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基金诊断
兴业基金 · 最新净值日期：2026-09-22
净值统计区间：2024-04-09 至 2026-09-22 · 600个真实观测点
以下净值诊断仅依据所取区间，最多600个观测点；区间高点不代表成立以来最高点。未计现金分红，不能视为含分红总回报。
融合同类业绩排名、风险调整后收益、抗风险控制、基金经理评分、第三方机构评级综合打分， 分数越高代表历史表现越突出，仅供参考，不构成投资建议。
68.6
满分 100
🟢 良好，具备一定配置价值
基于 5 项数据
本站"置信度"指这次评分实际用到了几项数据来源（共5项：同类业绩/风险调整后收益/抗风险控制/基金经理评分/第三方评级），不是统计学意义上的置信区间。本次用到5项，覆盖面较全。
同类业绩排名 权重 35%
74.0
按近1年/近3年/近5年同类净值排名加权（数据来源：第三方基金数据平台），长周期权重更高；样本量取参与计算周期里最大的一期
同类范围：同类4814只基金
风险调整后收益 权重 25%
72.3
夏普比率同类二级分类百分位（数据来源：第三方基金数据平台「风险收益比」）
同类范围：未披露
抗风险控制 权重 15%
40.2
年化波动率与最大回撤同类百分位均值（数据来源：第三方基金数据平台「抗风险波动」）
同类范围：未披露
基金经理评分 权重 15%
70.5
现任基金经理在管基金同类排名加权评分（详见本页「基金经理评分」板块）
同类范围：未披露
第三方机构评级 权重 10%
80.0
晨星/上海证券/招商证券/济安金信星级均值换算（数据来源：天天基金评级总汇）
同类范围：未披露
基于净值历史波动率、估值分位、历史回撤幅度等公开数据的综合判断，仅供投资知识科普参考，不构成投资建议。
定投适配度参考
该基金历史波动较高。是否适合定投，还需要结合资金期限、回撤承受能力、费用、资产质量和用户目标判断。
年化波动率 29.9% · 暂无可比较指数估值数据，无法判断当前定投时机
回撤位置参考（模型测算，不构成投资建议）
— 距所取区间高点较近，回撤幅度较小
距所取区间高点回撤 21.4%
网格适配度参考
带宽过窄/过宽或数据不足，不适合网格策略
综合结论：波动幅度较大，理论上分批投入可以分散择时风险；但缺少可比较指数估值数据，也不清楚你的资金期限和风险承受能力，暂无法判断是否适合、以及现在是不是好时机。
单位净值 / 日涨跌
1.2551
-0.84%
历史事实记录截至2026-09-22更新频率：日
估值温度
该基金非纯指数基金或未匹配到可比较指数，暂不提供估值温度
回撤位置分
21
— 距所取区间高点较近，回撤幅度较小
距所取区间高点回撤 21.4%
2024-04-09 至 2026-09-22
历史事实记录截至2026-09-22更新频率：日
单位净值·场外申赎口径单位净值：基金官方每日公布的申购/赎回定价依据，遇分红会真实下跌，不含分红再投资还原，不适合直接当作长期收益率的计算依据。
资产配置（2026-06-30）
持有人结构（2026-06-30）
基金规模（2026-06-30）
0.15亿元
环比 3.79%
| 行业类别 | 占净值比例 | 市值（万元） |
|---|---|---|
| 制造业 | 87.00% | 6,056.88 |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 0.97% | 67.39 |
| 采矿业 | 0.56% | 38.72 |
| 金融业 | 0.08% | 5.63 |
本期累计买入（2026年2季度）
| 股票 | 金额（万元） | 占净值比例 |
|---|---|---|
| 立讯精密 | 583.47 | 9.52% |
| 微导纳米 | 565.48 | 9.23% |
| 锐捷网络 | 562.8 | 9.19% |
| 中科飞测 | 557.21 | 9.09% |
| 思特威 | 536.7 | 8.76% |
| 天孚通信 | 498.76 | 8.14% |
| 生益科技 | 494.37 | 8.07% |
| 中芯国际 | 486.68 | 7.94% |
| 宇通客车 | 467.15 | 7.62% |
| 光环新网 | 371.49 | 6.06% |
| 三环集团 | 357.59 | 5.84% |
| 新华网 |
"较同类风险收益比"“较同类抗风险波动”是同类基金里的百分位排名； “年化夏普比率”“年化波动率”是该基金自身的数值，不是排名，数值可以为负、也可能大于100%。
