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基金诊断
广发基金 · 最新净值日期：2026-09-18
净值统计区间：2024-04-08 至 2026-09-21 · 600个真实观测点
以下净值诊断仅依据所取区间，最多600个观测点；区间高点不代表成立以来最高点。未计现金分红，不能视为含分红总回报。
融合同类业绩排名、风险调整后收益、抗风险控制、基金经理评分、第三方机构评级综合打分， 分数越高代表历史表现越突出，仅供参考，不构成投资建议。
19.4
满分 100
🔴 靠后，建议谨慎
基于 5 项数据
本站"置信度"指这次评分实际用到了几项数据来源（共5项：同类业绩/风险调整后收益/抗风险控制/基金经理评分/第三方评级），不是统计学意义上的置信区间。本次用到5项，覆盖面较全。
同类业绩排名 权重 35%
12.9
按近1年/近3年/近5年同类净值排名加权（数据来源：第三方基金数据平台），长周期权重更高；样本量取参与计算周期里最大的一期
同类范围：同类1022只基金
风险调整后收益 权重 25%
16.4
夏普比率同类二级分类百分位（数据来源：第三方基金数据平台「风险收益比」）
同类范围：未披露
抗风险控制 权重 15%
26.7
年化波动率与最大回撤同类百分位均值（数据来源：第三方基金数据平台「抗风险波动」）
同类范围：未披露
基金经理评分 权重 15%
21.6
现任基金经理在管基金同类排名加权评分（详见本页「基金经理评分」板块）
同类范围：未披露
第三方机构评级 权重 10%
35.0
晨星/上海证券/招商证券/济安金信星级均值换算（数据来源：天天基金评级总汇）
同类范围：未披露
基于净值历史波动率、估值分位、历史回撤幅度等公开数据的综合判断，仅供投资知识科普参考，不构成投资建议。
定投适配度参考
该基金历史波动较高。是否适合定投，还需要结合资金期限、回撤承受能力、费用、资产质量和用户目标判断。
年化波动率 31.8% · 暂无可比较指数估值数据，无法判断当前定投时机
回撤位置参考（模型测算，不构成投资建议）
— 距所取区间高点较近，回撤幅度较小
距所取区间高点回撤 22.8%
网格适配度参考
⚪ 一般（历史区间宽度中等）
当前偏离锚值 -6.7%
综合结论：波动幅度较大，理论上分批投入可以分散择时风险；但缺少可比较指数估值数据，也不清楚你的资金期限和风险承受能力，暂无法判断是否适合、以及现在是不是好时机。
单位净值 / 日涨跌
1.2953
+1.38%
历史事实记录截至2026-09-18更新频率：日
估值温度
该基金非纯指数基金或未匹配到可比较指数，暂不提供估值温度
回撤位置分
23
— 距所取区间高点较近，回撤幅度较小
距所取区间高点回撤 22.8%
网格适配度
65
⚪ 一般（历史区间宽度中等）
锚值 1.3960 · 低位区间 -9.1% · 高位区间 +10.6%
当前偏离锚值 -6.7%
2024-04-08 至 2026-09-21
历史事实记录截至2026-09-21更新频率：日
单位净值·场外申赎口径单位净值：基金官方每日公布的申购/赎回定价依据，遇分红会真实下跌，不含分红再投资还原，不适合直接当作长期收益率的计算依据。
资产配置（2026-06-30）
持有人结构（2026-06-30）
基金规模（2026-06-30）
4.14亿元
环比 -37.28%
| 行业类别 | 占净值比例 | 市值（万元） |
|---|---|---|
| 制造业 | 74.09% | 261,074.75 |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 4.96% | 17,485.15 |
| 科学研究和技术服务业 | 2.33% | 8,224.63 |
| 房地产业 | 1.24% | 4,373.33 |
| 卫生和社会工作 | 0.09% | 332.21 |
| 电力、热力、燃气及水生产和供应业 | 0.02% | 85.03 |
| 金融业 | 0.00% | 3.62 |
| 采矿业 | 0.00% | 3.61 |
| 交通运输、仓储和邮政业 | 0.00% | 0.16 |
| 建筑业 | 0.00% | 0.07 |
本期累计买入（2026年2季度）
| 股票 | 金额（万元） | 占净值比例 |
