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基金诊断
广发基金 · 最新净值日期：2026-09-21
净值统计区间：2024-04-08 至 2026-09-21 · 600个真实观测点
以下净值诊断仅依据所取区间，最多600个观测点；区间高点不代表成立以来最高点。未计现金分红，不能视为含分红总回报。
融合同类业绩排名、风险调整后收益、抗风险控制、基金经理评分、第三方机构评级综合打分， 分数越高代表历史表现越突出，仅供参考，不构成投资建议。
36.5
满分 100
🔴 靠后，建议谨慎
基于 5 项数据
本站"置信度"指这次评分实际用到了几项数据来源（共5项：同类业绩/风险调整后收益/抗风险控制/基金经理评分/第三方评级），不是统计学意义上的置信区间。本次用到5项，覆盖面较全。
同类业绩排名 权重 35%
34.4
按近1年/近3年/近5年同类净值排名加权（数据来源：第三方基金数据平台），长周期权重更高；样本量取参与计算周期里最大的一期
同类范围：同类4814只基金
风险调整后收益 权重 25%
36.1
夏普比率同类二级分类百分位（数据来源：第三方基金数据平台「风险收益比」）
同类范围：未披露
抗风险控制 权重 15%
36.8
年化波动率与最大回撤同类百分位均值（数据来源：第三方基金数据平台「抗风险波动」）
同类范围：未披露
基金经理评分 权重 15%
49.4
现任基金经理在管基金同类排名加权评分（详见本页「基金经理评分」板块）
同类范围：未披露
第三方机构评级 权重 10%
25.0
晨星/上海证券/招商证券/济安金信星级均值换算（数据来源：天天基金评级总汇）
同类范围：未披露
基于净值历史波动率、估值分位、历史回撤幅度等公开数据的综合判断，仅供投资知识科普参考，不构成投资建议。
定投适配度参考
该基金历史波动中等，定投摊薄成本的效果因具体资金期限和目标而异，不能仅凭波动率判断是否适合定投。
年化波动率 24.5% · 估值处于中性区间，历史数据本身不构成加仓或减仓的理由
回撤位置参考（模型测算，不构成投资建议）
— 距所取区间高点较近，回撤幅度较小
距所取区间高点回撤 17.0%
网格适配度参考
🔴 历史区间偏窄或已明显偏离锚值
当前偏离锚值 +6.4%
综合结论：综合波动率与估值水平看，这是一个中性状态的历史快照，不构成任何仓位调整的理由或建议。
单位净值 / 日涨跌
0.7364
+1.47%
历史事实记录截至2026-09-21更新频率：日
估值温度（沪深300）
47.8
温度 54.2/100 · PE分位 67.2% · PB分位 41.1%
回撤位置分
17
— 距所取区间高点较近，回撤幅度较小
距所取区间高点回撤 17.0%
网格适配度
49
🔴 历史区间偏窄或已明显偏离锚值
锚值 0.6922 · 低位区间 -1.7% · 高位区间 +20.5%
当前偏离锚值 +6.4%
2024-04-08 至 2026-09-21
历史事实记录截至2026-09-21更新频率：日
单位净值·场外申赎口径单位净值：基金官方每日公布的申购/赎回定价依据，遇分红会真实下跌，不含分红再投资还原，不适合直接当作长期收益率的计算依据。
资产配置（2026-06-30）
持有人结构（2026-06-30）
基金规模（2026-06-30）
1.62亿元
环比 -56.56%
| 行业类别 | 占净值比例 | 市值（万元） |
|---|---|---|
| 制造业 | 71.43% | 291,341.82 |
| 采矿业 | 4.81% | 19,613.06 |
| 金融业 | 4.65% | 18,969.55 |
| 电力、热力、燃气及水生产和供应业 | 3.50% | 14,278.96 |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 3.11% | 12,698.62 |
| 科学研究和技术服务业 | 2.85% | 11,645.11 |
| 水利、环境和公共设施管理业 | 1.27% | 5,189.67 |
| 交通运输、仓储和邮政业 | 0.51% | 2,070.45 |
| 卫生和社会工作 | 0.14% | 573.34 |
| 租赁和商务服务业 | 0.01% | 56.18 |
| 住宿和餐饮业 | 0.00% | 1.08 |
本期累计买入（2026年2季度）
| 股票 | 金额（万元） | 占净值比例 |
|---|---|---|
| 岳阳林纸 | 13,787.16 | 3.39% |
| 洛阳钼业 | 12,963.18 | 3.18% |
| 桐昆股份 | 12,059.09 | 2.96% |
| 东方盛虹 | 11,014.33 | 2.70% |
| 冰轮环境 | 10,463.21 | 2.57% |
| 陕鼓动力 | 10,110.32 | 2.48% |
| 雪迪龙 | 9,909.22 | 2.43% |
| 中材节能 | 9,382.31 | 2.30% |
| 金诚信 | 9,297.27 | 2.28% |
| 闽东电力 | 8,497.84 | 2.09% |
| 海光信息 | 8,444.17 | 2.07% |
| 债券 | 代码 | 占净值比例 | 持仓市值（万元） |
|---|---|---|---|
| 25国债08 | 019773.SH | 0.07% | 334.38 |
"较同类风险收益比"“较同类抗风险波动”是同类基金里的百分位排名； “年化夏普比率”“年化波动率”是该基金自身的数值，不是排名，数值可以为负、也可能大于100%。
| 周期 | 较同类风险收益比 | 较同类抗风险波动 | 年化波动率 | 年化夏普比率 | 最大回撤 |
|---|---|---|---|---|---|
| 近1年 | 77% | 55% | 25.8% | 0.67 | 23.7% |
| 近3年 | 27% | 34% | 24.2% | 0.13 | 37.3% |
| 近5年 | 10% | 24% | 24.1% | -0.48 | 67.3% |
