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基金诊断
广发基金 · 最新净值日期：2026-09-21
净值统计区间：2024-04-08 至 2026-09-21 · 600个真实观测点
以下净值诊断仅依据所取区间，最多600个观测点；区间高点不代表成立以来最高点。未计现金分红，不能视为含分红总回报。
融合同类业绩排名、风险调整后收益、抗风险控制、基金经理评分、第三方机构评级综合打分， 分数越高代表历史表现越突出，仅供参考，不构成投资建议。
12.7
满分 100
🔴 靠后，建议谨慎
基于 5 项数据
本站"置信度"指这次评分实际用到了几项数据来源（共5项：同类业绩/风险调整后收益/抗风险控制/基金经理评分/第三方评级），不是统计学意义上的置信区间。本次用到5项，覆盖面较全。
同类业绩排名 权重 35%
7.1
按近1年/近3年/近5年同类净值排名加权（数据来源：第三方基金数据平台），长周期权重更高；样本量取参与计算周期里最大的一期
同类范围：同类4814只基金
风险调整后收益 权重 25%
11.0
夏普比率同类二级分类百分位（数据来源：第三方基金数据平台「风险收益比」）
同类范围：未披露
抗风险控制 权重 15%
13.1
年化波动率与最大回撤同类百分位均值（数据来源：第三方基金数据平台「抗风险波动」）
同类范围：未披露
基金经理评分 权重 15%
20.1
现任基金经理在管基金同类排名加权评分（详见本页「基金经理评分」板块）
同类范围：未披露
第三方机构评级 权重 10%
25.0
晨星/上海证券/招商证券/济安金信星级均值换算（数据来源：天天基金评级总汇）
同类范围：未披露
基于净值历史波动率、估值分位、历史回撤幅度等公开数据的综合判断，仅供投资知识科普参考，不构成投资建议。
定投适配度参考
该基金历史波动较高。是否适合定投，还需要结合资金期限、回撤承受能力、费用、资产质量和用户目标判断。
年化波动率 32.2% · 估值处于中性区间，历史数据本身不构成加仓或减仓的理由
回撤位置参考（模型测算，不构成投资建议）
— 距所取区间高点较近，回撤幅度较小
距所取区间高点回撤 23.1%
网格适配度参考
⚪ 一般（历史区间宽度中等）
当前偏离锚值 -4.2%
综合结论：综合波动率与估值水平看，这是一个中性状态的历史快照，不构成任何仓位调整的理由或建议。
单位净值 / 日涨跌
2.1565
-0.04%
历史事实记录截至2026-09-21更新频率：日
估值温度（沪深300）
47.8
温度 54.2/100 · PE分位 67.2% · PB分位 41.1%
回撤位置分
23
— 距所取区间高点较近，回撤幅度较小
距所取区间高点回撤 23.1%
网格适配度
58
⚪ 一般（历史区间宽度中等）
锚值 2.2513 · 低位区间 -8.6% · 高位区间 +5.9%
当前偏离锚值 -4.2%
2024-04-08 至 2026-09-21
历史事实记录截至2026-09-21更新频率：日
单位净值·场外申赎口径单位净值：基金官方每日公布的申购/赎回定价依据，遇分红会真实下跌，不含分红再投资还原，不适合直接当作长期收益率的计算依据。
资产配置（2026-06-30）
持有人结构（2026-06-30）
基金规模（2026-06-30）
0.16亿元
环比 -5.12%
| 行业类别 | 占净值比例 | 市值（万元） |
|---|---|---|
| 制造业 | 94.27% | 43,284.8 |
| 电力、热力、燃气及水生产和供应业 | 0.04% | 19.05 |
| 采矿业 | 0.01% | 3.61 |
| 金融业 | 0.00% | 0.97 |
| 交通运输、仓储和邮政业 | 0.00% | 0.16 |
| 科学研究和技术服务业 | 0.00% | 0.03 |
本期累计买入（2026年2季度）
| 股票 | 金额（万元） | 占净值比例 |
|---|---|---|
| 新易盛 | 5,844.05 | 11.38% |
| 生益科技 | 5,703.39 | 11.10% |
| 中际旭创 | 4,328.07 | 8.43% |
| 寒武纪 | 3,859.08 | 7.51% |
| 亨通光电 | 3,849.62 | 7.49% |
| 东山精密 | 3,679.54 | 7.16% |
| 天孚通信 | 3,307.74 | 6.44% |
| 三花智控 | 2,917.81 | 5.68% |