|---|---|---|
| 阳光电源 | 148,621.27 | 30.89% |
| 东方电气 | 94,337.47 | 19.61% |
| 锦浪科技 | 81,498.35 | 16.94% |
| 寒武纪 | 71,550.28 | 14.87% |
| 天华新能 | 70,570.44 | 14.67% |
| 宁德时代 | 64,873.65 | 13.48% |
| 潍柴动力 | 60,716.52 | 12.62% |
| 万泽股份 | 60,577.06 | 12.59% |
| 鹏辉能源 | 56,278.14 | 11.70% |
| 泰豪科技 | 54,203.65 | 11.27% |
| 固德威 | 48,200.44 | 10.02% |
"较同类风险收益比"“较同类抗风险波动”是同类基金里的百分位排名； “年化夏普比率”“年化波动率”是该基金自身的数值，不是排名，数值可以为负、也可能大于100%。
| 周期 | 较同类风险收益比 | 较同类抗风险波动 | 年化波动率 | 年化夏普比率 | 最大回撤 |
|---|---|---|---|---|---|
| 近1年 | 37% | 62% | 24.4% | -0.23 | 21.2% |
| 近3年 | 10% | 16% | 32.4% | -0.27 | 38.1% |
| 近5年 | 5% | 7% | 31.9% | -0.55 | 68.8% |
历史任意时点买入并持有满对应时长，测算出的正收益概率与平均收益。
满6个月
44.0%
平均收益 -3.66%
满1年
34.0%
平均收益 -8.85%
满2年
25.0%
平均收益 -25.64%
满3年
0.0%
平均收益 -48.04%
这个概率是怎么算出来的
样本构成：以基金成立起的每一个交易日为起点（不是只取一个时间点），分别往后数够对应的自然日数， 找最近的交易日计算这段区间的收益率——这意味着相邻交易日的持有窗口大量重叠，不是互相独立的样本。
盈利概率算法：计算方法：以基金成立当天交易日及之后每一个交易日（简称“初始交易日”）为基准，向后推365个自然日（730个自然日、1095个自然日），找到最近的交易日（简称“标的交易日”），求初始交易日到标的交易日的周期收益情况。不足365个自然日（730个自然日、1095个自然日）的交易日不计算，超出当前时间时停止计算。 盈利概率=计算的正收益交易日数量/所有计算的交易日数量
平均收益算法：参照盈利概率计算方法。 平均收益=计算的所有交易日收益率的平均数
基金历史业绩不代表未来表现。
| 周期 | 本基金涨幅 | 基准涨幅 | 最大回撤 | 同类排名 |
|---|---|---|---|---|
| 近1月 | -7.18% | -4.62% | -- | 938/1115 |
| 近3月 | -11.24% | -8.79% | 14.89% | 698/1095 |
| 近6月 | -16.29% | -3.24% | 21.16% | 978/1074 |
| 近1年 | -4.23% | 0.21% | 21.16% | 673/1022 |
| 近3年 | -20.25% | 20.92% | 38.11% | 778/836 |
| 近5年 | -58.72% | -7.18% | 68.79% | 630/632 |
| 年度 | 本基金涨幅 | 基准涨幅 | 最大回撤 | 同类排名 |
|---|---|---|---|---|
| 成立以来 | -40.83% | -3.22% | 68.79% | 1093/1127 |
| 今年以来 | -9.60% | -2.65% | 21.16% | 904/1127 |
| 2025 | 12.86% | 17.66% | 19.16% | 837/1065 |
| 2024 | -15.81% | 14.69% | 29.58% | 937/990 |
| 2023 | -40.98% | -11.38% | 54.25% | 933/933 |
| 2022 | -23.00% | -21.63% | 36.56% | 541/828 |
| 2021 | 25.64% | -5.20% | 17.83% | 123/693 |
| 2020 |
十大重仓股（2026-06-30 报告期，滞后披露）
