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基金诊断
东方基金 · 最新净值日期：2026-09-22
净值统计区间：2024-04-09 至 2026-09-22 · 600个真实观测点
以下净值诊断仅依据所取区间，最多600个观测点；区间高点不代表成立以来最高点。未计现金分红，不能视为含分红总回报。
融合同类业绩排名、风险调整后收益、抗风险控制、基金经理评分、第三方机构评级综合打分， 分数越高代表历史表现越突出，仅供参考，不构成投资建议。
35.6
满分 100
🔴 靠后，建议谨慎
基于 5 项数据
本站"置信度"指这次评分实际用到了几项数据来源（共5项：同类业绩/风险调整后收益/抗风险控制/基金经理评分/第三方评级），不是统计学意义上的置信区间。本次用到5项，覆盖面较全。
同类业绩排名 权重 35%
18.9
按近1年/近3年/近5年同类净值排名加权（数据来源：第三方基金数据平台），长周期权重更高；样本量取参与计算周期里最大的一期
同类范围：同类4814只基金
风险调整后收益 权重 25%
16.7
夏普比率同类二级分类百分位（数据来源：第三方基金数据平台「风险收益比」）
同类范围：未披露
抗风险控制 权重 15%
77.4
年化波动率与最大回撤同类百分位均值（数据来源：第三方基金数据平台「抗风险波动」）
同类范围：未披露
基金经理评分 权重 15%
54.4
现任基金经理在管基金同类排名加权评分（详见本页「基金经理评分」板块）
同类范围：未披露
第三方机构评级 权重 10%
50.0
晨星/上海证券/招商证券/济安金信星级均值换算（数据来源：天天基金评级总汇）
同类范围：未披露
基于净值历史波动率、估值分位、历史回撤幅度等公开数据的综合判断，仅供投资知识科普参考，不构成投资建议。
定投适配度参考
该基金历史波动中等，定投摊薄成本的效果因具体资金期限和目标而异，不能仅凭波动率判断是否适合定投。
年化波动率 15.6% · 当前估值分位偏高（历史数据，不代表未来一定下跌），加大投入前建议先确认自己能承受的回撤幅度
回撤位置参考（模型测算，不构成投资建议）
— 距所取区间高点较近，回撤幅度较小
距所取区间高点回撤 10.0%
网格适配度参考
🔴 历史区间偏窄或已明显偏离锚值
当前偏离锚值 +1.6%
综合结论：综合波动率与估值水平看，这是一个中性状态的历史快照，不构成任何仓位调整的理由或建议。
单位净值 / 日涨跌
0.8182
-0.43%
历史事实记录截至2026-09-22更新频率：日
估值温度（中证红利）
37.7
温度 64.3/100 · PE分位 78.8% · PB分位 49.7%
回撤位置分
10
— 距所取区间高点较近，回撤幅度较小
距所取区间高点回撤 10.0%
网格适配度
43
🔴 历史区间偏窄或已明显偏离锚值
锚值 0.8053 · 低位区间 -1.8% · 高位区间 +3.4%
当前偏离锚值 +1.6%
2024-04-09 至 2026-09-22
历史事实记录截至2026-09-22更新频率：日
单位净值·场外申赎口径单位净值：基金官方每日公布的申购/赎回定价依据，遇分红会真实下跌，不含分红再投资还原，不适合直接当作长期收益率的计算依据。
资产配置（2026-06-30）
持有人结构（2026-06-30）
基金规模（2026-06-30）
0.21亿元
环比 -17.05%
| 行业类别 | 占净值比例 | 市值（万元） |
|---|---|---|
| 采矿业 | 26.25% | 563.18 |
| 金融业 | 16.95% | 363.74 |
| 交通运输、仓储和邮政业 | 15.52% | 332.98 |
| 制造业 | 14.70% | 315.31 |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 4.01% | 86.13 |
| 电力、热力、燃气及水生产和供应业 | 3.08% | 66.18 |
| 批发和零售业 | 3.01% | 64.62 |
"较同类风险收益比"“较同类抗风险波动”是同类基金里的百分位排名； “年化夏普比率”“年化波动率”是该基金自身的数值，不是排名，数值可以为负、也可能大于100%。
| 周期 | 较同类风险收益比 | 较同类抗风险波动 | 年化波动率 | 年化夏普比率 | 最大回撤 |
|---|---|---|---|---|---|
