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基金诊断
景顺长城基金 · 最新净值日期：2026-09-22
净值统计区间：2024-04-09 至 2026-09-22 · 600个真实观测点
以下净值诊断仅依据所取区间，最多600个观测点；区间高点不代表成立以来最高点。未计现金分红，不能视为含分红总回报。
融合同类业绩排名、风险调整后收益、抗风险控制、基金经理评分、第三方机构评级综合打分， 分数越高代表历史表现越突出，仅供参考，不构成投资建议。
53.3
满分 100
⚪ 中等，建议结合自身需求判断
基于 5 项数据
本站"置信度"指这次评分实际用到了几项数据来源（共5项：同类业绩/风险调整后收益/抗风险控制/基金经理评分/第三方评级），不是统计学意义上的置信区间。本次用到5项，覆盖面较全。
同类业绩排名 权重 35%
44.6
按近1年/近3年/近5年同类净值排名加权（数据来源：第三方基金数据平台），长周期权重更高；样本量取参与计算周期里最大的一期
同类范围：同类4847只基金
风险调整后收益 权重 25%
45.7
夏普比率同类二级分类百分位（数据来源：第三方基金数据平台「风险收益比」）
同类范围：未披露
抗风险控制 权重 15%
55.6
年化波动率与最大回撤同类百分位均值（数据来源：第三方基金数据平台「抗风险波动」）
同类范围：未披露
基金经理评分 权重 15%
72.7
现任基金经理在管基金同类排名加权评分（详见本页「基金经理评分」板块）
同类范围：未披露
第三方机构评级 权重 10%
70.0
晨星/上海证券/招商证券/济安金信星级均值换算（数据来源：天天基金评级总汇）
同类范围：未披露
基于净值历史波动率、估值分位、历史回撤幅度等公开数据的综合判断，仅供投资知识科普参考，不构成投资建议。
定投适配度参考
该基金历史波动中等，定投摊薄成本的效果因具体资金期限和目标而异，不能仅凭波动率判断是否适合定投。
年化波动率 24.8% · 估值处于中性区间，历史数据本身不构成加仓或减仓的理由
回撤位置参考（模型测算，不构成投资建议）
— 距所取区间高点较近，回撤幅度较小
距所取区间高点回撤 20.5%
网格适配度参考
带宽过窄/过宽或数据不足，不适合网格策略
综合结论：综合波动率与估值水平看，这是一个中性状态的历史快照，不构成任何仓位调整的理由或建议。
单位净值 / 日涨跌
0.8478
-0.07%
历史事实记录截至2026-09-22更新频率：日
估值温度（沪深300）
47.5
温度 54.5/100 · PE分位 67.4% · PB分位 41.6%
回撤位置分
21
— 距所取区间高点较近，回撤幅度较小
距所取区间高点回撤 20.5%
2024-04-09 至 2026-09-22
历史事实记录截至2026-09-22更新频率：日
单位净值·场外申赎口径单位净值：基金官方每日公布的申购/赎回定价依据，遇分红会真实下跌，不含分红再投资还原，不适合直接当作长期收益率的计算依据。
资产配置（2026-06-30）
持有人结构（2026-06-30）
基金规模（2026-06-30）
29.16亿元
环比 14.70%
⚠ 数据口径异常，暂不评价。同一报告期内不同行业的市值反推总规模相差超过10倍，判断为上游把两套不同的行业分类口径（如证监会行业分类与全球行业分类）混在同一份数据里返回，不是本站计算错误，也不是可以四舍五入解释的误差——已阻断展示，避免把数量级不一致的数字摆在同一张表里误导判断。
本期累计买入（2026年2季度）
| 股票 | 金额（万元） | 占净值比例 |
|---|---|---|
| 海光信息 | 20,000.06 | 6.95% |
| 中微公司 | 14,091.28 | 4.89% |
| 芯原股份 | 13,788.01 | 4.79% |
| 北方华创 | 13,656.52 | 4.74% |
| 中芯国际 | 12,950.45 | 4.50% |
| 工业富联 | 12,072.91 | 4.19% |
| 新易盛 | 11,148.47 | 3.87% |
| 天岳先进 | 9,794.19 | 3.40% |
| 潍柴动力 | 9,522.11 | 3.31% |
| 洛阳钼业 | 8,995.28 | 3.12% |
| 兴森科技 | 8,945.67 | 3.11% |