股票 82.8% · 债券 --% · 现金 17.4%
| 股票 | 代码 | 行业 | 占净值比例 | 环比仓位 |
|---|---|---|---|---|
| 阳光电源 | 300274 | 电力设备 | 7.18% |
| 新乡化纤 |
| 42,461.67 |
| 8.83% |
| 汽轮科技 | 39,551.91 | 8.22% |
| 福斯特 | 36,638.4 | 7.61% |
| 中矿资源 | 33,757.2 | 7.02% |
| 万华化学 | 33,053.34 | 6.87% |
| 华虹宏力 | 32,860.7 | 6.83% |
| 晶科能源 | 29,927.22 | 6.22% |
| 牧原股份 | 29,637.1 | 6.16% |
| 天润工业 | 29,256.99 | 6.08% |
| 四方股份 | 29,047.16 | 6.04% |
| 振华股份 | 27,416.97 | 5.70% |
| 海光信息 | 26,540.57 | 5.52% |
| 大中矿业 | 25,857.37 | 5.37% |
| 中国动力 | 25,215.64 | 5.24% |
| 兖矿能源 | 24,204.4 | 5.03% |
| 科泰电源 | 23,923.28 | 4.97% |
| 海博思创 | 23,845.73 | 4.96% |
| 应流股份 | 23,308.19 | 4.84% |
| 贵州茅台 | 23,219.01 | 4.83% |
| 三一重工 | 22,379.79 | 4.65% |
| 横店东磁 | 21,903.34 | 4.55% |
| 桐昆股份 | 19,621.56 | 4.08% |
| 金盘科技 | 19,278.05 | 4.01% |
| 恒力石化 | 18,137.74 | 3.77% |
| 可立克 | 18,068.51 | 3.76% |
| 晶澳科技 | 16,591.06 | 3.45% |
| 新特电气 | 16,436.49 | 3.42% |
| 扬杰科技 | 16,414.33 | 3.41% |
| 中际旭创 | 16,208.85 | 3.37% |
| 药明康德 | 15,789.19 | 3.28% |
| 潍柴重机 | 15,434.3 | 3.21% |
| 宝丰能源 | 14,461.89 | 3.01% |
| 盛科通信 | 13,814.82 | 2.87% |
| 赤峰黄金 | 13,295.51 | 2.76% |
| 格力电器 | 12,770.33 | 2.65% |
| 海优新材 | 12,588.56 | 2.62% |
| 华峰化学 | 12,358.33 | 2.57% |
| 蔚蓝锂芯 | 12,074.95 | 2.51% |
| 江海股份 | 11,984.62 | 2.49% |
| 汇川技术 | 11,936.18 | 2.48% |
| 白云电器 | 11,781.92 | 2.45% |
| 恒逸石化 | 11,541.02 | 2.40% |
| 海康威视 | 11,459.34 | 2.38% |
| 明阳电气 | 10,668.29 | 2.22% |
| 京泉华 | 10,127.63 | 2.10% |
| 广汇能源 | 10,007.67 | 2.08% |
| 华润微 | 9,852.22 | 2.05% |
本期累计卖出（2026年2季度）
| 股票 | 金额（万元） | 占净值比例 |
|---|---|---|
| 阳光电源 | 156,343.69 | 32.49% |
| 东方电气 | 95,067.44 | 19.76% |
| 鹏辉能源 | 86,097.55 | 17.89% |
| 天华新能 | 82,933.59 | 17.24% |
| 中矿资源 | 64,483.38 | 13.40% |
| 寒武纪 | 60,843.78 | 12.65% |
| 潍柴动力 | 59,459.41 | 12.36% |
| 宁德时代 | 58,431.37 | 12.14% |
| 万泽股份 | 56,928.85 | 11.83% |
| 大中矿业 | 56,911.46 | 11.83% |
| 泰豪科技 | 55,754.71 | 11.59% |
