 杰瑞股份 | 2,104.65 | 2.40% |
| 源杰科技 | 2,092.45 | 2.39% |
| 罗博特科 | 2,053.03 | 2.34% |
| 巨化股份 | 2,054.16 | 2.34% |
| 亨通光电 | 1,985.72 | 2.26% |
| 上海新阳 | 1,926.58 | 2.20% |
| 中金黄金 | 1,931.87 | 2.20% |
| 东方铁塔 | 1,910.02 | 2.18% |
| 芯碁微装 | 1,915.27 | 2.18% |
| 神火股份 | 1,840.78 | 2.10% |
| 洛阳钼业 | 1,320 | 1.51% |
本期累计卖出（2026年2季度）
| 股票 | 金额（万元） | 占净值比例 |
|---|---|---|
| 洛阳钼业 | 10,479.34 | 11.95% |
| 新易盛 | 9,869.08 | 11.25% |
| 紫金矿业 | 8,905.95 | 10.15% |
| 中际旭创 | 8,872.84 | 10.12% |
| 阿里巴巴-W | 6,054.05 | 6.90% |
| 腾讯控股 | 5,942.23 | 6.78% |
| 天华新能 | 4,558.51 | 5.20% |
| 东山精密 | 4,074.29 | 4.65% |
| 紫金黄金国际 | 3,562.85 | 4.06% |
| 纽威股份 | 3,363.06 | 3.83% |
| 三环集团 | 3,007.65 | 3.43% |
| 寒武纪 | 2,952.35 | 3.37% |
| 国城矿业 | 2,777.2 | 3.17% |
| 华友钴业 | 2,782.87 | 3.17% |
| 宁德时代 | 2,702.6 | 3.08% |
| 中国黄金国际 | 2,662.35 | 3.04% |
| 大中矿业 | 2,540.23 | 2.90% |
| 洛阳钼业 | 2,539.97 | 2.90% |
| 永鼎股份 | 2,502.25 | 2.85% |
| 亿纬锂能 | 2,378.24 | 2.71% |
| 中国海洋石油 | 2,337.49 | 2.67% |
| 安集科技 | 2,301.43 | 2.62% |
| 源杰科技 | 2,273.57 | 2.59% |
| 中国动力 | 2,187.3 | 2.49% |
| 亨通光电 | 2,158.32 | 2.46% |
| 药明康德 | 2,027.84 | 2.31% |
| 罗博特科 | 1,968.54 | 2.24% |
| 杰瑞股份 | 1,946.18 | 2.22% |
| 东方电气 | 1,905.41 | 2.17% |
| 思源电气 | 1,864.53 | 2.13% |
| 东方铁塔 | 1,848.51 | 2.11% |
| 中金黄金 | 1,811.63 | 2.07% |
| 德福科技 | 1,777.93 | 2.03% |
| 10.98% |
| 27.21% |
| -- |
| 1184/1492 |
| 3.11% |
| 中际旭创 | 300308 | 通信 | 9.23% | 5.51% |
| 宁德时代 | 300750 | 电力设备 | 8.40% | 1.45% |
| 东山精密 | 002384 | 电子 | 6.72% | 3.03% |
| 华虹宏力 | 01347 | -- | 4.14% | 新增 |
| 中芯国际 | 00981 | -- | 4.05% | 3.08% |
| 紫金矿业 | 601899 | 有色金属 | 3.29% | 0.11% |
| 寒武纪 | 688256 | -- | 3.26% | 新增 |
| 上海新阳 | 300236 | 电子 | 3.03% | 新增 |
| 联讯仪器 | 688808 | -- | 2.79% | 新增 |