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基金诊断
华泰柏瑞基金 · 最新净值日期：2026-09-21
净值统计区间：2024-04-08 至 2026-09-21 · 600个真实观测点
以下净值诊断仅依据所取区间，最多600个观测点；区间高点不代表成立以来最高点。未计现金分红，不能视为含分红总回报。
融合同类业绩排名、风险调整后收益、抗风险控制、基金经理评分、第三方机构评级综合打分， 分数越高代表历史表现越突出，仅供参考，不构成投资建议。
37.9
满分 100
🔴 靠后，建议谨慎
基于 5 项数据
本站"置信度"指这次评分实际用到了几项数据来源（共5项：同类业绩/风险调整后收益/抗风险控制/基金经理评分/第三方评级），不是统计学意义上的置信区间。本次用到5项，覆盖面较全。
同类业绩排名 权重 35%
39.2
按近1年/近3年/近5年同类净值排名加权（数据来源：第三方基金数据平台），长周期权重更高；样本量取参与计算周期里最大的一期
同类范围：同类4814只基金
风险调整后收益 权重 25%
38.7
夏普比率同类二级分类百分位（数据来源：第三方基金数据平台「风险收益比」）
同类范围：未披露
抗风险控制 权重 15%
34.6
年化波动率与最大回撤同类百分位均值（数据来源：第三方基金数据平台「抗风险波动」）
同类范围：未披露
基金经理评分 权重 15%
31.9
现任基金经理在管基金同类排名加权评分（详见本页「基金经理评分」板块）
同类范围：未披露
第三方机构评级 权重 10%
45.0
晨星/上海证券/招商证券/济安金信星级均值换算（数据来源：天天基金评级总汇）
同类范围：未披露
基于净值历史波动率、估值分位、历史回撤幅度等公开数据的综合判断，仅供投资知识科普参考，不构成投资建议。
定投适配度参考
该基金历史波动中等，定投摊薄成本的效果因具体资金期限和目标而异，不能仅凭波动率判断是否适合定投。
年化波动率 26.1% · 估值处于中性区间，历史数据本身不构成加仓或减仓的理由
回撤位置参考（模型测算，不构成投资建议）
— 距所取区间高点较近，回撤幅度较小
距所取区间高点回撤 16.4%
网格适配度参考
带宽过窄/过宽或数据不足，不适合网格策略
综合结论：综合波动率与估值水平看，这是一个中性状态的历史快照，不构成任何仓位调整的理由或建议。
单位净值 / 日涨跌
3.5298
+0.71%
历史事实记录截至2026-09-21更新频率：日
估值温度（中证1000）
38.6
温度 60.4/100 · PE分位 70.1% · PB分位 50.6%
回撤位置分
16
— 距所取区间高点较近，回撤幅度较小
距所取区间高点回撤 16.4%
2024-04-08 至 2026-09-21
历史事实记录截至2026-09-21更新频率：日
单位净值·场外申赎口径单位净值：基金官方每日公布的申购/赎回定价依据，遇分红会真实下跌，不含分红再投资还原，不适合直接当作长期收益率的计算依据。
资产配置（2026-06-30）
持有人结构（2026-06-30）
基金规模（2026-06-30）
0.11亿元
环比 -6.58%
| 行业类别 | 占净值比例 | 市值（万元） |
|---|---|---|
| 制造业 | 83.58% | 62,347.45 |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 4.50% | 3,354.8 |
| 批发和零售业 | 2.59% | 1,930.01 |
| 电力、热力、燃气及水生产和供应业 | 0.05% | 35.71 |
| 采矿业 | 0.00% | 3.61 |
| 交通运输、仓储和邮政业 | 0.00% | 0.16 |
本期累计买入（2026年2季度）
| 股票 | 金额（万元） | 占净值比例 |
|---|---|---|
| 英诺激光 | 2,859.9 | 3.67% |
| 中际旭创 | 2,739.1 | 3.51% |
| 寒武纪 | 2,730.27 | 3.50% |
| 中芯国际 | 2,602.12 | 3.34% |
| 金固股份 | 2,401.38 | 3.08% |
| 新金路 | 1,680.58 | 2.16% |
| 新易盛 | 1,598.04 | 2.05% |
| 盛科通信 | 1,575.55 | 2.02% |
| 信立泰 | 1,431.68 | 1.84% |
| 中科飞测 | 1,417.81 | 1.82% |
| 光库科技 | 1,307.5 | 1.68% |
| 债券 | 代码 | 占净值比例 | 持仓市值（万元） |
|---|---|---|---|
| 长高转债 | 127113 | 0.25% | 196.81 |
"较同类风险收益比"“较同类抗风险波动”是同类基金里的百分位排名； “年化夏普比率”“年化波动率”是该基金自身的数值，不是排名，数值可以为负、也可能大于100%。
| 周期 | 较同类风险收益比 | 较同类抗风险波动 | 年化波动率 | 年化夏普比率 | 最大回撤 |
|---|---|---|---|---|---|
| 近1年 | 39% | 58% | 25.0% | -0.03 | 22.7% |
| 近3年 | 52% | 28% | 27.6% | 0.37 | 36.1% |
| 近5年 | 25% | 21% | 24.9% | -0.30 | 65.8% |
历史任意时点买入并持有满对应时长，测算出的正收益概率与平均收益。
满6个月
44.0%
平均收益 0.26%
满1年
40.0%
平均收益 0.65%
满2年
33.0%
平均收益 -3.30%
满3年
35.0%
平均收益 -15.39%