| 卓胜微 | 2,897.46 | 5.64% |
| 协创数据 | 2,889.51 | 5.63% |
| 阳光电源 | 2,698.5 | 5.25% |
| 债券 | 代码 | 占净值比例 | 持仓市值（万元） |
|---|---|---|---|
| 26国债09 | 019835.SH | 0.31% | 140.23 |
"较同类风险收益比"“较同类抗风险波动”是同类基金里的百分位排名； “年化夏普比率”“年化波动率”是该基金自身的数值，不是排名，数值可以为负、也可能大于100%。
| 周期 | 较同类风险收益比 | 较同类抗风险波动 | 年化波动率 | 年化夏普比率 | 最大回撤 |
|---|---|---|---|---|---|
| 近1年 | 26% | 12% | 39.5% | -0.30 | 40.1% |
| 近3年 | 5% | 15% | 30.6% | -0.32 | 42.6% |
| 近5年 | 4% | 12% | 28.5% | -0.60 | 67.8% |
历史任意时点买入并持有满对应时长，测算出的正收益概率与平均收益。
满6个月
29.0%
平均收益 -5.58%
满1年
26.0%
平均收益 -12.72%
满2年
12.0%
平均收益 -27.39%
满3年
0.0%
平均收益 -42.96%
这个概率是怎么算出来的
样本构成：以基金成立起的每一个交易日为起点（不是只取一个时间点），分别往后数够对应的自然日数， 找最近的交易日计算这段区间的收益率——这意味着相邻交易日的持有窗口大量重叠，不是互相独立的样本。
盈利概率算法：计算方法：以基金成立当天交易日及之后每一个交易日（简称“初始交易日”）为基准，向后推365个自然日（730个自然日、1095个自然日），找到最近的交易日（简称“标的交易日”），求初始交易日到标的交易日的周期收益情况。不足365个自然日（730个自然日、1095个自然日）的交易日不计算，超出当前时间时停止计算。 盈利概率=计算的正收益交易日数量/所有计算的交易日数量
平均收益算法：参照盈利概率计算方法。 平均收益=计算的所有交易日收益率的平均数
基金历史业绩不代表未来表现。
| 周期 | 本基金涨幅 | 基准涨幅 | 最大回撤 | 同类排名 |
|---|---|---|---|---|
| 近1月 | 3.71% | -1.72% | -- | 585/5562 |
| 近3月 | -18.25% | -8.14% | 40.12% | 4345/5453 |
| 近6月 | -2.91% | -0.60% | 40.12% | 3488/5220 |
| 近1年 | -10.49% | 0.84% | 40.12% | 3925/4814 |
| 近3年 | -22.52% | 23.61% | 42.58% | 3621/3735 |
| 近5年 | -57.21% | -6.52% | 67.75% | 2193/2223 |
| 年度 | 本基金涨幅 | 基准涨幅 | 最大回撤 | 同类排名 |
|---|---|---|---|---|
| 成立以来 | -50.08% | -2.08% | 71.23% | 5583/5637 |
| 今年以来 | -11.30% | -1.95% | 40.12% | 4802/5638 |
| 2025 | 9.46% | 17.66% | 20.10% | 4272/5118 |
| 2024 | -14.98% | 14.69% | 26.49% | 4283/4533 |
| 2023 | -20.78% | -11.38% | 31.65% | 3329/4165 |
| 2022 | -28.52% | -21.63% | 34.41% | 2998/3470 |
| 2021 | -6.88% | -5.20% | 22.03% | 2201/2604 |
| 2020 |
十大重仓股（2026-06-30 报告期，滞后披露）
股票 94.3% · 债券 0.3% · 现金 5.2%
| 股票 | 代码 | 行业 | 占净值比例 | 环比仓位 |
|---|---|---|---|---|
| 中际旭创 | 300308 | 通信 | 8.22% |
| 中国巨石 |
| 2,698.35 |
| 5.25% |
| 源杰科技 | 2,254.83 | 4.39% |
| 陕西煤业 | 2,181.62 | 4.25% |