| 固德威 | 54,098.13 | 11.24% |
| 锦浪科技 | 50,010.27 | 10.39% |
| 福斯特 | 44,115.47 | 9.17% |
| 汽轮科技 | 43,248.54 | 8.99% |
| 东方电缆 | 42,163.9 | 8.76% |
| 华虹宏力 | 36,953.45 | 7.68% |
| 明阳电气 | 35,242.02 | 7.32% |
| 新乡化纤 | 33,385.82 | 6.94% |
| 兖矿能源 | 30,001.34 | 6.24% |
| 四方股份 | 29,834.11 | 6.20% |
| 振华股份 | 29,190.96 | 6.07% |
| 晶科能源 | 28,958.78 | 6.02% |
| 恩捷股份 | 28,123 | 5.84% |
| 应流股份 | 27,452.94 | 5.71% |
| 牧原股份 | 26,432.45 | 5.49% |
| 盛新锂能 | 25,784.98 | 5.36% |
| 海力风电 | 25,582.62 | 5.32% |
| 科泰电源 | 24,313.12 | 5.05% |
| 天润工业 | 24,220.21 | 5.03% |
| 中国动力 | 23,925.13 | 4.97% |
| 海博思创 | 23,002.66 | 4.78% |
| 晶澳科技 | 21,032.13 | 4.37% |
| 海光信息 | 19,825.74 | 4.12% |
| 金盘科技 | 18,255.87 | 3.79% |
| 横店东磁 | 17,525.92 | 3.64% |
| 明阳智能 | 16,972.49 | 3.53% |
| 恒力石化 | 15,866.57 | 3.30% |
| 万华化学 | 15,367.92 | 3.19% |
| 新特电气 | 15,264.45 | 3.17% |
| 盛弘股份 | 15,188.47 | 3.16% |
| 潍柴重机 | 15,063.19 | 3.13% |
| 中际旭创 | 14,937.43 | 3.10% |
| 阿特斯 | 13,937.24 | 2.90% |
| 可立克 | 13,578.81 | 2.82% |
| 江海股份 | 13,537.98 | 2.81% |
| 赤峰黄金 | 13,404.62 | 2.79% |
| 禾望电气 | 13,214.5 | 2.75% |
| 宝丰能源 | 13,202.42 | 2.74% |
| 扬杰科技 | 12,922.93 | 2.69% |
| 恒逸石化 | 12,680.63 | 2.64% |
| 中天科技 | 12,687.18 | 2.64% |
| 贵州茅台 | 12,587.33 | 2.62% |
| 佛塑科技 | 12,216.5 | 2.54% |
| 燕京啤酒 | 12,146.34 | 2.52% |
| 蔚蓝锂芯 | 11,883.81 | 2.47% |
| 海优新材 | 11,489.23 | 2.39% |
| 药明康德 | 10,890.17 | 2.26% |
| 国城矿业 | 10,647.79 | 2.21% |
| 白云电器 | 10,600.63 | 2.20% |
| 盛科通信 | 10,438.34 | 2.17% |
| 华峰化学 | 9,898.11 | 2.06% |
| 20.67% |
| 27.21% |
| -- |
| 398/508 |
| 0.92% |
| 锦浪科技 | 300763 | 电力设备 | 7.12% | 0.69% |
| 寒武纪 | 688256 | -- | 4.10% | 新增 |
| 万华化学 | 600309 | 基础化工 | 4.03% | 新增 |
| 三一重工 | 600031 | 机械设备 | 3.84% | 0.41% |
| 天华新能 | 300390 | 电力设备 | 3.57% | 1.87% |
| 宁德时代 | 300750 | 电力设备 | 3.17% | 0.36% |
| 桐昆股份 | 601233 | 石油石化 | 3.07% | 3.90% |
| 固德威 | 688390 | -- | 3.07% | 2.24% |
| 法拉电子 | 600563 | 电子 | 2.66% | 新增 |