这个概率是怎么算出来的
样本构成：以基金成立起的每一个交易日为起点（不是只取一个时间点），分别往后数够对应的自然日数， 找最近的交易日计算这段区间的收益率——这意味着相邻交易日的持有窗口大量重叠，不是互相独立的样本。
盈利概率算法：计算方法：以基金成立当天交易日及之后每一个交易日（简称“初始交易日”）为基准，向后推365个自然日（730个自然日、1095个自然日），找到最近的交易日（简称“标的交易日”），求初始交易日到标的交易日的周期收益情况。不足365个自然日（730个自然日、1095个自然日）的交易日不计算，超出当前时间时停止计算。 盈利概率=计算的正收益交易日数量/所有计算的交易日数量
平均收益算法：参照盈利概率计算方法。 平均收益=计算的所有交易日收益率的平均数
基金历史业绩不代表未来表现。
| 周期 | 本基金涨幅 | 基准涨幅 | 最大回撤 | 同类排名 |
|---|---|---|---|---|
| 近1月 | 0.92% | -1.72% | -- | 1634/5562 |
| 近3月 | -12.47% | -8.14% | 21.32% | 3468/5453 |
| 近6月 | -6.82% | -0.60% | 22.65% | 4121/5220 |
| 近1年 | 0.84% | 0.84% | 22.65% | 2940/4814 |
| 近3年 | 39.77% | 23.61% | 36.10% | 1653/3735 |
| 近5年 | -26.32% | -6.52% | 65.77% | 1719/2223 |
| 年度 | 本基金涨幅 | 基准涨幅 | 最大回撤 | 同类排名 |
|---|---|---|---|---|
| 成立以来 | -14.83% | -2.98% | 67.41% | 4750/5637 |
| 今年以来 | -1.96% | -1.95% | 22.65% | 3612/5638 |
| 2025 | 46.90% | 17.66% | 15.55% | 1049/5118 |
| 2024 | -5.24% | 14.69% | 34.93% | 3640/4533 |
| 2023 | -9.14% | -11.38% | 21.84% | 1372/4165 |
| 2022 | -34.45% | -21.63% | 37.12% | 3356/3470 |
| 2021 | -2.04% | -5.20% | 22.57% | 1800/2604 |
| 2020 |
十大重仓股（2026-06-30 报告期，滞后披露）
股票 90.7% · 债券 --% · 现金 6.5%
| 股票 | 代码 | 行业 | 占净值比例 | 环比仓位 |
|---|---|---|---|---|
| 中芯国际 | 688981 | -- | 3.62% |
| 南亚新材 |
| 1,298.37 |
| 1.67% |
| 东方电气 | 1,296.11 | 1.66% |
| 亚钾国际 | 1,279.01 | 1.64% |
| 西藏城投 | 1,280.4 | 1.64% |
| 艾迪药业 | 1,261.69 | 1.62% |
| 晶丰明源 | 1,251.28 | 1.61% |
| 汉钟精机 | 1,243.82 | 1.60% |
| 电科蓝天 | 1,246.85 | 1.60% |
| 潍柴动力 | 1,242.11 | 1.59% |
本期累计卖出（2026年2季度）
| 股票 | 金额（万元） | 占净值比例 |
|---|---|---|
| 英诺激光 | 6,750.33 | 8.66% |
| 东方电气 | 2,992.73 | 3.84% |
| 新锐股份 | 2,949.52 | 3.78% |
| 金固股份 | 2,655.6 | 3.41% |
| 中际旭创 | 2,407.59 | 3.09% |
| 盛视科技 | 2,264.77 | 2.91% |
| 欧科亿 | 2,158.96 | 2.77% |
| 潍柴动力 | 2,147.85 | 2.76% |
| 福赛科技 | 2,093.33 | 2.69% |
| 信德新材 | 2,028.9 | 2.60% |
| 冰轮环境 | 1,975.89 | 2.53% |
| 西藏城投 | 1,710.46 | 2.19% |
| 新金路 | 1,583.99 | 2.03% |
| 盛科通信 | 1,518.41 | 1.95% |
| 岱美股份 | 1,489.44 | 1.91% |
| 骄成超声 | 1,476.5 | 1.89% |
| 崇德科技 | 1,468.25 | 1.88% |
| 寒武纪 | 1,451.48 | 1.86% |
| 中富电路 | 1,441.04 | 1.85% |
| 信立泰 | 1,386.32 | 1.78% |
| 6.96% |
| 27.21% |
| -- |
| 1268/1492 |
| 新增 |
| 商络电子 | 300975 | 电子 | 2.59% | 新增 |
| 中天科技 | 600522 | 通信 | 2.44% | 新增 |
| 新易盛 | 300502 | 通信 | 2.26% | 新增 |
| 赛腾股份 | 603283 | 机械设备 | 2.24% | 新增 |
| 寒武纪 | 688256 | -- | 2.07% | 4.17% |
| 汉钟精机 | 002158 | 机械设备 | 2.02% | 新增 |
| 欧科亿 | 688308 | -- | 1.98% | 新增 |
| 华天科技 | 002185 | 电子 | 1.95% | 新增 |
| 中际旭创 | 300308 | 通信 | 1.86% | 1.31% |