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基金诊断
中加基金 · 最新净值日期：2026-09-21
净值统计区间：2024-04-08 至 2026-09-21 · 600个真实观测点
以下净值诊断仅依据所取区间，最多600个观测点；区间高点不代表成立以来最高点。未计现金分红，不能视为含分红总回报。
融合同类业绩排名、风险调整后收益、抗风险控制、基金经理评分、第三方机构评级综合打分， 分数越高代表历史表现越突出，仅供参考，不构成投资建议。
45.0
满分 100
⚪ 中等，建议结合自身需求判断
基于 5 项数据
本站"置信度"指这次评分实际用到了几项数据来源（共5项：同类业绩/风险调整后收益/抗风险控制/基金经理评分/第三方评级），不是统计学意义上的置信区间。本次用到5项，覆盖面较全。
同类业绩排名 权重 35%
38.1
按近1年/近3年/近5年同类净值排名加权（数据来源：第三方基金数据平台），长周期权重更高；样本量取参与计算周期里最大的一期
同类范围：同类4814只基金
风险调整后收益 权重 25%
39.8
夏普比率同类二级分类百分位（数据来源：第三方基金数据平台「风险收益比」）
同类范围：未披露
抗风险控制 权重 15%
57.6
年化波动率与最大回撤同类百分位均值（数据来源：第三方基金数据平台「抗风险波动」）
同类范围：未披露
基金经理评分 权重 15%
50.2
现任基金经理在管基金同类排名加权评分（详见本页「基金经理评分」板块）
同类范围：未披露
第三方机构评级 权重 10%
55.0
晨星/上海证券/招商证券/济安金信星级均值换算（数据来源：天天基金评级总汇）
同类范围：未披露
基于净值历史波动率、估值分位、历史回撤幅度等公开数据的综合判断，仅供投资知识科普参考，不构成投资建议。
定投适配度参考
该基金历史波动中等，定投摊薄成本的效果因具体资金期限和目标而异，不能仅凭波动率判断是否适合定投。
年化波动率 22.2% · 暂无可比较指数估值数据，无法判断当前定投时机
回撤位置参考（模型测算，不构成投资建议）
— 距所取区间高点较近，回撤幅度较小
距所取区间高点回撤 4.1%
网格适配度参考
带宽过窄/过宽或数据不足，不适合网格策略
综合结论：波动幅度中等，定投效果因资金期限和个人风险承受能力而异，这里不做统一判断。
单位净值 / 日涨跌
0.8900
-0.01%
历史事实记录截至2026-09-21更新频率：日
估值温度
该基金非纯指数基金或未匹配到可比较指数，暂不提供估值温度
回撤位置分
4
— 距所取区间高点较近，回撤幅度较小
距所取区间高点回撤 4.1%
2024-04-08 至 2026-09-21
历史事实记录截至2026-09-21更新频率：日
单位净值·场外申赎口径单位净值：基金官方每日公布的申购/赎回定价依据，遇分红会真实下跌，不含分红再投资还原，不适合直接当作长期收益率的计算依据。
资产配置（2026-06-30）
持有人结构（2026-06-30）
基金规模（2026-06-30）
0.23亿元
环比 14.00%
⚠ 数据口径异常，暂不评价。同一报告期内不同行业的市值反推总规模相差超过10倍，判断为上游把两套不同的行业分类口径（如证监会行业分类与全球行业分类）混在同一份数据里返回，不是本站计算错误，也不是可以四舍五入解释的误差——已阻断展示，避免把数量级不一致的数字摆在同一张表里误导判断。
本期累计买入（2026年2季度）
| 股票 | 金额（万元） | 占净值比例 |
|---|---|---|
| 古井贡酒 | 276.53 | 6.35% |
| 山东黄金 | 242.7 | 5.58% |
| 石头科技 | 219.33 | 5.04% |
| 贵州茅台 | 201.81 | 4.64% |
| 科沃斯 | 193.3 | 4.44% |
| 泸州老窖 | 188.3 | 4.33% |
| 农夫山泉 | 182.61 | 4.20% |
| 今世缘 | 168.59 | 3.87% |
| 钧达股份 | 158.88 | 3.65% |
| 易点天下 | 156.8 | 3.60% |
| 比亚迪 | 155.02 | 3.56% |
| 泡泡玛特 |