历史任意时点买入并持有满对应时长，测算出的正收益概率与平均收益。
满6个月
35.0%
平均收益 -2.36%
满1年
32.0%
平均收益 -5.79%
满2年
24.0%
平均收益 -18.73%
满3年
17.0%
平均收益 -36.76%
这个概率是怎么算出来的
样本构成：以基金成立起的每一个交易日为起点（不是只取一个时间点），分别往后数够对应的自然日数， 找最近的交易日计算这段区间的收益率——这意味着相邻交易日的持有窗口大量重叠，不是互相独立的样本。
盈利概率算法：计算方法：以基金成立当天交易日及之后每一个交易日（简称“初始交易日”）为基准，向后推365个自然日（730个自然日、1095个自然日），找到最近的交易日（简称“标的交易日”），求初始交易日到标的交易日的周期收益情况。不足365个自然日（730个自然日、1095个自然日）的交易日不计算，超出当前时间时停止计算。 盈利概率=计算的正收益交易日数量/所有计算的交易日数量
平均收益算法：参照盈利概率计算方法。 平均收益=计算的所有交易日收益率的平均数
基金历史业绩不代表未来表现。
| 周期 | 本基金涨幅 | 基准涨幅 | 最大回撤 | 同类排名 |
|---|---|---|---|---|
| 近1月 | -0.03% | -1.72% | -- | 2279/5562 |
| 近3月 | -2.93% | -8.14% | 13.73% | 1970/5453 |
| 近6月 | -4.00% | -0.60% | 16.16% | 3661/5220 |
| 近1年 | 18.72% | 0.84% | 23.71% | 1275/4814 |
| 近3年 | 14.42% | 23.61% | 37.33% | 2726/3735 |
| 近5年 | -41.23% | -6.52% | 67.32% | 2039/2223 |
| 年度 | 本基金涨幅 | 基准涨幅 | 最大回撤 | 同类排名 |
|---|---|---|---|---|
| 成立以来 | -33.09% | -0.67% | 70.97% | 5334/5637 |
| 今年以来 | 1.04% | -1.95% | 23.71% | 3064/5638 |
| 2025 | 49.56% | 17.66% | 14.30% | 928/5118 |
| 2024 | -18.59% | 14.69% | 29.35% | 4400/4533 |
| 2023 | -25.98% | -11.38% | 34.44% | 3828/4165 |
| 2022 | -30.54% | -21.63% | 36.18% | 3165/3470 |
| 2021 | -4.94% | -5.20% | 22.15% | 2077/2604 |
| 2020 |
十大重仓股（2026-06-30 报告期，滞后披露）
股票 92.3% · 债券 --% · 现金 6.1%
| 股票 | 代码 | 行业 | 占净值比例 | 环比仓位 |
|---|---|---|---|---|
| 新安股份 | 600596 | 基础化工 | 5.38% |
| 科达利 |
| 7,465.72 |
| 1.83% |
| 涪陵电力 | 7,420.72 | 1.82% |
| 黑猫股份 | 7,332.49 | 1.80% |
| 北方华创 | 6,964.95 | 1.71% |
| 长源电力 | 6,800.31 | 1.67% |
| 浙江医药 | 6,669.34 | 1.64% |
| 三友化工 | 6,343.27 | 1.56% |
| 兴业银行 | 6,329.91 | 1.55% |
| 继峰股份 | 6,129.48 | 1.51% |
本期累计卖出（2026年2季度）
| 股票 | 金额（万元） | 占净值比例 |
|---|---|---|
| 洛阳钼业 | 35,141.88 | 8.63% |
| 铜陵有色 | 22,721.83 | 5.58% |
| 山东黄金 | 20,578.96 | 5.05% |
| 金诚信 | 14,380.01 | 3.53% |
| 航天电子 | 11,050.62 | 2.71% |
| 火炬电子 | 10,739.87 | 2.64% |
| 西部矿业 | 10,037.61 | 2.46% |
| 中金黄金 | 9,956.76 | 2.44% |
| 中金岭南 | 9,172.75 | 2.25% |
| ST佳缘 | 9,136.28 | 2.24% |
| 盛路通信 | 9,101.19 | 2.23% |
| 紫光国微 | 8,899.25 | 2.19% |
| 冰轮环境 | 8,532.07 | 2.10% |
| 中盐化工 | 7,353.5 | 1.81% |
| 长电科技 | 7,042.76 | 1.73% |
| 天合光能 | 7,003.4 | 1.72% |
| 江西铜业 | 6,814.1 | 1.67% |
| 北方华创 | 6,512.77 | 1.60% |
| 晶合集成 | 6,518.8 | 1.60% |
| 安迪苏 | 6,155.22 | 1.51% |
| 11.28% |
| 27.21% |
| -- |
| 1178/1492 |
| 2.14% |
| 万华化学 | 600309 | 基础化工 | 4.66% | 0.22% |
| 兴发集团 | 600141 | 基础化工 | 4.65% | 1.67% |
| 东方盛虹 | 000301 | 石油石化 | 4.01% | 1.10% |
| 新乡化纤 | 000949 | 基础化工 | 3.46% | 持平 |
| 东岳硅材 | 300821 | 基础化工 | 3.43% | 新增 |
| 华峰化学 | 002064 | 基础化工 | 3.07% | 0.08% |
| 恒力石化 | 600346 | 石油石化 | 3.05% | 0.15% |
| 金诚信 | 603979 | 有色金属 | 2.95% | 0.68% |
| 黑猫股份 | 002068 | 基础化工 | 2.91% | 0.53% |