| 近1年 | 38% | 83% | 15.0% | -0.06 | 18.5% |
| 近3年 | 13% | 89% | 15.2% | -0.13 | 20.8% |
| 近5年 | 2% | 61% | 17.0% | -0.73 | 52.6% |
历史任意时点买入并持有满对应时长，测算出的正收益概率与平均收益。
满6个月
37.0%
平均收益 -2.09%
满1年
29.0%
平均收益 -5.95%
满2年
22.0%
平均收益 -11.53%
满3年
1.0%
平均收益 -19.87%
这个概率是怎么算出来的
样本构成：以基金成立起的每一个交易日为起点（不是只取一个时间点），分别往后数够对应的自然日数， 找最近的交易日计算这段区间的收益率——这意味着相邻交易日的持有窗口大量重叠，不是互相独立的样本。
盈利概率算法：计算方法：以基金成立当天交易日及之后每一个交易日（简称“初始交易日”）为基准，向后推365个自然日（730个自然日、1095个自然日），找到最近的交易日（简称“标的交易日”），求初始交易日到标的交易日的周期收益情况。不足365个自然日（730个自然日、1095个自然日）的交易日不计算，超出当前时间时停止计算。 盈利概率=计算的正收益交易日数量/所有计算的交易日数量
平均收益算法：参照盈利概率计算方法。 平均收益=计算的所有交易日收益率的平均数
基金历史业绩不代表未来表现。
| 周期 | 本基金涨幅 | 基准涨幅 | 最大回撤 | 同类排名 |
|---|---|---|---|---|
| 近1月 | 1.55% | -1.61% | -- | 1151/5562 |
| 近3月 | 7.05% | -10.18% | 5.70% | 339/5453 |
| 近6月 | -0.92% | -0.49% | 12.74% | 3113/5220 |
| 近1年 | 0.54% | 0.49% | 18.50% | 2994/4814 |
| 近3年 | -1.23% | 21.55% | 20.77% | 3195/3735 |
| 近5年 | -44.10% | -5.75% | 52.63% | 2068/2223 |
| 年度 | 本基金涨幅 | 基准涨幅 | 最大回撤 | 同类排名 |
|---|---|---|---|---|
| 成立以来 | -18.18% | -0.93% | 55.22% | 4884/5637 |
| 今年以来 | 1.50% | -1.84% | 18.50% | 2896/5638 |
| 2025 | -5.65% | 17.66% | 7.73% | 5037/5118 |
| 2024 | 18.04% | 14.69% | 12.22% | 382/4533 |
| 2023 | -17.99% | -11.38% | 26.15% | 2953/4165 |
| 2022 | -25.07% | -21.63% | 28.08% | 2612/3470 |
| 2021 | 13.59% | -5.20% | 27.58% | 592/2604 |
| 2020 |
十大重仓股（2026-06-30 报告期，滞后披露）
股票 83.5% · 债券 8.5% · 现金 8.9%
| 股票 | 代码 | 行业 | 占净值比例 | 环比仓位 |
|---|---|---|---|---|
| 宁波银行 | 002142 | 银行 | 5.54% |
| 3.70% |
| 27.21% |
| -- |
| 1341/1492 |
| 0.83% |
| 兖矿能源 | 600188 | 煤炭 | 4.97% | 2.69% |
| 中国银行 | 601988 | 银行 | 4.53% | 0.24% |
| 招商轮船 | 601872 | 交通运输 | 4.50% | 新增 |
| 中远海能 | 600026 | 交通运输 | 4.35% | 新增 |
| 中国石油 | 601857 | 石油石化 | 4.05% | 0.66% |
| 中国移动 | 600941 | 通信 | 4.01% | 1.90% |
| 海通发展 | 603162 | 交通运输 | 3.76% | 新增 |
| 中国神华 | 601088 | 煤炭 | 3.64% | 0.02% |
| 建设银行 | 601939 | 银行 | 3.59% | 新增 |