| 万华化学 | 2,169.6 | 4.22% |
| 南亚新材 | 2,022.33 | 3.94% |
| 东阳光 | 2,005.77 | 3.91% |
| 同花顺 | 1,992.16 | 3.88% |
| 国际复材 | 1,957.62 | 3.81% |
| 紫金矿业 | 1,935.66 | 3.77% |
| 大位科技 | 1,934.83 | 3.77% |
| 兆易创新 | 1,930.73 | 3.76% |
| 兖矿能源 | 1,928.58 | 3.75% |
| 华勤技术 | 1,896.45 | 3.69% |
| 三环集团 | 1,855.67 | 3.61% |
| 中芯国际 | 1,810.06 | 3.52% |
| 赛意信息 | 1,778.41 | 3.46% |
| 晶品特装 | 1,778.46 | 3.46% |
| 福昕软件 | 1,777.95 | 3.46% |
| 广东宏大 | 1,766.78 | 3.44% |
| 恺英网络 | 1,754.59 | 3.42% |
| 立讯精密 | 1,739.62 | 3.39% |
| 洛阳钼业 | 1,711.17 | 3.33% |
| 鼎泰高科 | 1,707.55 | 3.32% |
| 中科江南 | 1,699.76 | 3.31% |
| 罗博特科 | 1,685.03 | 3.28% |
| 中国平安 | 1,659.94 | 3.23% |
| 剑桥科技 | 1,637.35 | 3.19% |
| 天山铝业 | 1,628.21 | 3.17% |
| 影石创新 | 1,568.68 | 3.05% |
| 大族数控 | 1,514.43 | 2.95% |
| 厦门钨业 | 1,491.34 | 2.90% |
| 云铝股份 | 1,486.24 | 2.89% |
| 江淮汽车 | 1,391.05 | 2.71% |
| 焦点科技 | 1,381.2 | 2.69% |
| 中航沈飞 | 1,339.92 | 2.61% |
| 托普云农 | 1,297.37 | 2.53% |
| 格尔软件 | 1,299.39 | 2.53% |
| 广和通 | 1,294.11 | 2.52% |
| 有研粉材 | 1,295.71 | 2.52% |
| 川环科技 | 1,270.11 | 2.47% |
| 贵州茅台 | 1,264.41 | 2.46% |
| 百利天恒 | 1,265.49 | 2.46% |
| 金山办公 | 1,225.62 | 2.39% |
| 宁德时代 | 1,172.06 | 2.28% |
| 麦格米特 | 1,141.21 | 2.22% |
| 广生堂 | 1,131.32 | 2.20% |
| 振华科技 | 1,091.99 | 2.13% |
| 钧崴电子 | 1,075.17 | 2.09% |
| 海光信息 | 1,075.25 | 2.09% |
| 万兴科技 | 1,064.02 | 2.07% |
| 新金路 | 1,059.32 | 2.06% |
| 华天科技 | 1,049.57 | 2.04% |
| 润泽科技 | 1,048.5 | 2.04% |
| 三七互娱 | 1,043.37 | 2.03% |
| 鼎捷数智 | 1,043.92 | 2.03% |
| 指南针 | 1,042.84 | 2.03% |
| 税友股份 | 1,041.08 | 2.03% |
| 华东医药 | 1,027.45 | 2.00% |
本期累计卖出（2026年2季度）
| 股票 | 金额（万元） | 占净值比例 |
|---|---|---|
| 寒武纪 | 6,978.25 | 13.59% |
| 生益科技 | 6,663.2 | 12.97% |
| 亨通光电 | 4,296.58 | 8.37% |
| 华勤技术 | 3,988.02 | 7.76% |
| 三花智控 | 3,803.98 | 7.41% |
| 协创数据 | 3,526.05 | 6.86% |
| 宁德时代 | 3,371.55 | 6.56% |
| 新易盛 | 3,103.31 | 6.04% |
| 卓胜微 | 3,091.65 | 6.02% |
| 中际旭创 | 2,730.84 | 5.32% |
| 广东宏大 | 2,706.59 | 5.27% |
| 立讯精密 | 2,662.67 | 5.18% |