| 周期 | 较同类风险收益比 | 较同类抗风险波动 | 年化波动率 | 年化夏普比率 | 最大回撤 |
|---|---|---|---|---|---|
| 近1年 | 73% | 23% | 39.2% | 0.56 | 31.0% |
| 近3年 | 70% | 37% | 27.7% | 0.56 | 31.0% |
| 近5年 | 74% | 58% | 23.6% | 0.08 | 42.4% |
历史任意时点买入并持有满对应时长，测算出的正收益概率与平均收益。
满6个月
48.0%
平均收益 2.58%
满1年
43.0%
平均收益 4.02%
满2年
31.0%
平均收益 4.18%
满3年
39.0%
平均收益 -0.81%
这个概率是怎么算出来的
样本构成：以基金成立起的每一个交易日为起点（不是只取一个时间点），分别往后数够对应的自然日数， 找最近的交易日计算这段区间的收益率——这意味着相邻交易日的持有窗口大量重叠，不是互相独立的样本。
盈利概率算法：计算方法：以基金成立当天交易日及之后每一个交易日（简称“初始交易日”）为基准，向后推365个自然日（730个自然日、1095个自然日），找到最近的交易日（简称“标的交易日”），求初始交易日到标的交易日的周期收益情况。不足365个自然日（730个自然日、1095个自然日）的交易日不计算，超出当前时间时停止计算。 盈利概率=计算的正收益交易日数量/所有计算的交易日数量
平均收益算法：参照盈利概率计算方法。 平均收益=计算的所有交易日收益率的平均数
基金历史业绩不代表未来表现。
| 周期 | 本基金涨幅 | 基准涨幅 | 最大回撤 | 同类排名 |
|---|---|---|---|---|
| 近1月 | 0.95% | -1.61% | -- | 1226/5562 |
| 近3月 | -12.22% | -10.18% | 30.96% | 3122/5453 |
| 近6月 | 18.58% | -0.49% | 30.96% | 1008/5220 |
| 近1年 | 18.05% | 0.49% | 30.96% | 1037/4814 |
| 近3年 | 56.48% | 21.55% | 30.96% | 1093/3735 |
| 近5年 | 18.29% | -5.75% | 42.38% | 592/2223 |
| 年度 | 本基金涨幅 | 基准涨幅 | 最大回撤 | 同类排名 |
|---|---|---|---|---|
| 成立以来 | 25.51% | -4.07% | 46.08% | 2437/5637 |
| 今年以来 | 17.98% | -1.84% | 30.96% | 1120/5638 |
| 2025 | 27.86% | 17.66% | 15.46% | 2569/5118 |
| 2024 | 10.89% | 14.69% | 10.96% | 1071/4533 |
| 2023 | -12.34% | -11.38% | 19.87% | 1873/4165 |
| 2022 | -24.97% | -21.63% | 26.89% | 2604/3470 |
| 2021 | 4.55% | -5.20% | 21.53% | 999/2604 |
| 2020 |
十大重仓股（2026-06-30 报告期，滞后披露）
股票 88.6% · 债券 --% · 现金 11.0%
| 股票 | 代码 | 行业 | 占净值比例 | 环比仓位 |
|---|---|---|---|---|
| 中科飞测 | 688361 | -- | 7.87% |
| 331.03 |
| 5.40% |
| 恺英网络 | 316.09 | 5.16% |
| 奥飞数据 | 307.79 | 5.02% |
| 水晶光电 | 307.03 | 5.01% |
| 厦门钨业 | 288.04 | 4.70% |
| 仕佳光子 | 277.89 | 4.54% |
| 申菱环境 | 277.05 | 4.52% |
| 东山精密 | 272.04 | 4.44% |
| 云赛智联 | 260.84 | 4.26% |
| 海博思创 | 260.97 | 4.26% |
| 中钨高新 | 251.56 | 4.11% |
| 华曙高科 | 251.23 | 4.10% |
| 寒武纪 | 250.87 | 4.09% |
| 福晶科技 | 249.96 | 4.08% |
| 芯源微 | 237.9 | 3.88% |