| 债券 | 代码 | 占净值比例 | 持仓市值（万元） |
|---|---|---|---|
| 26农发11 | 260411 | 3.45% | 10,048.58 |
| 24农发03 | 240403 | 1.21% | 3,542.16 |
| 26国债01 | 019827 | 0.53% | 1,549.98 |
"较同类风险收益比"“较同类抗风险波动”是同类基金里的百分位排名； “年化夏普比率”“年化波动率”是该基金自身的数值，不是排名，数值可以为负、也可能大于100%。
| 周期 | 较同类风险收益比 | 较同类抗风险波动 | 年化波动率 | 年化夏普比率 | 最大回撤 |
|---|---|---|---|---|---|
| 近1年 | 39% | 43% | 30.6% | -0.06 | 26.4% |
| 近3年 | 47% | 58% | 23.2% | 0.31 | 26.4% |
| 近5年 | 50% | 64% | 22.3% | -0.12 | 41.3% |
历史任意时点买入并持有满对应时长，测算出的正收益概率与平均收益。
满6个月
40.0%
平均收益 -0.31%
满1年
44.0%
平均收益 -0.44%
满2年
43.0%
平均收益 -0.74%
满3年
42.0%
平均收益 -4.32%
这个概率是怎么算出来的
样本构成：以基金成立起的每一个交易日为起点（不是只取一个时间点），分别往后数够对应的自然日数， 找最近的交易日计算这段区间的收益率——这意味着相邻交易日的持有窗口大量重叠，不是互相独立的样本。
盈利概率算法：计算方法：以基金成立当天交易日及之后每一个交易日（简称“初始交易日”）为基准，向后推365个自然日（730个自然日、1095个自然日），找到最近的交易日（简称“标的交易日”），求初始交易日到标的交易日的周期收益情况。不足365个自然日（730个自然日、1095个自然日）的交易日不计算，超出当前时间时停止计算。 盈利概率=计算的正收益交易日数量/所有计算的交易日数量
平均收益算法：参照盈利概率计算方法。 平均收益=计算的所有交易日收益率的平均数
基金历史业绩不代表未来表现。
| 周期 | 本基金涨幅 | 基准涨幅 | 最大回撤 | 同类排名 |
|---|---|---|---|---|
| 近1月 | -0.36% | -1.61% | -- | 2362/5587 |
| 近3月 | -16.08% | -10.18% | 26.43% | 3825/5477 |
| 近6月 | 7.37% | -0.49% | 26.43% | 1967/5244 |
| 近1年 | -0.24% | 0.49% | 26.43% | 3010/4847 |
| 近3年 | 28.30% | 21.55% | 26.43% | 2050/3763 |
| 近5年 | -5.24% | -5.75% | 41.32% | 1138/2244 |
| 年度 | 本基金涨幅 | 基准涨幅 | 最大回撤 | 同类排名 |
|---|---|---|---|---|
| 成立以来 | -15.22% | -8.26% | 48.44% | 4782/5662 |
| 今年以来 | 5.74% | -1.84% | 26.43% | 2304/5663 |
| 2025 | 22.34% | 17.66% | 15.32% | 3053/5118 |
| 2024 | 8.08% | 14.69% | 15.08% | 1454/4533 |
| 2023 | -12.38% | -11.38% | 23.86% | 1887/4165 |
| 2022 | -23.94% | -21.63% | 29.86% | 2459/3470 |
| 2021 | -10.12% | -5.20% | 22.66% | 2355/2604 |
| 2020 |
十大重仓股（2026-06-30 报告期，滞后披露）
股票 82.4% · 债券 5.2% · 现金 19.5%
| 股票 | 代码 | 行业 | 占净值比例 | 环比仓位 |
|---|---|---|---|---|
| 北方华创 | 002371 | 电子 | 6.12% |
| 盛科通信 |
| 8,251.59 |
| 2.87% |