"较同类风险收益比"“较同类抗风险波动”是同类基金里的百分位排名； “年化夏普比率”“年化波动率”是该基金自身的数值，不是排名，数值可以为负、也可能大于100%。
| 周期 | 较同类风险收益比 | 较同类抗风险波动 | 年化波动率 | 年化夏普比率 | 最大回撤 |
|---|---|---|---|---|---|
| 近1年 | 44% | 66% | 22.4% | 0.06 | 20.5% |
| 近3年 | 46% | 62% | 21.1% | 0.31 | 27.1% |
| 近5年 | 30% | 46% | 22.1% | -0.25 | 51.7% |
历史任意时点买入并持有满对应时长，测算出的正收益概率与平均收益。
满6个月
44.0%
平均收益 -1.32%
满1年
44.0%
平均收益 -2.82%
满2年
32.0%
平均收益 -5.48%
满3年
31.0%
平均收益 -15.80%
这个概率是怎么算出来的
样本构成：以基金成立起的每一个交易日为起点（不是只取一个时间点），分别往后数够对应的自然日数， 找最近的交易日计算这段区间的收益率——这意味着相邻交易日的持有窗口大量重叠，不是互相独立的样本。
盈利概率算法：计算方法：以基金成立当天交易日及之后每一个交易日（简称“初始交易日”）为基准，向后推365个自然日（730个自然日、1095个自然日），找到最近的交易日（简称“标的交易日”），求初始交易日到标的交易日的周期收益情况。不足365个自然日（730个自然日、1095个自然日）的交易日不计算，超出当前时间时停止计算。 盈利概率=计算的正收益交易日数量/所有计算的交易日数量
平均收益算法：参照盈利概率计算方法。 平均收益=计算的所有交易日收益率的平均数
基金历史业绩不代表未来表现。
| 周期 | 本基金涨幅 | 基准涨幅 | 最大回撤 | 同类排名 |
|---|---|---|---|---|
| 近1月 | -2.21% | -1.72% | -- | 3919/5562 |
| 近3月 | 1.06% | -8.14% | 4.86% | 1344/5453 |
| 近6月 | 22.35% | -0.60% | 6.32% | 853/5220 |
| 近1年 | 2.84% | 0.84% | 20.49% | 2719/4814 |
| 近3年 | 26.37% | 23.61% | 27.09% | 2214/3735 |
| 近5年 | -18.85% | -6.52% | 51.75% | 1537/2223 |
| 年度 | 本基金涨幅 | 基准涨幅 | 最大回撤 | 同类排名 |
|---|---|---|---|---|
| 成立以来 | -11.00% | -8.16% | 58.53% | 4570/5637 |
| 今年以来 | 4.56% | -1.95% | 20.29% | 2519/5638 |
| 2025 | 27.37% | 17.66% | 11.59% | 2608/5118 |
| 2024 | 5.88% | 14.69% | 21.12% | 1785/4533 |
| 2023 | -21.04% | -11.38% | 31.05% | 3360/4165 |
| 2022 | -21.98% | -21.63% | 34.14% | 2229/3470 |
| 2021 | -4.28% | -5.20% | 20.59% | 2040/2604 |
| 2020 |
十大重仓股（2026-06-30 报告期，滞后披露）
股票 72.4% · 债券 1.6% · 现金 29.4%
| 股票 | 代码 | 行业 | 占净值比例 | 环比仓位 |
|---|---|---|---|---|
| 贵州茅台 | 600519 | 食品饮料 | 7.86% |
| 154.31 |
| 3.55% |
| 明阳智能 | 154.29 | 3.55% |
| 格力电器 | 152.95 | 3.51% |
| 应流股份 | 152.94 | 3.51% |
| 伊利股份 | 150.72 | 3.46% |
| 迎驾贡酒 | 150.31 | 3.45% |
| 精测电子 | 147.2 | 3.38% |
| TCL智家 | 145.01 | 3.33% |