| 科华数据 | 224.61 | 3.67% |
| 浙数文化 | 203.63 | 3.32% |
| 华虹宏力 | 197.06 | 3.22% |
| 首都在线 | 196.48 | 3.21% |
| 方正科技 | 196.9 | 3.21% |
| 东芯股份 | 191.44 | 3.12% |
| 瑞达期货 | 181.08 | 2.96% |
| 佛塑科技 | 180.96 | 2.95% |
| 海光信息 | 180.47 | 2.95% |
| 恩捷股份 | 180.36 | 2.94% |
| 潍柴重机 | 179.2 | 2.92% |
| 江丰电子 | 178.69 | 2.92% |
| 巨化股份 | 170.71 | 2.79% |
| 海亮股份 | 163.92 | 2.68% |
| 安集科技 | 129.7 | 2.12% |
| 璞泰来 | 128.46 | 2.10% |
| 驰宏锌锗 | 127.74 | 2.08% |
| 精测电子 | 125.11 | 2.04% |
本期累计卖出（2026年2季度）
| 股票 | 金额（万元） | 占净值比例 |
|---|---|---|
| 三环集团 | 1,021.27 | 16.67% |
| 寒武纪 | 686.52 | 11.20% |
| 长芯博创 | 616.96 | 10.07% |
| 恺英网络 | 602.38 | 9.83% |
| 立讯精密 | 582.16 | 9.50% |
| 福晶科技 | 548.35 | 8.95% |
| 天孚通信 | 517.35 | 8.44% |
| 锐捷网络 | 507.43 | 8.28% |
| 思特威 | 450.19 | 7.35% |
| 宇通客车 | 424.49 | 6.93% |
| 华虹宏力 | 414.02 | 6.76% |
| 申菱环境 | 409.48 | 6.68% |
| 华丰科技 | 409.06 | 6.68% |
| 微导纳米 | 382.05 | 6.24% |
| 中芯国际 | 344.45 | 5.62% |
| 光环新网 | 341.16 | 5.57% |
| 中科飞测 | 328.3 | 5.36% |
| 南华期货 | 325.4 | 5.31% |
| 瑞达期货 | 319.07 | 5.21% |
| 奥飞数据 | 285.6 | 4.66% |
| 水晶光电 | 271.91 | 4.44% |
| 海光信息 | 270.46 | 4.41% |
| 海亮股份 | 268.27 | 4.38% |
| 首都在线 | 262.52 | 4.28% |
| 新华网 | 261.07 | 4.26% |
| 耐普矿机 | 253.98 | 4.15% |
| 中钨高新 | 253.35 | 4.13% |
| 云赛智联 | 250.52 | 4.09% |
| 张江高科 | 247.51 | 4.04% |
| 华曙高科 | 246.06 | 4.02% |
| 仕佳光子 | 230.2 | 3.76% |
| 安集科技 | 198.06 | 3.23% |
| 浙数文化 | 186.43 | 3.04% |
| 潍柴重机 | 182.84 | 2.98% |
| 江丰电子 | 181.47 | 2.96% |
| 科华数据 | 180.55 | 2.95% |
| 永安期货 | 177.11 | 2.89% |
| 方正科技 | 175.17 | 2.86% |
| 指南针 | 169.77 | 2.77% |
| 精测电子 | 163.99 | 2.68% |
| 新泉股份 | 147.91 | 2.41% |
| 9.12% |
| 27.21% |
| -- |
| 1222/1492 |
| 新增 |
| 海光信息 | 688041 | -- | 7.71% | 1.21% |
| 生益科技 | 600183 | 电子 | 7.47% | 新增 |
| 中芯国际 | 688981 | -- | 7.07% | 1.66% |
| 安集科技 | 688019 | -- | 4.82% | 1.16% |
| 微导纳米 | 688147 | -- | 4.80% | 新增 |
| 芯源微 | 688037 | -- | 4.75% | 新增 |
| 华虹宏力 | 688347 | -- | 4.64% | 新增 |
| 厦门钨业 | 600549 | 有色金属 | 4.57% | 新增 |
| 东山精密 | 002384 | 电子 | 4.22% | 0.93% |