| 包钢股份 | 7,945.15 | 2.76% |
| 中际旭创 | 7,810.68 | 2.71% |
| 中科飞测 | 7,681.32 | 2.67% |
| 晶合集成 | 7,261.26 | 2.52% |
| 海亮股份 | 7,205.02 | 2.50% |
| 中集集团 | 7,088.37 | 2.46% |
| 汇成股份 | 6,994.98 | 2.43% |
| 中稀有色 | 6,888.87 | 2.39% |
| 中国动力 | 6,836.68 | 2.37% |
| 阳光电源 | 6,721.31 | 2.33% |
| 旗滨集团 | 6,440.42 | 2.24% |
| 奥特维 | 6,310.52 | 2.19% |
| 颀中科技 | 6,083.25 | 2.11% |
| 天赐材料 | 6,021.63 | 2.09% |
| 大族激光 | 5,997.75 | 2.08% |
| 睿创微纳 | 5,928.97 | 2.06% |
| 佳鑫国际资源 | 5,925.2 | 2.06% |
本期累计卖出（2026年2季度）
| 股票 | 金额（万元） | 占净值比例 |
|---|---|---|
| 中微公司 | 16,329.24 | 5.67% |
| 腾讯控股 | 15,467.63 | 5.37% |
| 宁德时代 | 15,265.75 | 5.30% |
| 湖南黄金 | 15,117.17 | 5.25% |
| 工业富联 | 14,605.72 | 5.07% |
| 中际旭创 | 14,315.41 | 4.97% |
| 阿里巴巴-W | 12,357.22 | 4.29% |
| 海光信息 | 11,978.34 | 4.16% |
| 紫金矿业 | 11,845.3 | 4.11% |
| 潍柴动力 | 11,521.73 | 4.00% |
| 中国黄金国际 | 10,466.63 | 3.64% |
| 泡泡玛特 | 10,170.04 | 3.53% |
| 洛阳钼业 | 8,613.94 | 2.99% |
| 中稀有色 | 8,488.17 | 2.95% |
| 西部矿业 | 7,960.74 | 2.76% |
| 杰瑞股份 | 7,922.05 | 2.75% |
| 老铺黄金 | 7,902.29 | 2.74% |
| 渣打集团 | 7,798.11 | 2.71% |
| 中国动力 | 7,633.34 | 2.65% |
| 杭叉集团 | 7,506.34 | 2.61% |
| 敏实集团 | 7,227.2 | 2.51% |
| 信维通信 | 7,144.01 | 2.48% |
| 包钢股份 | 7,108.35 | 2.47% |
| 中矿资源 | 7,007.3 | 2.43% |
| 天赐材料 | 6,790.05 | 2.36% |
| 贵州茅台 | 6,789.16 | 2.36% |
| 株冶集团 | 6,802.26 | 2.36% |
| 巨星科技 | 6,743.41 | 2.34% |
| 鹏鼎控股 | 6,294.63 | 2.19% |
| 京仪装备 | 6,159.35 | 2.14% |
| 信立泰 | 6,138.25 | 2.13% |
| 中集集团 | 5,971.06 | 2.07% |
| 中国船舶 | 5,895.75 | 2.05% |
| 胜宏科技 | 5,908.76 | 2.05% |
| 1.24% |
| 27.21% |
| -- |
| 1404/1492 |
| 新增 |
| 中芯国际 | 00981 | -- | 5.30% | 新增 |
| 紫金矿业 | 601899 | 有色金属 | 4.64% | 4.61% |
| 兴森科技 | 002436 | 电子 | 4.29% | 新增 |
| 新易盛 | 300502 | 通信 | 4.07% | 新增 |
| 海光信息 | 688041 | -- | 3.77% | 新增 |
| 中科飞测 | 688361 | -- | 3.63% | 新增 |
| 天岳先进 | 688234 | -- | 3.18% | 新增 |
| 芯原股份 | 688521 | -- | 3.17% | 新增 |
| 旗滨集团 | 601636 | 建筑材料 | 3.12% | 新增 |