| 歌尔股份 | 2,652.31 | 5.16% |
| 阳光电源 | 2,444.06 | 4.76% |
| 陕西煤业 | 2,368.03 | 4.61% |
| 浪潮信息 | 2,339.76 | 4.56% |
| 东阳光 | 2,229.61 | 4.34% |
| 云铝股份 | 2,222.18 | 4.33% |
| 江淮汽车 | 2,101.04 | 4.09% |
| 中国平安 | 2,093.69 | 4.08% |
| 万华化学 | 2,076.5 | 4.04% |
| 东方财富 | 1,976.49 | 3.85% |
| 兆易创新 | 1,979.2 | 3.85% |
| 东方电缆 | 1,955.62 | 3.81% |
| 兖矿能源 | 1,924.02 | 3.75% |
| 同花顺 | 1,862.55 | 3.63% |
| 中芯国际 | 1,865.37 | 3.63% |
| 紫金矿业 | 1,832.63 | 3.57% |
| 大位科技 | 1,809.7 | 3.52% |
| 洛阳钼业 | 1,730.67 | 3.37% |
| 赛意信息 | 1,716.14 | 3.34% |
| 南亚新材 | 1,716.93 | 3.34% |
| 神州数码 | 1,677.28 | 3.27% |
| 福昕软件 | 1,677.98 | 3.27% |
| 恺英网络 | 1,613.5 | 3.14% |
| 中钨高新 | 1,603.04 | 3.12% |
| 罗博特科 | 1,603.64 | 3.12% |
| 中科江南 | 1,521.77 | 2.96% |
| 影石创新 | 1,503.72 | 2.93% |
| 川环科技 | 1,483.01 | 2.89% |
| 国城矿业 | 1,444.62 | 2.81% |
| 焦点科技 | 1,403.15 | 2.73% |
| 仕佳光子 | 1,330.29 | 2.59% |
| 晶品特装 | 1,317.87 | 2.57% |
| 天山铝业 | 1,300.55 | 2.53% |
| 招商轮船 | 1,262.99 | 2.46% |
| 长川科技 | 1,252.67 | 2.44% |
| 广和通 | 1,214.8 | 2.37% |
| 格尔软件 | 1,215.37 | 2.37% |
| 唯特偶 | 1,191.36 | 2.32% |
| 四方股份 | 1,186.56 | 2.31% |
| 麦格米特 | 1,181.81 | 2.30% |
| 贵州茅台 | 1,180.74 | 2.30% |
| 税友股份 | 1,180.67 | 2.30% |
| 托普云农 | 1,170.34 | 2.28% |
| 新金路 | 1,155.27 | 2.25% |
| 百利天恒 | 1,153.13 | 2.25% |
| 东山精密 | 1,147.43 | 2.23% |
| 广生堂 | 1,145.43 | 2.23% |
| 京东方A | 1,137.66 | 2.21% |
| 振华科技 | 1,134.38 | 2.21% |
| 金山办公 | 1,123.22 | 2.19% |
| 鼎捷数智 | 1,119.27 | 2.18% |
| 龙佰集团 | 1,097.57 | 2.14% |
| 三七互娱 | 1,083.94 | 2.11% |
| 指南针 | 1,048.36 | 2.04% |
| 海光信息 | 1,027.94 | 2.00% |
| 14.68% |
| 27.21% |
| -- |
| 1109/1492 |
| 3.71% |
| 新易盛 | 300502 | 通信 | 7.61% | 4.19% |
| 中国巨石 | 600176 | 建筑材料 | 6.83% | 新增 |
| 源杰科技 | 688498 | -- | 6.74% | 新增 |
| 天孚通信 | 300394 | 通信 | 6.68% | 新增 |
| 东山精密 | 002384 | 电子 | 6.60% | 新增 |
| 国际复材 | 301526 | 建筑材料 | 4.71% | 新增 |
| 三环集团 | 300408 | 电子 | 4.67% | 新增 |
| 生益科技 | 600183 | 电子 | 3.90% | 0.34% |
| 大族数控 | 301200 | 机械设备 | 3.86% | 新增 |