| 中国平安 | 132.32 | 3.04% |
| 中国太保 | 132.25 | 3.04% |
| 百润股份 | 131.74 | 3.03% |
| 中国国航 | 131.89 | 3.03% |
| 指南针 | 131.31 | 3.02% |
| 合合信息 | 131.36 | 3.02% |
| 零点有数 | 131.2 | 3.01% |
| 长川科技 | 129.31 | 2.97% |
| 拓普集团 | 118.23 | 2.72% |
| 东山精密 | 107.65 | 2.47% |
| 阳光电源 | 102.42 | 2.35% |
| 美的集团 | 95.75 | 2.20% |
| 万辰集团 | 94.75 | 2.18% |
| 中国太保 | 88.64 | 2.04% |
| 紫金矿业 | 88.27 | 2.03% |
| 鼎捷数智 | 87.5 | 2.01% |
| 伟思医疗 | 87.61 | 2.01% |
本期累计卖出（2026年2季度）
| 股票 | 金额（万元） | 占净值比例 |
|---|---|---|
| 工业富联 | 357.82 | 8.22% |
| 寒武纪 | 349.18 | 8.02% |
| 中际旭创 | 321.28 | 7.38% |
| 源杰科技 | 304.82 | 7.00% |
| 沪电股份 | 249.87 | 5.74% |
| 海光信息 | 246.14 | 5.66% |
| 泡泡玛特 | 233.6 | 5.37% |
| 精测电子 | 221.25 | 5.08% |
| 山东黄金 | 214.06 | 4.92% |
| 东鹏饮料 | 192.27 | 4.42% |
| 东山精密 | 187.43 | 4.31% |
| 海尔智家 | 174.35 | 4.01% |
| 长川科技 | 166.07 | 3.82% |
| 永鼎股份 | 161.34 | 3.71% |
| 零点有数 | 158.92 | 3.65% |
| 天岳先进 | 157.39 | 3.62% |
| 腾讯控股 | 155.99 | 3.58% |
| 伊戈尔 | 152.31 | 3.50% |
| 应流股份 | 144.54 | 3.32% |
| 科沃斯 | 141.56 | 3.25% |
| 中国太保 | 137.57 | 3.16% |
| 明阳智能 | 136.87 | 3.15% |
| 钧达股份 | 134.74 | 3.10% |
| 牧原股份 | 129.75 | 2.98% |
| 中国国航 | 124.35 | 2.86% |
| 中国平安 | 123.51 | 2.84% |
| 易点天下 | 120.47 | 2.77% |
| 拓荆科技 | 115.09 | 2.64% |
| 泸州老窖 | 112.91 | 2.59% |
| 石头科技 | 112.91 | 2.59% |
| 芯原股份 | 107.37 | 2.47% |
| 合合信息 | 106.47 | 2.45% |
| 三花智控 | 99.27 | 2.28% |
| 指南针 | 92.74 | 2.13% |
| 仕佳光子 | 89.55 | 2.06% |
| 中国太保 | 88.8 | 2.04% |
| 7.04% |
| 27.21% |
| -- |
| 1265/1492 |
| 1.58% |
| 美的集团 | 000333 | 家用电器 | 7.57% | 1.19% |
| 古井贡酒 | 000596 | 食品饮料 | 5.52% | 1.18% |
| 今世缘 | 603369 | 食品饮料 | 4.50% | 1.12% |
| 农夫山泉 | 09633 | -- | 4.40% | 新增 |
| 格力电器 | 000651 | 家用电器 | 4.10% | 0.13% |
| 迎驾贡酒 | 603198 | 食品饮料 | 3.97% | 1.57% |
| 伊利股份 | 600887 | 食品饮料 | 3.94% | 1.75% |
| TCL智家 | 002668 | 家用电器 | 3.85% | 新增 |
| 阿里巴巴-W | 09988 | -- | 3.66% | 0.26% |